Digitacao de movto bancario

Digitação de Movto Bancário [cbmmvto]

(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário)

Esta tela permite ao usuário efetuar o lançamento de movimentações ligadas as contas bancárias, como cadastramento de utilização de cheques e cancelamentos dos mesmos, transferência e outros lançamentos.

ATENÇÃO!

• Para o correto funcionamento desta tela deverão ser fechados os caixas das contas informadas todo final de expediente.

• Também deverão ser observados os Parâmetros do Financeiro e o Cad. de Parâmetros do Sistema.

• O campo Atualizar Saldo do Cad. de Históricos [tbmhis] deverá estar MARCADO, para que ao gravar o lançamento seja atualizado o saldo da conta/caixa.

Identificação do Movimento Bancário

Na primeira parte do arquivo deverão ser informados os dados referentes à identificação do movimento bancário.
Ano / Nº Controle*	Ano e número do controle do movimento bancário. Se deixar em branco será preenchido automaticamente com o ano atual.
Botão Consultar	Clique para consultar as movimentações bancárias realizadas.
Replicar Dados	Marque esta opção para que após o término do primeiro lançamento, os dados de Data Movto, Cód. Filial, Transação, Histórico, Conta Contábil, Tipo Docto e C/C Bancária sejam mantidos, agilizando assim a digitação de vários documentos iguais.
Data Digitação	Data em que foi digitada movimentação bancária. Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual. Não será permitida a alteração.
Responsável	Nome do responsável pela digitação do movimento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, não será permitida a alteração.
Data Movto	Informe a data da movimentação bancária. A mesma data será usada para o campo Cheque Bom P/, quando parametrizado a opção 7 - CHEQUE DE TERCEIROS no campo Transação.
Cód. Filial	Código da filial onde será feita a movimentação bancária.
Transação	Selecione o tipo de transação do movimento bancário: Um Docto Com Um Cheque: Selecione para pagar cada documento com um cheque. Ficará disponível a aba “1 Cheque ‘ Docto” para efetuar esse tipo de lançamento. Um Docto Com Vários Cheques: Selecione para pagar um único documento com vários cheques, sendo que o valor do documento será igual à somatória dos valores dos cheques. Ficará disponível a aba “1 Docto Vários Chqs” para efetuar esse tipo de lançamento. Um Cheque Com Vários Doctos: Selecione para pagar vários documentos com um único cheque, sendo que o valor do cheque será igual à somatória dos valores dos documentos. Ficará disponível a aba “1 Chq Vários Doctos” para efetuar esse tipo de lançamento. Outras Operações: Selecione para efetuar o lançamento de movimentação bancária sem utilizar cheque. Ficará disponível a aba “Outras Operações” para esse tipo de lançamento. Cancelamento de Cheques: Selecione para efetuar o cancelamento de cheques não utilizados/emitidos. Ficará disponível a aba “Canc. Cheques” para esse tipo de lançamento. Transferência De Vlrs Entre Contas: Selecione para efetuar a transferência de valores entre contas, utilizando ou não cheque para esse fim. Ficará disponível a aba “Transf. Vlrs Entre Contas” para esse tipo de lançamento. Cheque de Terceiros: Selecione para efetuar o lançamento de Cheque de Terceiros no sistema. Ficará disponível a aba Cheque de Terceiros para informar os dados do Cheque de terceiro. Saiba mais sobre Controle de Cheque de Terceiro
Histórico	Código do histórico da movimentação bancária. ATENÇÃO! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente. Por exemplo: Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012. Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.
Conta Contábil	Conta contábil do movimento bancário. Será sugeria a conta contábil cadastrada no cadastro de histórico informado. ATENÇÃO! Este campo se tornará obrigatório se: No Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm], aba Contábil, o campo Obrigatório Conta Contábil-Financeiro estiver marcado, e não se tratar de um Cancelamento de Cheque nem de uma Transferência de valores entre contas.

Aba 1 Cheque 1 Docto

Informe os dados da movimentação bancária onde será utilizado um cheque para cada documento. Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária. Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 1 - Um Docto Com Um Cheque.
Data Lancto	Data do lançamento da movimentação bancária. Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária. O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.
Docto em Trânsito	Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Tipo Docto	Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Nº Docto	Número do documento da movimentação bancária.
UF Docto	UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
Conta Reduzida	Conta bancária do cheque destinado a este documento.
Série Chq.	Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº do Cheque	Número do cheque, conforme a filial, conta e série cheques informados.
Valor	Valor do cheque destinado ao documento da movimentação bancária.
Observação	Observações gerais da movimentação bancária.
Data Digitação	Data em que foi digitado o lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.
Responsável	Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.

