Mudanças entre as edições de "Rel do movto caixa banco"

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(→‎Rel. Movto Caixa/Banco – Sintético)
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<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Relatórios do Caixa e Bancos > Rel. do Movto Caixa/Banco)</font></b>
 
<b><font size="1">(Menu: Financeiro > Relatórios do Caixa e Bancos > Rel. do Movto Caixa/Banco)</font></b>
 
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<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios da movimentação de caixas e bancos, selecionando a opção de relatório que deseja visualizar e informando os parâmetros de filtro do relatório, sendo obrigatório o preenchimento do campo “Período Movto”.</p>
 
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios da movimentação de caixas e bancos, selecionando a opção de relatório que deseja visualizar e informando os parâmetros de filtro do relatório, sendo obrigatório o preenchimento do campo “Período Movto”.</p>
  
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[[Arquivo:1-hcbrmovto.JPG|center]]
 
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==Opções de Parametrizações==
 
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Linha 26: Linha 29:
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Parâmetros</strong></p>
+
       <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><b>Parâmetros</b></p>
−
         <p><em>Informe os    parâmetros para filtro do relatório.</em></p>
+
         <p>Informe os    parâmetros para filtro do relatório.</p>
−
        <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p><br />
+
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<font color"red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 
          
 
          
−
<p>Se for    selecionada a opção de relatório <strong>Analítico</strong>, o saldo da conta poderá    ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetros    informados.</p><br />
+
<p>Se for    selecionada a opção de relatório <b>Analítico</b>, o saldo da conta poderá    ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetros    informados.</p><br />
  
−
<p>Para    reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os    parâmetros: <strong>Período Movto</strong> e <strong>Cta Reduzida</strong> dessa forma será    reprocessado o saldo dos caixas abertos da conta informada desde a data    inicial do período informado.</p><br />
+
<p>Para    reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os    parâmetros: <b>Período Movto</b> e <b>Cta Reduzida</b> dessa forma será    reprocessado o saldo dos caixas abertos da conta informada desde a data    inicial do período informado.</p><br />
  
−
<p>Porém, se    quiser reprocessar o saldo de todos os caixas aberto da conta independente do    período informado, marque o campo <strong>Atualizar Saldo</strong>.</p></td>
+
<p>Porém, se    quiser reprocessar o saldo de todos os caixas aberto da conta independente do    período informado, marque o campo <b>Atualizar Saldo</b>.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 47: Linha 51:
 
       <td width="320" valign="top"><p>Sem total não Conciliado</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Sem total não Conciliado</p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para    considerar apenas as movimentações de caixa/banco conciliadas.</p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para    considerar apenas as movimentações de caixa/banco conciliadas.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cheque de Terceiros Disponíveis</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 105: Linha 113:
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Atualizar saldo</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Atualizar saldo</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para   atualizar todo o saldo da conta reduzida informada, antes de gerar o    relatório, desde a data do primeiro caixa aberto até a data atual.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para atualizar todo o saldo da conta reduzida informada, antes de gerar o    relatório, desde a data do primeiro caixa aberto até a data atual.</p>
 +
 
 +
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
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<p>Esta opção só ficará disponível quando selecionado uma Conta Corrente Bancária no campo <b>C/C Bancária</b>.</p>
 +
    </td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 112: Linha 124:
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Histórico</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Histórico</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Código do histórico da   movimentação de caixa/banco.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Código do histórico da movimentação de caixa/banco.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Ignorar</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Ignorar</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para   que o relatório desconsidere o histórico informado.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para que o relatório desconsidere o histórico informado.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Tipo Docto</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Tipo Docto</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo de   documento utilizado na movimentação de caixa/banco.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo de documento utilizado na movimentação de caixa/banco.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
   </table>
 
   </table>
Linha 126: Linha 138:
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
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<br>
 
