Geracao de arquivo eletronico de remessa

Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa [cpmpagf]

(Menu: Financeiro > Geração de Arquivo EDI p/ Pgtos > Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário gerar arquivos eletrônicos de remessa para realização de pagamentos com: MultiPag - Banco Bradesco Pag-Safra - Banco Safra. SisPag – Banco Itaú. Pag-Santander - Banco Santander (fornecedores) Pag-Santander - Banco Santander (salários)

Filtros de Pesquisa

Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para filtro da pesquisa e para a funcionalidade que irá utilizar.
Tipo de Arquivo	Selecione o tipo de arquivo eletrônico que será considerado para a geração da remessa: PAG-FOR Banco Bradesco: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme layout do PAG_FOR padrão Bradesco (ID.: MP_ 4008_09_0001- 7) de 500 posições.   PAG-SAFRA Banco Safra: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme layout do Manual de Transferência de Arquivos - Pagamento a Fornecedor Produto 701 - Layout padrão SAFRA 400 posições, versão: Dezembro/ 2009.   SISPAG Banco Itaú: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme Layout de arquivos do SISPAG - Itaú, CNAB – Versão 080 janeiro/2010, de 240 posições.   Pag-Santander - Fornecedor: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme Layout de Arquivo Padrão CNAB 240 Pagamento a Fornecedores, Tributos e Concessionárias Versão Agosto/2009.   Pag-Santander - Salário: Selecione esta opção para geração de arquivo eletrônico de remessa bancária conforme Layout de Arquivo Padrão CNAB 240 Folha de Pagamento Versão Agosto/2009. Observação: Esta opção segue o mesmo padrão do leiaute do Pag-Santander, foi criada para diferenciar a informação de Código de Convênio com o Banco, que trata de forma diferente a informação para salário e pagamento a fornecedor.
Período Pagto	Data inicial e final do período de pagamento.
Opção	Selecione a opção de remessa/agrupamento: Gerar remessa: Selecione esta opção para gerar a remessa simples, ou seja, sem agrupamento.   Gerar remessa/Agrupar Títulos Semelhantes: Selecione esta opção para gerar a remessa agrupando títulos semelhantes. Para que os títulos sejam agrupados, somente o campo histórico e o valor do documento podem ser digitados com valores diferentes no contas a pagar.   Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras: Selecione esta opção para adequar os títulos com o agrupamento de títulos semelhantes, considerando apenas um único código de barras para todos os títulos selecionados.
CNPJ/CPF Forn.	Informar o CNPJ/CPF do fornecedor. Obs: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”.
Conta Reduzida	Informar o código da conta reduzida.
Cód. Histórico	Informe o código de histórico que será utilizado como filtro de pesquisa.
Botão Pesquisar	Clique para pesquisar todos os títulos para geração de remessa de acordo com os parâmetros informados.

Relação dos Títulos para Geração de Arquivo Remessa

Lista dos títulos pagos encontrados na pesquisa conforme parâmetros informados.
Gerar	Marque este campo para incluir o título na geração da remessa eletrônica.
Data Pagto	Data de pagamento do título.
Ano	Ano de controle do título.
Nº Controle	Número de controle do título.
Tipo Pagto	Tipo de pagamento do título: Boleto ou Duplicata Cheque Ordem Depósito Recibo Doc TED
Tipo Pagto Elet.	Tipo de pagamento eletrônico: Se for PAG-FOR – Bradesco: 01 - Crédito em C/C 03 - DOC COMPE 05 - Crédito em C/C Real Time 08 - TED 31 - Cobrança Terceiros   Se for PAG-Sagra – Banco Safra: 01 – Boleto 02 – DOC 03 – TED 04 - Crédito em C/C Se for SISPAG – Itaú: dependerá do grupo do histórico informado no título a pagar: Grupo 10 – Dividendos: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 05 - Conta Poupança Itaú 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular   Grupo 15 – Juros sobre Debêntures: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular Grupo 20 – Fornecedores: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 05 - Conta Poupança Itaú 06 - C/C Itaú - Mesmo Titular 07 - DOC D - Mesmo Titular 10 - Ordem de Pagamento 13 - Contas de Concessionárias 30 - Bloqueto Itaú 31 - Bloqueto Outros Bancos 32 - NF - Liquidação Eletrônica 41 - TED - Outro Titular 43 - TED - Mesmo Titular   Grupo 22 – Tributos Diversos: 16 - DARF Normal 17 - GPS - Guia de Previdência Social 18 - DARF Simples 19 – IPTU 21 – DARJ 22 - GARE - SP ICMS 25 – IPVA 27 – DPVAT 35 - FGTS – GFIP 91 - GNRE e Tributos Estaduais Grupo 30 - Salários: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular 60 - Conta Salário Itaú   Grupo 40 – Fundos de Investimentos: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 10 - Ordem de Pagamento Grupo 50 – Sinistro de Seguro: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 05 - Conta Poupança Itaú 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular   Grupo 60 – Despesas de Viajantes: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular Grupo 80 – Represent. Vendedores: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular   Grupo 90 – Benefícios: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 05 - Conta Poupança Itaú 10 - Ordem de Pagamento 41 - TED - Outro Titular Grupo 98 – Diversos: 01 - C/C Itaú - Outro Titular 02 - Cheque Pagamento/Adm 03 - DOC C - Outro Titular 05 - Conta Poupança Itaú 06 - C/C Itaú - Mesmo Titular 07 - DOC D - Mesmo Titular 10 - Ordem de Pagamento 13 - Contas de Concessionárias 30 - Bloqueto Itaú 31 - Bloqueto Outros Bancos 32 - NF - Liquidação Eletrônica 41 - TED - Outro Titular 43 - TED - Mesmo Titular Grupo 221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo: 16 - DARF Normal 17 - GPS - Guia de Previdência Social 18 - DARF Simples 19 – IPTU 21 – DARJ 22 - GARE - SP ICMS 25 – IPVA 27 – DPVAT 35 - FGTS – GFIP 91 - GNRE e Tributos Estaduais
Vlr Pago	Valor de pagamento do título.
Item	Nº da parcela de pagamento.
CNPJ	CNPJ do fornecedor.
Razão Social	Razão social do fornecedor.
Bco	Banco favorecido (do fornecedor).
Age.	Agencia bancária favorecida (do fornecedor).
D	Dígito verificador da agência bancária favorecida.
Nº Conta	Número da conta bancária favorecida (do fornecedor).
D.	Dígito verificador da conta bancária favorecida.
Filial	Código da filial que efetuou a provisão da despesa.
Cód. Barras	Código de barras do boleto que será pago.
Total de	Quantidade de títulos e Valor total dos títulos encontrados na pesquisa
Selecionados	Quantidade de títulos selecionados e Valor total dos títulos selecionados que farão parte da geração do arquivo eletrônico de remessa.
Botão Marcar Todos	Clique para marcar todos os títulos para geração do arquivo eletrônico de remessa.
Botão Desmarcar Todos	Clique para desmarcar todos os títulos, dessa forma nenhum título da lista fará parte do arquivo eletrônico de remessa.
Botão Confirmar Agrupamento	Clique para adequar o agrupamento de títulos semelhantes, considerando apenas um único código de barras para todos os títulos selecionados. Obs.: Esta opção ficará ativa apenas para a Opção “Adequar Agrupamento Títulos por Fornecedor/Cód. Barras”. Irá abrir a tela de agrupamento:
Botão Confirmar	Clique para confirma geração do arquivo eletrônico de remessa.   Ao confirmar a geração, o sistema irá verificar na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro [famparm], se o campo Integração (CP-CB) está marcado, se estiver, será efetuada a integração do título com o caixa e bancos.
Botão Sair	Clique para sair da tela Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa.

Geração de Arquivo Eletrônico de Remessa

Para utilizar a geração de arquivo eletrônico de remessa, o usuário deverá previamente: Verificar no Cad. de Contas Correntes/Caixa se para a conta que será utilizada no pagamento os seguintes campos estão corretamente preenchidos: Padrão : deve ser igual a Cta Movto Os campos das Instruções para Geração de Pagamento Eletrônico estão todos preenchidos. Se for utilizar a geração do arquivo SISPAG-Itaú deverá preencher corretamente o campo Grupo do Cad. de Históricos: Na digitação de Títulos a Pagar, os campos abaixo devem estar preenchidos: Tipo Pagamento Pagto Eletrônico Tipo Pagto Elet. C/C Fornecedor E o campo Código de Barras somente se o Tipo Pagto Elet. For do tipo 31. O título deverá estar pago com a Forma de Pagamento igual a 5. Com Arquivo EDI.