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| | <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Parâmetros</strong></p> | | <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong>Parâmetros</strong></p> |
| | <p><em>Informe os parâmetros para filtro do relatório.</em></p> | | <p><em>Informe os parâmetros para filtro do relatório.</em></p> |
| − | <p><strong><em>ATENÇÃO!!!</em></strong><br /> | + | <p><strong><em>ATENÇÃO!!!</em></strong</p><br /> |
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| | <p>Se for selecionada a opção de relatório <strong>Analítico</strong>, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetros informados.</p><br /> | | <p>Se for selecionada a opção de relatório <strong>Analítico</strong>, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetros informados.</p><br /> |
Edição das 20h39min de 28 de novembro de 2014
Rel. do Movto Caixa/Banco [cbrmovto]
(Menu: Financeiro > Relatórios do Caixa e Bancos > Rel. do Movto Caixa/Banco)
Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios da movimentação de caixas e bancos, selecionando a opção de relatório que deseja visualizar e informando os parâmetros de filtro do relatório, sendo obrigatório o preenchimento do campo “Período Movto”.
Neste relatório serão visualizadas as movimentações da conta, e não os títulos e históricos.
Por exemplo: se for utilizado um único cheque para pagar/receber vários documentos com históricos diferentes, será mostrado somente o valor do primeiro título/histórico. Para verificar os pagamentos por histórico, deverá visualizar os relatórios do contas a pagar e relatórios do contas a receber.
Opções |
Selecione a opção de relatório do movto de caixa/banco:
- Analítico
- Sintético
- Histórico/TP Docto
- Analítico/AC
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Parâmetros
Informe os parâmetros para filtro do relatório.
ATENÇÃO!!!</strong</p>
<p>Se for selecionada a opção de relatório Analítico, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetros informados.</p>
<p>Para reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os parâmetros: Período Movto e Cta Reduzida dessa forma será reprocessado o saldo dos caixas abertos da conta informada desde a data inicial do período informado.</p>
<p>Porém, se quiser reprocessar o saldo de todos os caixas aberto da conta independente do período informado, marque o campo Atualizar Saldo.</p></td>
</tr>
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| <p>1 Cheque p/ vários doctos (Nominal Fornecedor)</p></td>
| <p>Quando o cheque tiver sido utilizado para pagar mais de um documento:</p>
- Se marcada essa opção será mostrado no Histórico a observação do título.
- Se desmarcada essa opção será mostrado no Histórico o nome da empresa.
</td>
</tr>
|
| <p>Sem total não Conciliado</p></td>
| <p>Marque esta opção para considerar apenas as movimentações de caixa/banco conciliadas.</p></td>
</tr>
|
| <p>Período Movto</p></td>
| <p>Data inicial e final do período de lançamento da movimentação.</p></td>
</tr>
|
| <p>Verificar posição do dia</p></td>
| <p>Data desejada para verificar a posição do saldo conciliado.</p></td>
</tr>
|
| <p>Cód. Filial</p></td>
| <p>Código da filial onde foi efetuada a movimentação bancária.</p></td>
</tr>
|
| <p>Ignorar</p></td>
| <p>Marque esta opção para que o relatório desconsidere o Cód. Filial informado.</p></td>
</tr>
|
| <p>Cta Reduzida</p></td>
| <p>Conta reduzida utilizada na movimentação de caixa/banco.</p></td>
</tr>
|
| <p>Banco</p></td>
| <p>Código do banco da conta utilizada na movimentação de caixa/banco.</p></td>
</tr>
|
| <p>Cta Contábil</p></td>
| <p>Conta contábil utilizada na movimentação.</p></td>
</tr>
|
| <p>Origem Lancto</p></td>
| <p>Selecione a origem do lançamento a ser considerada no relatório:</p>
- AC - Acerto de Viagem
- CB - Caixa e Banco
- CP - Contas a Pagar
- FA - Faturamento
- PF - Pag-For
</td>
</tr>
|
| <p>Lançamentos sem conta contábil</p></td>
| <p>Marque esta opção para visualizar os lançamentos que não foram informados a conta contábil.</p></td>
</tr>
|
| <p>Ordenação</p></td>
| <p>Selecione por qual coluna será ordenado o relatório:</p>
- Filial
- Sr-NºChq/Doc
- Nº Controle
- Histórico
- Tipo (Crédito/Débito)/Data Movto
- Consignado/Cta
</td>
</tr>
|
| <p>Atualizar saldo</p></td>
| <p>Marque esta opção para atualizar todo o saldo da conta reduzida informada, antes de gerar o relatório, desde a data do primeiro caixa aberto até a data atual.</p></td>
</tr>
|
<p>Por Histórico/Tipo documento</p></td>
</tr>
|
| <p>Histórico</p></td>
| <p>Código do histórico da movimentação de caixa/banco.</p></td>
</tr>
|
| <p>Ignorar</p></td>
| <p>Marque esta opção para que o relatório desconsidere o histórico informado.</p></td>
</tr>
|
| <p>Tipo Docto</p></td>
| <p>Código do tipo de documento utilizado na movimentação de caixa/banco.</p></td>
</tr>
</table>
</div>
Relatórios
Rel. Movto Caixa e Bancos Analítico
Conta |
Código, número e descrição da conta bancária/caixa. |
Saldo Anterior |
Valor do saldo inicial da conta no período informado.
- Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.
|
Fil |
Código da filial utilizada na movimentação bancária. |
Sr-Nº Chq/Doc |
Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária. |
Nº Contr. |
Número de controle da movimentação bancária. |
Histórico |
Histórico do título que originou a movimentação bancária.
Caso tenha utilizado mais de um título para a mesma movimentação bancária, será exibido o histórico do primeiro título. |
Con. |
Situação da conciliação bancária:
- S = Conciliado
- N = Pendente para conciliação.
|
Crédito |
Valor creditado na conta. |
Débito |
Valor debitado da conta. |
Saldo Final |
Valor do saldo final da conta para dia.
- Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.
|
Saldo não conciliado |
Total do valor pendente para conciliação de toda a conta, sem importar o período.
- Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.
|
Saldo no Banco |
Saldo no banco.
Coluna calculada somando o valor do saldo não conciliado do saldo final da conta.
- Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.
Exemplo:
Saldo Final = R$ 1.195,45
Saldo não conciliado = 12.904,55
Saldo no Banco = 1.195,45 + 12.904,55
= 14.100,00 |
Se for informado mais algum parâmetro de filtro além da conta e do período para o relatório analítico, será impressa uma nota informativa no rodapé de todas as páginas do relatório, explicando que o valor do saldo mostrado é o da conta no período informado, os demais parâmetros não influenciarão no resultado do saldo. Portanto a somatória de créditos e débitos poderão nãoser compatíveis com o valor do saldo.
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Rel. Movto Caixa/Banco – Sintético
Conta/Banco |
Código e descrição da conta. |
Conta |
Código do histórico de movimentação. |
Descrição |
Descrição do histórico de movimentação. |
Débito |
Valor de débito. |
Crédito |
Valor de crédito. |
Total |
Total do histórico de movimentação. |
Total Geral |
Totalizador do período para a conta.
Somatória dos valores de débito.
Somatória dos valores de crédito. |
Resultado |
Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito.
Exemplo:
Total de Débitos = R$ 1.700,00
Total de Créditos = R$ 10.200,00
Resultado = 10.200,00 – 1.700,00
= R$ 8.500,00 |
Percentual |
Percentual de lucro. Obtido com o valor do resultado pelo valor de créditos.
Exemplo:
Total de Créditos = R$ 10.200,00
Resultado = R$ 8.500,00
Percentual = (8.500,00 / 10.200,00) * 100
= (0,8333)*100
= 83,33% |
Rel. Movto Caixa e Bancos p/ Histórico/Tipo Docto
Conta |
Código, número e descrição da conta. |
Código e descrição do histórico de movimentação |
Data Movto |
Data da movimentação bancária. |
Fil |
Código da filial da movimentação bancária. |
Sr-Nº Chq/Docto |
Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária. |
CC |
Código da conta. |
Nº Contr. |
Número do controle da movimentação bancária. |
Histórico |
Histórico do título que originou a movimentação bancária.
Caso tenha utilizado mais de um título para a mesma movimentação bancária, será exibido o histórico do primeiro título. |
Crédito |
Valor de crédito da movimentação bancária. |
Débito |
Valor de débito da movimentação bancária. |
Total Histórico |
Totalizador da conta por histórico.
- Somatória dos créditos.
- Somatória dos débitos.
|
Total Geral |
Totalizador da conta por período.
- Somatória dos créditos.
- Somatória dos débitos.
|
Relatório de Recebimento/Devoluções (Opção: Analítico/AC)
Conta |
Código e descrição da conta. |
Filial |
Código da filial da movimentação bancária. |
Sr-Nº Chq/Docto |
Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária. |
Nº Contr. |
Número do controle da movimentação bancária. |
Histórico |
Histórico do título que originou a movimentação bancária.
Caso tenha utilizado mais de um título para a mesma movimentação bancária, será exibido o histórico do primeiro título. |
Crédito |
Valor de crédito da movimentação bancária. |
Débito |
Valor de débito da movimentação bancária. |
Total |
Totalizador da conta por histórico.
- Código e descrição do histórico.
- Somatória dos créditos.
- Somatória dos débitos.
|
Saldo Conta |
Totalizador da conta por período.
- Somatória dos créditos.
- Somatória dos débitos.
|
Saldo |
Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito da conta no período.
Exemplo:
Total de Débitos = R$ 700,00
Total de Créditos = R$ 1.200,00
Resultado = 1.200,00 – 700,00
= R$ 500,00 |
Saldo Total |
Totalizador do período.
- Somatória dos créditos.
- Somatória dos débitos.
|
Saldo Final |
Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito do período.
Exemplo:
Total de Débitos = R$ 1.000,00
Total de Créditos = R$ 10.500,00
Resultado = 10.500,00 – 1.000,00
= R$ 9.500,00 |
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