Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para pesquisa e data de conciliação.

Período

Data inicial e final do período do lançamento da movimentação bancária.

Conciliação

Marque esta opção para efetuar a conciliação do lançamento da movimentação bancária.
Quando não estiver marcado serão exibidos os registros conciliados conforme a Data de conciliação, podendo efetuar a desconciliação dos registros selecionados.

Data Conciliação

Se o campo “Conciliação” estiver marcado, deverá ser informada a data que será considerada para efetuar a conciliação bancária.
Caso contrário, deverá ser informada a data em que foi efetuada a conciliação bancária para a busca dos registros.

Ordem

Selecione por qual coluna será ordenada a busca dos registros da conciliação:

• Data de Movto
• Nº Cheque/Docto
• Ano/Nº Controle

Conta Reduzida

Código da conta reduzida utilizada na movimentação bancária que será (des)conciliada.

Forma de Pagto

Selecione a forma utilizada para o pagamento:

• Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques emitidos manualmente.

• Cheque a Emitir: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques a emitir.

• Internet Individual: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos individualmente pela internet.

• Internet em Lote: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em lote pela internet.

• Com Arquivo EDI: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que o pagamento foi realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco, Itaú ou Safra.

• Caixa: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em caixa.

• Acerto de Viagens: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Acerto de Viagens.

• Faturamento: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Faturamento.

• Dig. Caixa e Bancos: Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Digitação de Movto Bancário [cbmmvto].

• Todos: Selecione esta opção para que a pesquisa considere todas as formas de pagamento.

Botão Pesquisar

Clique para buscar os registros conforme os campos informados.

• Se o campo “Conciliação” estiver marcado, irá buscar a movimentação bancária que ainda não foi efetuada a conciliação bancária, conforme período e conta informados.
• Se o campo “Conciliação” estiver desmarcado, irá buscar a movimentação bancária que já foi efetuada a conciliação bancária, conforme período, data de conciliação e conta informados.

Botão Abrir

Clique para abrir a tela de Consulta de Lanctos Caixa e Bancos.

Botão Sair

Clique para sair da tela de Conciliação Movto Bancário.