Informe os filtros para uma busca mais precisa das faturas/duplicatas.

Período

Data inicial e final do período.
Selecione por qual data será pesquisado:

• Data de Emissão: Selecione esta opção para que a pesquisa considere o filtro do período pela data de emissão das faturas/duplicatas.
• Data de Vencimento: Selecione esta opção para que a pesquisa considere o filtro do período pela data de vencimento das faturas/duplicatas.
• Data da Fatura: Selecione esta opção para que a pesquisa considere o filtro do período pela data da fatura das faturas/duplicatas.

Filial Emitente

Código da filial emitente da fatura, essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.

CNPJ/CPF Fatur.

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Cta Reduzida

Código da conta reduzida informada na fatura.

Ano/Nº Fatura

Ano da fatura a ser pesquisada.
Número inicial e final do intervalo de faturas a ser pesquisada.

UF/Nº CTRC

UF/Série e Número do Conhecimento que faz parte da fatura a ser pesquisada.

Nosso Número

Nosso número utilizado para identificação da cobrança bancária da fatura a ser pesquisada.

Situação Fatura

Selecione a situação das faturas e/ou duplicatas a serem pesquisadas:

• Todas: Selecione esta opção para buscar todas as faturas e/ou duplicatas, independente da situação que se encontram.
• Pendentes: Selecione esta opção para buscar apenas as faturas e/ou duplicatas pendentes para recebimento.
• Liquidadas: Selecione esta opção para buscar apenas as faturas e/ou duplicatas quitadas.
• Liquidadas/Parcial: Selecione esta opção para buscar apenas as faturas e/ou duplicatas que foram parcialmente liquidadas.

Tipo Cobrança

Selecione o tipo de cobrança das faturas e/ou duplicatas a serem pesquisadas:

• Todas: Selecione esta opção para buscar todas as faturas e/ou duplicatas, independente do tipo de cobrança utilizado.
• Faturas: Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo "Fatura".
• Duplicatas: Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo "Duplicata".
• Faturas/Duplicatas: Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo "Fatura/Duplicata".

Faturamento

Selecione o tipo de faturamento das faturas a serem pesquisadas:

• Todas: Selecione esta opção para buscar todas as faturas independente da forma de faturamento utilizada.
• Normal: Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de faturamento "Normal", ou seja, que possuem obrigatoriamente um Conhecimento vinculado a ela.
• Pedágio: Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de faturamento "Pedágio", ou seja, que possuem obrigatoriamente um Conhecimento com pedágio vinculado a ela.
• Específica: Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de faturamento "Específica", ou seja, que podem ou não ter um Conhecimento vinculado a ela.
• Estadia: Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de faturamento “Estadia”.

Qtde Vias

Selecione a quantidade de vias (da fatura ou boleto ou e-mail) que deseja pesquisar.
Selecione também o tipo de vias que deseja pesquisar:

• Via Fatura
• Via Boleto
• Via E-mail

Exemplo: Caso queira pesquisar as faturas que foram impressas 2 vezes selecione no campo "Qtde Vias" o nº 2, e no campo da frente "Via Fatura".

Botão Pesquisar

Clique para buscar as faturas com os filtros de pesquisa informados.

Nesta grid serão exibidas todas as faturas/duplicatas encontradas na pesquisa.
Observe:

• As últimas 3 colunas mostram a quantidade de vias da fatura, boleto e e-mails emitidos.
• Na primeira coluna o usuário poderá marcar as faturas/duplicatas que deseja emitir mais uma via da fatura ou do boleto, ou enviar e-mail de cobrança ao cliente faturar. Se checar pelo título todas as faturas serão marcadas, da mesma forma que se retirar o check do título todas as faturas serão desmarcadas. Note que as faturas/duplicatas que foram marcadas ficarão em vermelho para facilitar sua visualização.
• O usuário poderá ordenar os registros clicando nos títulos das colunas.
• O usuário poderá também estender a grid de faturas posicionando o mouse sobre a divisão da tela entre a grid de faturas e os filtros de pesquisa e arrastando para cima, ou estender ao máximo clicando no botão .

Check-box

Marque para selecionar as faturas/duplicatas que deseja emitir mais uma via da fatura ou do boleto, ou enviar e-mail de cobrança ao cliente faturar.

Fatura

Ano

Ano de controle da fatura.

Número

Número de controle da fatura.

Faturamento

Tipo  de faturamento da fatura:

• Normal: Fatura que utilizou a forma de faturamento "Normal", ou seja, que possui obrigatoriamente um Conhecimento vinculado a ela.
• Pedágio: Fatura que utilizou a forma de faturamento "Pedágio", ou seja, que possui obrigatoriamente um Conhecimento com pedágio vinculado a ela.
• Específica: Fatura que utilizou a forma de faturamento "Específica", ou seja, que pode ou não ter um Conhecimento vinculado a ela.
• Estadia: Fatura que utilizou a forma de faturamento “Estadia”.

Filial

Emit.

Código da filial emitente da fatura, essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.

Fat.

Código da filial da fatura, ou seja, a filial responsável pela digitação da fatura.

Cliente Faturar

Razão social do cliente a faturar, é para esse cliente que será enviada a cobrança da fatura.

Data

Emissão

Data de emissão da fatura.

Vencimento

Data de vencimento da fatura.

Conta

Conta reduzida informada na fatura, utilizada para a geração da cobrança bancária e pelo recebimento da fatura.