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 +
 
==Relatórios==
 
==Relatórios==
 +
 
===Rel. Movto Caixa e Bancos Analítico===
 
===Rel. Movto Caixa e Bancos Analítico===
  
 
[[Arquivo:2-hcbrmovto_Analitico.JPG|center]]
 
[[Arquivo:2-hcbrmovto_Analitico.JPG|center]]
 
<br>
 
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 +
 
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<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
<div class="TabelaWikiPadrao" >
Linha 140: Linha 155:
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Saldo Anterior</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Saldo Anterior</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Valor do saldo inicial da   conta no período informado. </p>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Valor do saldo inicial da conta no período informado. </p>
 
         <ul>
 
         <ul>
−
           <li><em>Para esse valor serão   considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do    relatório não influenciarão no resultado do saldo.</em></li>
+
           <li>Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do    relatório não influenciarão no resultado do saldo.</li>
 
         </ul></td>
 
         </ul></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Fil</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Fil</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Código da filial   utilizada na movimentação bancária.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Código da filial utilizada na movimentação bancária.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Sr-Nº Chq/Doc</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Sr-Nº Chq/Doc</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Série e número do cheque   ou número do documento, quando informado na movimentação bancária.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Nº Contr.</p></td>
 
       <td width="320" valign="top"><p>Nº Contr.</p></td>
−
       <td width="380" valign="top"><p>Número de controle da   movimentação bancária.</p></td>
+
       <td width="380" valign="top"><p>Número de controle da movimentação bancária.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Linha 179: Linha 194:
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320" valign="top"><h3>Saldo Final</h3></td>
+
       <td width="320" valign="top"><b>Saldo Final</b></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Valor do saldo final da    conta para dia. </p>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Valor do saldo final da    conta para dia. </p>
 
         <ul>
 
         <ul>
−
           <li><em>Para esse valor serão    considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do    relatório não influenciarão no resultado do saldo.</em></li>
+
           <li>Para esse valor serão    considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do    relatório não influenciarão no resultado do saldo.</li>
 
         </ul></td>
 
         </ul></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320" valign="top"><p><strong>Saldo não    conciliado</strong></p></td>
+
       <td width="320" valign="top"><p><b>Saldo não    conciliado</b></p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Total do valor pendente    para conciliação de toda a conta, sem importar o período. </p>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Total do valor pendente    para conciliação de toda a conta, sem importar o período. </p>
 
         <ul>
 
         <ul>
−
           <li><em>Para esse valor serão    considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do    relatório não influenciarão no resultado do saldo.</em></li>
+
           <li>Para esse valor serão    considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do    relatório não influenciarão no resultado do saldo.</li>
 
         </ul></td>
 
         </ul></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320" valign="top"><p><strong>Saldo no    Banco</strong></p></td>
+
       <td width="320" valign="top"><p><b>Saldo no    Banco</b></p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Saldo no banco. <br />
 
       <td width="380" valign="top"><p>Saldo no banco. <br />
−
        Coluna calculada somando    o valor do saldo não conciliado do saldo final da conta. </p>
+
Coluna calculada somando    o valor do saldo não conciliado do saldo final da conta. </p>
 
         <ul>
 
         <ul>
−
           <li><em>Para esse valor serão    considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do    relatório não influenciarão no resultado do saldo.</em></li>
+
           <li>Para esse valor serão    considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do    relatório não influenciarão no resultado do saldo.</li>
 
