Rel de sumula de frete Filial

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Edição feita às 21h06min de 11 de agosto de 2022 por Administrador (Discussão | contribs)

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Rel. de Súmula de Frete/Filial [frpsum]

(Menu : Frete > Relatório de Fretes > Rel. de Súmula de Frete/Filial)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir as várias visões de relatórios, referentes a Súmula de Frete de acordo com os parâmetros informados.

Rel sumula.jpg


Parâmetros

Visões disponíveis
1 rel sumula.jpg
Através dessas Visualização serão possíveis Analisar os Ct-es Emitidos.
  • Súmula de Frete
  • Res. Súmula de Frete
  • Súmula / Pagtos (Sintético)
  • Res. Súmula Filial/Des
  • Súmula Cliente/Produto
  • Súmula de Frete Simplificado
  • Analítico/CT-e
  • Análise/CT-e Frete


Parâmetros Aba Frete Empresa

Nesta parte o usuário deverá informar os parâmetros para filtrar o relatório que será gerado. Lembrando que os campos em azul deverão, obrigatoriamente, ser preenchidos.

Observação!!

  • Alguns parâmetros e filtros, somente ficam disponíveis em algumas visões, o sistema de forma automática habilita e desabilita conforme a visão selecionada.
2 rel sumula.jpg

Filial Emitente

Código da filial emitente do Conhecimento.

  • Botão Adicionar: Inclui uma filial na lista para analise do relatório.
  • Botão Remover: Remove uma filial da lista.
  • Botão Limpar: Limpa todas as filiais adicionadas a lista.
3 rel sumula.jpg

Tipo de emissão do CT-e

  • Normal
  • Complemento de valores
  • Anulação de débito
  • Substituto do CT-e anulado

Observação!!

Quando não informar nenhum tipo de CT-e, então será considerado Todos na visualização do relatório.
4 rel sumula.jpg

Opções de cálculo para o percentual líquido:

  • Líquido/Carreto
  • Líquido/Frete
5 rel sumula.jpg

Informe o menor e o maior % que atingiu.
Se preenchido, serão considerados somente os Conhecimentos com o % Liquido entre os percentuais informados.

Obs: Esta opção será habilitada apenas para os relatórios: Súmula de Frete e Res. Súmula de Frete.

7 rel sumula.jpg

Situação do Conhecimento:

  • Faturado: Selecione a opção Faturados para visualizar os CT-e(s) Faturados.
  • Não Faturado: Selecione a opção Não Faturados para visualizar os CT-e(s) pendentes para faturamento.
  • Cancelados: Selecione a opção Cancelados para visualizar os CT-e(s) Cancelados.
  • Inutilizados: Selecione a opção Inutilizados para visualizar os CT-e(s) Inutilizados.
  • Denegados: Selecione a opção Denegados para visualizar os CT-e(s) Denegados.
  • Anulados: Selecione a opção Anulados para visualizar os CT-e(s) Anulados.
  • Substituídos: Selecione a opção "Substituídos" para visualizar os CT-e(s) Substituídos.

Atenção

  • Na visão "Súmula de Frete" a primeira coluna "S" representa a situação de cada CT-e. "N-Não Faturado, F-Faturado, C-Cancelado, I-Inutilizado, D-Denagado, A-Anulado/Substituidos"
  • No caso dos CT-e(s) Substituídos será mostrado o valor A, pois todo CT-e precisa ser anulado antes de ser substituído.
8 rel sumula.jpg

Ao checar essa opção, será aberta uma tela onde será mostrada a indicação de quais filiais serão exibidas para a seleção de filiais, sendo que as filiais em destaque serão omitidas do relatório.

6 rel sumula.jpg
9 rel sumula.jpg

Selecione o Tipo do serviço que foi prestado para visualizar os CT-e(s):

  • Normal: Selecione esta opção quando a transportadora efetuou o serviço do início ao fim.
  • Subcontratação: Selecione esta opção quando uma transportadora repassou o serviço para outra.

Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá, mas não o faz, repassa a carga para a Transportadora "B" realizar o serviço.

  • Redespacho: Selecione esta opção quando o transporte de uma carga foi feito por duas ou mais transportadoras, sendo que cada uma foi responsável por uma parte do transporte da mesma.

Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá e a Transportadora "B" pega a mesma carga e leva de Maringá até Foz do Iguaçu.

  • Redespacho intermediário: Selecione esta opção quando teve 3 transportadoras envolvidas na realização do transporte da carga.

Exemplo: O Remetente entrega a carga a transportadora "A" que realiza o transporte da mesma até uma parte do trajeto. A transportadora "A" entrega a carga a transportadora "B" que realiza o transporte da mesma mais uma parte do trajeto. A transportadora “B" entrega a carga a transportadora "C" e realiza o transporte da mesma até o Destinatário.

Exemplo prático: No primeiro conhecimento emitido pela Transportadora A, devemos informar:

  • Remetente: o remetente da mercadoria, ou seja, quem emitiu a NF-e;
  • Expedidor: não informar nada neste campo;
  • Recebedor: só informar caso haja uma segunda transportadora;
  • Destinatário: o destinatário da mercadoria, ou seja, quem comprou;

Será redespacho caso a Transportadora B realize o transporte da mercadoria até o Destinatário, devemos informar:

  • Remetente: o mesmo do primeiro conhecimento;
  • Expedidor: Transportadora A;
  • Recebedor: não informar;
  • Destinatário: o mesmo do primeiro conhecimento;

Se a Transportadora B vai transportar a mercadoria mais um segmento do trajeto e entregar a mercadoria para uma Transportadora C dar continuidade, neste caso a Transportadora B estará realizando um redespacho intermediário, devemos informar:

  • Remetente: opcional;
  • Expedidor: Transportadora A;
  • Recebedor: Transportadora C;
  • Destinatário: opcional;
  • 4 - Serviço vinculado a Multimodal: Selecione esta opção quando na emissão de CT-e foi identificado com o tipo de serviço “serviço vinculado a Multimodal.
10 rel sumula.jpg Informe o Valor do Percentual do INSS que será recalculado.
11 rel sumula.jpg

Selecione o tipo de pagamento do frete empresa:

  • Todos
  • Frete Pago (CIF)
  • Frete a Pagar (FOB)

 

Obs: Esta opção será habilitada apenas para o relatório: Súmula de Frete, Res. Súmula de Frete, Súmula/Pagtos (Sintético),Res SúmulaFilial/Des e Súmula Cliente/Produto.

12 rel sumula.jpg

Selecione as opções para visualizar quais CT-e(s) serão mostrados no relatório Quando selecionado uma classificação fiscal que tenha valor de Icms, Icms Substituição ou Iss, o mesmo será visualizado na coluna ICMS/ISS.

  • Tribut. Icms (CST-00).
  • Tribut./ISS (CST-00).
  • Diferido (CST-51).
  • Substituição (CST-60).
  • Isento (CST-40).
  • Não Incidente (CST-41).
  • Dispensado (CST-51).
  • Subst./Icms (+) (CST-60).
  • Subst./Icms (-) (CST-60).

13 rel sumula.jpg

Marque esta opção para desconsiderar a classificação fiscal selecionada.
14 rel sumula.jpg

UF/Série do Conhecimento.
13 rel sumula.jpg

Se marcado esse campo será desconsiderado os Conhecimentos com a UF/Série igual à informada no campo anterior (UF CTRC-C).

Obs: Este campo será habilitado somente quando o campo UF CTRC-C estiver preenchido.
15 rel sumula.jpg

Disponível na Visão Súmula de Frete

Marque esta opção para visualizar somente os Conhecimentos que foram digitados como Exportação.
16 rel sumula.jpg

Marque para considerar os Conhecimentos com redução de ICMS.
17 rel sumula.jpg

Ao checar essa opção, será aberta uma tela para digitar a observação que será impressa no relatório.

5-hfrpsum observacao.JPG
18 rel sumula.jpg Marque essa opção para que a Coluna NF seja Substituída pela coluna de produto
19 rel sumula.jpg

Disponível na Visão Analítico / Cte.

Marque esta opção para listar os Ct-es de complemento logo abaixo do Ct-e complementado
20 rel sumula.jpg Marque esta opção para que a Coluna "Tot. Frete" Seja substituída por "Frete a Receber"



Parâmetros Aba Frete Carreto / Contábil

21 rel sumula.jpg

Grupo Contábil

Grupo contábil.

