Opções

Selecione a opção de relatório do movto de caixa/banco:

• Analítico
• Sintético
• Histórico/TP Docto
• Analítico/AC

Parâmetros

Informe os parâmetros para filtro do relatório.

ATENÇÃO!!!
<p>Se for selecionada a opção de relatório Analítico, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetros informados.

Para reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os parâmetros: Período Movto e Cta Reduzida dessa forma será reprocessado o saldo dos caixas abertos da conta informada desde a data inicial do período informado.

Porém, se quiser reprocessar o saldo de todos os caixas aberto da conta independente do período informado, marque o campo Atualizar Saldo.

1 Cheque p/ vários doctos (Nominal Fornecedor)

Quando o cheque tiver sido utilizado para pagar mais de um documento:

• Se marcada essa opção será mostrado no Histórico a observação do título.
• Se desmarcada essa opção será mostrado no Histórico o nome da empresa.

Sem total não Conciliado

Marque esta opção para considerar apenas as movimentações de caixa/banco conciliadas.

Período Movto

Data inicial e final do período de lançamento da movimentação.

Verificar posição do dia

Data desejada para verificar a posição do saldo conciliado.

Cód. Filial

Código da filial onde foi efetuada a movimentação bancária.

Ignorar

Marque esta opção para que o relatório desconsidere o Cód. Filial informado.

Cta Reduzida

Conta reduzida utilizada na movimentação de caixa/banco.

Banco

Código do banco da conta utilizada na movimentação de caixa/banco.

Cta Contábil

Conta contábil utilizada na movimentação.

Origem Lancto

Selecione a origem do lançamento a ser considerada no relatório:

• AC - Acerto de Viagem
• CB - Caixa e Banco
• CP - Contas a Pagar
• FA - Faturamento
• PF - Pag-For

Lançamentos sem conta contábil

Marque esta opção para visualizar os lançamentos que não foram informados a conta contábil.

Ordenação

Selecione por qual coluna será ordenado o relatório:

• Filial
• Sr-NºChq/Doc
• Nº Controle
• Histórico
• Tipo (Crédito/Débito)/Data Movto
• Consignado/Cta

Atualizar saldo

Marque esta opção para atualizar todo o saldo da conta reduzida informada, antes de gerar o relatório, desde a data do primeiro caixa aberto até a data atual.

Por Histórico/Tipo documento

Histórico

Código do histórico da movimentação de caixa/banco.

Ignorar

Marque esta opção para que o relatório desconsidere o histórico informado.

Tipo Docto

Código do tipo de documento utilizado na movimentação de caixa/banco.

Conta

Código, número e descrição da conta bancária/caixa.

Saldo Anterior

Valor do saldo inicial da conta no período informado.

• Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.

Fil

Código da filial utilizada na movimentação bancária.

Sr-Nº Chq/Doc

Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária.

Nº Contr.

Número de controle da movimentação bancária.

Histórico

Histórico do título que originou a movimentação bancária.
Caso tenha utilizado mais de um título para a mesma movimentação bancária, será exibido o histórico do primeiro título.

Con.

Situação da conciliação bancária:

• S = Conciliado
• N = Pendente para conciliação.

Crédito

Valor creditado na conta.

Débito

Valor debitado da conta.

Saldo Final

Valor do saldo final da conta para dia.

• Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.

Saldo não conciliado

Total do valor pendente para conciliação de toda a conta, sem importar o período.

• Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.

Saldo no Banco

Saldo no banco.
Coluna calculada somando o valor do saldo não conciliado do saldo final da conta.

• Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.

Exemplo:
Saldo Final          = R$ 1.195,45 
Saldo não conciliado = 12.904,55
Saldo no Banco       = 1.195,45 + 12.904,55
= 14.100,00

Se for informado mais algum parâmetro de filtro além da conta e do período para o relatório analítico, será impressa uma nota informativa no rodapé de todas as páginas do relatório, explicando que o valor do saldo mostrado é o da conta no período informado, os demais parâmetros não influenciarão no resultado do saldo. Portanto a somatória de créditos e débitos poderão nãoser compatíveis com o valor do saldo.

Conta/Banco

Código e descrição da conta.

Conta

Código do histórico de movimentação.

Descrição

Descrição do histórico de movimentação.

Débito

Valor de débito.

Crédito

Valor de crédito.

Total

Total do histórico de movimentação.

Total Geral

Totalizador do período para a conta.

Somatória dos valores de débito.

Resultado

Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito.

Exemplo:
Total de Débitos  = R$  1.700,00 
Total de Créditos = R$ 10.200,00
Resultado         = 10.200,00 – 1.700,00
= R$  8.500,00

Percentual

Percentual de lucro. Obtido com o valor do resultado pelo valor de créditos.

Exemplo:
Total de Créditos = R$ 10.200,00
Resultado         = R$  8.500,00
Percentual        = (8.500,00 / 10.200,00) * 100
= (0,8333)*100
= 83,33%

Conta

Código, número e descrição da conta.

Código e descrição do histórico de movimentação

Data Movto

Data da movimentação bancária.

Fil

Código da filial da movimentação bancária.

Sr-Nº Chq/Docto

Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária.

CC

Código da conta.

Nº Contr.

Número do controle da movimentação bancária.

Histórico

Histórico do título que originou a movimentação bancária.
Caso tenha utilizado mais de um título para a mesma movimentação bancária, será exibido o histórico do primeiro título.

Crédito

Valor de crédito da movimentação bancária.

Débito

Valor de débito da movimentação bancária.

Total Histórico

Totalizador da conta por histórico.

• Somatória dos créditos.
• Somatória dos débitos.

Total Geral

Totalizador da conta por período.

• Somatória dos créditos.
• Somatória dos débitos.

Conta

Código e descrição da conta.

Filial

Código da filial da movimentação bancária.

Sr-Nº Chq/Docto

Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária.

Nº Contr.

Número do controle da movimentação bancária.

Histórico

Histórico do título que originou a movimentação bancária.
Caso tenha utilizado mais de um título para a mesma movimentação bancária, será exibido o histórico do primeiro título.

Crédito

Valor de crédito da movimentação bancária.

Débito

Valor de débito da movimentação bancária.

Total

Totalizador da conta por histórico.

• Código e descrição do histórico.
• Somatória dos créditos.
• Somatória dos débitos.

Saldo Conta

Totalizador da conta por período.

• Somatória dos créditos.
• Somatória dos débitos.

Saldo

Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito da conta no período.

Exemplo:
Total de Débitos  = R$  700,00 
Total de Créditos = R$ 1.200,00
Resultado         = 1.200,00 – 700,00
= R$  500,00

Saldo Total

Totalizador do período.

• Somatória dos créditos.
• Somatória dos débitos.

Saldo Final

Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito do período.

Exemplo:
Total de Débitos  = R$  1.000,00 
Total de Créditos = R$ 10.500,00
Resultado         = 10.500,00 – 1.000,00
= R$  9.500,00