         </ul>
 
         </ul>
−
        <p><em>&nbsp;</em></p>
+
 
 
         <p>Exemplo:<br />
 
         <p>Exemplo:<br />
 
Saldo    Final          = R$ 1.195,45  <br />
 
Saldo    Final          = R$ 1.195,45  <br />
Linha 208: Linha 223:
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Se for  informado mais algum parâmetro de filtro além da conta e do período para o  relatório analítico</strong>, será impressa uma nota informativa no rodapé  de todas as páginas do relatório, explicando que o valor do saldo mostrado é o da conta no período informado, os demais parâmetros não influenciarão no  resultado do saldo. Portanto a somatória de créditos e débitos poderão nãoser compatíveis com o valor do saldo.</p>
+
       <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><b>Se for  informado mais algum parâmetro de filtro além da conta e do período para o  relatório analítico</b>, será impressa uma nota informativa no rodapé  de todas as páginas do relatório, explicando que o valor do saldo mostrado é o da conta no período informado, os demais parâmetros não influenciarão no  resultado do saldo. Portanto a somatória de créditos e débitos poderão nãoser compatíveis com o valor do saldo.</p>
−
        <p>&nbsp;</p>
+
<br>      
  
 
[[Arquivo:3-hcbrmovto_AnaliticoRodape.JPG|center]]</td>
 
[[Arquivo:3-hcbrmovto_AnaliticoRodape.JPG|center]]</td>
Linha 217: Linha 232:
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
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<br>
 
<br>
 +
 
===Rel. Movto Caixa/Banco – Sintético===
 
===Rel. Movto Caixa/Banco – Sintético===
  
Linha 245: Linha 261:
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320" valign="top"><h3>Total</h3></td>
+
       <td width="320" valign="top"><p>Total</p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Total do histórico de    movimentação.</p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Total do histórico de    movimentação.</p></td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320" valign="top"><p><strong>Total Geral</strong></p></td>
+
       <td width="320" valign="top"><p><b>Total Geral</b></p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Totalizador do período    para a conta.<br />
 
       <td width="380" valign="top"><p>Totalizador do período    para a conta.<br />
 
Somatória dos valores de    débito.<br />
 
Somatória dos valores de    débito.<br />
Linha 255: Linha 271:
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320" valign="top"><p><strong>Resultado</strong></p></td>
+
       <td width="320" valign="top"><p><b>Resultado</b></p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Subtração do total dos    valores de crédito com o total dos valores de débito.</p>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Subtração do total dos    valores de crédito com o total dos valores de débito.</p>
 
         <p>Exemplo:<br />
 
         <p>Exemplo:<br />
Linha 264: Linha 280:
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320" valign="top"><p><strong>Percentual</strong></p></td>
+
       <td width="320" valign="top"><p><b>Percentual</b></p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Percentual de lucro.    Obtido com o valor do resultado pelo valor de créditos.</p>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Percentual de lucro.    Obtido com o valor do resultado pelo valor de créditos.</p>
 
         <p>Exemplo:<br />
 
         <p>Exemplo:<br />
Linha 334: Linha 350:
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
−
       <td width="320" valign="top"><p><strong>Total Geral</strong></p></td>
+
       <td width="320" valign="top"><p><b>Total Geral</b></p></td>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Totalizador da conta por    período.</p>
 
       <td width="380" valign="top"><p>Totalizador da conta por    período.</p>
 
         <ul>
 
         <ul>
Linha 349: Linha 365:
 
[[Arquivo:6-hcbrmovto_RecbtoDevol.JPG|center]]
 
[[Arquivo:6-hcbrmovto_RecbtoDevol.JPG|center]]
 
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<div class="TabelaWikiPadrao" >
 
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Edição das 18h03min de 23 de fevereiro de 2016

Rel. do Movto Caixa/Banco [cbrmovto]

(Menu: Financeiro > Relatórios do Caixa e Bancos > Rel. do Movto Caixa/Banco)

Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios da movimentação de caixas e bancos, selecionando a opção de relatório que deseja visualizar e informando os parâmetros de filtro do relatório, sendo obrigatório o preenchimento do campo “Período Movto”.

Neste relatório serão visualizadas as movimentações da conta, e não os títulos e históricos.

Por exemplo: se for utilizado um único cheque para pagar/receber vários documentos com históricos diferentes, será mostrado somente o valor do primeiro título/histórico. Para verificar os pagamentos por histórico, deverá visualizar os relatórios do contas a pagar e relatórios do contas a receber.