Obs: Esta opção NÃO será habilitada para o relatório: Analítico/CTRC.

Conta Contábil

Se preenchido, será adicionada a coluna GRIS ao relatório. E serão considerados somente os Conhecimentos com a(s) conta(s) contábil(eis) informada(s).

Obs: Esta opção será habilitada apenas para os relatórios: Res. Súmula de Frete e Res. Súmula Filial/Des.


Visões Relatório

Rel. Súmula de Frete

22 rel sumula.jpg
S
  • N – Normal
  • F – Faturado
  • C – Cancelado
  • P – Pendente
F
  • N – Normal
  • F – Frota
  • A – Agregado
  • T – Terceiro
Seguro Valor calculado baseado no valor informado no campo  % Seguro dos parâmetros do relatório.
  • Se foi informado um valor maior que zero no campo  % Seguro o valor do seguro será calculado da seguinte forma: Seguro = Vlr p/ Cálc. Seguro (Dig. CTRC) * %Seguro.

    7-frcctrc consulta.jpg

    Exemplo: Vlr p/ Cálc. Seguro (Dig. CTRC) = R$ 1.000,00
    % Seguro (relatório) = 15 %
    Seguro = 1.000,00 * 15% = R$ 150,00</p> Caso contrário simplesmente buscará o Vlr do Seguro da Dig. de CTRC :

    8-frcctrc consulta2.jpg

ICMS/ISS
  • Se nos parâmetros do relatório tiver sido marcada a opção C/ Redução de ICMS, o cálculo do valor de ICMS será calculado utilizando o % Red. Base ICMS do Cad. de Parâmetros do Frete.


9-frmparm cad param.jpg


Ficando ICMS = Vlr do ICMS digitado no CTRC - Red. Base ICMS %.

Exemplo:
Vlr do ICMS (digitado no CTRC) = R$ 120,00
 % Red. Base ICMS (Cad. Parâmetros do Frete) = 20 %
ICMS/ISS (relatório) = 120,00 – 20% = R$ 96,00

 

  • Porém, se a opção C/ Redução de ICMS não tiver marcada será considerado apenas o valor de ICMS digitado no Conhecimento.


10-frcctrc consulta3.jpg

Ret./ICMS
  • Será validado se a data de emissão do Conhecimento é maior que a data informada na opção Substit./ICMS a partir e se no Cad. de Cliente do cliente faturar está marcado o campo Cliente com Substituição/ICMS:


11-tbmcli.jpg


  • Se estiver será calculada a coluna Ret./ICMS de acordo com o %ICMS cadastrado no Cad. de % ICMS e % Seguro:


12-tbmiuf.jpg


Exemplo:
Valor do Frete (Dig. CTRC)= R$ 1.000,00
 %ICMS (Cad. %ICMS e % Seguro) = 12,00
Ret./ICMS (relatório) = 1.000,00 * 12% = R$ 120,00

  • Caso contrário ficará R$ 0,00 (zero).

INSS

Valor calculado baseado no valor informado no campo % INSS dos parâmetros do relatório.

  • Se foi informado um valor maior que zero no campo % INSS o valor do INSS será calculado da seguinte forma:

INSS = Vlr Carreto (Dig. CTRC) * %INSS.

Exemplo:
Vlr Carreto (Dig.CTRC) = R$ 200,00
 % INSS (relatório) = 12 %
INSS = 200,00 * 12% = R$ 24,00

  • Caso contrário buscará o valor do campo Vlr INSS Empresa do Conhecimento:


13-frcctrc consulta4.jpg

Imposto

Esse imposto é composto pelo Pis/Cofins do Lucro Real digitado no Cad. de Parâmetros do Frete.

