Digitacao de faturas duplicatas

Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]

(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas. ATENÇÃO!!! Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Uso

Parâmetros

Na primeira parte Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.

Tipo(s) de Faturamento

Tipo(s) de Faturamento
Tipos de Faturamento	Normal: Obrigatoriedade de Conhecimento. Normal/Parc: Obrigatoriedade de Conhecimento e gera a fatura com opção de parcelamento. Específico: Não é necessário Conhecimento. Pedágio: Obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio. Estadia: Obrigatoriedade de Conhecimento, com informações específicas para estadia. Normal/Agrupamento: Obrigatoriedade de Conhecimento, conforme parametrização informada o sistema já efetua o agrupamento dos Conhecimentos considerando o Cliente pagador. Frete carreto:Obrigatoriedade de Conhecimento.
Observação! Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação. Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up Geração Automática. Quando for necessário ativar o Faturamento Automático, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil. Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo softbr.ini com a tag a seguir. [FATURAMENTOAUTOMATICO] ULTIMOFATURAMENTO= Data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema. FILIALFATURAMENTO= Código da filial da fatura.

Parâmetros para Seleção de Ct-e(s)

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Digitando uma Fatura

Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos. ATENÇÃO!!! Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Pedágio	Pedágio Empresa Pedágio Carreto
	Nenhuma Condição: Desconsiderar Pedágio: Será descontado o Valor do Pedágio do Valor total do Frete Considerar o Valor do Pedágio: Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para faturamento
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Carreto	Todos: Selecione esta opção para Listar as pendências para faturamento referente ao Frete Carreto (Adto/Saldo) Adiantamento: Selecione esta opção para listar todas as pendências para faturamento refetente ao Adiantamento de Viagem do Frete Carreto. Saldo:Selecione esta opção para listar todas as pendência para Faturamento referente ao Saldo de Viagem do Frete Carreto.
Atenção Este controle é exclusivo para transportadora que fatura o Valor do Frete Retorno e o lançamento é feito como Digitação de Conhecimento Específico.
	Se marcado, será habilitado o campo ICMS S.T. para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:
	Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme: peso chegada X a tarifa do frete:Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada" O peso chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.
	Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.
	1 - (Rem/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS. 2 - (Des/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS.* 3 - (Ori/Des): Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.
	Selecione o tipo de CT-e que deseja visualizar na tela de seleção de documentos. Este campo somente fica disponível para o Faturamento Normal. Todos: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento. Normal: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Normal. Complemento: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Complemento de Valores.
	Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.</p> Fatura: Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto. Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</p> Duplicata: Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto. Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]. Fatura/Duplicata: Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto). Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo], quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].

CTRC/Normal

Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos. ATENÇÃO!!! O parâmetro Dedução de Iss é utilizado para efetuar o desconto do valor do ISS que foi retido ao ser digitado o documento na tela Dig. de CTRCs. O desconto é feito quando a classificação do documento na tela Dig. de CTRCs é igual a Tributado de Iss. Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro. Para gerar um faturamento normal: 1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal. 2.Informe os parâmetros que achar necessário para que o sistema busque os Conhecimentos com os parâmetros informados. 3.Selecione o tipo de cobrança que deseja gerar. 4.Informe os dados de identificação da fatura. 5.Após informar o campo Data Emissão, o sistema irá trazer o resultado da pesquisa dos Conhecimentos, para que o usuário possa selecionar quais Conhecimentos farão parte da fatura. O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal. Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8. Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir. Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização. >Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela). ATENÇÃO!!! Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar. Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo:

Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção). Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização.
Botão S. Todos	Clique para selecionar todos os Conhecimentos do resultado da pesquisa. Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela). Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.
Botão Expandir	Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior número de colunas possíveis. Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os dados da fatura não ficarão visíveis.
Botão Contrair	Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.
Conhecimentos Encontrados Lista dos conhecimentos encontrados de acordo com os parâmetros informados.</td> </tr>
S</td>	Marque se o Conhecimento for fazer parte da fatura que está sendo gerada, caso contrário deixe desmarcada. <p>Note que os Conhecimentos marcados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.</td> </tr>
<p>Peso Chegada	Total do peso de chegada do Conhecimento. Se na aba Parâmetros o campo Calcular Peso Chegada estiver marcado, o faturamento será efetuado conforme:
Notas Fiscais Exibe as notas fiscais que pertencem ao Conhecimento selecionado.

