Pagamentos

Pagamentos / Estornos [cpmbaixa]

(Menu: Financeiro > Pagamentos/Estornos)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar pagamentos dos títulos a pagar com as opções de divisão de cheques, pagamentos internet, com arquivos EDI (pag-for, pag-safra ou sispag) e caixa, para título individual ou para um lote de títulos. Também terá a opção de emitir recibo do pagamento. ATENÇÃO! Para que esta tela funcione corretamente deverão ser preenchidos todos os campos da aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Uso

Parâmetros de Pesquisa

Campos para filtro da pesquisa de títulos a pagar.
Período (Vencto)	Informe a data inicial e final do período de vencimento do título a pagar.
C/C Bancária	Informe a Conta Reduzida da conta corrente bancária da empresa, que foi prevista para efetuar o pagamento na digitação do título.
Filial Prov.	Código da filial a qual o título foi provisionado.
Fornecedor	CNPJ/CPF do fornecedor.
Cód. Hist.	Código do histórico.
Tipo Pagto	Tipo de pagamento do título: Todos Boleto ou Duplicata Cheque Ordem Depósito Recibo Doc TED Transferência C\C
Ano/Nº Controle	Ano e número de controle do título a pagar. Obs.: Se informar esse campo, a pesquisa será feita apenas pelo ano e número de controle, ignorando os demais filtros informados.
Nº Fatura	Número da fatura a ser localizada.
Botão Pesquisar	Clique para pesquisar títulos a pagar de acordo com os parâmetros informados.
Botão Consultas	Clique para consultar pagamentos realizados ou consultar títulos. Ao clicar será aparecerá um menu pop-up com as opções:
Botão Cancelar	Clique para cancelar a pesquisa e alterações do pagamento.
Parâmetros para Pagamento
Forma de Pagamento	Selecione a forma de pagamento. Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques já foram emitidos. Deverá ser informado o número da conta e cheque. Deverá ser selecionado apenas 1 único título para esta liquidação. Cheque a Emitir: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques serão emitidos através do sistema. Não poderá ser informado o número da conta, cheque e nominal. Poderá selecionar vários títulos para esta emissão/liquidação. Internet Individual: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em conta. Não poderá ser informado o nº do cheque. Deverá informar a data e o nº da conta. Deverá ser selecionado apenas 1 único título para esta liquidação. Internet em Lote: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em conta. Não poderá ser informado o nº do cheque. Deverá informar a data e o nº da conta. Poderá selecionar vários títulos para esta liquidação. Com Arquivo EDI: Selecione esta opção caso o pagamento for realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco e Safra. Não poderá ser informado o nº do cheque. Deverá informar a data e o nº da conta. Poderá selecionar vários títulos para esta geração/liquidação. Obs.:: Neste caso, a integração com o caixa e bancos será feita ao gerar o arquivo eletrônico de remessa, através da tela: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa. Caixa: Selecione esta opção para efetuar a liquidação títulos disponíveis para pagamentos em caixa. Não poderá informar o nº do cheque e o nominal. Deverá informar o nº da conta caixa. Poderá selecionar vários títulos para esta liquidação. **Para selecionar vários títulos, deixe pressionada a tecla CTRL e clique nos títulos que serão pagos.. Cheque Terceiro - Individual: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de UM título disponível para pagamento utilizando Cheque de Terceiro. O valor do cheque deve ser IGUAL ou MENOR que o título a ser liquidado. Ao pagar com um cheque de menor valor, o sistema permite complementar o valor com outro cheque de terceiro (desde que não ultrapasse o valor do título a ser pago) ou outra forma de pagamento. Saiba mais sobre Controle de Cheque de Terceiro. Cheque Terceiro - Lote: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de DOIS ou MAIS títulos selecionados para pagamentos, utilizando Cheque de Terceiro. O valor do cheque deve ser IGUAL ou MENOR que a soma dos títulos a serem liquidados. Ao pagar com um cheque de menor valor, o sistema permite complementar o valor com outro cheque de terceiro (desde que não ultrapasse o valor da soma dos títulos a serem pagos) ou outra forma de pagamento. Saiba mais sobre Controle de Cheque de Terceiro.