O cálculo é feito da seguinte maneira:

Base      = Valor do Frete – Pedágio
Pis       = Base * %Pis
PJ Pis    = Vlr Carreto * (%Pis*%Base PJ)
Cofins    = Base * %Cofins
PJ Cofins = Vlr Carreto * (%Cofins*%Base PJ)
Imposto   = (Pis – PJ Pis) + (Cofins – PJ Cofins)

14-frmparm_cad_param2.jpg|center

 

Exemplo:
Vlr Frete (Dig. CTRC)   = R$ 1.000,00
Vlr Pedágio (Dig. CTRC) = R$    10,00
Vlr Carreto (Dig. CTRC) = R$   200,00

Base   = 1.000,00 – 10,00 = R$   990,00
Pis    =   990,00 * 1%    = R$     9,90
PJ Pis =   200,00 * (1*1%=0,01) = R$ 0,02
Cofins =   990,00 * 1%    = R$     9,90
PJ Cofins =   200,00 * (1*1%=0,01) = R$ 0,02

Imposto = (Pis – PJ Pis) + (Cofins – PJ Cofins)
Imposto = (9,90 – 0,02) + (9,90 – 0,02)
Imposto = (9,88) + (9,88) = 19,76

Líquido

O cálculo do valor Líquido é feito da seguinte maneira:
Valor do Frete - Carreto - Seguro – ICMS - INSS – Imposto.

Exemplo:
Frete   = R$ 1.000,00
Carreto = R$   200,00
Seguro  = R$     0,30
ICMS    = R$   120,00
INSS    = R$     2,00
Imposto = R$    19,76
Líquido = R$   657,94

%
  • Se no campo Cálculo % Líquido foi marcada a opção Líquido/Carreto, o cálculo do percentual será sobre o valor de carreto.

 

Exemplo:
Carreto = R$ 200,00
Líquido = R$ 657,94
 % = 657,94 / 200,00 * 100 = 328,97 %

  • Se no campo Cálculo % Líquido foi marcada a opção Líquido/Frete, o cálculo do percentual será sobre o valor do frete.

 

Exemplo:
Frete   = R$ 1.000,00
Líquido = R$   657,94
 % = 657,94 / 1.000,00 * 100 = 65,79 %

Adto

Valor do adiantamento do Conhecimento.

%

Percentual do adiantamento sobre o valor do carreto.

Exemplo:
Adiantamento = R$    25,50
Carreto      = R$ 3.151,00
 % = 25,50/3.151,00 * 100 = 0,81 %

Tot. Do Dia

Totalizador de Conhecimentos emitidos no dia. Incluindo Faturados e Normal

Tot. Filial

Totalizado de Conhecimentos emitidos pela Filial.

Obs: O Relatório tem a quebra de paginas por filial



Súmula de Frete

Disponível em "http://187.18.106.237:8085/softwiki/index.php?title=Rel_de_sumula_de_frete_Filial&oldid=11575"

Menu de navegação

Nesse relatório será visualizada a soma de todos os CTRCs manifestado no período indicado no parâmetro.</p>


15-hfrpsum frrsums.JPG


Vlr Frete

Somatória do valor do frete empresa dos Conhecimentos encontrados de acordo com os filtros informados.

Vlr Carreto(-)

Somatória do valor do carreto dos Conhecimentos encontrados de acordo com os filtros informados.

%(Vlr Frete – Vlr Carreto)

Indica o percentual do Carreto, relativo a diferença do Valor do Frete.

Exemplo:
Vlr Frete   = R$ 6.173,50
Vlr Carreto = R$ 2.648,00
 % = (6.173,50/2.648,00 * 100)-100
= (2,3314 * 100)-100 = 133,14

% Carreto s/Vlr Frete

Indica o percentual que foi pago de Carreto, relativo ao Valor do Frete.

Exemplo:
Vlr Frete   = R$ 6.173,50
Vlr Carreto = R$ 2.648,00
 % = (2.648,00/6.173,50 * 100) = 42,89

Vlr Seguro(-)

Somatória do valor de seguro calculado dos Conhecimentos encontrados de acordo com os filtros informados.

Valor calculado baseado no valor informado no campo % Seguro dos parâmetros do relatório.

  • Se foi informado um valor maior que zero no campo % Seguro o valor do seguro será calculado da seguinte forma:

Seguro = Vlr p/ Cálc. Seguro (Dig. CTRC) * %Seguro.

