Edição das 19h43min de 28 de novembro de 2014

Fechamento de Movto de Caixa/Banco [cbmfhcx]

(Menu: Financeiro > Fechamento de Movto de Caixa/Banco)

Esta tela permite ao usuário consultar, fechar ou abrir os todos caixas ou um período de caixa de uma determinada conta. Permite também efetuar a conferência dos saldos, totais de débitos e créditos da conta informada, e visualizar o relatório de posição do último fechamento da conciliação bancária.

ATENÇÃO!!!

• Esta tela é extremamente importante para o correto funcionamento do sistema. Todas as movimentações que utilizam a conta bancária dependerão do caixa de sua conta: não será possível em hipótese alguma realizar movimentações em uma data em que o caixa estiver fechado, para que não haja inconsistências no caixa da empresa.

• SE DEIXAR OS CAIXAS ABERTOS, o sistema permitirá lançamento bancário com datas retroativas (somente as datas em que o caixa estiver aberto), e a cada lançamento serão alterados os saldos de todos os caixas com datas posteriores, PODENDO OCASIONAR ERROS E DIVERGÊNCIAS NO SALDO QUE SERÃO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.

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