Mudanças entre as edições de "Cad contas correntes caixa"

De Softwiki
Ir para: navegação, pesquisa
Linha 7: Linha 7:
 
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">É nesta tela, também, que serão informados os dados de configuração para a geração da cobrança bancária, e do pagamento eletrônico.</p>
 
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">É nesta tela, também, que serão informados os dados de configuração para a geração da cobrança bancária, e do pagamento eletrônico.</p>
  
−
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"><font color="red">
 
  
−
<b>ATENÇÃO!!!</b>
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b>
−
 
+
*O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).</font>
−
*O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).
+
−
</font>
+
  
 
*<font color="red">Para configurar a geração dos boletos pelo CobreBemX, é necessário fazer o download do manual no link abaixo.</font>
 
*<font color="red">Para configurar a geração dos boletos pelo CobreBemX, é necessário fazer o download do manual no link abaixo.</font>
 
<br>
 
<br>
−
:[https://drive.google.com/file/d/0B5khtmdY5dmtYzNOUGxQUTUxdDA/view?usp=sharing Clique aqui para visualizar ou realizar o download do Manual para configuração CobreBemX]</p>
+
:[https://drive.google.com/file/d/0B5khtmdY5dmtYzNOUGxQUTUxdDA/view?usp=sharing <b>Clique aqui</b> para visualizar ou realizar o download do Manual para configuração CobreBemX]
 
<br>
 
<br>
−
 
−
<p class="TextoNormal" style="text-align: justify;"></p>
 
  
 
[[Arquivo:1-htbmcta.JPG|center]]
 
[[Arquivo:1-htbmcta.JPG|center]]
 
<br>
 
<br>
 +
 +
==Campos Identificação da Conta==
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
−
{| align=center border=1
+
<div class="TabelaWikiPadrao" >
−
+
  <table>
−
|colspan=2|Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para identificação da conta.
+
      <tr>
 +
        <td colspan="2">Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para identificação da conta.
 +
         
 +
[[Arquivo:2-htbmcta_parte1.JPG|center|700px]]</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320"><font color="blue">Conta Reduzida</font></td>
 +
        <td width="380">Código da conta reduzida que ira identificar a conta corrente para movimentações de débito e crédito no sistema. A conta reduzida é como se fosse um apelido para facilitar movimentações.
  
−
[[Arquivo:2-htbmcta_parte1.JPG|center|700px]]
 
−
|-
 
−
|<font color="blue">Conta Reduzida</font>
 
−
|Código da conta reduzida que ira identificar a conta corrente para movimentações de débito e crédito no sistema. A conta reduzida é como se fosse um apelido para faciliar movimentações.
 
  
−
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
+
*O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Data Abertura</td>
 +
        <td width="380">Informe a data de abertura da conta. A data informada será considerada como a data referência para possibilitar fazer lançamentos de Débito ou Crédito em conta. O sistema considerado o valor de R$ 0,00 como valor referência.
 +
       
  
−
*O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>         
−
|-
+
*O valor do saldo Débito ou Crédito, deverá ser informado no sistema pelo menu "Financeiro > Digitação de Movto Bancário" com histórico especifico para este lançamento.</td>
−
|Data Abertura
+
      </tr>
−
|Informe a data de abertura da conta. A data informada será considerada como a data referência para possibilitar fazer lançamentos de Débito ou Crédito em conta. O sistema considerado o valor de R$ 0,00 como valor referência.  
+
      <tr>
 +
        <td width="320"><font color="blue">Nº Conta</font></td>
 +
        <td width="380">Número da conta corrente/caixa.
  
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
 
  
−
*O valor do saldo Débito ou Crédito, deverá ser informado no sistema pelo menu "Financeiro > Digitação de Movto Bancário" com histórico especifico para este lançamento.
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
−
|-
+
<p>Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo número da conta cadastrado no banco, pois é através desse número que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.</p></td>
−
|<font color="blue">Nº Conta</font>
+
      </tr>
−
|Número da conta corrente/caixa.
+
      <tr>
−
+
        <td width="320"><font color="blue">Dígito</font></td>
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
+
        <td width="380">Dígito verificador da conta corrente.
  
−
Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo número da conta cadastrado no banco, pois é através desse número que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
 
−
|-
 
−
|<font color="blue">Dígito</font>
 
−
|Dígito verificador da conta corrente.
 
−
 
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
 
  
−
Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo dígito verificador da conta cadastrado no banco, pois é através desse dígito que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.  
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
−
|-
+
<p>Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo dígito verificador da conta cadastrado no banco, pois é através desse dígito que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.</p></td>
−
|Conta Ativa
+
      </tr>
−
|Marque para ativar a conta, se desmarcar esta opção a conta será desativada.
+
      <tr>
 +
        <td width="320">Conta Ativa</td>
 +
        <td width="380">Marque para ativar a conta, se desmarcar esta opção a conta será desativada.
  
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
 
  
−
Se for utilizar a conta em cobranças bancárias (remessa, retorno e boleto bancário) a conta deverá estar ATIVA, ou seja, com este campo MARCADO.
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 +
<p>Se for utilizar a conta em cobranças bancárias (remessa, retorno e boleto bancário) a conta deverá estar ATIVA, ou seja, com este campo MARCADO.</p>
 +
<p>Na geração de cobrança bancária NÃO será permitido utilizar contas desativadas.</p></td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320"><font color="blue">Nome Conta</font></td>
 +
        <td width="380">Nome/descrição da conta. Este nome será mostrado nos relatórios analíticos e sintéticos para identificar a conta corrente.</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Nome Gerente</td>
 +
        <td width="380">Nome do gerente desta conta.</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320"><font color="blue">Cód. Agência</font></td>
 +
        <td width="380">Número da agência bancária da conta.
  
−
Na geração de cobrança bancária NÃO será permitido utilizar contas desativadas.
 
−
|-
 
−
|<font color="blue">Nome Conta</font>
 
−
|Nome/descrição da conta. Este nome será mostrado nos relatórios analíticos e sintéticos para identificar a conta corrente.
 
−
|-
 
−
|Nome Gerente
 
−
|Nome do gerente desta conta.
 
−
|-
 
−
|<font color="blue">Cód. Agência</font>
 
−
|Número da agência bancária da conta.
 
−
 
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
 
  
−
Certifique-se que o código da agência bancária está correto, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.  
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
−
|-
+
<p>Certifique-se que o código da agência bancária está correto, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.</p></td>
−
|<font color="blue">Cód. Banco</font>
+
      </tr>
−
|Código FEBRABAN referente ao banco da conta.
+
      <tr>
−
+
        <td width="320"><font color="blue">Cód. Banco</font></td>
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
+
        <td width="380">Código FEBRABAN referente ao banco da conta.
  
−
Certifique-se que o código do banco está no padrão FEBRABAN, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
 
−
|-
 
−
|<font color="blue">Padrão</font>
 
−
|Padrão de conta:
 
−
*Cta Frete: Selecione esta opção para classificar a conta como específica para pagamentos do Frete Carreto. (Adiantamentos e saldo de Carretos);
 
−
*Cta Movto: Selecione esta opção para classificar a conta com opção de pagamentos de despesas inclusive Frete Carreto.
 
