Mudanças entre as edições de "Rel de titulos pagos"

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===Relatório de Títulos Pagos por Histórico (Opção: Histórico)===
  
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[[Arquivo:3-hcprfopas_Histórico.JPG|center]]
 
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<div class="TabelaWikiPadrao" >
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  <table>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><p><strong>Histórico</strong></p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p><strong>Código e descrição do histórico do título.</strong></p></td>
 +
    </tr>
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    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Fil. Prov.</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Filial de    provisionamento do título.</p></td>
 +
    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><p>Histórico</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Observação    informada no título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Cont.</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Número    controle do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Dta. Pagto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data que    foi efetuado o pagamento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Dta. Vencto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data de    vencimento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do    documento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cta</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Conta    utilizada no pagamento do título.</p></td>
 +
    </tr>
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    <tr>
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      <td width="320" valign="top"><p>Nº Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do    cheque utilizado para o pagamento do título.</p>
 +
        <p>Caso tenha sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque aparecerá &ldquo;0&rdquo; (zero).</p>
 +
        <p>Se tiver sido pago pela internet aparecerá &ldquo;(Internet)&rdquo;.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Pagto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor de    pagamento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Total do Histórico</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Totalizador    por código do histórico do título:</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Somatória do valor dos documentos dos títulos com o mesmo histórico.</li>
 +
          <li>Somatória do valor de pagamento dos títulos com o mesmo histórico.</li>
 +
        </ul></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p><strong>Total</strong></p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Totalizador    do período:</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no    relatório.</li>
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        </ul></td>
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    </tr>
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  </table>
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</div>
 
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===Rel. de Títulos Pagos – Histórico/Doctos (Opção: Histórico/Docto)===
  
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[[Arquivo:4-hcprfopas_HistDocto.JPG|center]]
 
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<div class="TabelaWikiPadrao" >
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  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Fil. Prov.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Filial de    provisionamento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Fornecedor</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Nominal do    título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Dta. Pagto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data que    foi efetuado o pagamento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Ano/Cont.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Ano e    número de controle do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Conta</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Conta    utilizada no pagamento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do    cheque utilizado para o pagamento do título.<br />
 +
        Se não    houver cheque para o pagamento ficará em branco.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor de    pagamento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Tp</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do    tipo de documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Docto-Filial</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do    documento e código da filial do documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p><strong>Vlr Docto</strong></p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do    documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Total</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Totalizador    por título:</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Quantidade de documentos que pertencem ao título.</li>
 +
          <li>Somatória do valor dos documentos que pertencem ao título.</li>
 +
        </ul></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p><strong>Total    Geral</strong></p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Totalizador    do período:</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no    relatório.</li>
 +
        </ul></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
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</div>
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Relatório de Títulos Pagos (Opção: Emissão de Cópia de Cheque)
  
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[[Arquivo:5-hcprfopas_EmissChq.JPG|center]]
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Este relatório é dividido em 3 partes distintas:
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<br>
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<div class="TabelaWikiPadrao" >
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  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p>
 +
        <p><strong><em>1ª PARTE:    Cópia do cheque</em></strong></p>
 +
        <p><em>Nesta    parte é impressa a cópia do cheque que foi utilizado no pagamento do título.</em></p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do    cheque</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Valor</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do    cheque.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Extenso</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do    cheque escrito por extenso.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nominal</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Nominal do    cheque.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Data</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Cidade e    data em que foi emitido o cheque.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Banco</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Nome do    banco, agência e conta a que pertence o cheque.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p>
 +
        <p><strong><em>2ª PARTE:    Recibo do pagamento</em></strong></p>
 +
        <p><em>Nesta    parte é impresso o recibo do pagamento do título.</em><br />
 +
          <em>O recibo    será impresso somente se tiver desmarcado o campo &ldquo;Ignorar Rec. Cópia Cheque&rdquo;    nos parâmetros do relatório.</em></p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Declaração</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Declaração    de recebimento;</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Pagador</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Razão    social e endereço da filial que efetuou o pagamento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Quantia</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor pago    em cifras e por extenso.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número e    nominal do cheque utilizado para o pagamento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Emissão</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Cidade e    data de emissão do título</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Assinatura</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Assinatura    do favorecido.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p>
 +
        <p><strong><em>3ª PARTE:    Título Pago</em></strong></p>
 +
        <p>Nesta última parte do relatório serão discriminados os documentos que    foram pagos com o cheque</p>
 +
        <p><strong><em>&nbsp;</em></strong></p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Código</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo de documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Descrição</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Descrição do tipo de documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Valor</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Observação</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Observação informada o título ao qual pertence o documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Itens</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Quantidade de documentos pagos com o cheque.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p><strong>Total</strong></p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Somatória dos valores dos documentos.</p></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
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 +
<br>
 +
===Rel. de Títulos Pagos Descontos/Juros (Opção: Descontos/Juros)===
 +
 +
[[Arquivo:6-hcprfopas_DescJuros.JPG|center]]
 