 

Exemplo:
Vlr p/ Cálc. Seguro (Dig.CTRC) = R$ 1.000,00
 % Seguro (relatório) = 15 %
Seguro = 1.000,00 * 15% = R$ 150,00

  • Caso contrário simplesmente buscará o Vlr do Seguro do Conhecimento.

Vlr ICMS/ISS(-)

Somatória do valor calculado de ICMS/ISS dos Conhecimentos encontrados de acordo com os filtros informados.

  • Se nos parâmetros do relatório tiver sido marcada a opção C/ Redução de ICMS, o cálculo do valor de ICMS será calculado utilizando o % Red. Base ICMS do Cad. de Parâmetros do Frete.

 

Ficando ICMS = Vlr do ICMS digitado no CTRC - Red. Base ICMS %.
Exemplo:
Vlr do ICMS (digitado no CTRC) = R$ 120,00
 % Red. Base ICMS (Cad. Parâmetros do Frete) = 20 %
ICMS/ISS (relatório) = 120,00 – 20% = R$ 96,00

  • Porém, se a opção C/ Redução de ICMS não tiver marcada será considerado apenas o valor de ICMS digitado no Conhecimento.

 

Vlr Ret./ICMS(-)

Somatória do Vlr Re./ICMS dos Conhecimentos encontrados de acordo com os filtros informados.

Valor total retido quando o Conhecimento é digitado por regime de substituição Tributaria e o cliente pagador solicita esse controle.

  • Será validado se a data de emissão do Conhecimento é maior que a data informada na opção Substit./ICMS a partir e se no Cad. de Clientes do cliente faturar está marcado o campo Cliente com Substituição/ICMS:

 

  • Se estiver será calculada a coluna Ret./ICMS de acordo com o %ICMS cadastrado no Cad. de % ICMS e % Seguro:

 

Exemplo:
Valor do Frete (Dig. CTRC)    = R$ 1.000,00
 %ICMS (Cad. %ICMS e % Seguro) = 12,00
Ret./ICMS (relatório) = 1.000,00 * 12% = R$ 120,00

  • Caso contrário ficará R$ 0,00 (zero).

 

Vlr INSS(-)

Somatória do valor calculado do INSS dos Conhecimentos encontrados de acordo com os filtros informados.

Valor calculado baseado no valor informado no campo % INSS dos parâmetros do relatório.

  • Se foi informado um valor maior que zero no campo % INSS o valor do INSS será calculado da seguinte forma:

 

INSS = Vlr Carreto (Dig. Conhecimento) * %INSS.

Exemplo:
Vlr Carreto (Dig.  Conhecimento) = R$ 200,00
 % INSS (relatório) = 12 %
INSS = 200,00 * 12% = R$ 24,00

  • Caso contrário buscará o valor do campo Vlr INSS Empresa do Conhecimento.

 

Vlr Pis/Confins(-)

Somatória do valor do Pis/Confins (no relatório “Sumula de Fretes” os valores é apresentado na coluna Imposto) dos Conhecimentos encontrados de acordo com os filtros informados.

Esse imposto é composto pelo Pis/Cofins do Lucro Real informado no Cad. de Parâmetros do Frete.

O cálculo é feito da seguinte maneira:
Base      = Valor do Frete – Pedágio
Pis       = Base * %Pis
PJ Pis    = Vlr Carreto * (%Pis*%Base PJ)
Cofins    = Base * %Cofins
PJ Cofins = Vlr Carreto * (%Cofins*%Base PJ)
Imposto   = (Pis – PJ Pis) + (Cofins – PJ Cofins)

 

Exemplo:
Vlr Frete (Dig. Conhecimento)   = R$ 1.000,00
Vlr Pedágio (Dig. Conhecimento) = R$    10,00
Vlr Carreto (Dig. Conhecimento) = R$   200,00

Base   = 1.000,00 – 10,00 = R$   990,00
Pis    =   990,00 * 1%    = R$     9,90
PJ Pis =   200,00 * (1*1%=0,01) = R$ 0,02
Cofins =   990,00 * 1%    = R$     9,90
PJ Cofins =   200,00 * (1*1%=0,01) = R$ 0,02

Imposto = (Pis – PJ Pis) + (Cofins – PJ Cofins)
Imposto = (9,90 – 0,02) + (9,90 – 0,02)
Imposto = (9,88) + (9,88) = 19,76

Vlr Líquido

Somatória do valor do frete líquido dos Conhecimentos encontrados de acordo com os filtros informados.