−
 
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
 
  
−
Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o padrão deverá ser obrigatoriamente Cta Movto.
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
−
|-
+
<p>Certifique-se que o código do banco está no padrão FEBRABAN, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.</p></td>
−
|Tipo Conta
+
      </tr>
−
|Tipo da conta:
+
      <tr>
−
*Conta Corrente
+
        <td width="320"><font color="blue">Padrão</font></td>
−
*Conta Garantida
+
        <td width="380">Padrão de conta:
−
*Conta Caixa
+
−
*Conta Particular. <i>Quando selecionado esta opção, não será impressa no relatório de Posição Financeira.</i>
+
−
+
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
+
  
−
Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o tipo conta deverá ser obrigatoriamente Conta Corrente.
+
*<b>Cta Frete:</b> Selecione esta opção para classificar a conta como específica para pagamentos do Frete Carreto. (Adiantamentos e saldo de Carretos).
−
|-
+
−
|Layout Cheque
+
−
|Layout de impressão do cheque:
+
−
*Não tem Layout
+
−
*Definir Layout: quando selecionada essa opção deverá obrigatoriamente definir o layout de impressão de cheque na aba “Dados de Impressão”, porem com total controle por parte do cliente para modificação do leiaute impresso.
+
−
*Bradesco 1
+
−
*Bradesco 2
+
−
*Bradesco 3
+
−
*BoaVista
+
−
*Caixa Econômica 1
+
−
*HSBC
+
−
*HSBC 2
+
−
*Itaú/Banestado
+
−
*Santander
+
−
*Sicredi
+
−
*Sicoob
+
−
*Sudameris
+
−
*Unibanco 1
+
−
*Unibanco 2
+
−
|-
+
−
|Conta Contábil
+
−
|Número da conta contábil que será utilizada para integração do frete fácil com outros sistemas.
+
−
|-
+
−
|Controlar Fechamento de Caixa/Banco
+
−
|Marque esta opção para que o sistema disponibilize a conta corrente no fechamento de caixa/banco.
+
−
|-
+
−
|Lanctos Pendentes para Conciliação
+
−
|Marque esta opção para que os lançamentos efetuados para esta conta fiquem pendentes para serem conciliados, conforme compensação bancária.
+
−
|-
+
−
|colspan=2|<b>Configuração para Cobrança Bancária</b>
+
−
Nesta aba deverão ser informados os dados para configuração da cobrança bancária e emissão de boletos.
+
  
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
+
*<b>Cta Movto:</b> Selecione esta opção para classificar a conta com opção de pagamentos de despesas inclusive Frete Carreto.
  
−
Quando algum dos campos “N° Inicial/Atual, Nosso Nº, N° Final Nosso Nº, Nº Transmissão, Remessa, Cód. de comunicação, Nº Carteira, Path Remessa, Path Retorno ou Layout Cobrança Bancária” for informado, todos os relacionados à cobrança bancária passam a ser de preenchimento obrigatório.
 
  
−
[[Arquivo:3-htbmcta_InstrBoleto.JPG|center|700px]]
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 +
<p>Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o padrão deverá ser obrigatoriamente Cta Movto.</p></td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Tipo Conta</td>
 +
        <td width="380">Tipo da conta:
 +
          <ul>
 +
            <li>Conta Corrente</li>
 +
            <li>Conta Garantida</li>
 +
            <li>Conta Caixa</li>
 +
            <li>Conta Particular. (<b>Quando selecionado esta opção, não será impressa no relatório de Posição Financeira.</b>)</li>
 +
          </ul>
  
−
|-
 
−
|Ativo para Emissão Boleto
 
−
|Marque esta opção para que a conta fique liberada para emissão de boletos de cobrança bancária.
 
−
|-
 
−
|Número Inicial/Atual Nosso Nº
 
−
|Nº sequencial para cálculo do nosso número da cobrança bancária.
 
  
−
O nosso nº de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo-remessa, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada.  
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 +
<p>Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o tipo conta deverá ser obrigatoriamente Conta Corrente.</p></td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Layout Cheque</td>
 +
        <td width="380">Layout de impressão do cheque:
 +
          <ul>
 +
            <li>Não tem Layout</li>
 +
            <li>Definir Layout: quando selecionada essa opção deverá obrigatoriamente definir o layout de impressão de cheque na aba "Dados de Impressão", porem com total controle por parte do cliente para modificação do leiaute impresso.</li>
 +
            <li>Bradesco 1</li>
 +
            <li>Bradesco 2</li>
 +
            <li>Bradesco 3</li>
 +
            <li>BoaVista</li>
 +
            <li>Caixa Econômica 1</li>
 +
            <li>HSBC</li>
 +
            <li>HSBC 2</li>
 +
            <li>Itaú/Banestado</li>
 +
            <li>Santander</li>
 +
            <li>Sicredi</li>
 +
            <li>Sicoob</li>
 +
            <li>Sudameris</li>
 +
            <li>Unibanco 1</li>
 +
            <li>Unibanco 2</li>
 +
          </ul></td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Conta Contábil</td>
 +
        <td width="380">Número da conta contábil que será utilizada para integração do frete fácil com outros sistemas.</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Controlar Fechamento de Caixa/Banco</td>
 +
        <td width="380">Marque esta opção para que o sistema disponibilize a conta corrente no fechamento de caixa/banco.</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Lanctos Pendentes para Conciliação</td>
 +
        <td width="380">Marque esta opção para que os lançamentos efetuados para esta conta fiquem pendentes para serem conciliados, conforme compensação bancária.</td>
 +
      </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
  
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
+
==Configuração para Cobrança Bancária==
 +
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2">Nesta aba deverão ser informados os dados para configuração da cobrança bancária e emissão de boletos.
  
−
Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número.
 
−
Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária.
 
  
−
Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.  
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
−
|-
+
<p>Quando algum dos campos "N° Inicial/Atual, Nosso Nº, N° Final Nosso Nº, Nº Transmissão, Remessa, Cód. de comunicação, Nº Carteira, Path Remessa, Path Retorno ou Layout Cobrança Bancária" for informado, todos os relacionados à cobrança bancária passam a ser de preenchimento obrigatório.</p>
−
|Número Final Nosso Nº
+
<br>
−
|Número final da sequencia do nosso número de remessa. Utilizado para o cálculo do “Nosso Número” na cobrança bancária.
+
         
 +
[[Arquivo:3-htbmcta_InstrBoleto.JPG|center|700px]]</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Ativo para Emissão Boleto</td>
 +
        <td width="380">Marque esta opção para que a conta fique liberada para emissão de boletos de cobrança bancária.</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Número Inicial/Atual Nosso Nº</td>
 +
        <td width="380">Nº sequencial para cálculo do nosso número da cobrança bancária.
  
−
Assim que o número inicial e o número final se igualarem, ou seja, quando for utilizado o último número disponível para a geração de remessa, a transportadora deverá entrar em contato com o gerente de conta para obter novo intervalo para geração de remessa, que deverá inicial com um número maior que o último utilizado.  
+
<p>O nosso nº de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo-remessa, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada.</p>
  
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
 
  
−
Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número.  
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 +
<p>Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número. Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária.</p>
  
−
Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária.  
+
<p>Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.</p></td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Número Final Nosso Nº</td>
 +
        <td width="380">Número final da sequencia do nosso número de remessa. Utilizado para o cálculo do "Nosso Número" na cobrança bancária.
  
