Movto contas a pagar

Movimentação do Contas a Pagar [cpmtit]

( Menu: Financeiro > Movimentação do Contas a Pagar )

Objetivo

Esta tela permite que o usuário efetue o cadastro de Títulos a Pagar, sendo de provisionamento de adiantamento/saldo carreto, como de pagamentos diversos. ATENÇÃO!!! Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Frete Carreto, Frete Empresa1, Frete Empresa2 e Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro. Quando for provisionamento de Adiantamento/Saldo Carreto, também deverá verificar: - Campo Baixa Carreto / Adiantamento do Cad. de Históricos / campo Tipo do Cad. de Tipos de Doctos. Para pagamento eletrônico SISPAG-Itaú, deverá ser preenchido o campo Grupo do Cad. de Históricos. Se existir movimentação PEF para o Conhecimento informado nas colunas Nº Docto e UF CTRC, NÃO será permitido efetuar movimentação financeira para este Conhecimento. Verifique as regras para provisionamento dos documentos: Diversos Saldo Carreto Adiantamento Pedágio.

Parâmetros

Pesquisa

Aqui é possível filtrar os titulos digitados

Pagamento

Aqui é possível efetuar filtros através dos dados informados no momento do pagamento

Título

Típos do Docto

Pagamentos Encontrados

Totalizadores

Barras de Menu

Indicador de Operações

Digitação Contas a Pagar

Atraves dessa tela que será efetuado os lançamentos de Caixa e Banco

Identificação do Lançamento

Aqui serão informados os dados de identificação do Título a Pagar
Data Digitação	Data em que foi digitado o título, será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário. Este campo é utilizado para controle interno do sistema, e para a validação da Data de Emissão de acordo com a parametrização feita no Cad. de Parâmetros do Financeiro.

Identificação do Documento

Aqui deverão ser informados os dados referentes ao documento de fatura do título a pagar.
CNPJ/CPF Forn.	CNPJ/CPF do fornecedor, para quem o título deverá ser pago. ATENÇÂO!!! Depois de informar os dados do(s) documento(s), NÃO será mais permitido alterar o fornecedor, para a garantia da integridade dos dados e para evitar a duplicação de documentos.
Nº Fatura	Número da fatura do fornecedor.
Docto em Trânsito	Marque esta opção quando o documento estiver em trânsito. Será (des) marcado automaticamente pelo sistema de acordo com o campo Documento em Trânsito - Contas a Pagar da aba Cadastros/Financeiro da tela Cad. de Parâmetros do Frete. O sistema buscará esse parâmetro através da filial de parâmetro (Cad. de Filiais) de acordo com a "Filial Provisão" informada. Exemplo: Filial Provisão (dig. de títulos a pagar) = 102 Fil. Parâmetro (cad. de filiais) = 100 Serão consideradas as informações do Cad. de Parâmetros do Frete da filial 100. A opção Docto em Trânsito ao ser marcada, possibilita também a Integração do lançamento de despesa de uma Frota/Veículo com um Acerto de Viagem na tela Dig. do Movto de Acerto. Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem.
Origem:	Mostra a origem do lançamento no contas a pagar: Estoque Ordem de Serviço Fechto CP Frota/OS Contas a Pagar Caixa e Bancos C/C Agente/Func. Apuração de Resultado Manifesto de Carga Conciliação Acerto/Frota Obs.: Se esse campo não aparecer é porque foi gerado diretamente dessa tela (digitação de títulos a pagar).
Data Emissão	Data da emissão do documento. A data de emissão será validada de acordo com o campo Data de Emissão da aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.     Outra validação efetuada é: se na aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, o campo Permitir Provisionamento estiver marcado, a data de emissão do título a pagar não poderá ser maior que a data atual.
Data Vencto	Data do vencimento do documento. Atenção! A data de vencimento não pode ser menor que a data atual e nem que a data de emissão do título.
Histórico	Código do histórico que se refere à despesa.   ATENÇÃO!!! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.   Por exemplo:  Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012. Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.
Grupo	Grupo que o histórico está relacionado.

