Emissão de Cheques [cpmemich]
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Objetivo
| Esta tela permite ao usuário efetuar a(s) impressão(ões) do(s) cheque(s) para pagamento das contas já provisionadas.
ATENÇÃO!!!
- Para que seja possível imprimir o cheque deverá previamente ter sido cadastrado o talonário indicando a conta e a filial a que pertence o cheque, a série e o intervalo da numeração do cheque, através da tela de Cad. de Talonários.
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Filial Provisão |
Código da filial a qual o título foi provisionado. |
Mostrar pagamentos de adto/saldo carreto de outras filiais |
Marque esta opção para mostrar todos os pagamentos de adto/saldo carreto independente da filial informada. |
Período Pagto |
Data inicial e final do período de pagamento. |
Ano/Nº Controle |
Ano e número de controle do título pago.
Se esse campo for preenchido a pesquisa será feita apenas pelo ano e número de controle do título pago, desprezando os outros parâmetros de pesquisa. |
Ordem |
Selecione por qual coluna será ordenada a pesquisa:
|
Botão Pesquisar |
Clique para pesquisar os títulos pagos com cheque a emitir conforme campos informados. |
Cheques a Emitir:
Quantidade de registros encontrados na pesquisa.
Lista dos títulos pagos com cheque a emitir. |
Data pagto |
Data do pagamento do título. |
Ano |
Ano de controle do título. |
Nº Cont. |
Número de controle do título. |
Filial Prov. |
Filial provisionada para pagamento do cheque.
O cheque a ser utilizado para o pagamento deve pertencer a essa filial. |
S. |
Número sequencial do pagamento. |
CNPJ Fornecedor |
CNPJ/CPF do fornecedor. |
Destinatário |
Nominal do título. |
Vlr Pago |
Valor pago. |
Tipo Emissão |
Selecione o tipo de emissão que será efetuado:
- 1 Cheque para 1 docto: selecione esta opção para utilizar um cheque para cada título selecionado. Ou seja, se for selecionado 10 títulos serão impressos 10 cheques.
- 1 Cheque para vários doctos: selecione esta opção para utilizar apenas um único cheque para todos os títulos selecionados. Ou seja, se foi selecionado 10 títulos, serão somados os valores pagos pelos títulos selecionados e impresso o valor em um único cheque.
|
Verifique totais selecionados |
Somatória dos valores pagos pelos títulos selecionados. |
Conta Reduzida |
Conta reduzida ao qual pertence o cheque que será impresso. Nessa conta será debitado o valor do(s) cheque(s). |
Série |
Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero). |
Nº Inicial |
Número do primeiro cheque que será impresso. Se for impresso mais de um cheque serão utilizados os números na sequencia. |
Botão Imprimir |
Clique para imprimir o(s) cheque(s). |
Imprimir Verso |
Marque para imprimir informações do título no verso do cheque:
“ESTE CHEQUE DESTINA-SE UNICAMENTE A PAGAMENTO DE:”
Banco, Agência, Nº da conta e histórico do título que está sendo pago. |
Data Pagto |
Data do pagamento do título. |
Conta Reduzida |
Conta reduzida que será debitado o valor do cheque. |
Nº Cheque |
Número do cheque impresso. |
Vlr Pago |
Valor impresso no cheque. |
Nº Inicial |
Número do primeiro cheque impresso. |
Nº Final |
Número do último cheque impresso. |
Botão Recibo |
Clique para abrir a tela de geração e impressão do recibo. |
Botão Confirmar |
Clique para confirmar que a impressão do cheque ficou correta, e assim gravar no sistema a emissão do cheque. |
Botão Cancelar |
Clique caso não tenha sido impresso o cheque, dessa forma será cancelada a sua emissão. |
Botão Sair |
Clique para sair da tela de Emissão de Cheques. |
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