−
Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
+
<p>Assim que o número inicial e o número final se igualarem, ou seja, quando for utilizado o último número disponível para a geração de remessa, a transportadora deverá entrar em contato com o gerente de conta para obter novo intervalo para geração de remessa, que deverá inicial com um número maior que o último utilizado.</p>
−
|-
+
−
|Prefixo Nosso Nº
+
−
|Quando necessário informe o prefixo utilizado no cálculo do nosso número na geração de cobrança bancária.  
+
  
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
 
  
−
Este campo é utilizado apenas por alguns bancos, como por exemplo, SICREDI.
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
−
Consulte o gerente da sua conta para saber se seu banco utiliza este prefixo.
+
<p>Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número.</p>
−
Se seu banco não utilizar o prefixo nosso nº deverá obrigatoriamente ficar em branco.
+
−
|-
+
−
|Nº Transmissão Remessa
+
−
|Número sequencial de transmissão do arquivo de remessa.
+
  
−
O nº transmissão de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo de remessa gerado, com o objetivo de evitar que  ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada.  
+
<p>Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária.</p>
  
−
Para que o nome do arquivo remessa fique do tamanho padrão exigido pelo banco, este número não poderá ultrapassar 2 dígitos, portanto quando chegar ao 99 irá voltar para 1.
+
<p>Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.</p></td>
−
|-
+
      </tr>
−
|Cód. de comunicação
+
      <tr>
−
|Código de comunicação da cobrança bancária é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com o gerente da conta para obtê-lo.
+
        <td width="320">Prefixo Nosso Nº</td>
 +
        <td width="380">Quando necessário informe o prefixo utilizado no cálculo do nosso número na geração de cobrança bancária.
  
−
O código de comunicação também será utilizado para o cálculo do “Nosso Número” na cobrança bancária.
 
  
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 +
<p>Este campo é utilizado apenas por alguns bancos, como por exemplo, SICREDI. Consulte o gerente da sua conta para saber se seu banco utiliza este prefixo. Se seu banco não utilizar o prefixo nosso nº deverá obrigatoriamente ficar em branco.</p></td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Nº Transmissão Remessa</td>
 +
        <td width="380">Número sequencial de transmissão do arquivo de remessa.
  
−
Certifique-se com o gerente de conta do banco o código de comunicação correto.
+
<p>O nº transmissão de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo de remessa gerado, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada.</p>
−
Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com os valores informados no nosso nº inicial final para o cálculo do código de transmissão e nosso número da cobrança bancária (remessa e boletos).  
+
  
−
Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.  
+
<p>Para que o nome do arquivo remessa fique do tamanho padrão exigido pelo banco, este número não poderá ultrapassar 2 dígitos, portanto quando chegar ao 99 irá voltar para 1.</p></td>
−
|-
+
      </tr>
−
|Nº Carteira
+
      <tr>
−
|Número da carteira, utilizado para geração de remessa e boleto.
+
        <td width="320">Cód. de comunicação</td>
−
Este número é fornecido pelo banco, converse com o gerente da conta para obtê-lo.
+
        <td width="380">Código de comunicação da cobrança bancária é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com o gerente da conta para obtê-lo.
  
−
É este número de carteira que determina qual será o layout utilizado pelo banco para validar a remessa e boleto bancários.
+
<p>O código de comunicação também será utilizado para o cálculo do "Nosso Número" na cobrança bancária.</p>
  
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
 
  
−
Certifique-se com o gerente o nº correto da carteira bancária.
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
−
Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com o código do banco para definir o layout de remessa e boleto bancário.  
+
<p>Certifique-se com o gerente de conta do banco o código de comunicação correto. Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com os valores informados no nosso nº inicial final para o cálculo do código de transmissão e nosso número da cobrança bancária (remessa e boletos).</p>
  
−
Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.  
+
<p>Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.</p></td>
−
|-
+
      </tr>
−
|Variação
+
      <tr>
−
|Variação da carteira que será utilizada na construção do código de convênio com o Banco do Brasil, na geração de cobrança bancária.
+
        <td width="320">Nº Carteira</td>
 +
        <td width="380">Número da carteira, utilizado para geração de remessa e boleto.
 +
          <p>Este número é fornecido pelo banco, converse com o gerente da conta para obtê-lo.</p>
 +
          <p>É este número de carteira que determina qual será o layout utilizado pelo banco para validar a remessa e boleto bancários.</p>
  
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
 
  
−
A variação de carteira também é fator determinante para que o Banco do Brasil saiba qual o layout que será utilizado para validar a remessa e boleto bancários.  
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 +
<p>Certifique-se com o gerente o nº correto da carteira bancária. Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com o código do banco para definir o layout de remessa e boleto bancário.</p>
  
−
Se seu banco e carteira, não utilizarem a variação, este campo deverá ficar obrigatoriamente em branco.
+
<p>Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.</p></td>
−
|-
+
      </tr>
−
|Margem Superior Boleto (pixels)
+
      <tr>
−
|Informe a margem superior do boleto, em pixels. Esta informação será utilizada para emissão de boletos no padrão CobreBemX.
+
        <td width="320">Variação</td>
 +
        <td width="380">Variação da carteira que será utilizada na construção do código de convênio com o Banco do Brasil, na geração de cobrança bancária.
  
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
 
  
−
Recomenda-se deixar com "10" (dez) pixels na margem superior do boleto, para a perfeita impressão em folha A4.
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 +
<p>A variação de carteira também é fator determinante para que o Banco do Brasil saiba qual o layout que será utilizado para validar a remessa e boleto bancários.</p>
  
−
Cuidado ao alterar este campo, pois terá impacto na posição do boleto na folha, podendo ficar errado com o cabeçalho na folha anterior ou o código de barras na próxima folha.
+
<p>Se seu banco e carteira, não utilizarem a variação, este campo deverá ficar obrigatoriamente em branco.</p></td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Margem Superior Boleto (pixels)</td>
 +
        <td width="380">Informe a margem superior do boleto, em pixels. Esta informação será utilizada para emissão de boletos no padrão CobreBemX.
  
−
Obs.: Por padrão, se deixar este campo em branco, o sistema irá preencher automaticamente com "10".
 
−
|-
 
−
|% Juros
 
−
|Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura/duplicata.
 
  
−
A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Juros.
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
−
|-
+
<p>Recomenda-se deixar com "10" (dez) pixels na margem superior do boleto, para a perfeita impressão em folha A4.</p>
−
|% Multa
+
−
|Percentual de multa a ser cobrada após o vencimento da fatura/duplicata.
+
  
−
A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Multa.
+
<p>Cuidado ao alterar este campo, pois terá impacto na posição do boleto na folha, podendo ficar errado com o cabeçalho na folha anterior ou o código de barras na próxima folha.</p>
−
|-
+
−
|Cta Vinculada
+
−
|Conta reduzida vinculada para a geração de remessa e boletos.
+
  
−
<b>A Conta Vinculada é utilizada apenas pelo Banco Fibra</b>, quando a carteira usada for correspondente a outro banco, ou seja, parceria entre os bancos para a validação do layout de geração de cobrança.
+
<p>Obs.: Por padrão, se deixar este campo em branco, o sistema irá preencher automaticamente com "10".</p></td>
−
+
      </tr>
−
Exemplo: Para o Banco Fibra com carteira 109 ou 112 (correspondente Itaú), deve ser informada a conta vinculada no caso a do Itaú (ex: 341).
+
      <tr>
 +
        <td width="320">% Juros</td>
 +
        <td width="380">Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura/duplicata.
  
