Rel de titulos liquidados

Rel. de Títulos Liquidados [fapliti]

(Menu: Faturamento > Relatórios > Rel. de Títulos Liquidados)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir os relatórios de títulos liquidados. ATENÇÃO!!! Quando houver recebimento parcial no título podem ocorrer diferenças entre o Valor da Fatura e o Valor do Recebimento, que correspondem ao saldo das faturas pendentes para liquidação total.

Parâmetros de Pesquisa

Visões disponíveis

Através dessas Visualização serão possíveis Analisar as faturas liquidadas	C/C Bancária - Analítico Dta Recbto - Analítico Filial - Sintético Liquidados - Parcialmente - Analítico Analítico / Ct-e Liquidados Parcialmente / Ct-e

Parâmetros

Por	Data de Recebimento Data de Emissão Data de Vencimento
Tipo de Cobrança	Todas Fatura Duplicata Faturas / Duplicatas
Tipo de Faturamento	Todas Normal Normal / Parcelada Específica Pedágio Estadia Frete Carreto

Produtos

Essa opção fica disponíveis nas Visões

Analítico / Ct-e Liquidados Parcialmente / Ct-e</td> </tr> </table> </div> Oriegem / Destino </td> </tr> </table> </div> Anteriorr_Relatórios Selecione qual visão do relatório de títulos liquidados deseja visualizar/imprimir.   Relatórios Selecione a visão de relatório a ser gerada: Conta: será exibido o relatório de títulos liquidados (total e/ou parcialmente dependendo do campo "Desconsiderar liquidação parcial") separando os títulos pela conta reduzida utilizada na liquidação (total ou parcial). Data Recbto – Analítico: será exibido o relatório de títulos liquidados (total e/ou parcialmente dependendo do campo "Desconsiderar liquidação parcial") separando os títulos pela data de recebimento (total ou parcial). Filial – Sintético: será exibido o relatório de títulos liquidados (total e/ou parcialmente dependendo do campo "Desconsiderar liquidação parcial") separando por filial emitente, sendo que não serão exibidos os títulos, e sim a somatória dos valores dos títulos para cada filial emitente (total ou parcial). Liquidados Parcialmente: será exibido o relatório somente dos títulos liquidados parcialmente, mostrando primeiro os dados do título e em baixo suas liquidações parciais. Analítico/CTRC: será exibido o relatório somente dos títulos liquidados totalmente, mostrando primeiro os dados do título e em baixo os Conhecimentos que compõem o título. Liquidados Parcialmente/CTRC: será exibido o relatório somente dos títulos liquidados parcialmente, mostrando primeiro os dados do título e em baixo os Conhecimentos que compõem o título e suas liquidações parciais.   Parâmetros Informe os parâmetros para filtrar o relatório, e dessa forma trazer somente as informações necessárias ao usuário.   Período Data inicial e final do período, sendo que deverá selecionar por qual data será filtrado o período: Data Recebimento: será considerada a data inicial e final do período pela data de recebimento parcial e/ou total dos títulos. Data Emissão: será considerada a data inicial e final do período pela data de emissão dos títulos. Data Vencimento: será considerada a data inicial e final do período pela data de vencimento dos títulos.   Tipo Cobrança Selecione o tipo de cobrança: Todas: serão considerados todos os títulos liquidados, independente do tipo de cobrança utilizado. Faturas: serão considerados somente os títulos liquidados gerados como cobrança do tipo Fatura. Duplicatas: serão considerados somente os títulos liquidados gerados como cobrança do tipo Duplicata. Faturas/Duplicatas: serão considerados somente os títulos liquidados gerados como cobrança do tipo Fatura/Duplicata.   