1-hcbrmovto.JPG


Opções de Parametrizações

Opções

Selecione a opção de relatório do movto de caixa/banco:

  • Analítico
  • Sintético
  • Histórico/TP Docto
  • Analítico/AC

Parâmetros

Informe os parâmetros para filtro do relatório.

ATENÇÃO!

Se for selecionada a opção de relatório Analítico, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetros informados.


Para reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os parâmetros: Período Movto e Cta Reduzida dessa forma será reprocessado o saldo dos caixas abertos da conta informada desde a data inicial do período informado.


Porém, se quiser reprocessar o saldo de todos os caixas aberto da conta independente do período informado, marque o campo Atualizar Saldo.

1 Cheque p/ vários doctos (Nominal Fornecedor)

Quando o cheque tiver sido utilizado para pagar mais de um documento:

  • Se marcada essa opção será mostrado no Histórico a observação do título.
  • Se desmarcada essa opção será mostrado no Histórico o nome da empresa.

Sem total não Conciliado

Marque esta opção para considerar apenas as movimentações de caixa/banco conciliadas.

Cheque de Terceiros Disponíveis

Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos.

Período Movto

Data inicial e final do período de lançamento da movimentação.

Verificar posição do dia

Data desejada para verificar a posição do saldo conciliado.

Cód. Filial

Código da filial onde foi efetuada a movimentação bancária.

Ignorar

Marque esta opção para que o relatório desconsidere o Cód. Filial informado.

Cta Reduzida

Conta reduzida utilizada na movimentação de caixa/banco.

Banco

Código do banco da conta utilizada na movimentação de caixa/banco.

Cta Contábil

Conta contábil utilizada na movimentação.

Origem Lancto

Selecione a origem do lançamento a ser considerada no relatório:

  • AC - Acerto de Viagem
  • CB - Caixa e Banco
  • CP - Contas a Pagar
  • FA - Faturamento
  • PF - Pag-For

Lançamentos sem conta contábil

Marque esta opção para visualizar os lançamentos que não foram informados a conta contábil.

Ordenação

Selecione por qual coluna será ordenado o relatório:

  • Filial
  • Sr-NºChq/Doc
  • Nº Controle
  • Histórico
  • Tipo (Crédito/Débito)/Data Movto
  • Consignado/Cta

Atualizar saldo

Marque esta opção para atualizar todo o saldo da conta reduzida informada, antes de gerar o relatório, desde a data do primeiro caixa aberto até a data atual.

ATENÇÃO!

Esta opção só ficará disponível quando selecionado uma Conta Corrente Bancária no campo C/C Bancária.

Por Histórico/Tipo documento

Histórico

Código do histórico da movimentação de caixa/banco.

Ignorar

Marque esta opção para que o relatório desconsidere o histórico informado.

Tipo Docto

Código do tipo de documento utilizado na movimentação de caixa/banco.


Relatórios

Rel. Movto Caixa e Bancos Analítico

2-hcbrmovto Analitico.JPG


Conta

Código, número e descrição da conta bancária/caixa.

Saldo Anterior

Valor do saldo inicial da conta no período informado.

  • Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.

Fil

Código da filial utilizada na movimentação bancária.

Sr-Nº Chq/Doc

Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária.

Nº Contr.

Número de controle da movimentação bancária.

Histórico

Histórico do título que originou a movimentação bancária.
Caso tenha utilizado mais de um título para a mesma movimentação bancária, será exibido o histórico do primeiro título.

Con.

Situação da conciliação bancária:

  • S = Conciliado
  • N = Pendente para conciliação.

Crédito

Valor creditado na conta.

Débito

Valor debitado da conta.
Saldo Final

Valor do saldo final da conta para dia.

  • Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.

Saldo não conciliado

Total do valor pendente para conciliação de toda a conta, sem importar o período.

  • Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.

Saldo no Banco

Saldo no banco.
Coluna calculada somando o valor do saldo não conciliado do saldo final da conta.

  • Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.