<br>
 
<br>
 
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 
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 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Razão Social</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Razão    social do fornecedor.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Cont.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número    controle do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Dta. Pagto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data que    foi efetuado o pagamento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Dta. Vencto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data de    vencimento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Juros</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor de    juros cobrado.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Descontos</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor de    desconto.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Total Período</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Totalizador    do período</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Somatória do valor de juros.</li>
 +
          <li>Somatória do valor de desconto.</li>
 +
        </ul></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p><strong>Total</strong></p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Totalizador    do relatório:</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Somatória do valor de juros.</li>
 +
          <li>Somatória do valor de desconto.</li>
 +
        </ul></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
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<br>
 +
===Rel. Títulos Pagos/Doctos (Opção: Docs/Tipo)===
  
 +
[[Arquivo:7-hcprfopas_DocsTip.JPG|center]]
 +
<br>
 +
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
  <table>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Ano/Nro</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Ano e    número do título</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Fornecedor</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Nominal do    título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Dta. Emissão</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data em    que foi emitido o título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Dta. Vencto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data de    vencimento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Dta. Pagto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Data que    foi efetuado o pagamento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Cta</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Conta    utilizada no pagamento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Cheque</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do    cheque utilizado para o pagamento do título.</p>
 +
        <p>Caso tenha    sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque    aparecerá &ldquo;0&rdquo; (zero).</p>
 +
        <p>Se tiver    sido pago pela internet aparecerá &ldquo;(Internet)&rdquo;.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Pagto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor de    pagamento do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Histórico</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Observação    informada no título.</p>
 +
        <p><em>Este campo será impresso somente se tiver sido marcado o campo    &ldquo;Imprimir Histórico/Observação&rdquo; nos parâmetros do relatório.</em></p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Tipo</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código do    tipo de documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Descrição    do tipo de documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Nº Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Número do    documento que pertence ao título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Fil.</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Código da    filial do título.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Docto</p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Valor do    documento.</p></td>
 +
    </tr>
 +
    <tr>
 +
      <td width="320" valign="top"><p><strong>Total    Geral</strong></p></td>
 +
      <td width="380" valign="top"><p>Totalizador    do período:</p>
 +
        <ul>
 +
          <li>Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no    relatório.</li>
 +
        </ul></td>
 +
    </tr>
 +
  </table>
 +
</div>
 
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Edição das 18h01min de 27 de novembro de 2014

Rel. de Títulos Pagos [cprfopas]

(Menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos Pagos)

Esta tela permite ao usuário visualizar e/ou imprimir o relatório de títulos pagos conforme parâmetros informados e opção de relatório selecionada, sendo elas:

  • Data
  • Histórico
  • Histórico/Docto
  • Emissão de Cópia Cheque
  • Descontos/Juros
  • Docs/tipo


1-hcprfopas.JPG


Opções

Selecione a opção de relatório de títulos pagos que deseja visualizar/imprimir:

  • Data
  • Histórico
  • Histórico/Docto
  • Emissão de Cópia Cheque
  • Descontos/Juros
  • Docs/Tipo

Parâmetros

Período

Data inicial e final do período.