O cálculo do valor Líquido é feito da seguinte maneira:
Valor do Frete - Carreto - Seguro – ICMS - INSS – Imposto.

Exemplo:
Frete   = R$ 1.000,00
Carreto = R$   200,00
Seguro  = R$     0,30
ICMS    = R$   120,00
INSS    = R$     2,00
Imposto = R$    19,76
Líquido = R$   657,94

% Liquido/Carreto

Valor Total do Percentual selecionado de qual foi à base para o calculo, podendo ser pelo frete empresa ou frete carreto.

  • Se no campo Cálculo % Líquido foi marcada a opção Líquido/Carreto, o cálculo do percentual será sobre o valor de carreto.

 

Exemplo:
Carreto = R$ 200,00
Líquido = R$ 657,94
 % = 657,94 / 200,00 * 100 = 328,97 %

  • Se no campo Cálculo % Líquido foi marcada a opção Líquido/Frete, o cálculo do percentual será sobre o valor do frete.

 

Exemplo:
Frete   = R$ 1.000,00
Líquido = R$   657,94
 % = 657,94 / 1.000,00 * 100 = 65,79 %

Vlr Adiantamento

Somatória do valor do adiantamento dos Conhecimentos encontrados de acordo com os filtros informados.

% Adiantamento/Carreto

Percentual do adiantamento sobre o valor do carreto.

Exemplo:
Adiantamento = R$    25,50
Carreto      = R$ 3.151,00
 % = 25,50/3.151,00 * 100 = 0,81 %

Peso Transportado

Somatória do total do peso dos Conhecimentos encontrados de acordo com os filtros informados.

Saca Transportada

Somatória do total de sacas dos Conhecimentos encontrados de acordo com os filtros informados.

Tot. CTRC Embarcado

Quantidade de Conhecimentos encontrados de acordo com os filtros informados.


Súmula Cliente/Produto

18-hfrpsum ctrcpro.JPG


Remetente

CNPJ/CPF, razão social, nome da cidade e UF do cliente remetente do Conhecimento.

Destinatário

CNPJ/CPF, razão social, nome da cidade e UF do cliente destinatário do Conhecimento.

Produto

Código e descrição do produto informado no Conhecimento.

UF/CTRC

UF e número de controle do Conhecimento.

Dt. Emissão

Data de emissão do Conhecimento.

Placa

Placa do veículo informado no Conhecimento.

Qtde UN

Quantidade da unidade transportada informada no Conhecimento.

Qtde Vol

Quantidade de volume transportada informada no Conhecimento.

Tx. Frete

Taxa do frete do Conhecimento.

Vlr Frete

Valor do frete empresa do Conhecimento.

Vlr Icms

Valor do ICMS do Conhecimento.

Vlr Pedágio

Valor do pedágio do Conhecimento.

Vlr Tot. Frete

Valor total do frete empresa do Conhecimento.

Vlr NF(s)

Valor total das notas fiscais do Conhecimento.

Nº Viagem

Número da viagem do Conhecimento.

NF/Nº Forn(s)

Número das notas fiscais do Conhecimento.

Total dos CTRCs

Somatória das colunas por Conhecimento.

Total Geral

Somatória das colunas do período.


Súmula de Frete Simplificado

19-hfrpsum frrsum4.JPG


S

Situação do Conhecimento:

  • N – Normal
  • F – Faturado
  • C – Cancelado
  • P – Pendente

UF/CTRC

UF e número do Conhecimento.

Remetente

Razão social do cliente remetente do Conhecimento.

Destinatário

Razão social do cliente destinatário do Conhecimento.

Cidade Destino

Nome da cidade de destino do Conhecimento.

Motorista

Nome do motorista informado no Conhecimento.

Peso

Peso do Conhecimento.

Frete

Valor total do frete empresa do Conhecimento.

Carreto

Valor do carreto do Conhecimento.

Seguro

Valor calculado de seguro do Conhecimento.

 

Valor calculado baseado no valor informado no campo % Seguro dos parâmetros do relatório.