Fatura

Nesta parte deverão ser informados os dados para o faturamento. Fique atento com a data do vencimento, conta reduzida, percentual de juros e multas, e protesto. No campo Instrução para boleto, deverão ser informadas as observações que serão impressas no boleto.
Fil. Fatura	Código da filial da fatura. Filial responsável pela digitação da fatura.
Ano/Nº	Ano e número de controle da fatura.
Data Emissão	Data de emissão da fatura.
Resp.	Nome do responsável pela digitação da fatura.
Fil. Emitente	Código da filial emitente da fatura Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.
Fil. Cobrança	Código da filial de cobrança. Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.
Produto	Código do produto.
Cid. Origem	Código da cidade de origem.
Cid. Destino	Código da cidade de destino.
Remetente	CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura.
Botão Endereços	Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente remetente informado.
Destino	CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura.
Botão Endereços	Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente destinatário informado.
A Faturar	CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura.
Botão Endereços	Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente a faturar informado.
End. Cobrança	Endereço de cobrança do cliente a faturar.
Dta Vencto	Data de vencimento da fatura.
Contra Apresentação	Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja, recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura). Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento do tipo À Vista, o seu cliente terá no máximo 15 dias para efetuar o pagamento a partir da data de emissão. Conforme a CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica determinada a inclusão do Fator de Vencimento na Linha Digitável. Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver expresso nas instruções de juros e multa, sendo o pagamento efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento.
Rel. Anexo	Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura.
Pç Pagto	Código da cidade da praça de pagamento da fatura.
Cód. Histórico	Código do histórico que será utilizado na liquidação da fatura e na integração com o caixa e bancos.
Cta Red.	Conta reduzida que será utilizada para a geração da cobrança bancária e pelo recebimento da fatura.
Vlr Seg.	Valor total do seguro.
Vlr ICMS	Valor total de ICMS.
Vlr Desc.	Informe o valor do desconto para ser concedido conforme a regra parametrizada no campo "Tipo Desconto Fatura", da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro. Observação!! Se escolhido a opção "O valor da fatura e o valor do saldo será o mesmo", então será adicionado no campo Instruções p/Boleto a mensagem CONCEDER DESCONTO ATÉ O VENCIMENTO.
Vlr Fatura	Valor total da fatura.
Nº da Pré-Fatura	Número da Pré Fatura do cliente.
% Juros	Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura. Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Juros informado no Cad. de Conta Corrente Caixa.
% Multa	Percentual da multa a ser cobrada após o vencimento da fatura. Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Multa informado no Cad. de Conta Corrente Caixa.
Protestar	Marque para protestar a fatura em decorrência de atraso no pagamento. Esta informação será utilizada na geração de cobrança bancária. Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação no Cad. de Clientes.
Em dia(s) após o vencto.	Quantidade de dias de tolerância após o vencimento, para depois enviar a fatura para protesto. ATENÇÃO!!! Verifique com seu gerente bancário, qual o prazo mínimo para protesto. Obs: Este campo ficará habilitado somente se o campo Protestar estiver marcado. Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação no Cad. de Clientes.
Observação	Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária.
Instruções p/ Boleto	Instruções de cobrança que deverão ser impressas no boleto de cobrança bancária. Obs.: Utilize as teclas de atalho CTRL+Enter para acrescentar uma linha. Dependendo do conteúdo do campo Fonte Observação do Cad. de Contas Correntes/Caixa as instruções para boleto irão comportar uma quantidade de caracteres: Se na Fonte Observação estiver selecionada a opção Maiúscula, será comportada no máximo 4 linha(s) com 280 caractere(s) no total. Se na Fonte Observação estiver selecionada a opção Minúscula, será comportada no máximo 4 linha(s) com 320 caractere(s) no total.