Filtro por

Selecione qual data será considerada para o período informado:

  • Pagamento
  • Emissão

Fornecedor

CNPJ/CPF do fornecedor.

Nominal

Nominal do título.

Forma de Pagto

Selecione a forma utilizada para efetuar o pagamento do título:

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Exibir Documentos
  • Somente Adto/Saldo: Selecione para visualizar os documentos dos títulos referentes aos pagamentos de adiantamentos e saldos de carretos.
  • Não Exibir Documentos: Selecione para visualizar somente os títulos desconsiderando os documentos.

Filial Titulo

Código da filial de provisionamento do titulo.
Caso no campo Exibir Documentos, tenha sido selecionada a opção “Somente Adto/Saldo” a filial do título também será utilizada para filtrar as filiais dos documentos do título.

Filial Pagto

Código da filial que realizou o pagamento do título.

Filial Contábil

Código da filial contábil, ou seja, filial utilizada na integração do balancete com o título.

Histórico

Código do histórico do título.

Ignorar

Marque esta opção para que o sistema exclua os títulos que utilizaram o histórico informado ao gerar o relatório.

Tipo Docto

Código do tipo de documento.

Grupo Contábil

Código do grupo contábil.

Nº Conta

Código da conta reduzida utilizada para efetuar o pagamento do título.

Nº Cheque

Número inicial e final do intervalo de cheques utilizados nos pagamentos.

Vlr Cheque

Valor mínimo e máximo de cheques utilizados nos pagamentos, para filtro do relatório.

Posto/Associação

Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados para a filial do tipo Posto/Associação.

Ignorar Posto/Associação

Marque este campo para não trazer os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação".

Exibir Somente Pagto Internet

Marque esta opção para trazer apenas os títulos pagos pela internet.

Imprimir Histórico/Observação

Marque esta opção para imprimir os históricos/observação dos títulos no relatório.

Ordenar por N° do Cheque

Marque esta opção para desconsiderar a data de pagamento e ordenar o relatório por número do cheque.

Mostrar Contas

Marque para imprimir contas.

Ignorar Rec. Cópia Cheque

Marque esta opção para não imprimir o recibo do pagamento junto com a cópia do cheque.

CHQ Cancelados

Marque esta opção para imprimir os cheques cancelados conforme período informado.

Exibir somente pagtos c/ cheque

Marque esta opção para visualizar somente os pagtos que foram efetuados com cheque.


Relatórios

Relatório de Títulos Pagos por Data (Opção: Data)

2-hcprfopas Data.JPG


Razão Social

Razão social do fornecedor.

Nº Cont.

Número controle do título.

Dta. Pagto

Data que foi efetuado o pagamento do título.

Dta. Vencto

Data de vencimento do título.

Dta. Emissão

Data em que foi emitido o título.

Cta

Conta utilizada no pagamento do título.

Nº Cheque

Número do cheque utilizado para o pagamento do título.

Caso tenha sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque aparecerá “0” (zero).

Se tiver sido pago pela internet aparecerá “(Internet)”.

Vlr Pagto

Valor de pagamento do título.

Histórico

Observação informada no título.

Este campo será impresso somente se tiver sido marcado o campo “Imprimir Histórico/Observação” nos parâmetros do relatório.

Total Dia

Totalizador por data de pagamento:

  • Somatória do valor de pagamento dos títulos do dia.

Total

Totalizador do período:

  • Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.


Relatório de Títulos Pagos por Histórico (Opção: Histórico)

Arquivo:3-hcprfopas Histórico.JPG


Histórico

Código e descrição do histórico do título.

Fil. Prov.

Filial de provisionamento do título.

Histórico

Observação informada no título.

Nº Cont.

Número controle do título.

Dta. Pagto

Data que foi efetuado o pagamento do título.

Dta. Vencto

Data de vencimento do título.