Nosso Nº

Nosso número utilizado para identificação da cobrança bancária da fatura.

Valor

Fatura

Valor total da fatura.

Recbto

Valor recebido.

Saldo

Valor do saldo pendente, ou seja, valor que ainda falta receber do cliente.

Via

Fatura

Quantidade de vias da fatura/duplicata que já foram emitidas (visualizadas/impressas).

Boleto

Quantidade de vias que já foram emitidas do boleto bancário.

E-mail

Quantidade de e-mails de cobrança que já foram enviados ao cliente faturar.

Conhecimentos que pertencem à fatura selecionada.

UF/Série

UF/Série de controle do Conhecimento.

Nº CTRC

Número de controle do Conhecimento.

Filial Emit.

Filial emitente do Conhecimento.

Data Emiss.

Data de emissão do Conhecimento.

Prod.

Código do produto do Conhecimento.

Vlr. Merc.

Valor total das notas fiscais do Conhecimento.

P. Saída

Quantidade total do peso de saída do Conhecimento.

P.Chegada

Quantidade total do peso de chegada do Conhecimento.

Vlr Pedágio

Valor do pedágio do frete do Conhecimento.

Vlr Frete

Valor do frete do Conhecimento.

Vlr Tot. Frete

Valor total do frete do Conhecimento.

Vlr Seguro

Valor do seguro do Conhecimento.

Vlr ICMS

Valor do ICMS do Conhecimento.

Informe os parâmetros de impressão da fatura/boleto e envio de e-mail de cobrança ao cliente faturar.

Depois de marcadas as faturas, selecione o modelo que será utilizado, sendo que o modelo “Cobrança Bancária” habilita as funcionalidades de emissão de Boleto e envio de E-mail, e os demais modelos habilita a funcionalidade de emissão e Faturas/Duplicatas.

Modelo

Selecione o modelo de impressão das faturas:

• Cobrança Bancária: Faturas que foram geradas cobranças bancárias, somente com esta opção será possível imprimir a 2ª via de Boletos e enviar e-mail de cobrança ao cliente faturar.

ATENÇÃO: Serão gerados boletos e e-mails apenas das faturas pendentes para recebimento, ou seja, que não foram liquidadas nem total nem parcialmente.

• Padrão FAT001: Fatura + CTRC Com Remetente/Destinatário.
• Padrão FAT002: Fatura + CTRC Sem Remetente/Destinatário.
• Padrão FAT003: Fatura + Notas Fiscais.
• Padrão FAT004: Fatura + CTRC/Nota Fiscal com Comprovante de Aceite.
• Personalizada: Considera o layout personalizado pelo Menu: Utilitários > Layouts para Impressão > opção Faturas. Parametrizado na tela "Faturamento > Cad. de Numeração de Faturas" com o campo "Prog. Emissão faturas" igual a "EMCTRX".
• Duplicata: Duas vias, prova do contrato de compra e venda.
• Estadia: Visualização/impressão da fatura com as informações de estadia.

Específico

Marque esta opção para que sejam desconsiderados os ctrc's e seus valores, tanto da impressão padrão FAT001 quanto da FAT002.

Filial Cabeçalho

Selecione a opção de filial que será considerada para impressão do cabeçalho:

• Matriz: Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc) da Matriz.
• Filial Emitente: Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc.) da filial emitente.
• Filial Faturar: Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc.) da filial faturar.

Desconsiderar Conta para Depósito

Marque esta opção para desconsiderar a conta para depósito.

Desconsiderar ICMS

Marque esta opção para não imprimir valores na coluna ICMS.

Substituir Nº

Marque esta opção para o número da fatura ser substituído pelo Nº/UF do CTRC relacionado.

Descontar Imposto

Quando marcado os CTRCs serão impressos descontado o valor do ICMS quando for substituição tributária e foi descontado no faturamento.

Impressora Matricial

Marque esta opção para usar uma impressora matricial.

Botão Fatura(s)

Clique para visualizar/imprimir a(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionada(s) de acordo com os Parâmetros informados.
Depois de visualizada(s)/Impressa(s) o campo Via Fatura da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1.

Obs: Este campo ficará visível apenas quando o usuário selecionar no campo Modelo uma opção diferente da “Cobrança Bancária”.

Botão Boleto

Clique para visualizar/imprimir o(s) o(s) boleto(s) da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionada(s) de acordo com os Parâmetros informados.
Depois de visualizado(s)/Impresso(s) o campo Via Boleto da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1.

ATENÇÃO!!!
O sistema só irá emitir o boleto de cobrança da faturas que já tiverem sido gerada a cobrança bancária.

Obs: Este campo ficará visível apenas para o Modelo “Cobrança Bancária”.

Botão e-mail

Clique para enviar e-mail(s) de cobrança ao(s) cliente(s) a faturar da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas de acordo com os Parâmetros informados.
Depois de enviado(s) o campo Via E-mail da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1.

ATENÇÃO!!!

• O sistema só irá enviar o e-mail de cobrança da faturas que já tiverem sido gerada a cobrança bancária e se no cadastro do cliente faturar da fatura/duplicata selecionada existir um e-mail de cobrança cadastrado e o campo "Enviar cobr. automática" estiver marcado.
• Este campo ficará visível apenas para o Modelo Cobrança Bancária.
• Quando o boleto é enviado por e-mail, a LOGO impressa no boleto é a configurada na tela Parâmetros do Sistema.

Botão Sair

Clique para sair da tela e voltar ao menu principal.