Rel de titulos pagos

Rel. de Títulos Pagos [cprfopas]

(Menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos Pagos)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário visualizar e/ou imprimir o relatório de títulos pagos conforme parâmetros informados

Opções

Visões disponíveis
Através dessas Visualização serão possíveis Analisar os títulos pagos	Data Histórico Histórico/Docto Emissão de Cópia Cheque Descontos/Juros Docs/tipo

Parâmetros

Filtrar por	Selecione qual data será considerada para o período informado: Pagamento Emissão
Forma de Pagto	Selecione a forma utilizada para efetuar o pagamento do título: Todas Cheque Emitido Manualmente Cheque a Emitir Internet Individual Internet em Lote Com Arquivo EDI Caixa Cheque Terceiro - Individual (Saiba mais sobre Controle de Cheque de Terceiro). Cheque Terceiro - Lote
Exibir Documentos	Somente Adto/Saldo: Selecione para visualizar os documentos dos títulos referentes aos pagamentos de adiantamentos e saldos de carretos. Não Exibir Documentos: Selecione para visualizar somente os títulos desconsiderando os documentos.

Visões Relatório

Títulos Pagos (Opção: Data)

Títulos Pagos (Opção: Histórico)

Títulos Pagos (Opção: Histórico/Docto)

Títulos Pagos (Opção: Emissão de Cópia de Cheque)

Este relatório é dividido em 3 partes distintas:   1ª PARTE: Cópia do cheque Nesta parte é impressa a cópia do cheque que foi utilizado no pagamento do título. Cheque Número do cheque Valor Valor do cheque. Extenso Valor do cheque escrito por extenso. Nominal Nominal do cheque. Data Cidade e data em que foi emitido o cheque. Banco Nome do banco, agência e conta a que pertence o cheque.   2ª PARTE: Recibo do pagamento Nesta parte é impresso o recibo do pagamento do título. O recibo será impresso somente se tiver desmarcado o campo “Ignorar Rec. Cópia Cheque” nos parâmetros do relatório. Declaração Declaração de recebimento; Pagador Razão social e endereço da filial que efetuou o pagamento do título. Quantia Valor pago em cifras e por extenso. Cheque Número e nominal do cheque utilizado para o pagamento do título. Emissão Cidade e data de emissão do título Assinatura Assinatura do favorecido.   3ª PARTE: Título Pago Nesta última parte do relatório serão discriminados os documentos que foram pagos com o cheque   Código Código do tipo de documento. Descrição Descrição do tipo de documento. Nº Docto Número do documento. Valor Valor do documento. Observação Observação informada o título ao qual pertence o documento. Nº Itens Quantidade de documentos pagos com o cheque. Total Somatória dos valores dos documentos. Títulos Pagos (Opção: Descontos/Juros) Rel. Títulos Pagos/Doctos (Opção: Docs/Tipo) Ano/Nro Ano e número do título Fornecedor Nominal do título. Dta. Emissão Data em que foi emitido o título. Dta. Vencto Data de vencimento do título. Dta. Pagto Data que foi efetuado o pagamento do título. Cta Conta utilizada no pagamento do título. Nº Cheque Número do cheque utilizado para o pagamento do título. Caso tenha sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque aparecerá “0” (zero). Se tiver sido pago pela internet aparecerá “(Internet)”. Vlr Pagto Valor de pagamento do título. Histórico Observação informada no título. Este campo será impresso somente se tiver sido marcado o campo “Imprimir Histórico/Observação” nos parâmetros do relatório. Tipo Código do tipo de documento. Docto Descrição do tipo de documento. Nº Docto Número do documento que pertence ao título. Fil. Código da filial do título. Vlr Docto Valor do documento. Total Geral Totalizador do período: Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.