−
<b>Se não for o caso acima citado, deixe este campo em branco.</b>
+
<p>A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Juros.</p></td>
−
|-
+
      </tr>
−
|Espécie Cobrança
+
      <tr>
−
|Opção que irá indicar a espécie do título na geração da remessa bancária.
+
        <td width="320">% Multa</td>
 +
        <td width="380">Percentual de multa a ser cobrada após o vencimento da fatura/duplicata.
  
−
Obs: Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança, geralmente utiliza-se DM – Duplicata Mercantil.
+
<p>A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Multa.</p></td>
−
|-
+
      </tr>
−
|Cód. ID Ocorrência
+
      <tr>
−
|Código da identificação de ocorrências do retorno/remessa bancária.
+
        <td width="320">Cta Vinculada</td>
 +
        <td width="380">Conta reduzida vinculada para a geração de remessa e boletos.
  
−
Será bastante utilizado no retorno bancário, para identificar o motivo pelo qual uma fatura foi rejeitada pelo banco.
+
<p><b>A Conta Vinculada é utilizada apenas pelo Banco Fibra</b>, quando a carteira usada for correspondente a outro banco, ou seja, parceria entre os bancos para a validação do layout de geração de cobrança.</p>
−
|-
+
−
|Path Remessa
+
−
|Caminho onde serão gravados os arquivos de remessa bancária gerados pelo sistema.
+
−
|-
+
−
|Path Retorno
+
−
|Caminho onde se encontram os arquivos de retorno bancário, enviado pelo banco.
+
  
−
Quando for efetuar um retorno bancário é nesse caminho que o sistema irá procurar os arquivos para poder realizar a leitura e integração do retorno.
+
<p>Exemplo: Para o Banco Fibra com carteira 109 ou 112 (correspondente Itaú), deve ser informada a conta vinculada no caso a do Itaú (ex: 341).</p>
−
|-
+
−
|colspan=2|<b>Layout Cobrança Bancária</b>
+
  
−
Arquivos .conf correspondente a cada filial que ficará autorizada para a geração de remessa e confirmação de retorno bancários da conta, pela DLL CobreBemX.
+
<p><b>Se não for o caso acima citado, deixe este campo em branco.</b></p></td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Espécie Cobrança</td>
 +
        <td width="380">Opção que irá indicar a espécie do título na geração da remessa bancária.
  
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>  
+
<p>Obs: Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança, geralmente utiliza-se DM – Duplicata Mercantil.</p></td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Cód. ID Ocorrência</td>
 +
        <td width="380">Código da identificação de ocorrências do retorno/remessa bancária.
 +
          <p>Será bastante utilizado no retorno bancário, para identificar o motivo pelo qual uma fatura foi rejeitada pelo banco.</p></td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Path Remessa</td>
 +
        <td width="380">Caminho onde serão gravados os arquivos de remessa bancária gerados pelo sistema.</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Path Retorno</td>
 +
        <td width="380">Caminho onde se encontram os arquivos de retorno bancário, enviado pelo banco.
 +
          <p>Quando for efetuar um retorno bancário é nesse caminho que o sistema irá procurar os arquivos para poder realizar a leitura e integração do retorno.</p></td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2"><b>Layout Cobrança Bancária</b>
 +
          <p>Arquivos .conf correspondente a cada filial que ficará autorizada para a geração de remessa e confirmação de retorno bancários da conta, pela DLL CobreBemX.</p>
  
−
* Deverá ser informado o arquivo .conf, onde está armazenado qual leiaute de qual banco, carteira e para qual Filial será gerada a cobrança bancária. Informar também o código da filial que está autorizada a utilizá-lo.
 
  
−
* Para que a informação de <b>Sacador/Avalista</b> seja impressa no boleto, é necessário que ao digitar uma fatura o Código da Filial Emitente seja diferente do Código da Filial Cobradora. O sistema considera a razão social cadastrada para a filial cobradora.
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 +
*Deverá ser informado o arquivo .conf, onde está armazenado qual leiaute de qual banco, carteira e para qual Filial será gerada a cobrança bancária. Informar também o código da filial que está autorizada a utilizá-lo.
  
−
Verifique os Bancos e carteiras disponíveis no sistema para essa funcionalidade:
+
*Para que a informação de <b>Sacador/Avalista</b> seja impressa no boleto, é necessário que ao digitar uma fatura o Código da Filial Emitente seja diferente do Código da Filial Cobradora. O sistema considera a razão social cadastrada para a filial cobradora.
−
Cobrança Bancária - Bancos e Carteiras Implementados.
+
  
−
O mesmo .conf não poderá ser utilizado para filiais com CNPJ diferentes e nem para carteiras diferentes, portanto certifique-se.
 
  
−
Para obter o .conf, deverá entrar em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte@softcenter.com.br. No e-mail deverão ser passadas as seguintes informações:
+
<p>Verifique os Bancos e carteiras disponíveis no sistema para essa funcionalidade: Cobrança Bancária - Bancos e Carteiras Implementados.</p>
  
−
*CNPJ da filial que irá emitir o boleto bancário.
+
<p>O mesmo .conf não poderá ser utilizado para filiais com CNPJ diferentes e nem para carteiras diferentes, portanto certifique-se.</p>
−
*Número e nome do banco.
+
−
*Número da carteira
+
−
*Variação da carteira se houver.
+
−
*Cód. de comunicação (verificar com o gerente de contas do seu banco)
+
−
*Informar se é remessa/cobrança registrada ou simples.
+
−
*Quantidade de caracteres utilizados no nosso número.
+
−
|-
+
−
|Arquivo Layout Cobrança Bancária
+
−
|Caminho/arquivo .conf correspondente ao banco e carteira informados.
+
−
|-
+
−
|Cód. Filial
+
−
|Código da filial autorizada para utilizar o .conf informado para a cobrança bancária.
+
  
−
Para que a filial seja realmente autorizada, o .conf deverá ter sido gerado para o CNPJ da filial.
+
<p>Para obter o .conf, deverá entrar em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte@softcenter.com.br. No e-mail deverão ser passadas as seguintes informações:</p>
−
|-
+
          <ul>
−
|Descrição
+
            <li>CNPJ da filial que irá emitir o boleto bancário.</li>
−
|Descrição do arquivo .conf, informativo ao usuário, mostrando para qual banco, carteira e CNPJ da filial que foi gerado o arquivo.
+
            <li>Número e nome do banco.</li>
−
|-
+
            <li>Número da carteira</li>
−
|colspan=2|<b>Observações que serão impressas nos boletos</b>
+
            <li>Variação da carteira se houver.</li>
 +
            <li>Cód. de comunicação (verificar com o gerente de contas do seu banco)</li>
 +
            <li>Informar se é remessa/cobrança registrada ou simples.</li>
 +
            <li>Quantidade de caracteres utilizados no nosso número.</li>
 +
          </ul></td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Arquivo Layout Cobrança Bancária</td>
 +
        <td width="380">Caminho/arquivo .conf correspondente ao banco e carteira informados.</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Cód. Filial</td>
 +
        <td width="380">Código da filial autorizada para utilizar o .conf informado para a cobrança bancária.
 +
          <p>Para que a filial seja realmente autorizada, o .conf deverá ter sido gerado para o CNPJ da filial.</p></td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Descrição</td>
 +
        <td width="380">Descrição do arquivo .conf, informativo ao usuário, mostrando para qual banco, carteira e CNPJ da filial que foi gerado o arquivo.</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2"><b>Observações que serão impressas nos boletos</b>
  
