Mudanças entre as edições de "Digitacao de movto bancario"

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            Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo    desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00    no dia 01/11/2012.<br />
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Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo    desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00    no dia 01/11/2012.<br />
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            Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 –    SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$    800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não    será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.</p>
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Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 –    SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$    800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não    será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.</p>
 
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      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><em>Informe os    dados da movimentação bancária onde será utilizado um cheque para cada    documento.</em><br />
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          <em>Será efetuado    um único lançamento para a movimentação bancária.</em><br />
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          <em>Esta aba ficará disponível apenas se no campo <strong>Transação</strong> for selecionada a opção <strong>1 - Um Docto Com Um Cheque</strong>.</em></p><br />
  
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[[Arquivo:3-1cheque_1docto.jpg|center]]</td>
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      <td width="320" valign="top"><p>Data Lancto</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Data do lançamento da    movimentação bancária.<br />
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Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não    será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento    por movimentação bancária.<br />
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O sistema irá preencher    automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da    tela.</p></td>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><p>Docto em Trânsito</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para    indicar que o documento está em trânsito.</p></td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Tipo Docto</font></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo do    documento utilizado para a movimentação bancária.</p></td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Nº    Docto</font></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Número do documento da    movimentação bancária.</p></td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><font color="blue">UF    Docto</font></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>UF/série do documento    utilizado na movimentação bancária.</p></td>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Conta    Reduzida</font></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Conta bancária do cheque    destinado a este documento.</p></td>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Série    Chq.</font></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Série do talonário do    cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).</p></td>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Nº    do Cheque</font></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Número do cheque,    conforme a filial, conta e série cheques informados.</p></td>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><font color="blue">Valor</font></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Valor do cheque destinado    ao documento da movimentação bancária.</p></td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Observações gerais da    movimentação bancária.</p></td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><p>Data Digitação</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Data em que foi digitado    o lançamento bancário.<br />
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        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo    usuário.</p></td>
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    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><p>Responsável</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Usuário responsável pela    digitação do lançamento bancário.<br />
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        Será preenchido    automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá    ser alterado.</p></td>
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    </tr>
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Edição das 19h48min de 27 de novembro de 2014

Digitação de Movto Bancário [cbmmvto]

(Menu: Financeiro > Digitação de Movto Bancário)

Esta tela permite ao usuário efetuar o lançamento de movimentações ligadas as contas bancárias, como cadastramento de utilização de cheques e cancelamentos dos mesmos, transferência e outros lançamentos.

ATENÇÃO!!!

  • Para o correto funcionamento desta tela deverão ser fechados os caixas das contas informadas todo final de expediente.
  • Também deverão ser observados os Parâmetros do Financeiro e o Cad. de Parâmetros do Sistema.
  • O campo Atualizar Saldo do Cad. de Históricos [tbmhis] deverá estar MARCADO, para que ao gravar o lançamento seja atualizado o saldo da conta/caixa.


1-hcbmmvto.JPG


Na primeira parte do arquivo deverão ser informados os dados referentes à identificação do movimento bancário.

2-hcbmmvto Parte1.JPG
Ano / Nº Controle*

Ano e número do controle do movimento bancário.
Se deixar em branco será preenchido automaticamente com o ano atual.

Botão Consultar

Clique para consultar as movimentações bancárias realizadas.

Data Digitação

Data em que foi digitada movimentação bancária.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual. Não será permitida a alteração.

Responsável

Nome do responsável pela digitação do movimento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, não será permitida a alteração.
Data Movto

Informe a data da movimentação bancária.
Cód. Filial

Código da filial onde será feita a movimentação bancária.
Transação

Selecione o tipo de transação do movimento bancário:

  1. Um Docto Com Um Cheque: Selecione para pagar cada documento com um cheque. Ficará disponível a aba “1 Cheque ‘ Docto” para efetuar esse tipo de lançamento.
  2. Um Docto Com Vários Cheques: Selecione para pagar um único documento com vários cheques, sendo que o valor do documento será igual à somatória dos valores dos cheques. Ficará disponível a aba “1 Docto Vários Chqs” para efetuar esse tipo de lançamento.
  3. Um Cheque Com Vários Doctos: Selecione para pagar vários documentos com um único cheque, sendo que o valor do cheque será igual à somatória dos valores dos documentos. Ficará disponível a aba “1 Chq Vários Doctos” para efetuar esse tipo de lançamento.
  4. Outras Operações: Selecione para efetuar o lançamento de movimentação bancária sem utilizar cheque. Ficará disponível a aba “Outras Operações” para esse tipo de lançamento.
  5. Cancelamento de Cheques: Selecione para efetuar o cancelamento de cheques não utilizados/emitidos. Ficará disponível a aba “Canc. Cheques” para esse tipo de lançamento.
  6. Transferência De Vlrs Entre Contas: Selecione para efetuar a transferência de valores entre contas, utilizando ou não cheque para esse fim. Ficará disponível a aba “Transf. Vlrs Entre Contas” para esse tipo de lançamento.
Histórico

Código do histórico da movimentação bancária.

 

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

 

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

 

Conta Contábil

Conta contábil do movimento bancário.
Será sugeria a conta contábil cadastrada no cadastro de histórico informado.

Atenção!!!
Este campo se tornará obrigatório se:
No Cad. de Parâmetros do Frete [frmparm], aba Contábil, o campo Obrigatório Conta Contábil-Financeiro estiver marcado, e não se tratar de um Cancelamento de Cheque nem de uma Transferência de valores entre contas.


Aba 1 Cheque 1 Docto

Informe os dados da movimentação bancária onde será utilizado um cheque para cada documento.

         Será efetuado    um único lançamento para a movimentação bancária.
Esta aba ficará disponível apenas se no campo Transação for selecionada a opção 1 - Um Docto Com Um Cheque.


3-1cheque 1docto.jpg

Data Lancto

Data do lançamento da movimentação bancária.

Para este tipo de transação, o campo Data Lancto não será habilitada para alteração, pois é permitido apenas um único lançamento por movimentação bancária.

O sistema irá preencher automaticamente com a data digitada no campo Data Movto da primeira parte da tela.

Docto em Trânsito

Marque esta opção para indicar que o documento está em trânsito.
Tipo Docto

Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.
Nº Docto

Número do documento da movimentação bancária.
UF Docto

UF/série do documento utilizado na movimentação bancária.
Conta Reduzida

Conta bancária do cheque destinado a este documento.
Série Chq.

Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).
Nº do Cheque

Número do cheque, conforme a filial, conta e série cheques informados.
Valor

Valor do cheque destinado ao documento da movimentação bancária.

Observação

Observações gerais da movimentação bancária.

Data Digitação

Data em que foi digitado o lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.

Responsável

Usuário responsável pela digitação do lançamento bancário.
Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado no sistema, e não poderá ser alterado.


















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