Rel do movto caixa banco

Rel. do Movto Caixa/Banco [cbrmovto]

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Objetivo

Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios da movimentação de caixas e bancos, selecionando a opção de relatório que deseja visualizar e informando os parâmetros de filtro do relatório, sendo obrigatório o preenchimento do campo “Período Movto”. Neste relatório serão visualizadas as movimentações da conta, e não os títulos e históricos. Por exemplo: se for utilizado um único cheque para pagar/receber vários documentos com históricos diferentes, será mostrado o valor individualizado de cada título/histórico. Opções de Parametrizações Opções Selecione a opção de relatório do movto de caixa/banco: Analítico Sintético Histórico/TP Docto Analítico/AC Parâmetros Informe os parâmetros para filtro do relatório. ATENÇÃO! Se for selecionada a opção de relatório Analítico, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetros informados. Para reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os parâmetros: Período Movto e Cta Reduzida dessa forma será reprocessado o saldo dos caixas abertos da conta informada desde a data inicial do período informado. Porém, se quiser reprocessar o saldo de todos os caixas aberto da conta independente do período informado, marque o campo Atualizar Saldo. 1 Cheque p/ vários doctos (Nominal Fornecedor) Quando o cheque tiver sido utilizado para pagar mais de um documento: Se marcada essa opção será mostrado no Histórico a observação do título. Se desmarcada essa opção será mostrado no Histórico o nome da empresa. Sem total não Conciliado Marque esta opção para considerar apenas as movimentações de caixa/banco conciliadas. Cheque de Terceiros Disponíveis Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos. ATENÇÃO! Cheque de Terceiros Disponíveis só fica disponível quando selecionado a opção Analítico. Saiba mais sobre Controle de Cheque de Terceiro Período Movto Data inicial e final do período de lançamento da movimentação. Verificar posição do dia Data desejada para verificar a posição do saldo conciliado. Cód. Filial Código da filial onde foi efetuada a movimentação bancária. Ignorar Marque esta opção para que o relatório desconsidere o Cód. Filial informado. Cta Reduzida Conta reduzida utilizada na movimentação de caixa/banco. Banco Código do banco da conta utilizada na movimentação de caixa/banco. Cta Contábil Conta contábil utilizada na movimentação. Origem Lancto Selecione a origem do lançamento a ser considerada no relatório: AC - Acerto de Viagem CB - Caixa e Banco CP - Contas a Pagar FA - Faturamento PF - Pag-For Lançamentos sem conta contábil Marque esta opção para visualizar os lançamentos que não foram informados a conta contábil. Ordenação Selecione por qual coluna será ordenado o relatório: Filial Sr-NºChq/Doc Nº Controle Histórico Tipo (Crédito/Débito)/Data Movto Consignado/Cta Atualizar saldo Marque esta opção para atualizar todo o saldo da conta reduzida informada, antes de gerar o relatório, desde a data do primeiro caixa aberto até a data atual. ATENÇÃO! Esta opção só ficará disponível quando selecionado uma Conta Corrente Bancária no campo C/C Bancária. Por Histórico/Tipo documento Histórico Código do histórico da movimentação de caixa/banco. Ignorar Marque esta opção para que o relatório desconsidere o histórico informado. Tipo Docto Código do tipo de documento utilizado na movimentação de caixa/banco. Relatórios Rel. Movto Caixa e Bancos Analítico Conta Código, número e descrição da conta bancária/caixa. Saldo Anterior Valor do saldo inicial da conta no período informado. Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo. Fil Código da filial utilizada na movimentação bancária. Sr-Nº Chq/Doc Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária. Nº Contr. Número de controle da movimentação bancária. Histórico Histórico do título que originou a movimentação bancária. Caso tenha utilizado mais de um título para a mesma movimentação bancária, será exibido o histórico do primeiro título. Con. Situação da conciliação bancária: S = Conciliado N = Pendente para conciliação. Crédito Valor creditado na conta. Débito Valor debitado da conta. Saldo Final Valor do saldo final da conta para dia. Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo. Saldo não conciliado Total do valor pendente para conciliação de toda a conta, sem importar o período. Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo. Saldo no Banco Saldo no banco. Coluna calculada somando o valor do saldo não conciliado do saldo final da conta. Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo. Exemplo: Saldo Final          = R$ 1.195,45  Saldo não conciliado = 12.904,55 Saldo no Banco       = 1.195,45 + 12.904,55 = 14.100,00 Se for informado mais algum parâmetro de filtro além da conta e do período para o relatório analítico, será impressa uma nota informativa no rodapé de todas as páginas do relatório, explicando que o valor do saldo mostrado é o da conta no período informado, os demais parâmetros não influenciarão no resultado do saldo. Portanto a somatória de créditos e débitos poderão nãoser compatíveis com o valor do saldo. Rel. Movto Caixa/Banco – Sintético Conta/Banco Código e descrição da conta. Conta Código do histórico de movimentação. Descrição Descrição do histórico de movimentação. Débito Valor de débito. Crédito Valor de crédito. Total Total do histórico de movimentação. Total Geral Totalizador do período para a conta. Somatória dos valores de débito. Somatória dos valores de crédito. Resultado Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito. Exemplo: Total de Débitos  = R$  1.700,00  Total de Créditos = R$ 10.200,00 Resultado         = 10.200,00 – 1.700,00 = R$  8.500,00 Percentual Percentual de lucro. Obtido com o valor do resultado pelo valor de créditos. Exemplo: Total de Créditos = R$ 10.200,00 Resultado         = R$  8.500,00 Percentual        = (8.500,00 / 10.200,00) * 100 = (0,8333)*100 = 83,33% Rel. Movto Caixa e Bancos p/ Histórico/Tipo Docto Conta Código, número e descrição da conta. Código e descrição do histórico de movimentação Data Movto Data da movimentação bancária. Fil Código da filial da movimentação bancária. Sr-Nº Chq/Docto Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária. CC Código da conta. Nº Contr. Número do controle da movimentação bancária. Histórico Histórico do título que originou a movimentação bancária. Caso tenha utilizado mais de um título para a mesma movimentação bancária, será exibido o histórico do primeiro título. Crédito Valor de crédito da movimentação bancária. Débito Valor de débito da movimentação bancária. Total Histórico Totalizador da conta por histórico. Somatória dos créditos. Somatória dos débitos. Total Geral Totalizador da conta por período. Somatória dos créditos. Somatória dos débitos. Relatório Analítico por Histórico - Analítico/Histórico) Conta Código e descrição da conta. Filial Código da filial da movimentação bancária. Sr-Nº Chq/Docto Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária. Nº Contr. Número do controle da movimentação bancária. Histórico Histórico do título que originou a movimentação bancária. Caso tenha utilizado mais de um título para a mesma movimentação bancária, será exibido o histórico do primeiro título. Crédito Valor de crédito da movimentação bancária. Débito Valor de débito da movimentação bancária. Total Totalizador da conta por histórico. Código e descrição do histórico. Somatória dos créditos. Somatória dos débitos. Saldo Conta Totalizador da conta por período. Somatória dos créditos. Somatória dos débitos. Saldo Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito da conta no período. Exemplo: Total de Débitos  = R$  700,00  Total de Créditos = R$ 1.200,00 Resultado         = 1.200,00 – 700,00 = R$  500,00 Saldo Total Totalizador do período. Somatória dos créditos. Somatória dos débitos. Saldo Final Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito do período. Exemplo: Total de Débitos  = R$  1.000,00  Total de Créditos = R$ 10.500,00 Resultado         = 10.500,00 – 1.000,00 = R$  9.500,00