Leitura conciliacao do arquivo retorno

Leitura do arquivo Retorno [cpmpfret]

(Menu: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Leitura do arquivo de Retorno)

Esta tela permite ao usuário visualizar os dados dos arquivos eletrônicos de retorno, e efetuar a conciliação bancária dos títulos aceitos que ainda não foram conciliados, encontrados no arquivo de retorno.

Esses arquivos de retorno são emitidos por sistemas bancários independentes do FreteFácil, consulte o gerente da sua conta.

• Pag-For - Banco Bradesco
• Pag-Safra - Banco Safra.
• SisPag – Banco Itaú
• Pag-Santander – Banco Santander

Atenção!!!

Os títulos retornados pelo banco já foram dados baixas (liquidados) no sistema, essa tela não liquida os títulos, apenas visualiza os títulos que compõe o arquivo eletrônico de retorno e os concilia no movimento de caixa/banco, quando selecionado o botão Conciliar.

O retorno validado com sucesso para pagamento de Concessionárias e IPTU somente foi implementado para o banco Itaú modalidade Sispag, pois é o único leiaute que contempla este controle.

Na primeira parte da tela deverá ser informado o arquivo eletrônico recebido do banco para efetuar o retorno bancário.
Nome do Arquivo	Arquivo eletrônico de retorno. Clique no botão Abrir ao lado para buscar o arquivo:
Botão Carregar	Clique para carregar o arquivo de retorno eletrônico. O sistema irá ler o arquivo, e exibir seu conteúdo dividindo entre as tabelas de Títulos aceitos e Títulos não liquidados.

Título(s) aceito(s)

Lista dos títulos aceitos e liquidados pelo banco.   700px
Ano	Ano de controle do título.
Nº Controle	Número de controle do título.
Data	Data em que foi pago o título no sistema. Para verificar esta data consulte o título na tela Financeiro > Pagamentos.
CNPJ/CPF	CNPJ/CPF do fornecedor.
Fornecedor	Razão social do fornecedor.
Conta	Número da conta reduzida em que foi debitado o valor do título.
Valor	Valor liquidado.
Tipo Pagto	Tipo de pagamento selecionado na digitação do titulo.
Cód. Retorno	Código da mensagem de retorno do banco.
Descrição	Descrição do retorno bancário. ATENÇÃO!!! Para que apareça a descrição, deverá ter cadastrada a ocorrência bancária do banco que está sendo utilizado no Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco](menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências). Os códigos e descrições das ocorrências e motivos estão no layout que o banco fornecerá à transportadora.
Conciliado	S: indica que o título já foi conciliado. N: indica que o título ainda NÃO foi conciliado.
Data Conciliação	Data em que o título foi conciliado. Caso o título ainda não tiver sido conciliado, este campo ficará em branco.
Valor Total Títulos Aceitos	Somatória do valor de todos os títulos aceitos e liquidados pelo banco.
Botão Concilar	Clique para efetuar a conciliação bancária dos títulos aceitos, que ainda não foram conciliados, encontrados no arquivo de retorno.