Faturamento Selecione o tipo de faturamento: Todas: serão considerados todos os títulos liquidados, independente da forma de faturamento. Fatura/Normal: serão considerados somente os títulos liquidados com a forma de faturamento Normal, ou seja, com obrigatoriedade de Conhecimento. Fatura/Pedágio: serão considerados somente os títulos liquidados com a forma de faturamento Pedágio, ou seja, com obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio. Fatura/Específica: serão considerados somente os títulos liquidados com a forma de faturamento Específico, ou seja, que podem não ter Conhecimento compondo o título.   Obs: O relatório Analítico/CTRC poderá ser filtrado somente pelos tipos: Fatura/Normal ou Fatura/Pedágio. Filial Cobradora Código da filial de cobrança. Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente. Filial Emitente Código da filial emitente da fatura Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura. CNPJ/CPF Faturar CNPJ/CPF do cliente a faturar do título. Nome Fantasia Nome fantasia do cliente a faturar do título. Obs: Se já tiver sido informado o CNPJ/CPF do cliente a faturar do título, não é necessário informar o nome fantasia. C/C Bancária Código da conta reduzida utilizada no recebimento total e/ou parcial do título. Grupo de Produto Informe o código do Grupo de Produtos para considerar apenas os produtos relacionados ao grupo informado no filtro. Poderá desconsiderar o grupo informando, selecionando o Check-Box que é habilitado quando o grupo é informado. Produto Informe o código do Produto para considerar apenas o produto informado no filtro. Poderá desconsiderar o produto informando, selecionando o Check-Box que é habilitado quando o produto é informado. Somente com Juros/Descontos Marque esta opção para que o relatório considere apenas os títulos que tiveram juros ou descontos em seu recebimento. Desconsiderar liquidação parcial Marque esta opção para desconsiderar os títulos com liquidações parciais. Obs: Esta opção ficará disponível apenas para as visões de relatório: Contas, Data Recbto – Analítico e Filial – Sintético. As visões Liquidados Parcialmente e Liquidados Parcialmente/CTRC considerarão apenas os títulos liquidados parcialmente, por isso esta opção não ficará disponível para essas duas visões. A visão Analítico/CTRC considerará apenas os títulos liquidados totalmente, por isso esta opção ficará marcada e indisponível para o usuário. Exibir Observação da Liquidação Marque esta opção para exibir a observação da Liquidação Parcial de Titulos. UF CT-e Informe a UF/Série CT-e que deseja considerar como filtro de pesquisa. Poderá desconsiderar uma UF informada, selecionando o Check-Box que é habilitado quando a UF é informada. Origem/Destino Atenção! Quando informar os filtros dessa seção, e na fatura tiver CT-e(s) com destinos diferentes, os valores se visualizados em etapas diferentes podem ser repetidos quando selecionado as visões C/C Bancária - Analítico, Dta Recebto - Analítico e Filial Sintético. Cidade Origem Selecione a Cidade Origem dos CT-e(s). Quando informada a Cidade Origem, os campos "UF Origem" e "Cód. Região Origem" serão desabilitados. Região Origem Selecione a Região Origem dos CT-e(s). Quando informado o Cód. Região Origem, os campos "Cidade Origem" e "UF Origem" serão desabilitados. UF Destino Selecione a(s) UF(s) Origem dos CT-e(s). Quando informada(s) a(s) UF(s) Origem, os campos "Cidade Origem" e "Cód. Região Origem" serão desabilitados. Cidade Destino Selecione a Cidade Destino dos CT-e(s). Quando informada a Cidade Destino, os campos "UF Destino" e "Cód. Região Destino" serão desabilitados. Região Destino Selecione a Região Destino dos CT-e(s). Quando informado o Cód. Região Destino, os campos "Cidade Destino" e "UF Destino" serão desabilitados. UF Destino Selecione a(s) UF(s) Destino dos CT-e(s). Quando informada(s) a(s) UF(s) Destino, os campos "Cidade Destino" e "Cód. Região Destino" serão desabilitados. Relatório de Títulos Liquidados por Conta (Opção: Conta) <p>Será exibido o relatório de títulos liquidados parciais e totalmente separando os títulos pela conta reduzida utilizada na liquidação. Obs: Caso o usuário selecione a opção “Desconsiderar liquidação parcial”, não serão exibidos os títulos com liquidação parcial. Cob. Código da filial de cobrança. Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente. Emi. Código da filial emitente da fatura Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura. Dta Emissão Data de emissão do título. Dta Vencimento Data de vencimento do título. Dta Recbto Data de recebimento parcial ou total do título. CNPJ/CPF Faturar CNPJ/CPF e nome fantasia do cliente a faturar. TP Tipo de cobrança do título: F = Fatura D = Duplicata A = Fatura/Duplicata Ano/Nº Fatura Ano e número de controle do título. Vlr Fatura Valor total do título. Vlr Recbto Valor do recebimento parcial ou total do título. Vlr Desconto Valor do desconto concedido no recebimento do título. Vlr Juros Valor de juros cobrado no recebimento do título. Cta Código da conta reduzida utilizada para creditar o valor recebido. (Asterisco *) Os títulos com liquidação parcial serão marcados com o símbolo *. Os valores da fatura desses títulos serão computados apenas uma única vez no total, dessa forma não ficarão duplicados e inconsistentes. Total de Títulos Recebidos na Conta: Totalizador dos títulos recebidos por conta reduzida: Código e descrição da conta reduzida utilizada no recebimento parcial ou total do título. Quantidade de títulos recebidos que utilizaram a conta no período informado. Somatória dos valores da fatura dos títulos recebidos que utilizaram a conta no período informado. Somatória dos valores de recebimento dos títulos recebidos que utilizaram a conta no período informado. Somatória dos valores de desconto concedidos aos títulos recebidos que utilizaram a conta no período informado. Somatória dos valores de juros cobrados nos títulos recebidos que utilizaram a conta no período informado. Total de Títulos Recebidos no Período: Totalizador dos títulos recebidos no período: Quantidade de títulos recebidos. Somatória dos valores totais dos títulos recebidos. Somatória dos valores de recebimento dos títulos recebidos. Somatória dos valores de desconto concedidos aos títulos recebidos. Somatória dos valores de juros cobrados nos títulos recebidos. Rel. de Títulos Liquidados por Data (Opção: Data Recbto - Analítico) Será exibido o relatório de títulos liquidados separando os títulos pela data de recebimento. Obs: Caso o usuário selecione a opção “Desconsiderar liquidação parcial”, não serão exibidos os títulos com liquidação parcial. Cob. Código da filial de cobrança. Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente. Emi. Código da filial emitente da fatura Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura. Dta Emissão Data de emissão do título recebido. Dta Vencimento Data de vencimento do título recebido. CNPJ/CPF Faturar CNPJ/CPF e nome fantasia do cliente a faturar. TP Tipo de cobrança do título: F = Fatura D = Duplicata A = Fatura/Duplicata Ano/Nº Fatura Ano e número de controle do título recebido. Vlr Fatura Valor total do título recebido. Vlr Recbto Valor de recebimento do título. Vlr Saldo Valor do saldo do título recebido, ou seja, o valor pendente a receber. Obs: Quando se tratar de títulos recebidos parcialmente pode ser que ocorra diferença entre o valor da fatura e o valor do saldo. Vlr Desconto Valor do desconto concedido no recebimento do título. Vlr Juros Valor de juros cobrado no recebimento do título. Vlr Diferença Valor da diferença entre desconto e juros.   