Identificação para Pagamento

Aqui deverão ser informados os dados para identificação do pagamento do título.
Tipo de Pagamento	Selecione o tipo de pagamento que será utilizado para a liquidação do título. Boleto ou Duplicata: selecione esta opção caso o título refere-se a um boleto ou duplicata. Se for selecionado um pagamento eletrônico será necessário informar o código de barras. Cheque: selecione esta opção para pagamento com cheque.   Ordem: selecione esta opção para indicar que será realizada uma ordem de pagamento. Depósito: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um depósito bancário. ATENÇÃO!! Este tipo não é aceito em Pagamentos eletrônicos. Recibo: selecione esta opção para indicar que o título se trata de um recibo. ATENÇÃO!!! Este tipo não é aceito em Pagamentos eletrônicos. Doc: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um DOC bancário (transferência entre contas do mesmo banco).   TED: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um TED bancário (transferência entre contas de bancos diferentes). Concessionárias e IPTU: selecione esta opção caso o título refere-se a uma conta de concessionárias (Água, Luz, Telefone, etc) ou IPTU. ATENÇÃO!!! Somente o Pagamento eletrônico "SISPAG - Itau" aceita o tipo de pagamento “Concessionárias e IPTU”, e nesse caso deverá utilizar um Histórico do grupo "20 - Fronecedores", "98 - Diversos" ou "221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo". E o Tipo Pagto Elet. igual a "13 - Contas de Concessionárias" ou "19 – IPTU". Transferência C/C: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado em Crédito através de pagamento eletrônico. ATENÇÃO!! Esta opção será aceita somente para os tipos de pagto eletrônico: Se for Pag-For: "01 - Crédito em C/C" e "05 - Crédito em C/C Real Time". Se for Pag-Safra: "04 - Crédito em C/C". Se for SISPAG - Itau: "01 - C/C Itaú - Outro Titular", "05 - Conta Poupança Itaú" e 06 - C/C Itaú - Mesmo Titular". Se for Pag-Santander: "01 - Crédito em C/C" e "05 - Crédito em Conta Poupança".
Pagto Eletrônico	Selecione o pagamento eletrônico que irá utilizar: Não Informado – Pagamento Normal: Selecione esta opção se o pagamento não for feito por meio eletrônico. Pag-For: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Bradesco. Pag-Safra: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Safra. SISPAG - Itaú: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Itaú com 240 posições. Pag-Santander: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico a fornecedores (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Santander, padrão CNAB com 240 posições.
Tipo de Pagto Eletrônico	Selecione o tipo de pagamento eletrônico. Obs: Esta informação será utilizada no Pagamento do título, e na geração e retorno de arquivo eletrônico bancário. Este campo dependerá do campo anterior, para cada pagamento eletrônico existem opções diferentes de tipo de pagamento eletrônico: Pag-For: Deverá ser selecionada uma das opções abaixo sendo que se selecionar a opção “31 - Cobrança Terceiros” deverá obrigatoriamente informar o código de barras: 01 - Crédito em C/C 03 - DOC COMPE 05 - Crédito em C/C Real Time 08 – TED 31 - Cobrança Terceiros   Pag-Safra: Deverá ser selecionada uma das opções: 01 – Boleto 02 – DOC 03 – TED 04 - Crédito em C/C SISPAG - Itaú: Para este tipo as opções dependerão também do grupo do histórico informado.     Deverá ser selecionada uma das opções abaixo sendo que se selecionar a opção “30 - Bloqueto Itaú” ou “31 - Bloqueto Outros Bancos” deverá obrigatoriamente informar o código de barras: Grupo 10 – Dividendos: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 05 - Conta Poupança Itaú 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular Grupo 15 – Juros sobre Debêntures: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular   Grupo 20 – Fornecedores: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 05 - Conta Poupança Itaú 06 - C/C Itaú - Mesmo Titular 07 - DOC D - Mesmo Titular 10 - Ordem de Pagamento 13 - Contas de Concessionárias 30 - Bloqueto Itaú 31 - Bloqueto Outros Bancos 32 - NF - Liquidação Eletrônica 41 - TED - Outro Titular 43 - TED - Mesmo Titular Grupo 22 – Tributos Diversos: 16 - DARF Normal 17 - GPS - Guia de Previdência Social 18 - DARF Simples 19 – IPTU 21 – DARJ 22 - GARE - SP ICMS 25 – IPVA 27 – DPVAT 35 - FGTS – GFIP 91 - GNRE e Tributos Estaduais   Grupo 30 - Salários: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular 60 - Conta Salário Itaú Grupo 40 – Fundos de Investimentos: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 10 - Ordem de Pagamento   Grupo 50 – Sinistro de Seguro: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 05 - Conta Poupança Itaú 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular Grupo 60 – Despesas de Viajantes: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular   Grupo 80 – Represent. Vendedores: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular Grupo 90 – Benefícios: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 05 - Conta Poupança Itaú 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular   Grupo 98 – Diversos: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 05 - Conta Poupança Itaú 06 - C/C Itaú - Mesmo Titular 07 - DOC D - Mesmo Titular 10 - Ordem de Pagamento 13 - Contas de Concessionárias 30 - Bloqueto Itaú 31 - Bloqueto Outros Bancos 32 - NF - Liquidação Eletrônica 41 - TED - Outro Titular 43 - TED - Mesmo Titular Grupo 221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo: 16 - DARF Normal 17 - GPS - Guia de Previdência Social 18 - DARF Simples 19 – IPTU 21 – DARJ 22 - GARE - SP ICMS 25 – IPVA 27 – DPVAT 35 - FGTS – GFIP 91 - GNRE e Tributos Estaduais Pag-Santander: Deverá ser selecionada uma das opções: 01 - Crédito em C/C 03 - Transferências para outros bancos (DOC, TED, CIP e TED STR) 05 - Crédito em Conta Poupança 10 - Ordem de Pagamento/Recibo 11 - Pagto Contas e Tributos com Código de Barras 30 - Liquidação de títulos em carteira de cobrança próprio Santander Banespa 31 - Liquidação outros Bancos
Código de Barras	Numeração do código de barras do boleto para pagamento eletrônico. Poderá ser utilizado o leitor de código de barras para facilitar. Obs.: Através das informações do código de barras, será preenchido automaticamente o campo C/C Fornecedor.
C/C Fornecedor	Informar em qual conta do fornecedor será efetuado o pagamento. Atenção!!! Para pagamentos com arquivos eletrônico (Pag-For, Pag-Safra, Sispag ou Pag-Santander) o preenchimento da conta do fornecedor é obrigatório. Para buscar uma conta, ou cadastrar uma nova conta para o Fornecedor, clique no botão do campo C/C Fornecedor.  Irá abrir a tela Cad. de Contas Bancárias de Fornecedores/Credores [tbmforcta] Se não encontrar a conta do fornecedor que precisa, clique no botão “Incluir” para cadastrar uma nova conta para o fornecedor do título, informe todos os campos e clique no botão “Gravar”.
C/C Empresa	Conta bancária da filial que o pagamento deverá ser efetuado, ou seja, debitado o valor pago.
Nominal	Informe caso o pagamento for nominal: irá aparecer nos relatórios e no caso de emissão de cheque o Nominal. Obs.: O sistema irá sugerir como referência nominal à razão social do fornecedor.
Observação	Neste campo sempre virá o histórico – Nome do fornecedor – tendo espaço para informações adicionais que depois podem ser visualizados em relatórios.