Aba 1 Docto Vários Chqs

Informe os dados da movimentação bancária onde serão utilizados vários cheques para um único documento. Poderão ser efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária. Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 2 - Um Docto Com Vários Cheques.
Tipo Docto	Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Docto em Trânsito	Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Nº Docto	Número do documento da movimentação bancária.
UF Docto	UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
Vlr Docto	Valor do documento.
Vlr Cheque	Somatória dos valores dos cheques utilizados.
#	Sequencia do lançamento.
Conta	Conta bancária do cheque destinado a este documento.
Série Chq.	Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº Cheque	Número do cheque, conforme a conta e série informadas.
Vlr Cheque	Valor do cheque destinado ao documento da movimentação bancária.
Observação	Observações gerais da movimentação bancária.
Data Lancto	Data em que foi efetuado o lançamento da movimentação bancária.
Data Dig.	Data em que foi digitado o lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.
Responsável	Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.

Aba 1 Chq Vários Doctos

Informe os dados da movimentação bancária onde será utilizado um único cheques para vários documentos. Poderão ser efetuados mais de um lançamento para a movimentação bancária. Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 3 - Um Cheque Com Vários Doctos.
Conta Reduzida	Conta bancária do cheque destinado a este documento.
Docto em Trânsito	Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Série Chq.	Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº do Cheque	Número do cheque, conforme a conta e série informadas.
Vlr do Cheque	Somatória dos valores dos cheques utilizados.
Seq	Sequencia do lançamento.
Tipo Docto	Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
UF Docto	UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
Nº Docto	Número do documento da movimentação bancária.
Vlr Docto	Valor do documento.
Observação	Observações gerais da movimentação bancária.
Data Lancto	Data em que foi efetuado o lançamento da movimentação bancária.
Data Dig.	Data em que foi digitado o lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.
Responsável	Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.

Aba Outras Operações

Informe os dados da movimentação de operações bancárias sem a utilização de cheques. Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária. Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 4 - Outras Operações.
Data Lancto	Data do lançamento da movimentação bancária. Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária. O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.
Docto em Trânsito	Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Tipo Docto	Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Conta Reduzida	Conta bancária destinada a este documento.
Nº Docto	Número do documento da movimentação bancária.
Vlr Docto	Valor do documento da movimentação bancária.
Observação	Observações gerais da movimentação bancária.
Data Digitação	Data em que foi digitado o lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.
Responsável	Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.

Aba Canc. Cheques

Informe os dados do cancelamento do cheque. Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária. Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 5 - Cancelamento de Cheques.
Data Lancto	Data do lançamento da movimentação bancária. Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária. O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.
Docto em Trânsito	Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Tipo Docto	Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Conta Reduzida	Conta bancária destinada a este documento.
érie Chq.	Série do talonário do cheque que será cancelado, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº do Cheque	Informe o número do cheque que será cancelado, conforme conta e série informadas.
Observação	Descrever o motivo do cancelamento do cheque.
Data Digitação	Data em que foi digitado o lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.
Responsável	Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.

Aba Transf. Vlrs Entre Contas

Informe os dados necessários à transferência de valores entre contas. Será efetuado um único lançamento para a movimentação bancária. Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 6 - Transferência De Vlrs Entre Contas.
Data Lancto	Data do lançamento da movimentação bancária. Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária. O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.
Tipo Docto	Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Conta Origem	Conta bancária de origem da transferência bancária, ou seja, a conta de onde será debitado o valor.
Série Chq.	Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº do Cheque	Número do cheque, conforme conta e série informadas.
Cód. Banco	Informe o código do banco presente no cheque do terceiro que foi recebido.
Cód. Agência	Informe o código da agência do banco referente ao cheque do terceiro recebido, caso não informado será considerado 0(zero).
Vlr do Cheque	Valor do cheque destinado a transferência bancária.
Botão Imprimir Cheque	Clique para imprimir o cheque informado. Para que o botão de impressão do cheque fique disponível a transferência já deverá ter sido gravada, o cheque deverá estar cadastrado no talonário para a filial responsável pelo movimento bancário e não poderá ter sido impresso anteriormente. Após clicar no botão Imprimir Cheque abrirá a tela, onde deverá ser selecionada a impressora e o layout que será utilizado para emissão do cheque, depois de selecionados, clique no botão OK:
Nº Docto	Número do documento da movimentação bancária.
Vlr Docto	Valor do documento da transferência bancária.
Conta Destino	Conta bancária de destino da transferência bancária.
Observação	Observações gerais da movimentação bancária. O sistema irá inserir automaticamente com a conta de origem e de destino.
Data Digitação	Data em que foi digitado o lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.
Responsável	Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário. Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.