−
As observações abaixo serão utilizadas na instrução de boleto bancário ao efetuar um faturamento.
+
<p>As observações abaixo serão utilizadas na instrução de boleto bancário ao efetuar um faturamento.</p>
  
−
Atenção! Não é necessário colocar observações sobre juros e multas, o sistema fará isso automaticamente no faturamento, conforme juros, multas e descontos informados.
+
<p>Atenção! Não é necessário colocar observações sobre juros e multas, o sistema fará isso automaticamente no faturamento, conforme juros, multas e descontos informados.</p></td>
−
|-
+
      </tr>
−
|Fonte Observação
+
      <tr>
−
|Tipo de fonte que deverá ser considerada para os campos de observações:
+
        <td width="320">Fonte Observação</td>
 +
        <td width="380">Tipo de fonte que deverá ser considerada para os campos de observações:
  
−
Minúscula: quando selecionada a opção minúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 85 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo.
+
*<b>Minúscula:</b> Quando selecionada a opção minúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 85 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo.
  
−
Maiúscula: quando selecionada a opção maiúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 70 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo.
+
*<b>Maiúscula:</b> Quando selecionada a opção maiúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 70 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo.
  
−
A capacidade de caracteres é alterada para poder caber no espaço destinado as Instruções no boleto bancário.
+
<p>A capacidade de caracteres é alterada para poder caber no espaço destinado as Instruções no boleto bancário.</p></td>
−
|-
+
      </tr>
−
|Observação 1
+
      <tr>
−
|Observação 1 da instrução p/ boleto da fatura.
+
        <td width="320">Observação 1</td>
 +
        <td width="380">Observação 1 da instrução p/ boleto da fatura.
  
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
 
  
−
Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 +
<p>Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.</p>
  
−
Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.
+
<p>Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.</p>
  
−
O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.
+
<p>O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.</p></td>
−
|-
+
      </tr>
−
|Observação 2
+
      <tr>
−
|Observação 2 da instrução p/ boleto da fatura.
+
        <td width="320">Observação 2</td>
 +
        <td width="380">Observação 2 da instrução p/ boleto da fatura.
  
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
 
−
 
−
Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.
 
  
−
Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 +
<p>Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.</p>
  
−
O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.
+
<p>Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.</p>
−
|-
+
−
|Observação 3
+
−
|Observação 3 da instrução p/ boleto da fatura.
+
  
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
+
<p>O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.</p></td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Observação 3</td>
 +
        <td width="380">Observação 3 da instrução p/ boleto da fatura.
  
−
Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.
 
  
−
Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.
+
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 +
<p>Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.</p>
  
−
O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.
+
<p>Multas e Juros podem ser informados nos campos % Multa e % Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.</p>
−
|-
+
−
|colspan=2|<b>Conta Garantida</b>
+
−
Nesta aba deverão ser informados os dados da conta garantida.
+
  
−
[[Arquivo:4-htbmcta_ctagarantida.JPG|center|700px]]
+
<p>O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.</p></td>
 +
      </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
  
−
|-
+
==Conta Garantida==
−
|Data Vencto
+
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
−
|Data de vencimento da conta garantida. Somente para controles internos.
+
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2">Nesta aba deverão ser informados os dados da conta garantida.
 +
<br />
  
−
Observe que a data do vencimento não poderá ser menor que a data de abertura.
+
[[Arquivo:4-htbmcta_ctagarantida.JPG|center|700px]]</td>
−
|-
+
      </tr>
−
|N° Contrato
+
      <tr>
−
|Número do contrato da conta garantida.
+
        <td width="320">Data Vencto</td>
−
|-
+
        <td width="380">Data de vencimento da conta garantida. Somente para controles internos.
−
|Vlr Limite
+
−
|Valor limite da conta garantida.
+
−
|-
+
−
|Vlr Pagar
+
−
|Valor a pagar da conta garantida.
+
−
|-
+
−
|Descrição Taxa
+
−
|Informar a descrição da taxa bancária, lembrando que o limite máximo é de 100 caracteres.
+
−
|-
+
−
|Observações Gerais
+
−
|Observações gerais referentes à conta garantida, lembrando que o limite máximo é de 200 caracteres.
+
−
|-
+
−
|colspan=2|<b>Dados de Impressão</b>
+
−
Nesta aba deverão ser informados os dados referentes aos layouts de impressão de cheques e de boletos.
+
  
−
[[Arquivo:5-htbmcta_dadosimpres.JPG|center|700px]]
+
<p>Observe que a data do vencimento não poderá ser menor que a data de abertura.</p></td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">N° Contrato</td>
 +
        <td width="380">Número do contrato da conta garantida.</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Vlr Limite</td>
 +
        <td width="380">Valor limite da conta garantida.</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Vlr Pagar</td>
 +
        <td width="380">Valor a pagar da conta garantida.</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Descrição Taxa</td>
 +
        <td width="380">Informar a descrição da taxa bancária, lembrando que o limite máximo é de 100 caracteres.</td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Observações Gerais</td>
 +
        <td width="380">Observações gerais referentes à conta garantida, lembrando que o limite máximo é de 200 caracteres.</td>
 +
      </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
  
−
|-
+
==Dados de Formulários==
−
|colspan=2|<b>Dados de Formulários</b>
+
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
      <tr>
 +
        <td colspan="2">Nesta aba deverão ser informados os dados referentes aos layouts de impressão de cheques e de boletos.
 +
<br />
  
−
Deverá ser preenchido se o campo “Layout Cheque” for definido como “Definir layout”.
+
[[Arquivo:5-htbmcta_dadosimpres.JPG|center|700px]]
 +
<br />
  
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!!!</b></font>
 
  
−
<font color="red">Tanto para emissão de Cheques quanto para emissão de boleto formulário, a fonte padrão para impressão é "Draft 10cpi ou Courier New"</font>.
+
<p>Deverá ser preenchido se o campo "Layout Cheque" for definido como "Definir layout".</p>
  
−
|-
 
−
|Botão Layout
 
−
|Clique para abrir a tela de Configuração de Layouts de Cheques:
 
  
 +
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
 +
<p>Tanto para emissão de Cheques quanto para emissão de boleto formulário, a fonte padrão para impressão é "Draft 10cpi ou Courier New".</p></td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Botão Layout</td>
 +
        <td width="380">Clique para abrir a tela de Configuração de Layouts de Cheques:
 +
<br />
 +
 
[[Arquivo:6-htbmlych.JPG|center|400px]]
 
[[Arquivo:6-htbmlych.JPG|center|400px]]
 +
<br />
  
−
Para definir novo layout: Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão  
+
<p><b>Para definir novo layout:</b> Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão Salvar para salvar o campo.</p>
−
Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão Salvar para salvar o campo.  
+
  