paraF

Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.
Faturamento	Selecione o tipo de faturamento que será realizado. ATENÇÂO!! O sistema trará o resultado da pesquisa de forma compatível com o faturamento selecionado, clique nas opções abaixo para verificar como proceder em cada forma de faturamento: Normal: Obrigatoriedade de Conhecimento. Normal/Parc: Obrigatoriedade de Conhecimento e gera a fatura com opção de parcelamento. Específico: Não é necessário Conhecimento. Pedágio: Obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio. Estadia: Obrigatoriedade de Conhecimento, com informações específicas para estadia. Normal/Agrupamento: Obrigatoriedade de Conhecimento, conforme parametrização informada o sistema já efetua o agrupamento dos Conhecimentos considerando o Cliente pagador. Observação! Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação. Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up Geração Automática. Quando for necessário ativar o Faturamento Automático, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil. Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo softbr.ini com a tag a seguir. [FATURAMENTOAUTOMATICO] ULTIMOFATURAMENTO= data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema. FILIALFATURAMENTO= código da filial da fatura.
Parâmetros Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos. ATENÇÃO!!! Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.
Período	Informe a data inicial e final do período.
Período Vencto	Marque esta opção para que considere período informado de acordo com a data de vencimento. Se deixar desmarcado será considerado a data de emissão do Conhecimento.
Filial Emitente	Código da filial emitente do Conhecimento.
Remetente	CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento.
Destinatário	CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento.
A Faturar	CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento.
Fantasia Fat.	Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento. Caso tenha sido informado o CNPJ/CPF do cliente a faturar no campo acima, não será necessário informar o nome fantasia.
Motorista	CPF do motorista do Conhecimento.
Cód.UF/Série	UF/série do Conhecimento.
Desc.	Marque esta opção para desconsiderar a UF/série do Conhecimento informada.
UF Destino	Informe o código da UF de destino do CT-e.
Fat. Pedágio	Selecione o tipo de fatura de pedágio: Pedágio Empresa Pedágio Carreto
Produto	Código do produto do Conhecimento.
Classificação	Classificação da carga.
Valida Pedágio	Selecione o tipo de validação do pedágio que deverá ser considerado: 1 - Será descontado o valor do pedágio do valor total do frete. 2 - Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para o faturamento.
Frete Carreto	Selecione uma das opções para faturamento baseado no valor do Carreto. Atenção Este controle é exclusivo para transportadora que fatura o Valor do Frete Retorno e o lançamento é feito como Digitação de Conhecimento Específico.
Dedução de ICMS quando Substituição	Se marcado, será habilitado o campo para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS: 1 - (Rem/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS. 2 - (Des/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS. 3 - (Ori/Des): Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.
Calcular Peso Chegada	Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme: peso chegada X a tarifa do frete. Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada”. O peso chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.
Dedução do ISS	Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.
CFOP	Informe o CFOP que será utilizado no filtro da consulta.
Ocorrência	Informe o código de status da última ocorrência relacionada ao CT-e.
Desconsiderar	Marque esta opção para NÃO, incluir na consulta os registros que possuam a ocorrência informada.
Sit. Ocorrencia	Informe o código da última situação de ocorrência relacionada ao CT-e.
Desconsiderar	Marque esta opção para NÃO, incluir na consulta os registros que possuam a ocorrência informada.
Tipo CT-e	Selecione o tipo de CT-e que deseja visualizar na tela de seleção de documentos. Este campo somente fica disponível para o Faturamento Normal. Todos: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento. Normal: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Normal. Complemento: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Complemento de Valores.
Tipo de cobrança	Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança. Fatura: Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto. Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol]. Duplicata: Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto. Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]. Fatura/Duplicata: Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto). Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo], quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].
Dados da Fatura Informe os dados para a geração da fatura, sendo todos os três campos de preenchimento obrigatório.
Cód. Filial Fatura	Código da filial da fatura.
Ano/Nº	Ano e número da fatura. Será preenchido automaticamente pelo sistema.
Data Emissão	Data de emissão da fatura.