  • Se foi informado um valor maior que zero no campo % Seguro o valor do seguro será calculado da seguinte forma:

Seguro = Vlr p/ Cálc. Seguro (Dig. CTRC) * %Seguro.

Exemplo:
Vlr p/ Cálc. Seguro (Dig.CTRC) = R$ 1.000,00
 % Seguro (relatório) = 15 %
Seguro = 1.000,00 * 15% = R$ 150,00

  • Caso contrário simplesmente buscará o Vlr do Seguro da Dig. CTRC.

 

ICMS/ISS

Valor de ICMS/INSS informado no Conhecimento.

  • Se nos parâmetros do relatório tiver sido marcada a opção C/ Redução de ICMS, o cálculo do valor de ICMS será calculado utilizando o % Red. Base ICMS do Cad. de Parâmetros do Frete.

 

Ficando ICMS = Vlr do ICMS digitado no CTRC - Red. Base ICMS %.
Exemplo:
Vlr do ICMS (digitado no CTRC) = R$ 120,00
 % Red. Base ICMS (Cad. Parâmetros do Frete) = 20 %
ICMS/ISS (relatório) = 120,00 – 20% = R$ 96,00

  • Porém, se a opção C/ Redução de ICMS não tiver marcada será considerado apenas o valor de ICMS digitado no Conhecimento.

 

Imposto

O valor de imposto é composto pelo Pis/Cofins do Lucro Real informado no Cad. de Parâmetros do Frete.

O cálculo é feito da seguinte maneira:
Base      = Valor do Frete – Pedágio
Pis       = Base * %Pis
PJ Pis    = Vlr Carreto * (%Pis*%Base PJ)
Cofins    = Base * %Cofins
PJ Cofins = Vlr Carreto * (%Cofins*%Base PJ)
Imposto   = (Pis – PJ Pis) + (Cofins – PJ Cofins)

 

Exemplo:
Vlr Frete (Dig. Conhecimento)   = R$ 1.000,00
Vlr Pedágio (Dig. Conhecimento) = R$    10,00
Vlr Carreto (Dig. Conhecimento) = R$   200,00

Base   = 1.000,00 – 10,00 = R$   990,00
Pis    =   990,00 * 1%    = R$     9,90
PJ Pis =   200,00 * (1*1%=0,01) = R$ 0,02
Cofins =   990,00 * 1%    = R$     9,90
PJ Cofins =   200,00 * (1*1%=0,01) = R$ 0,02

Imposto = (Pis – PJ Pis) + (Cofins – PJ Cofins)
Imposto = (9,90 – 0,02) + (9,90 – 0,02)
Imposto = (9,88) + (9,88) = 19,76

Liquido

O cálculo do valor Líquido é feito da seguinte maneira:
Valor do Frete - Carreto - Seguro – ICMS - INSS – Imposto.

Exemplo:
Frete   = R$ 1.000,00
Carreto = R$   200,00
Seguro  = R$     0,30
ICMS    = R$   120,00
INSS    = R$     2,00
Imposto = R$    19,76
Líquido = R$   657,94

%

O Percentual depende de qual foi à base para o calculo, podendo ser pelo frete empresa ou frete carreto:

  • Se no campo Cálculo % Líquido foi marcada a opção Líquido/Carreto, o cálculo do percentual será sobre o valor de carreto.

 

Exemplo:
Carreto = R$ 200,00
Líquido = R$ 657,94
 % = 657,94 / 200,00 * 100 = 328,97 %

  • Se no campo Cálculo % Líquido foi marcada a opção Líquido/Frete, o cálculo do percentual será sobre o valor do frete.

 

Exemplo:
Frete   = R$ 1.000,00
Líquido = R$   657,94
 % = 657,94 / 1.000,00 * 100 = 65,79 %

Tot. Do Dia

Somatória dos Conhecimentos emitidos no dia. Incluindo Faturados e Normal

Tot. Filial

Somatória dos Conhecimentos emitidos pela Filial. O Relatório tem a quebra de paginas por filial.


Analítico/CT-e

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Filial

Código da filial emitente do Conhecimento.

UF/Nº CT-e

UF e número do Conhecimento.