Cta Código da conta reduzida utilizada para creditar o valor recebido. (Asterisco *) Os títulos com liquidação parcial serão marcados com o símbolo *. Os valores da fatura desses títulos serão computados apenas uma única vez no total, dessa forma não ficarão duplicados e inconsistentes. Total de Títulos Recebidos na Data Recbto: Totalizador por data de recebimento parcial ou total dos títulos recebidos: Data de recebimento parcial ou total do título. Quantidade de títulos recebidos na data. Somatória dos valores totais dos títulos recebidos na data. Somatória dos valores de recebimento dos títulos recebidos na data. Somatória dos valores de desconto concedidos aos títulos recebidos na data. Somatória dos valores de juros cobrados nos títulos recebidos na data. Somatória dos valores da diferença dos títulos recebidos na data. Total de Títulos Recebidos no Período: Totalizador dos títulos recebidos do período: Quantidade de títulos recebidos. Somatória dos valores totais dos títulos recebidos. Somatória dos valores de recebimento dos títulos recebidos. Somatória dos valores de desconto concedidos aos títulos recebidos. Somatória dos valores de juros cobrados nos títulos recebidos. Somatória dos valores da diferença dos títulos recebidos. Rel. de Títulos Liquidados por Filial (Opção: Filial - Sintético) Será exibido o relatório de títulos liquidados separando por filial emitente, sendo que não serão exibidos os títulos, e sim a somatória dos valores dos títulos para cada filial emitente. Obs: Caso o usuário selecione a opção “Desconsiderar liquidação parcial”, não serão computados os títulos com liquidação parcial. Filial Emitente Código e nome da filial emitente da fatura Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura. Quantidade Quantidade de títulos recebidos emitidos pela filial. Vlr Título Somatória dos valores totais dos títulos recebidos emitidos pela filial. Vlr Recbto Somatória dos valores de recebimento dos títulos recebidos emitidos pela filial. Vlr Desconto Somatória dos valores de desconto concedidos no recebimento dos títulos emitidos pela filial. Vlr Juros Somatória dos valores de juros cobrados no recebimento dos títulos emitidos pela filial. Difer. (Juros – Desp) Somatória dos valores da diferença entre desconto e juros dos títulos recebidos emitidos pela filial.   Total de Títulos Recebidos no Período Totalizador do período: Quantidade de títulos recebidos. Somatória dos valores totais dos títulos recebidos. Somatória dos valores de recebimento dos títulos recebidos. Somatória dos valores de desconto concedidos aos títulos recebidos. Somatória dos valores de juros cobrados nos títulos recebidos. Somatória dos valores da diferença dos títulos recebidos. Rel. de Títulos Liquidados Parcialmente (Opção: Liquidados Parcialmente) Será exibido o relatório de títulos liquidados parcialmente, mostrando primeiro os dados do título e em baixo suas liquidações parciais. Ano/Nº Fatura Ano e número de controle do título. TP Tipo de cobrança do título: F = Fatura D = Duplicata A = Fatura/Duplicata Q. Parc Quantidades de parcelas liquidadas do título. Emi. Código da filial emitente da fatura Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura. Dta Emissão Data de emissão do título. Dta Vencto Data de vencimento do título. CNPJ/CPF Faturar CNPJ/CPF e nome fantasia do cliente a faturar. Vlr Fatura Valor total do título. Parcela Número da parcela liquidada. Conta Código da conta reduzida utilizada para creditar o valor recebido da parcela. Vlr Recbto Valor de recebimento da parcela do título. Dt. Recbto Data de recebimento da parcela do título. Total Liq. Parcialmente no Período Totalizador por título recebido parcialmente dentro do período informado: Somatória dos valores de recebimento das parcelas. Juros: Somatória dos valores de desconto concedidos no recebimento das parcelas. Descontos: Somatória dos valores de juros cobrados no recebimento das parcelas. Saldo: Somatória dos valores de saldo do título, ou seja, valores pendentes a receber. *: Indica que o título com recebimento parcial ainda possui saldo pendente para liquidação. Total Geral do Período Totalizador do recebimento parcial do período: Vlr Fatura: somatória da coluna Vlr Fatura. Vlr Liq. Parcial: Somatória dos valores