Exemplo:
Saldo Final          = R$ 1.195,45 
Saldo não conciliado = 12.904,55
Saldo no Banco       = 1.195,45 + 12.904,55
= 14.100,00

Se for informado mais algum parâmetro de filtro além da conta e do período para o relatório analítico, será impressa uma nota informativa no rodapé de todas as páginas do relatório, explicando que o valor do saldo mostrado é o da conta no período informado, os demais parâmetros não influenciarão no resultado do saldo. Portanto a somatória de créditos e débitos poderão nãoser compatíveis com o valor do saldo.


3-hcbrmovto AnaliticoRodape.JPG


Rel. Movto Caixa/Banco – Sintético

4-hcbrmovto Sintetico.JPG


Conta/Banco

Código e descrição da conta.

Conta

Código do histórico de movimentação.

Descrição

Descrição do histórico de movimentação.

Débito

Valor de débito.

Crédito

Valor de crédito.

Total

Total do histórico de movimentação.

Total Geral

Totalizador do período para a conta.

Somatória dos valores de débito.

Somatória dos valores de crédito.

Resultado

Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito.

Exemplo:
Total de Débitos  = R$  1.700,00 
Total de Créditos = R$ 10.200,00
Resultado         = 10.200,00 – 1.700,00
= R$  8.500,00

Percentual

Percentual de lucro. Obtido com o valor do resultado pelo valor de créditos.

Exemplo:
Total de Créditos = R$ 10.200,00
Resultado         = R$  8.500,00
Percentual        = (8.500,00 / 10.200,00) * 100
= (0,8333)*100
= 83,33%


Rel. Movto Caixa e Bancos p/ Histórico/Tipo Docto

5-hcbrmovto HistTpDocto.JPG


Conta

Código, número e descrição da conta.

Código e descrição do histórico de movimentação

Data Movto

Data da movimentação bancária.

Fil

Código da filial da movimentação bancária.

Sr-Nº Chq/Docto

Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária.

CC

Código da conta.

Nº Contr.

Número do controle da movimentação bancária.

Histórico

Histórico do título que originou a movimentação bancária.
Caso tenha utilizado mais de um título para a mesma movimentação bancária, será exibido o histórico do primeiro título.

Crédito

Valor de crédito da movimentação bancária.

Débito

Valor de débito da movimentação bancária.

Total Histórico

Totalizador da conta por histórico.

  • Somatória dos créditos.
  • Somatória dos débitos.

Total Geral

Totalizador da conta por período.

  • Somatória dos créditos.
  • Somatória dos débitos.


Relatório de Recebimento/Devoluções (Opção: Analítico/AC)

6-hcbrmovto RecbtoDevol.JPG


Conta

Código e descrição da conta.

Filial

Código da filial da movimentação bancária.

Sr-Nº Chq/Docto

Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária.

Nº Contr.

Número do controle da movimentação bancária.

Histórico

Histórico do título que originou a movimentação bancária.
Caso tenha utilizado mais de um título para a mesma movimentação bancária, será exibido o histórico do primeiro título.

Crédito

Valor de crédito da movimentação bancária.

Débito

Valor de débito da movimentação bancária.

Total

Totalizador da conta por histórico.

  • Código e descrição do histórico.
  • Somatória dos créditos.
  • Somatória dos débitos.

Saldo Conta

Totalizador da conta por período.

  • Somatória dos créditos.
  • Somatória dos débitos.

Saldo

Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito da conta no período.

Exemplo:
Total de Débitos  = R$  700,00 
Total de Créditos = R$ 1.200,00
Resultado         = 1.200,00 – 700,00
= R$  500,00

Saldo Total

Totalizador do período.

  • Somatória dos créditos.
  • Somatória dos débitos.

Saldo Final

Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito do período.

Exemplo:
Total de Débitos  = R$  1.000,00 
Total de Créditos = R$ 10.500,00
Resultado         = 10.500,00 – 1.000,00
= R$  9.500,00
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