Data Emissão

Data de emissão do Conhecimento.

Origem

Cidade

Cidade de origem do Conhecimento.

UF

UF da cidade de origem do Conhecimento.

Destino

Cidade

Cidade de destino do Conhecimento.

UF

UF da cidade de destino do Conhecimento.

Nome Fantasia

Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento.

Nota Fiscal

Nº

Número da nota fiscal do Conhecimento, quando houver mais de uma nota fiscal ele apresentará como Diversas.

Vlr

Valor total das notas fiscais do Conhecimento.

Mercadoria

Peso Total

Peso total da mercadoria (das notas fiscais) do Conhecimento.

Vlr Frete Empresa

Valor total do frete empresa do Conhecimento.

Vlr Carreto

Valor total do carreto do Conhecimento.

Vlr Adto

Valor total do adiantamento do Conhecimento.

Vlr ICMS

Valor de ICMS informado no Conhecimento.

Vlr Imp./ Seguro

É composto por pelo valor calculado de imposto mais o valor calculado do seguro.

  • valor de imposto é composto pelo Pis/Cofins do Lucro Real informado no Cad. de Parâmetros do Frete.

 

O cálculo é feito da seguinte maneira:
Base      = Valor do Frete – Pedágio
Pis       = Base * %Pis
PJ Pis    = Vlr Carreto * (%Pis*%Base PJ)
Cofins    = Base * %Cofins
PJ Cofins = Vlr Carreto * (%Cofins*%Base PJ)
Imposto   = (Pis – PJ Pis) + (Cofins – PJ Cofins)

 

Exemplo:
Vlr Frete (Dig. Conhecimento)   = R$ 1.000,00
Vlr Pedágio (Dig. Conhecimento) = R$    10,00
Vlr Carreto (Dig. Conhecimento) = R$   200,00

Base   = 1.000,00 – 10,00 = R$   990,00
Pis    =   990,00 * 1%    = R$     9,90
PJ Pis =   200,00 * (1*1%=0,01) = R$ 0,02
Cofins =   990,00 * 1%    = R$     9,90
PJ Cofins =   200,00 * (1*1%=0,01) = R$ 0,02

Imposto = (Pis – PJ Pis) + (Cofins – PJ Cofins)
Imposto = (9,90 – 0,02) + (9,90 – 0,02)
Imposto = (9,88) + (9,88) = 19,76

 

  • Valor calculado de seguro do Conhecimento.

 

Valor calculado baseado no valor informado no campo % Seguro dos parâmetros do relatório.

  • Se foi informado um valor maior que zero no campo % Seguro o valor do seguro será calculado da seguinte forma:

Seguro = Vlr p/ Cálc. Seguro (Dig. CT-e) * %Seguro.

Exemplo:
Vlr p/ Cálc. Seguro (Dig.CT-e) = R$ 1.000,00
 % Seguro (relatório) = 15 %
Seguro = 1.000,00 * 15% = R$ 150,00

  • Caso contrário simplesmente buscará o Vlr do Seguro da Dig. CT-e.
  • Cálculo do Vlr. Imp./Seguro:

 

Exemplo:
Vlr Imposto = R$  19,76
Vlr Seguro  = R$ 150,00
Vlr Imp./Seguro = 19,76 + 150,00 = R$ 169,76

Saldo Bruto

É composto por Saldo Bruto =

- Valor Frete Empresa

– Vlr Carreto

– ICMS

- Vlr Imp./S.eguro

Exemplo:

Vlr Frete Empresa = R$ 1.000,00

Vlr Carreto       = R$   200,00 -

Vlr ICMS          = R$    70,00 -

Vlr Imp./Seguro   = R$   169,76 -

Saldo Bruto = R$ 560,24

Data Faturamento

Data em que o Conhecimento foi faturado

Total

Quantidade de Conhecimento listada no relatório.

Resumo de Motoristas

Resumo por tipo de motorista, totalizando a quantidade de cada tipo.

Resumo de Veículos

Resumo por tipo de Veículo, totalizando a quantidade de cada tipo.


Análise/CT-e Frete

Esta visão possibilita analisar por CT-e os valores referentes ao frete carreto em um relatório.


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