Informe o período desejado para a geração do relatório.

Data de Emissão

Ao marcar esta opção, será gerado relatório considerando as informações das movimentações por Data de Emissão. Quando não for marcado, o sistema considera o período por Data Movimento.

Classificação

Selecione a classificação desejada para a geração do relatório.

• Frota: Quando selecionado, irá considerar a movimentação dos veículos da Frota. Este parâmetro é definido em Cadastros de Veículos campo Classificação.

• Terceiro: Quando selecionado, irá considerar a movimentação dos veículos da Frota. Este parâmetro é definido em Cadastros de Veículos campo Classificação.

Categoria

Ao escolher uma categoria, o relatório será gerado com base na Categoria selecionada.

Ficha MVP

Selecione uma Ficha MVP para que o relatório seja gerado com base na Ficha MVP selecionada.

Grupo

Selecione um grupo para que o relatório seja gerado com base no Grupo selecionado.

Subgrupo

Selecione um subgrupo para que o relatório seja gerado com base no Subgrupo selecionado.

Cód. Filial

Ao selecionar uma filial, o relatório seja gerado com base na Filial selecionada.

Tipo Veículo

Selecione um tipo de veículo para que o relatório seja gerado com base no Tipo de Veículo selecionado.

Tipo de Despesa

Selecione o tipo de despesa, caso deseje visualizar o relatório com despesas Preventivas ou Corretivas. Esta informação somente é controlada quando o lançamento é feito em Dig. do Movto da Frota.

Origem Lancto

Quando selecionado uma "Origem Lançamento", o relatório a ser gerado apresentará informações que tiveram origem apenas na opção selecionada.

• Nenhum: Serão exibidos todos os registros no relatório.

• AC - Acerto de Viagem: Serão exibidos no relatório apenas os registros que tiveram origem em Dig. do Movto de Acerto.

• CP - Contas a Pagar: Serão exibidos no relatório apenas os registros que tiveram origem em Digitação de Títulos a Pagar.

• FT - Movto da Frota: Serão exibidos no relatório apenas os registros que tiveram origem em Dig. do Movto da Frota.

• BM - Movto de Bombas: Serão exibidos no relatório apenas os registros que tiveram origem em Dig. do Movto de Combustível.

• ES - Estoque: Serão exibidos no relatório apenas os registros que tiveram origem em Saída de Produtos no Estoque.

• OS - Ordem de Serviço Estoque: Serão exibidos no relatório apenas os registros que tiveram origem em Dig. do Movto de Ordem de Serviço.

Placa/Frota

Selecione uma Placa/Frota para que o relatório seja gerado com base no Veículo ou Frota selecionado.

Após selecionar uma Placa/Frota, é necessário clicar no botão logo ao lado do campo, cujo o ícone é um sinal de + (mais).

Considerar KM AC

Ao marcar esta opção, as informações de KM Rodado apresentadas no relatório serão referentes exclusivamente ao KM Saída e KM Chegada da tela Dig. do Movto de Acerto.

Ignorar dias trabalhados

Marque esta opção para que não seja mostrado no relatório a quantidade de dias trabalhados da frota. Essa informação esta relacionado aos Acerto de Viagens digitados.

Considerar % sobre as Receitas

Marque esta opção para que o sistema considere o % Percentual em relação a Receita da Frota.

Incluir Nome do Motorista

Marque esta opção para que o sistema mostre o motorista associado a Ficha MVP da Frota. O agrupamento é realizado em Cad de Agrupamento de Veículos.

Considerar Custo c/ Frete

Marque esta opção para que o valor dos custos com Vlr Seguro, Vlr Icms, Vlr Inss Empresa, Vlr Pis/Cofins relacionados aos conhecimentos emitidos, sejam considerados no resultados apresentado no relatório.

Agrupar por Departamento

Marque esta opção para que o sistema considere a Receita e as Despesas totalizadas por Departamento na geração do relatório. Esta opção somente torna-se disponível para a visão Sintético Geral/Grupo.

Os cálculos exemplificados e explicados em sequencia, estão presentes nos relatórios gerados pelas visões: Sintético Frota e Sintético Frota/Grupo.

Litros Combustível

Quantidade de litros de combustível abastecido pela frota no período buscado pelo relatório.

Consumo Médio

O Km Rodado dividido por Litros Combustível resulta no Consumo Médio do período informado.

Custo Médio/Litro

É a soma das Despesas com Combustível dividido por Litros Combustível do período informado.

Na imagem acima, a despesa com combustível da frota esta representada pela conta 204 com a descrição DIESEL S10. Tanto a conta como a descrição da conta combustível pode variar, pois esta aberto para ser cadastrado conforme a escolha do usuário do sistema.