Aba Cheque Terceiros

Nesta aba, serão lançados os Cheques de Terceiros no sistema. Esses cheques poderão ser utilizados para efetuas pagamentos pela tela Pagamentos.. ATENÇÃO! Para ter acesso a esta aba, é necessário selecionar a opção 7 - CHEQUE DE TERCEIROS, no campo Transação.
Tipo Docto	Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema. ATENÇÃO! É necessário ter cadastrado em Cad. de Tipos de Doctos um documento do tipo Cheque de Terceiros.
C/C Bancária	Informe a Conta Reduzida de Controle de Cheque de Terceiros.
Dados do Cheque de Terceiro
Cheque Bom P/	Este campo traz a data informada no campo Data Movto. ATENÇÃO! Não é permitido modificar a data do campo Cheque Bom P/, caso seja necessário uma outra data, modificar a informação do campo Data Movto ou excluir o atual lançamento e criar um novo, com a data desejada.
Cód. Banco	Informe o código do banco presente no cheque do terceiro que foi recebido.
Cód. Agência	Informe o código da agência do banco referente ao cheque do terceiro recebido, caso não for informado, será considerado 0 (zero).
Série Cheque	Informe a série do cheque do terceiro que foi recebido, caso não for informado, será considerado 0 (zero).
Nº do Cheque	Informe o número do cheque do terceiro que foi recebido.
Valor	Informe o valor do cheque do terceiro.
Observação	Informe as observações gerais da movimentação bancária.

Consulta de Lanctos Caixa e Bancos - [cbcmvto]

(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário > Botão de Consulta de Lanctos Caixa e Bancos)

Esta tela permite ao usuário consultar os lançamentos da movimentação bancária.

Parâmetros Parâmetros utilizados para filtro da pesquisa dos lançamentos bancários.
Período	Data inicial e final do período para filtro da pesquisa. Selecione o tipo de data que será pesquisada: Data Lancto: data do lançamento da movimentação bancária. Data Movto: data da movimentação bancária.
Cta Reduzida	Código da conta reduzida utilizada nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.
Série Cheque	Série do cheque utilizada nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.
Nº Cheque	Número do cheque utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.
Vlr Cheque	Valor do cheque utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.
Cheques de terceiros disponíveis	Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos.
Nº Docto	Número do documento utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.
Vlr Docto	Valor do documento utilizado nas movimentações bancárias a serem pesquisadas.
Ordem	Selecione por qual coluna será ordenado o resultado da pesquisa: Data Lancto Data Movto Ano/Nº Controle Cta Reduzida Série Cheque Nº Cheque Vlr Cheque Nº Docto Vlr Docto
Botão Pesquisar	Clique para buscar as movimentações bancárias conforme parâmetros informados.
Botão Sair	Clique para sair da tela Consulta de Lanctos Caixa e Bancos.

Lanctos Caixa e Bancos  Lista e quantidade dos lançamentos bancários encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados. Para visualizar o lançamento na tela de Digitação de Movto Bancário, dê um duplo clique no movimento bancário selecionado.
Data Movto	Data da movimentação bancária. Se a movimentação for de vários cheques ou vários documentos, será considerada a data de movimentação do lançamento de cada cheque e cada documento.
Data Lancto	Data do lançamento da movimentação bancária.
Ano	Ano de controle da movimentação bancária.
Nº Contr.	Número de controle da movimentação bancária.
Seq	Número sequencial do lançamento da movimentação bancária. Dependendo do tipo, cada movimentação poderá ter mais de um lançamento, como por exemplo, o tipo “2- Um Docto Com Vários Cheques”, neste caso cada cheque será um lançamento com um sequencial diferente.
C/C Bco	Código da conta reduzida utilizada na movimentação bancária.
Série Chq	Série do cheque utilizado na movimentação bancária.
Nº Cheque	Número do cheque utilizado na movimentação bancária. Se não tiver sido utilizado cheque, mostrará 0 (zero).
Cheque Terceiro
Banco	Será exibido o número do Banco do cheque de terceiro.
Agencia	Será exibido o número da Agencia do Banco do cheque de terceiro.
Vlr Cheque	Valor do cheque utilizado na movimentação bancária. Se não tiver sido utilizado cheque, mostrará 0 (zero).
Tp Doc	Código do tipo do documento.
UF	UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
Nº Docto	Número do documento utilizado na movimentação bancária. Se não tiver sido utilizado documento, mostrará 0 (zero).
Obs	Observação informada na movimentação bancária.
Con.	Situação da conciliação bancária: S = Conciliado N = Pendente para conciliação.
Dta Concilia	Data da conciliação bancária.
Data Dig.	Data em que foi efetuada a digitação da movimentação bancária.
Responsável	Nome do responsável pela digitação bancária.
Cheque Terceiro Utilizado
Ori.	Será mostrado a sigla da tela onde foi utilizado o cheque de terceiro. Ex.: CP = Contas a Pagar.
Ano	Ano do controle do lançamento.
Nro.	Será mostrado o número do controle do lançamento que foi pago com o cheque de terceiro.