Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para pesquisa e data de conciliação.

Período

Data inicial e final do período do lançamento da movimentação bancária.

Conciliação

Marque esta opção para efetuar a conciliação do lançamento da movimentação bancária.
Quando não estiver marcado serão exibidos os registros conciliados conforme a Data de conciliação, podendo efetuar a desconciliação dos registros selecionados.

Data Conciliação

Se o campo “Conciliação” estiver marcado, deverá ser informada a data que será considerada para efetuar a conciliação bancária.
Caso contrário, deverá ser informada a data em que foi efetuada a conciliação bancária para a busca dos registros.

Ordem

Selecione por qual coluna será ordenada a busca dos registros da conciliação:

• Data de Movto
• Nº Cheque/Docto
• Ano/Nº Controle

Conta Reduzida

Código da conta reduzida utilizada na movimentação bancária que será (des)conciliada.

Forma de Pagto

Selecione a forma utilizada para o pagamento:

• Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques emitidos manualmente.

• Cheque a Emitir: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques a emitir.

• Internet Individual: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos individualmente pela internet.

• Internet em Lote: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em lote pela internet.

• Com Arquivo EDI: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que o pagamento foi realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco, Itaú ou Safra.

• Caixa: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em caixa.

• Acerto de Viagens: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Acerto de Viagens.

• Faturamento: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Faturamento.

• Dig. Caixa e Bancos: Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Digitação de Movto Bancário [cbmmvto].

• Todos: Selecione esta opção para que a pesquisa considere todas as formas de pagamento.

Botão Pesquisar

Clique para buscar os registros conforme os campos informados.

• Se o campo “Conciliação” estiver marcado, irá buscar a movimentação bancária que ainda não foi efetuada a conciliação bancária, conforme período e conta informados.
• Se o campo “Conciliação” estiver desmarcado, irá buscar a movimentação bancária que já foi efetuada a conciliação bancária, conforme período, data de conciliação e conta informados.

Botão Abrir

Clique para abrir a tela de Consulta de Lanctos Caixa e Bancos.

Botão Sair

Clique para sair da tela de Conciliação Movto Bancário.

Lista de lançamentos da movimentação bancária. Marque o registro para conciliá-lo, ou desmarque para desconciliar o mesmo.
Note que os lançamentos conciliados ficam na cor vermelha e os pendentes para conciliação ficam na cor preta, para facilitar a visualização.

Botão Marcar Todos

Clique para marcar todos os registros para efetuar a conciliação do lançamento da movimentação bancária.

Obs.: Este botão ficará disponível somente quando o campo "Conciliação" estiver marcado.

Botão Desmarcar Todos

Clique para desmarcar todos os registros, para efetuar a desconciliação bancária dos mesmos.

Obs.: Este botão ficará disponível somente quando o campo "Conciliação" estiver desmarcado.

C.

Marque para conciliar o lançamento da movimentação bancária.
Desmarque para desconciliar o lançamento da movimentação bancária.

Data Concilia

Data da conciliação bancária.

• Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data informada no campo “Data Conciliação” conforme o usuário for marcandoo registro para ser conciliado,
• Se o registro estiver desmarcado, o sistema irá limpar o campo automaticamente.

Data Movto

Data do lançamento da movimentação bancária.

Conta

Código da conta reduzida utilizada no lançamento da movimentação bancária.

Sr-Nº Cheque/Docto

Número do cheque ou do documento utilizado no lançamento da movimentação bancária.

Forma de Pagamento

• Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques emitidos manualmente.

• Cheque a Emitir: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques a emitir.

• Internet Individual: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos individualmente pela internet.

• Internet em Lote: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em lote pela internet.

• Com Arquivo EDI: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que o pagamento foi realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco, Itaú ou Safra.

• Caixa: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em caixa.

• Acerto de Viagens: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Acerto de Viagens.

• Faturamento: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Faturamento.

• Dig. Caixa e Bancos: Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Digitação de Movto Bancário [cbmmvto].

Valor

Valor do cheque/documento do lançamento da movimentação bancária.

Observação

Observação informada no lançamento da movimentação bancária.

S.

Sequencial do lançamento da movimentação bancária.

Ano

Ano de controle da movimentação bancária.

Nº Controle

Número de controle da movimentação bancária.

Total dos Registros encontrados na pesquisa

Valor Total

Somatória dos valores dos lançamentos das movimentações bancárias encontradas na pesquisa.

Vlr Total A Conciliar

Somatória dos lançamentos pendentes para conciliação, ou seja, os lançamentos que ainda não foram conciliados.

Vlr Total Conciliado

Somatória dos lançamentos conciliados.