Sendo assim, para melhor identificar qual é o código e a descrição da conta de combustível do usuário, acessar a tela Cad. de Grupo/Plano de Contas e identificar qual plano de conta remete a uma conta de combustível.

Total Toneladas

É o total de toneladas transportadas pela Frota, no período informado.

Km Rodado

É o total de quilômetros rodados pela frota, no período informado.

Rodado Cheio

É o total de quilômetros rodados pela frota com Carga. Este dado é controlado na tela Dig. do Movto de Acerto > aba Viagem > nas colunas KM Saída e KM Cheg..

Rodado Vazio

É o total de quilômetros rodados pela frota sem Carga. Este dado é controlado na tela Dig. do Movto de Acerto > aba Viagem > nas colunas KM Saída e KM Cheg..

Receita por Ton.

O Total Geral das Receitas dividido por Total Toneladas resulta na Receita por Ton. do período informado.

Receita por Km

O Total Geral das Receitas dividido por Km Rodado resulta na Receita por Km do período informado.

Despesa por Km

O Total Geral das Despesas dividido por Km Rodado resulta na Despesa por Km do período informado.

Dias Trabalhados

É a quantidade de dias trabalhados pela frota, no período informado. Este dado é controlado na tela Dig. do Movto de Acerto > Aba Movto, nos campos Data da Saída e Data da Chegada.

Despesas por Ton.

O Total Geral das Despesas dividido por Total Toneladas resulta Despesas por Ton. do período informado.

Nesta coluna são mostrados os códigos das Receitas e Despesas da Frota.

Não é possível pelo relatório Balancete - Frota rastrear com exatidão a origem dos lançamentos apresentados, porém é possível rastrear a origem de um determinado lançamento pelo Código da coluna Conta.

Basta acessar no menu Frota a tela Rel. de Movto da Frota I:

• Selecionar aba Analítico.

• Marcar a opção Analítico por Frota/Conta.

• Informar Período.

• No campo Conta, digite o Código desejado presente no relatório Balancete - Frota. Para exemplo, informamos o código 1029 com a descrição Filtro de Lubrificante, conforme pode ser visto na imagem do início deste tópico.

• Em histórico, marque a opção Histórico.

• No campo Placa/Frota, informar a frota para um resultado mais exato.

No relatório gerado, será possível visualizar a origem do lançamento, conforme imagem abaixo:

Em Origem Lancto é mostrada a sigla ES, que significa que a origem do lançamento é do Estoque, mais precisamente, na tela Saída de Produtos no Estoque.

Para saber os significados das siglas, Clique aqui.

Outra forma de saber a origem dos lançamentos é parametrizando o campo Origem Lancto da tela Balancete - Frota. Por exemplo: Ao selecionar AC - Acerto de Viagem, o relatório será gerado apenas com os lançamentos cujo a origem seja do Acerto de Viagem.

Despesas

Nesta coluna é apresentada todas as despesas lançadas para a frota no período. Ao lado de cada despesa é mostrado um percentual, que é o quanto representa esta conta, de formar percentual, em relação ao Total Geral Despesas.

Receitas

Nesta coluna é mostrada a soma das Receitas de acordo com o período. O que compõe o valor de Receitas são os Fretes realizados pelo o Acerto de Viagem.

Total Geral

Apresenta os valores totais de todas Despesas e Receitas do período.

Resultado

É o Total Geral Receitas menos o Total Geral Despesas.

Percentual

É a exibição de forma percentual do lucro ou prejuízo da frota, no período informado para a geração do relatório. Este percentual é gerado a partir do Resultado.

Este relatório é semelhante ao gerado pela visão Sintético Frota, porém sua diferença esta em apresentar em negrito, os Grupos de Contas ao qual pertence cada conta lançada para a frota no período, conforme imagem abaixo:

Este relatório traz a mesma informação gerada pela visão Sintético Frota/Grupo, porém, será mostrado os lançamentos para a Frota por Filial. Tem por objetivo controlar as despesas que as frotas tiveram em uma determinada filial.

Este relatório é semelhante ao gerado pela visão Sintético Frota, porém sua diferença esta em não exibir os dados de análise das viagens da frota, apenas as informações de Despesas e Receitas, conforme imagem abaixo:

Este relatório é semelhante ao gerado pela visão Sintético Frota/Grupo, apresenta em negrito os Grupos de Contas ao qual pertence cada conta lançada para a frota no período

Nesta visão é apresentando Grupos de Contas e seus Subgrupos ao mesmo tempo, conforme imagem abaixo: