Geracao de cobranca bancaria

Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]

(Menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Geração da Cobrança Bancária)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário gerar a cobrança bancária das faturas: o arquivo de Remessa Bancária (.REM) e efetuar a emissão dos boletos para os bancos indicados na tela. Para a geração de forma correta dos boletos/duplicatas, devem ser informados os campos Filial/Empresa, Conta Reduzida e Data Emissão. Somente será gerado boletos bancários de Faturas emitidas com o Tipo: Duplica e Fatura/Duplicata. Obs: Para o tipo Fatura, o sistema não emite boleto, somente é impressa uma fatura conforme o padrão já parametrizado. ATENÇÃO!!! Para que esta tela funcione corretamente será necessário informar os dados de cobrança bancária corretamente na aba Instruções para Boleto do Cad. de Contas Correntes/Caixa. Deverá ser informado também o campo Arquivo da Dll de Cobrança corretamente no Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro. Leia o FAQ-Faturamento pergunta 03. Para obter mais informações sobre boletos bancários e de onde o sistema busca os dados que aparecem no boleto bancário, leia o tópico: Boleto.

Conta Reduzida	Código da conta reduzida informada na digitação da fatura, que será considerada na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).
Filial/Empresa	Código da filial de emissão da fatura, que será considerada como a empresa cedente na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).
Data Emissão	Informe a data de emissão da fatura.
Botão Gerar	Clique para buscar as faturas conforme parâmetros informados. Podendo visualizar as faturas para selecioná-las ou gerar a cobrança de todas as faturas encontradas sem visualizá-las.
Botão e-mail	Clique para chamar o envio dos boletos Bancários por email dos parâmetros informados.
Botão Sair	Clique para sair da tela de Geração da Cobrança Bancária.

Assim que clicar no botão Gerar aparecerá uma tela de confirmação:

Se clicar em sim, a tela aumentará para mostrar a lista das faturas encontradas, os botões Gerar e Sair passarão para o canto inferior direito da tela.

Remessa	Marque caso queira que a duplicata/fatura. entre na geração da remessa e boleto bancário.
Ano/Nº Fatura	Ano e número de controle da duplicata/fatura.
CNPJ/CPF Fat.	CNPJ/CPF do cliente a faturar.
Razão Social	Razão social do cliente a faturar.
Data Emissão	Data de emissão da duplicata/fatura.
Dta Vencimento	Data de vencimento da duplicata/fatura.
Vlr Fatura	Valor da duplicata/fatura.
Vlr Desconto	Valor do desconto gerado para a Duplicata/Fatura.
Vlr Juros/Multa	Valor do Juros/Multa gerado para a Duplicata/Fatura.
Vlr Saldo	Valor do Saldo da Duplicata/Fatura, após Desconto ou Juro/Multa.
Total de registro(s)	Quantidade e valor total das duplicatas/faturas encontradas na pesquisa.
Selecionado(s)	Quantidade e valor total das duplicatas/faturas marcadas.
Botão Desmarcar todos	Clique para desmarcar todas as duplicatas/faturas da lista.
Botão Marcar todos	Clique para marcar todas as duplicatas/faturas da lista.

Após selecionadas as duplicatas/faturas que deverão entrar na geração da remessa e boleto bancários, clique no botão Gerar novamente, aparecerá uma janela pedindo confirmação da geração de remessa.

Caso tenha certeza da geração clique no botão Yes. Espere alguns instantes até o sistema mostrar a mensagem informando que foi gerada a remessa:

Clique no botão OK. Logo em seguida serão gerados os boletos bancários:



Para obter mais informações sobre boletos bancários e de onde o sistema busca os dados que aparecem no boleto bancário, leia o tópico: Boleto.