Cad parametros para o financeiro

Cad. Parâmetros para o Financeiro [famparm]

(Menu: Faturamento > Cad. Parâmetros para o Financeiro)

Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e manutenção dos parâmetros para o financeiro (faturamento, liquidação, contas a pagar e caixa e bancos).

Faturamento

Deverão ser informados os dados referentes à configuração do faturamento.
Qtde Máx. de CTRC p/ Fatura	Quantidade máxima de CTRCs para ser impresso na fatura.
Qtde Máx. de CTRC p/ Duplicata	Quantidade máxima de Conhecimentos para ser impressos no boleto/duplicata.
Prog. Emissão de Fatura/Duplicata	Nome do programa de emissão de faturas/duplicatas.
% Taxa de Permanência	Percentual da taxa de permanência que será impresso no boleto.
Diretório p/ arq. Impressão Boleto	Diretório para arquivo de impressão de boleto.
Nome arquivo (Logotipo)	Nome do arquivo (logotipo). Utilizado em: Autorização de Pagto [cpraupg] Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot]
Tipo Desconto Fatura	Selecione o tipo de cálculo que será efetuado para o valor total da fatura: O vlr da fatura e o vlr do saldo serão o mesmo O vlr do saldo será (vlr fatura-vlr desconto)
Imprimir Fatura	Marque esta opção para impressão direta, quando efetuado a gravação da fatura.
Tipo Data Vencto	Selecione o tipo de data que será considerada para a data de vencimento da fatura: Data informada no CTRC Não informar a data do vencimento Cad.Cliente/Negociação/Ind.Pagto
Ativar tela liq. fatura qdo efetuado o faturamento	Marque esta opção para ativar tela de liquidação da fatura quando efetuado a digitação da fatura.
Tipo Data Emissão	Selecione o tipo de data que será considerado como a data de emissão da fatura.
Controlar Numeração de Fatura	Marque esta opção para que o sistema sugira a numeração das faturas.
Tipo Data Recbto	Dta Recbto Menor ou Igual a Dta do Vencto: Selecione esta opção para que a data do recebimento da fatura não possa ser maior que a data do vencimento. Dta Recbto Maior ou Igual a Dta do Vencto: Selecione esta opção para que a data do recebimento da fatura não possa ser menor que a data do vencimento. Dta Recbto Maior ou Igual a Dta de Emissão: Selecione esta opção para que a data do recebimento da fatura não possa ser menor que a data de emissão.

Faturamento-Liquidação

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração para liquidação das faturas/duplicatas. 700px
Cód. Histórico	Código do histórico, que será sugerido para efetuar a integração com o caixa banco na liquidação da fatura. ATENÇÃO!!! Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será habilitado o campo Integração (FA-CT), e na liquidação da fatura será sugerida a conta contábil do histórico informado.</font> </td> </tr>
Cód. Tp. Docto </td>	Código do tipo de documento que será utilizado para efetuar integração com o caixa banco na liquidação da fatura. </td> </tr>
Integração (FA-CB) </td>	Não Integrar: Selecione esta opção para não fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos. Obrigatório Liquidação: Selecione esta opção para fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos através da tela de Liquidação de Títulos, sendo obrigatório informar a Conta Reduzida na Liquidação. Não Obrigatório Liquidação: Selecione esta opção para que o preenchimento da Conta Reduzida na Liquidação seja facultativo. Sendo que se a Conta Reduzida for preenchida será efetuada a integração entre faturamento e caixa/bancos através da tela de Liquidação de Títulos. Obrigatório Liquidação/Retorno: Selecione esta opção para fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos tanto na Liquidação quanto no retorno bancário, sendo obrigatório informar a Conta Reduzida. Não Obrigatório Liquidação/Retorno: Selecione esta opção para que o preenchimento da Conta Reduzida na Liquidação seja facultativo. Sendo que a integração entre faturamento e caixa/bancos será efetuada no retorno bancário. E na liquidação será efetuada apenas se a Conta Reduzida for preenchida. </td> </tr>
Integração (FA-CT) </td>	Não Integrar: Selecione esta opção para não efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados. Liquidação: Selecione esta opção para efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados através da tela de Liquidação de Títulos. Retorno/Liquidação: Selecione esta opção para efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados através da tela de Liquidação de Títulos e da tela de Retorno de Arquivo bancário. Obs: Este campo ficará habilitado, somente se o campo Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada. </td> </tr>
Tipo de Cobrança de Juros </td>	Selecione o tipo de juros que será cobrado após o vencimento da fatura: Por Dia Por Mês </td> </tr>
Tipo de Cobrança de Multa </td>	Selecione o tipo de multa que será cobrado após o vencimento da fatura: Por Dia Por Mês </td> </tr> </table> </div>