−
Para verificar como ficará o layout, clique no botão Reposicionar.  
+
<p>Para verificar como ficará o layout, clique no botão Reposicionar.</p></td>
−
|-
+
      </tr>
−
|Filial
+
      <tr>
−
|Código da filial que utilizará o layout.
+
        <td width="320">Filial</td>
−
|-
+
        <td width="380">Código da filial que utilizará o layout.</td>
−
|Layout
+
      </tr>
−
|Código do layout que será utilizado para a impressão de cheques.
+
      <tr>
−
|-
+
        <td width="320">Layout</td>
−
|Nome
+
        <td width="380">Código do layout que será utilizado para a impressão de cheques.</td>
−
|Nome do layout. Será exibido automaticamente pelo sistema de acordo com o código do layout informado.
+
      </tr>
−
|-
+
      <tr>
−
|Observação
+
        <td width="320">Nome</td>
−
|Observações gerais sobre o layout de impressão de cheques.
+
        <td width="380">Nome do layout. Será exibido automaticamente pelo sistema de acordo com o código do layout informado.</td>
−
|-
+
      </tr>
−
|colspan=2|<b>Formulários de Boletos</b>
+
      <tr>
−
 
+
        <td width="320">Observação</td>
−
Informe os dados para o layout específico de boletos .
+
        <td width="380">Observações gerais sobre o layout de impressão de cheques.</td>
−
|-
+
      </tr>
−
|Botão Layout
+
      <tr>
−
|Clique para abrir a tela de configuração de layouts de boletos.
+
        <td colspan="2"><b>Formulários de Boletos</b>
 +
<p>Informe os dados para o layout específico de boletos .</p></td>
 +
      </tr>
 +
      <tr>
 +
        <td width="320">Botão Layout</td>
 +
        <td width="380">Clique para abrir a tela de configuração de layouts de boletos.
 +
<br />
  
 
[[Arquivo:7-htbmlych_boleto.JPG|center|400px]]
 
[[Arquivo:7-htbmlych_boleto.JPG|center|400px]]
 +
<br />
  
 +
<p>Para definir novo layout: Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão Salvar para salvar o campo.</p>
  
−
Para definir novo layout: Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão  Salvar para salvar o campo.
+
<p>Para verificar como ficará o layout, clique no botão Reposicionar.</p></td>
−
 
+
      </tr>
−
Para verificar como ficará o layout, clique no botão Reposicionar.
+
      <tr>
−
|-
+
        <td width="320">Filial</td>
−
|Filial
+
        <td width="380">Código da filial que utilizará o layout do boleto.</td>
−
|Código da filial que utilizará o layout do boleto.
+
      </tr>
−
|-
+
      <tr>
−
|Layout
+
        <td width="320">Layout</td>
−
|Código do layout que será utilizado para a impressão do boleto.
+
        <td width="380">Código do layout que será utilizado para a impressão do boleto.</td>
−
|-
+
      </tr>
−
|Nome
+
      <tr>
−
|Descrição do layout de boletos selecionado.
+
        <td width="320">Nome</td>
−
Preenchido automaticamente pelo sistema.
+
        <td width="380">Descrição do layout de boletos selecionado.
−
|-
+
          <p>Preenchido automaticamente pelo sistema.</p></td>
−
|Observação
+
      </tr>
−
|Observações gerais sobre o layout de impressão do boleto.
+
      <tr>
−
|-
+
        <td width="320">Observação</td>
−
|colspan=2|<b>Pagamento Eletrônico</b>
+
        <td width="380">Observações gerais sobre o layout de impressão do boleto.</td>
 +
      </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
  
−
[[Arquivo:8-htbmcta_PgtoEletronico.JPG|center]]
+
==Pagamento Eletrônico==
−
|-
+
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
−
|Código Comunicação
+
<div class="TabelaWikiPadrao" >
−
|O código de comunicação utilizado no pagamento eletrônico é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com seu gerente da conta para obtê-lo.
+
  <table>
−
|-
+
    <tr>
−
|Código Comunicação Salário
+
      <td colspan="2">[[Arquivo:8-htbmcta_PgtoEletronico.JPG|center]]</td>
−
|Informe o código de comunicação para os pagamentos eletrônicos referentes a salários. Este Código é a identificação da empresa no banco, somente o Banco Santander utiliza.
+
    </tr>
−
|-
+
    <tr>
−
|N° Transmissão
+
      <td width="320">Código Comunicação</td>
−
|Informe o número de transmissão para geração do pagamento eletrônico (Pag-For/Pag-Safra), geração de remessa e boletos.
+
      <td width="380">O código de comunicação utilizado no pagamento eletrônico é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com seu gerente da conta para obtê-lo.</td>
−
|-
+
    </tr>
−
|Path Pgto Eletrônico
+
    <tr>
−
|Caminho onde será gerado o arquivo de pagamento eletrônico (Pag-For/Pag-Safra, Sispag).
+
      <td width="320">Código Comunicação Salário</td>
−
|}
+
      <td width="320">Informe o código de comunicação para os pagamentos eletrônicos referentes a salários. Este Código é a identificação da empresa no banco, somente o Banco Santander utiliza.</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320">N° Transmissão</td>
 +
      <td width="320">Informe o número de transmissão para geração do pagamento eletrônico (Pag-For/Pag-Safra), geração de remessa e boletos.</td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320">Path Pgto Eletrônico</td>
 +
      <td width="320">Caminho onde será gerado o arquivo de pagamento eletrônico (Pag-For/Pag-Safra, Sispag).</td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->

Edição das 18h31min de 30 de novembro de 2015

Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]

(Menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Contas Correntes/Caixa)

Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e a manutenção das contas correntes/caixa que irão compor todas as movimentações financeiras do sistema.

É nesta tela, também, que serão informados os dados de configuração para a geração da cobrança bancária, e do pagamento eletrônico.


ATENÇÃO!

  • O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).
  • Para configurar a geração dos boletos pelo CobreBemX, é necessário fazer o download do manual no link abaixo.


Clique aqui para visualizar ou realizar o download do Manual para configuração CobreBemX


1-htbmcta.JPG


Campos Identificação da Conta

Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para identificação da conta.
2-htbmcta parte1.JPG
Conta Reduzida Código da conta reduzida que ira identificar a conta corrente para movimentações de débito e crédito no sistema. A conta reduzida é como se fosse um apelido para facilitar movimentações.


ATENÇÃO!

  • O código da conta reduzida suporta apenas números inteiros, por esse motivo o código 0 (zero) é considerado nulo, ou seja, inválido. O menor código aceitável é 1 (um).
Data Abertura Informe a data de abertura da conta. A data informada será considerada como a data referência para possibilitar fazer lançamentos de Débito ou Crédito em conta. O sistema considerado o valor de R$ 0,00 como valor referência.


ATENÇÃO!

  • O valor do saldo Débito ou Crédito, deverá ser informado no sistema pelo menu "Financeiro > Digitação de Movto Bancário" com histórico especifico para este lançamento.
Nº Conta Número da conta corrente/caixa.


ATENÇÃO!

Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo número da conta cadastrado no banco, pois é através desse número que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Dígito Dígito verificador da conta corrente.


ATENÇÃO!

Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo dígito verificador da conta cadastrado no banco, pois é através desse dígito que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Conta Ativa Marque para ativar a conta, se desmarcar esta opção a conta será desativada.


ATENÇÃO!

Se for utilizar a conta em cobranças bancárias (remessa, retorno e boleto bancário) a conta deverá estar ATIVA, ou seja, com este campo MARCADO.

