Emissao de cheques

Emissão de Cheques [cpmemich]

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Esta tela permite ao usuário efetuar a(s) impressão(ões) do(s) cheque(s) para pagamento das contas já provisionadas.

ATENÇÃO!!!

• Para que seja possível imprimir o cheque deverá previamente ter sido cadastrado o talonário indicando a conta e a filial a que pertence o cheque, a série e o intervalo da numeração do cheque, através da tela de Cad. de Talonários.

Filial Provisão	Código da filial a qual o título foi provisionado.
Mostrar pagamentos de adto/saldo carreto de outras filiais	Marque esta opção para mostrar todos os pagamentos de adto/saldo carreto independente da filial informada.
Período Pagto	Data inicial e final do período de pagamento.
Ano/Nº Controle	Ano e número de controle do título pago. Se esse campo for preenchido a pesquisa será feita apenas pelo ano e número de controle do título pago, desprezando os outros parâmetros de pesquisa.
Ordem	Selecione por qual coluna será ordenada a pesquisa: Data Pagto Fornecedor
Botão Pesquisar	Clique para pesquisar os títulos pagos com cheque a emitir conforme campos informados.
Cheques a Emitir: Quantidade de registros encontrados na pesquisa. Lista dos títulos pagos com cheque a emitir.
Data pagto	Data do pagamento do título.
Ano	Ano de controle do título.
Nº Cont.	Número de controle do título.
Filial Prov.	Filial provisionada para pagamento do cheque. O cheque a ser utilizado para o pagamento deve pertencer a essa filial.
S.	Número sequencial do pagamento.
CNPJ Fornecedor	CNPJ/CPF do fornecedor.
Destinatário	Nominal do título.
Vlr Pago	Valor pago.
Tipo Emissão	Selecione o tipo de emissão que será efetuado: 1 Cheque para 1 docto: selecione esta opção para utilizar um cheque para cada título selecionado. Ou seja, se for selecionado 10 títulos serão impressos 10 cheques. 1 Cheque para vários doctos: selecione esta opção para utilizar apenas um único cheque para todos os títulos selecionados. Ou seja, se foi selecionado 10 títulos, serão somados os valores pagos pelos títulos selecionados e impresso o valor em um único cheque.
Verifique totais selecionados	Somatória dos valores pagos pelos títulos selecionados.
Conta Reduzida	Conta reduzida ao qual pertence o cheque que será impresso. Nessa conta será debitado o valor do(s) cheque(s).
Série	Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº Inicial	Número do primeiro cheque que será impresso. Se for impresso mais de um cheque serão utilizados os números na sequencia.
Botão Imprimir	Clique para imprimir o(s) cheque(s).
Imprimir Verso	Marque para imprimir informações do título no verso do cheque: “ESTE CHEQUE DESTINA-SE UNICAMENTE A PAGAMENTO DE:” Banco, Agência, Nº da conta e histórico do título que está sendo pago.
Data Pagto	Data do pagamento do título.
Conta Reduzida	Conta reduzida que será debitado o valor do cheque.
Nº Cheque	Número do cheque impresso.
Vlr Pago	Valor impresso no cheque.
Nº Inicial	Número do primeiro cheque impresso.
Nº Final	Número do último cheque impresso.
Botão Recibo	Clique para abrir a tela de geração e impressão do recibo.
Botão Confirmar	Clique para confirmar que a impressão do cheque ficou correta, e assim gravar no sistema a emissão do cheque.
Botão Cancelar	Clique caso não tenha sido impresso o cheque, dessa forma será cancelada a sua emissão.
Botão Sair	Clique para sair da tela de Emissão de Cheques.