Títulos a Pagar

Nesta grade são listados títulos a pagar encontrados na pesquisa de acordo com os parâmetros informados.
Menu Pop-up	Clicando no botão raio, ou com o botão direito em cima de um título a pagar, abrirá um menu pop-up com as seguintes opções:
Check Box Selecionar	Clique no check-box para selecionar o(s) titulo(s) que será(ão) pago(s). O check-box somente fica disponível para as opções Cheque a Emitir, Internet em Lote, Com Arquivo EDI, Caixa e Cheque Terceiros em Lote.
Dta Vencto	Data do vencimento do título.
Nominal	Referência nominal do título.
Ano	Ano de controle do título.
N° Con.	Número de controle do título.
Filial Prov.	Código da filial que efetuará a provisão da despesa. Caso o pagamento for em cheque, o mesmo deverá estar liberado para esta filial provisionada.
C/C Banco	Conta corrente da empresa
Fat. For.	Número da fatura do fornecedor.
Vlr Ajuste	Valor de ajuste.
Vlr Saldo	Valor do saldo do título, ou seja, valor pendente para pagamento.
Vlr Título	Valor total do título.
B	Indica a situação do título: N = Não liquidado. P = Pago parcialmente. B = Baixado/liquidado totalmente.
Vlr Desc.	Valor de desconto.
Vlr Juros	Valor dos juros.
Vlr Multa	Valor da multa.
Bco	Código do banco do fornecedor.
Age	Código da agência bancária do fornecedor.
D	Dígito verificador da agência bancária do fornecedor.
C/C Forn.	Número da conta corrente do fornecedor.
D	Dígito verificador da conta corrente do fornecedor.
Cta Contábil	Código da conta contábil utilizada para fazer a integração com o balancete.
Cta C/Age	Código da conta corrente de agente/funcionário.
Observação	Observação do título selecionado.
Registro(s) Selecionado(s)	Quantidade e valor total do(s) título(s) selecionado(s).
Total Saldo	Total do saldo do título selecionado.
Total Título	Valor total do título selecionado.

Pagamentos

Botão Recibo	Clique para gerar um recibo do pagamento atual. Obs: Para gerar o recibo, deverá ser selecionado apenas um único título.
Botão Cheques Terceiro Disponíveis	Clique neste botão para Pesquisar e Selecionar os Cheques de Terceiros disponíveis para serem utilizados no pagamento.
Grade para Pagamentos ATENÇÃO! Esta grade será exibida apenas quando for selecionado apenas UM título para pagamento e para listagem dos pagamentos do título selecionado. Preencha as colunas da grade para efetuar o pagamento do título selecionado.
Data Pagto	Data do pagamento do título.
Vlr Pagto	Valor de pagamento do título.
C/C Bco	Código da conta reduzida utilizada para o pagamento do título. Obs.: É no saldo nesta conta que será debitado o valor de pagamento.
Série Chq	Série do cheque utilizado para pagamento do título.
Nº Cheque	Número do cheque utilizado para pagamento do título.
Cód. Bco	Código do banco ao qual pertence o cheque utilizado para o pagamento do título.
Cód. Age	Número da agencia do banco, ao qual pertence o cheque utilizado para o pagamento do título.
Nominal	Referência nominal do título.
Forma Pagto	Forma de pagamento utilizada. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, de acordo com o parâmetro de pagamento utilizado.
Campos para Pagamentos em Lote ATENÇÃO! Estes campos serão exibidos quando selecionados DOIS ou MAIS títulos ao mesmo tempo para pagamentos, ou seja, pagamento para lotes de títulos. Preencha os campos dessa tela e clique no botão OK para efetuar o pagamento dos títulos selecionados.
Data Pagto	Informe a data de pagamento.
C/C Bancária	Informe a Conta Reduzida da conta corrente bancária da empresa que será efetuado o pagamento.
Série Chq	Informe a série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº Cheque	Informe o número do cheque.
Cód. Banco	Informe o código do banco presente no cheque do terceiro que foi recebido.
Série Chq	Informe a série do talonário do cheque, caso não for informado, será considerado 0 (zero).
Botão OK	Clique para confirmar o pagamento dos títulos selecionados de acordo com os dados informados.
Botão Cancelar	Clique para abortar o pagamento dos títulos selecionados.