Na geração de cobrança bancária NÃO será permitido utilizar contas desativadas.
Nome Conta Nome/descrição da conta. Este nome será mostrado nos relatórios analíticos e sintéticos para identificar a conta corrente.
Nome Gerente Nome do gerente desta conta.
Cód. Agência Número da agência bancária da conta.


ATENÇÃO!

Certifique-se que o código da agência bancária está correto, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Cód. Banco Código FEBRABAN referente ao banco da conta.


ATENÇÃO!

Certifique-se que o código do banco está no padrão FEBRABAN, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Padrão Padrão de conta:
  • Cta Frete: Selecione esta opção para classificar a conta como específica para pagamentos do Frete Carreto. (Adiantamentos e saldo de Carretos).
  • Cta Movto: Selecione esta opção para classificar a conta com opção de pagamentos de despesas inclusive Frete Carreto.


ATENÇÃO!

Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o padrão deverá ser obrigatoriamente Cta Movto.
Tipo Conta Tipo da conta:
  • Conta Corrente
  • Conta Garantida
  • Conta Caixa
  • Conta Particular. (Quando selecionado esta opção, não será impressa no relatório de Posição Financeira.)


ATENÇÃO!

Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o tipo conta deverá ser obrigatoriamente Conta Corrente.
Layout Cheque Layout de impressão do cheque:
  • Não tem Layout
  • Definir Layout: quando selecionada essa opção deverá obrigatoriamente definir o layout de impressão de cheque na aba "Dados de Impressão", porem com total controle por parte do cliente para modificação do leiaute impresso.
  • Bradesco 1
  • Bradesco 2
  • Bradesco 3
  • BoaVista
  • Caixa Econômica 1
  • HSBC
  • HSBC 2
  • Itaú/Banestado
  • Santander
  • Sicredi
  • Sicoob
  • Sudameris
  • Unibanco 1
  • Unibanco 2
Conta Contábil Número da conta contábil que será utilizada para integração do frete fácil com outros sistemas.
Controlar Fechamento de Caixa/Banco Marque esta opção para que o sistema disponibilize a conta corrente no fechamento de caixa/banco.
Lanctos Pendentes para Conciliação Marque esta opção para que os lançamentos efetuados para esta conta fiquem pendentes para serem conciliados, conforme compensação bancária.


Configuração para Cobrança Bancária

Nesta aba deverão ser informados os dados para configuração da cobrança bancária e emissão de boletos.


ATENÇÃO!

Quando algum dos campos "N° Inicial/Atual, Nosso Nº, N° Final Nosso Nº, Nº Transmissão, Remessa, Cód. de comunicação, Nº Carteira, Path Remessa, Path Retorno ou Layout Cobrança Bancária" for informado, todos os relacionados à cobrança bancária passam a ser de preenchimento obrigatório.


3-htbmcta InstrBoleto.JPG
Ativo para Emissão Boleto Marque esta opção para que a conta fique liberada para emissão de boletos de cobrança bancária.
Número Inicial/Atual Nosso Nº Nº sequencial para cálculo do nosso número da cobrança bancária.

O nosso nº de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo-remessa, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada.


ATENÇÃO!

Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número. Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária.

Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Número Final Nosso Nº Número final da sequencia do nosso número de remessa. Utilizado para o cálculo do "Nosso Número" na cobrança bancária.

Assim que o número inicial e o número final se igualarem, ou seja, quando for utilizado o último número disponível para a geração de remessa, a transportadora deverá entrar em contato com o gerente de conta para obter novo intervalo para geração de remessa, que deverá inicial com um número maior que o último utilizado.


ATENÇÃO!

Certifique-se com o gerente de conta do banco o nº inicial e final para geração do nosso número.

Estes valores são de suma importância para a geração da cobrança bancária (remessa, retorno e boletos). Sendo um dos itens principais de validação da cobrança bancária.

Caso sejam informados errados, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Prefixo Nosso Nº Quando necessário informe o prefixo utilizado no cálculo do nosso número na geração de cobrança bancária.


ATENÇÃO!

Este campo é utilizado apenas por alguns bancos, como por exemplo, SICREDI. Consulte o gerente da sua conta para saber se seu banco utiliza este prefixo. Se seu banco não utilizar o prefixo nosso nº deverá obrigatoriamente ficar em branco.
Nº Transmissão Remessa Número sequencial de transmissão do arquivo de remessa.

O nº transmissão de remessa deve iniciar em 1 e incrementado de +1 a cada novo arquivo de remessa gerado, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada.

Para que o nome do arquivo remessa fique do tamanho padrão exigido pelo banco, este número não poderá ultrapassar 2 dígitos, portanto quando chegar ao 99 irá voltar para 1.
Cód. de comunicação Código de comunicação da cobrança bancária é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com o gerente da conta para obtê-lo.

O código de comunicação também será utilizado para o cálculo do "Nosso Número" na cobrança bancária.


ATENÇÃO!

Certifique-se com o gerente de conta do banco o código de comunicação correto. Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com os valores informados no nosso nº inicial final para o cálculo do código de transmissão e nosso número da cobrança bancária (remessa e boletos).

Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Nº Carteira Número da carteira, utilizado para geração de remessa e boleto.

Este número é fornecido pelo banco, converse com o gerente da conta para obtê-lo.

É este número de carteira que determina qual será o layout utilizado pelo banco para validar a remessa e boleto bancários.


ATENÇÃO!

Certifique-se com o gerente o nº correto da carteira bancária. Este código de comunicação é de suma importância, pois o mesmo será utilizado juntamente com o código do banco para definir o layout de remessa e boleto bancário.

Caso seja informado errado, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco.
Variação Variação da carteira que será utilizada na construção do código de convênio com o Banco do Brasil, na geração de cobrança bancária.


ATENÇÃO!

A variação de carteira também é fator determinante para que o Banco do Brasil saiba qual o layout que será utilizado para validar a remessa e boleto bancários.

Se seu banco e carteira, não utilizarem a variação, este campo deverá ficar obrigatoriamente em branco.
Margem Superior Boleto (pixels) Informe a margem superior do boleto, em pixels. Esta informação será utilizada para emissão de boletos no padrão CobreBemX.


ATENÇÃO!

Recomenda-se deixar com "10" (dez) pixels na margem superior do boleto, para a perfeita impressão em folha A4.

Cuidado ao alterar este campo, pois terá impacto na posição do boleto na folha, podendo ficar errado com o cabeçalho na folha anterior ou o código de barras na próxima folha.

Obs.: Por padrão, se deixar este campo em branco, o sistema irá preencher automaticamente com "10".
% Juros Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura/duplicata.

A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Juros.
% Multa Percentual de multa a ser cobrada após o vencimento da fatura/duplicata.

A forma de cobrança Dia/Mês, deverá ser parametrizada na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, aba Faturamento-Liquidação, campo Tipo de Cobrança de Multa.
Cta Vinculada Conta reduzida vinculada para a geração de remessa e boletos.

A Conta Vinculada é utilizada apenas pelo Banco Fibra, quando a carteira usada for correspondente a outro banco, ou seja, parceria entre os bancos para a validação do layout de geração de cobrança.

Exemplo: Para o Banco Fibra com carteira 109 ou 112 (correspondente Itaú), deve ser informada a conta vinculada no caso a do Itaú (ex: 341).