recebidos no período. Juros: Somatória dos valores de desconto concedidos no recebimento dos títulos no período. Descontos: Somatória dos valores de juros cobrados no recebimento dos títulos no período. Vlr Saldo: Somatória do saldo a receber dos títulos encontrados no período. Rel. Analítico de Tít. Recebidos CTRC (Opção: Analítico/CTRC) Será exibido o relatório de títulos liquidados totalmente, mostrando primeiro os dados do título e em baixo os Conhecimentos que compõem o título. Ano/Nº Fatura Ano e número de controle do título. TP Tipo de cobrança do título: F = Fatura D = Duplicata A = Fatura/Duplicata   CNPJ/CPF Faturar CNPJ/CPF e nome fantasia do cliente a faturar. Data Recebto Data de recebimento do título. Data Emissão Data de emissão do título recebido. Data Vencto Data de vencimento do título recebido. UF/Nº CTRC UF/série e número de controle do Conhecimento pertencente ao título recebido. Dta Emissão Data de emissão do Conhecimento pertencente ao título recebido. NFs Número das notas fiscais do Conhecimento pertencente ao título recebido. Peso Valor total do peso contratado do Conhecimento pertencente ao título recebido. Vlr Frete Valor total de frete do Conhecimento pertencente ao título recebido. Total Totalizador por título recebido: Quantidade de Conhecimentos que pertencem ao título. Somatória dos pesos contratados dos Conhecimentos que pertencem ao título. Somatória dos valores de frete dos Conhecimentos que pertencem ao título. Total no Período Totalizador do período: Quantidade de Conhecimentos que pertencem aos títulos. Somatória dos pesos contratados dos Conhecimentos que pertencem aos títulos. Somatória dos valores de frete dos Conhecimentos que pertencem aos títulos. Rel. de Títulos Liquidados Parcialmente/CTRC (Opção: Liquidados Parcialmente/CTRC) Será exibido o relatório de títulos liquidados parcialmente, mostrando primeiro os dados do título e em baixo os Conhecimentos que compõem o título e suas liquidações parciais. Ano/Nº Fatura Ano e número de controle do título. TP Tipo de cobrança do título: F = Fatura D = Duplicata A = Fatura/Duplicata   Q. Parc Quantidades de parcelas liquidadas do título. Emi. Código da filial emitente da fatura Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura. Dta Emissão Data de emissão do título. Dta Vencto Data de vencimento do título recebido. CNPJ/CPF Faturar CNPJ/CPF e nome fantasia do cliente a faturar. Vlr Fatura Valor total do título. UF/Nº CTRC UF/série e número de controle do Conhecimento pertencente ao título. Dta Emissão Data de emissão do Conhecimento pertencente ao título. NFs Número das notas fiscais do Conhecimento pertencente ao título. Peso Valor total do peso contratado do Conhecimento pertencente ao título. Vlr Frete Valor total de frete do Conhecimento pertencente ao título. Parcela Número da parcela liquidada. Conta Código da conta reduzida utilizada para creditar o valor recebido. Vlr Recbto Valor de recebimento parcial do título. Dt. Recbto Data de recebimento parcial do título. Total Liquidado Totalizador por título: Somatória dos valores de recebimento das parcelas. Juros: Somatória dos valores de desconto concedidos no recebimento das parcelas. Descontos: Somatória dos valores de juros cobrados no recebimento das parcelas. Saldo: Somatória dos valores de saldo do título, ou seja, valores pendentes a receber. *: Indica que o título com recebimento parcial ainda possui saldo pendente para liquidação. Total Geral Totalizador do recebimento parcial do período: Vlr Fatura: somatória da coluna Vlr Fatura. Vlr Liq. Parcial: Somatória dos valores recebidos no período. Juros: Somatória dos valores de desconto concedidos no recebimento dos títulos no período. Descontos: Somatória dos valores de juros cobrados no recebimento dos títulos no período. Vlr Saldo: Somatória do saldo a receber dos títulos encontrados no período.