Movto contas a pagar

Movimentação do Contas a Pagar [cpmtit]

( Menu: Financeiro > Movimentação do Contas a Pagar )

Objetivo

Esta tela permite que o usuário efetue o cadastro de Títulos a Pagar, sendo de provisionamento de adiantamento/saldo carreto, como de pagamentos diversos. ATENÇÃO!!! Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Frete Carreto, Frete Empresa1, Frete Empresa2 e Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro. Quando for provisionamento de Adiantamento/Saldo Carreto, também deverá verificar: - Campo Baixa Carreto / Adiantamento do Cad. de Históricos / campo Tipo do Cad. de Tipos de Doctos. Para pagamento eletrônico SISPAG-Itaú, deverá ser preenchido o campo Grupo do Cad. de Históricos. Se existir movimentação PEF para o Conhecimento informado nas colunas Nº Docto e UF CTRC, NÃO será permitido efetuar movimentação financeira para este Conhecimento. Verifique as regras para provisionamento dos documentos: Diversos Saldo Carreto Adiantamento Pedágio.

Parâmetros

Pesquisa

Aqui é possível filtrar os titulos digitados

Pagamento

Aqui é possível efetuar filtros através dos dados informados no momento do pagamento

Título

Típos do Docto

Pagamentos Encontrados

Totalizadores

Barras de Menu

Indicador de Operações

Digitação Contas a Pagar

Atraves dessa tela que será efetuado os lançamentos de Caixa e Banco

Identificação do Lançamento

Aqui serão informados os dados de identificação do Título a Pagar
Data Digitação	Data em que foi digitado o título, será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário. Este campo é utilizado para controle interno do sistema, e para a validação da Data de Emissão de acordo com a parametrização feita no Cad. de Parâmetros do Financeiro.

Identificação do Documento

Aqui deverão ser informados os dados referentes ao documento de fatura do título a pagar.
CNPJ/CPF Forn.	CNPJ/CPF do fornecedor, para quem o título deverá ser pago. ATENÇÂO!!! Depois de informar os dados do(s) documento(s), NÃO será mais permitido alterar o fornecedor, para a garantia da integridade dos dados e para evitar a duplicação de documentos.
Nº Fatura	Número da fatura do fornecedor.
Docto em Trânsito	Marque esta opção quando o documento estiver em trânsito. Será (des) marcado automaticamente pelo sistema de acordo com o campo Documento em Trânsito - Contas a Pagar da aba Cadastros/Financeiro da tela Cad. de Parâmetros do Frete. O sistema buscará esse parâmetro através da filial de parâmetro (Cad. de Filiais) de acordo com a "Filial Provisão" informada. Exemplo: Filial Provisão (dig. de títulos a pagar) = 102 Fil. Parâmetro (cad. de filiais) = 100 Serão consideradas as informações do Cad. de Parâmetros do Frete da filial 100. A opção Docto em Trânsito ao ser marcada, possibilita também a Integração do lançamento de despesa de uma Frota/Veículo com um Acerto de Viagem na tela Dig. do Movto de Acerto. Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem.
Origem:	Mostra a origem do lançamento no contas a pagar: Estoque Ordem de Serviço Fechto CP Frota/OS Contas a Pagar Caixa e Bancos C/C Agente/Func. Apuração de Resultado Manifesto de Carga Conciliação Acerto/Frota Obs.: Se esse campo não aparecer é porque foi gerado diretamente dessa tela (digitação de títulos a pagar).
Data Emissão	Data da emissão do documento. A data de emissão será validada de acordo com o campo Data de Emissão da aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.     Outra validação efetuada é: se na aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, o campo Permitir Provisionamento estiver marcado, a data de emissão do título a pagar não poderá ser maior que a data atual.
Data Vencto	Data do vencimento do documento. Atenção! A data de vencimento não pode ser menor que a data atual e nem que a data de emissão do título.
Histórico	Código do histórico que se refere à despesa.   ATENÇÃO!!! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.   Por exemplo:  Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012. Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.
Grupo	Grupo que o histórico está relacionado.

Relatórios

Não se aplica.

Dependência

Não se aplica.

Associação

Não se aplica.