Identificação Contábil

Aqui deverão ser informados os dados referentes à integração contábil.
CNPJ/CPF Cliente	CNPJ/CPF do cliente que a despesa se refere
Conta Devedora	Conta devedora que será considerada na integração contábil: quando não informada a "Conta Devedora" será considerada a conta contábil do fornecedor. Obs.: Este campo estará disponível somente se estiver marcada a opção “Conta Devedora” na aba “Cadastros/Financeiro” na tela de Cad. de Parâmetros do Frete.
Conta Contábil	Código da conta contábil que será utilizada na integração com o Balancete. Obs.: Será sugerida a conta contábil parametrizada para o histórico informado. Dependendo da parametrização do frete este campo se tornará de preenchimento obrigatório. O sistema irá verificar o campo Obrigatório Conta Contábil-CP da aba contábil, se tiver marcado e o título for de despesas diversas, será obrigatório o preenchimento da Conta Contábil e da Filial Contábil.     Também será verificado o parâmetro Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados se tiver sido selecionada a opção Considerar regime de competência (data emissão) na provisão, ao tentar gravar o título o sistema irá exigir o preenchimento da Conta Contábil ou do Balancete.
Botão Balancete	Clique para abrir a tela de Lancto Movto Balancete, para efetuar o rateio dos valores. Atenção!!! Para efetuar o rateio do balancete, os campos Conta Contábil e Filial Contábil devem estar em branco.
Filial Contábil	Informar para qual filial contábil a despesa deverá ser considerada. Obs.: Caso tenha sido informada a conta contábil, o preenchimento da filial contábil torna-se obrigatório.
50%	Marcar esta opção quando deverá ser considerado 50% do valor da para apuração de resultado.
C/C Agente/Func.	Código da conta corrente de agente/funcionário. Utilizada na integração com a movimentação da conta agente/funcionário do apuração de resultados.

Relatórios

Não se aplica.

Dependência

Não se aplica.

Associação

Não se aplica.