Se não for o caso acima citado, deixe este campo em branco.
Espécie Cobrança Opção que irá indicar a espécie do título na geração da remessa bancária.

Obs: Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança, geralmente utiliza-se DM – Duplicata Mercantil.
Cód. ID Ocorrência Código da identificação de ocorrências do retorno/remessa bancária.

Será bastante utilizado no retorno bancário, para identificar o motivo pelo qual uma fatura foi rejeitada pelo banco.
Path Remessa Caminho onde serão gravados os arquivos de remessa bancária gerados pelo sistema.
Path Retorno Caminho onde se encontram os arquivos de retorno bancário, enviado pelo banco.

Quando for efetuar um retorno bancário é nesse caminho que o sistema irá procurar os arquivos para poder realizar a leitura e integração do retorno.
Layout Cobrança Bancária

Arquivos .conf correspondente a cada filial que ficará autorizada para a geração de remessa e confirmação de retorno bancários da conta, pela DLL CobreBemX.


ATENÇÃO!

  • Deverá ser informado o arquivo .conf, onde está armazenado qual leiaute de qual banco, carteira e para qual Filial será gerada a cobrança bancária. Informar também o código da filial que está autorizada a utilizá-lo.
  • Para que a informação de Sacador/Avalista seja impressa no boleto, é necessário que ao digitar uma fatura o Código da Filial Emitente seja diferente do Código da Filial Cobradora. O sistema considera a razão social cadastrada para a filial cobradora.


Verifique os Bancos e carteiras disponíveis no sistema para essa funcionalidade: Cobrança Bancária - Bancos e Carteiras Implementados.

O mesmo .conf não poderá ser utilizado para filiais com CNPJ diferentes e nem para carteiras diferentes, portanto certifique-se.

Para obter o .conf, deverá entrar em contato com o suporte da SoftCenter através do e-mail suporte@softcenter.com.br. No e-mail deverão ser passadas as seguintes informações:

  • CNPJ da filial que irá emitir o boleto bancário.
  • Número e nome do banco.
  • Número da carteira
  • Variação da carteira se houver.
  • Cód. de comunicação (verificar com o gerente de contas do seu banco)
  • Informar se é remessa/cobrança registrada ou simples.
  • Quantidade de caracteres utilizados no nosso número.
Arquivo Layout Cobrança Bancária Caminho/arquivo .conf correspondente ao banco e carteira informados.
Cód. Filial Código da filial autorizada para utilizar o .conf informado para a cobrança bancária.

Para que a filial seja realmente autorizada, o .conf deverá ter sido gerado para o CNPJ da filial.
Descrição Descrição do arquivo .conf, informativo ao usuário, mostrando para qual banco, carteira e CNPJ da filial que foi gerado o arquivo.
Observações que serão impressas nos boletos

As observações abaixo serão utilizadas na instrução de boleto bancário ao efetuar um faturamento.

Atenção! Não é necessário colocar observações sobre juros e multas, o sistema fará isso automaticamente no faturamento, conforme juros, multas e descontos informados.
Fonte Observação Tipo de fonte que deverá ser considerada para os campos de observações:
  • Minúscula: Quando selecionada a opção minúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 85 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo.
  • Maiúscula: Quando selecionada a opção maiúscula, os campos de observação ficarão com capacidade para no máximo 70 caracteres cada, e todo o texto do será alterado para minúsculo.

A capacidade de caracteres é alterada para poder caber no espaço destinado as Instruções no boleto bancário.
Observação 1 Observação 1 da instrução p/ boleto da fatura.


ATENÇÃO!

Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.

Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.

O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.
Observação 2 Observação 2 da instrução p/ boleto da fatura.


ATENÇÃO!

Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.

Multas e Juros podem ser informados nos campos %Multa e %Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.

O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.
Observação 3 Observação 3 da instrução p/ boleto da fatura.


ATENÇÃO!

Não é permitido digitar uma observação sobre Multas, Juros e Protestos para que na cobrança bancária não fique com essas informações duplicadas.

Multas e Juros podem ser informados nos campos % Multa e % Juros do Cad. de Contas Correntes/Caixa.

O Protesto pode ser informado no campo Protestar da aba Cobrança do Cad. de Clientes, ou na tela Digitação de Faturas/Duplicatas.


Conta Garantida

Nesta aba deverão ser informados os dados da conta garantida.


4-htbmcta ctagarantida.JPG
Data Vencto Data de vencimento da conta garantida. Somente para controles internos.

Observe que a data do vencimento não poderá ser menor que a data de abertura.
N° Contrato Número do contrato da conta garantida.
Vlr Limite Valor limite da conta garantida.
Vlr Pagar Valor a pagar da conta garantida.
Descrição Taxa Informar a descrição da taxa bancária, lembrando que o limite máximo é de 100 caracteres.
Observações Gerais Observações gerais referentes à conta garantida, lembrando que o limite máximo é de 200 caracteres.


Dados de Formulários

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes aos layouts de impressão de cheques e de boletos.


5-htbmcta dadosimpres.JPG



Deverá ser preenchido se o campo "Layout Cheque" for definido como "Definir layout".


ATENÇÃO!

Tanto para emissão de Cheques quanto para emissão de boleto formulário, a fonte padrão para impressão é "Draft 10cpi ou Courier New".
Botão Layout Clique para abrir a tela de Configuração de Layouts de Cheques:


6-htbmlych.JPG


Para definir novo layout: Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão Salvar para salvar o campo.

Para verificar como ficará o layout, clique no botão Reposicionar.
Filial Código da filial que utilizará o layout.
Layout Código do layout que será utilizado para a impressão de cheques.
Nome Nome do layout. Será exibido automaticamente pelo sistema de acordo com o código do layout informado.
Observação Observações gerais sobre o layout de impressão de cheques.
Formulários de Boletos

Informe os dados para o layout específico de boletos .
Botão Layout Clique para abrir a tela de configuração de layouts de boletos.


7-htbmlych boleto.JPG


Para definir novo layout: Clicar no botão Novo, informar o código do banco, clique no botão Novo para inserir novo campo, informe o nome do campo e as posições que ele ocupará no layout, depois clique no botão Salvar para salvar o campo.

Para verificar como ficará o layout, clique no botão Reposicionar.
Filial Código da filial que utilizará o layout do boleto.
Layout Código do layout que será utilizado para a impressão do boleto.
Nome Descrição do layout de boletos selecionado.

Preenchido automaticamente pelo sistema.
Observação Observações gerais sobre o layout de impressão do boleto.


Pagamento Eletrônico

8-htbmcta PgtoEletronico.JPG
Código Comunicação O código de comunicação utilizado no pagamento eletrônico é a identificação da empresa no banco. Este código é fornecido pelo banco, converse com seu gerente da conta para obtê-lo.
Código Comunicação Salário Informe o código de comunicação para os pagamentos eletrônicos referentes a salários. Este Código é a identificação da empresa no banco, somente o Banco Santander utiliza.
N° Transmissão Informe o número de transmissão para geração do pagamento eletrônico (Pag-For/Pag-Safra), geração de remessa e boletos.
Path Pgto Eletrônico Caminho onde será gerado o arquivo de pagamento eletrônico (Pag-For/Pag-Safra, Sispag).
Disponível em "http://187.18.106.237:8085/softwiki/index.php?title=Cad_contas_correntes_caixa&oldid=5332"