Vlr Docto

Valor do documento do título.

Cta

Conta utilizada no pagamento do título.

Nº Cheque

Número do cheque utilizado para o pagamento do título.

Caso tenha sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque aparecerá “0” (zero).

Se tiver sido pago pela internet aparecerá “(Internet)”.

Vlr Pagto

Valor de pagamento do título.

Total do Histórico

Totalizador por código do histórico do título:

  • Somatória do valor dos documentos dos títulos com o mesmo histórico.
  • Somatória do valor de pagamento dos títulos com o mesmo histórico.

Total

Totalizador do período:

  • Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.


Rel. de Títulos Pagos – Histórico/Doctos (Opção: Histórico/Docto)

4-hcprfopas HistDocto.JPG


Fil. Prov.

Filial de provisionamento do título.

Fornecedor

Nominal do título.

Dta. Pagto

Data que foi efetuado o pagamento do título.

Ano/Cont.

Ano e número de controle do título.

Conta

Conta utilizada no pagamento do título.

Nº Cheque

Número do cheque utilizado para o pagamento do título.
Se não houver cheque para o pagamento ficará em branco.

Vlr Cheque

Valor de pagamento do título.

Tp

Código do tipo de documento.

Nº Docto-Filial

Número do documento e código da filial do documento.

Vlr Docto

Valor do documento.

Total

Totalizador por título:

  • Quantidade de documentos que pertencem ao título.
  • Somatória do valor dos documentos que pertencem ao título.

Total Geral

Totalizador do período:

  • Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.


Relatório de Títulos Pagos (Opção: Emissão de Cópia de Cheque)

5-hcprfopas EmissChq.JPG


Este relatório é dividido em 3 partes distintas:

 

1ª PARTE: Cópia do cheque

Nesta parte é impressa a cópia do cheque que foi utilizado no pagamento do título.

Cheque

Número do cheque

Valor

Valor do cheque.

Extenso

Valor do cheque escrito por extenso.

Nominal

Nominal do cheque.

Data

Cidade e data em que foi emitido o cheque.

Banco

Nome do banco, agência e conta a que pertence o cheque.

 

2ª PARTE: Recibo do pagamento

Nesta parte é impresso o recibo do pagamento do título.
O recibo será impresso somente se tiver desmarcado o campo “Ignorar Rec. Cópia Cheque” nos parâmetros do relatório.

Declaração

Declaração de recebimento;

Pagador

Razão social e endereço da filial que efetuou o pagamento do título.

Quantia

Valor pago em cifras e por extenso.

Cheque

Número e nominal do cheque utilizado para o pagamento do título.

Emissão

Cidade e data de emissão do título

Assinatura

Assinatura do favorecido.

 

3ª PARTE: Título Pago

Nesta última parte do relatório serão discriminados os documentos que foram pagos com o cheque

 

Código

Código do tipo de documento.

Descrição

Descrição do tipo de documento.

Nº Docto

Número do documento.

Valor

Valor do documento.

Observação

Observação informada o título ao qual pertence o documento.

Nº Itens

Quantidade de documentos pagos com o cheque.

Total

Somatória dos valores dos documentos.


Rel. de Títulos Pagos Descontos/Juros (Opção: Descontos/Juros)

6-hcprfopas DescJuros.JPG


Razão Social

Razão social do fornecedor.

Nº Cont.

Número controle do título.

Dta. Pagto

Data que foi efetuado o pagamento do título.

Dta. Vencto

Data de vencimento do título.

Vlr Juros

Valor de juros cobrado.

Vlr Descontos

Valor de desconto.

Total Período

Totalizador do período

  • Somatória do valor de juros.
  • Somatória do valor de desconto.

Total

Totalizador do relatório:

  • Somatória do valor de juros.
  • Somatória do valor de desconto.


Rel. Títulos Pagos/Doctos (Opção: Docs/Tipo)

7-hcprfopas DocsTip.JPG


Ano/Nro

Ano e número do título

Fornecedor

Nominal do título.

Dta. Emissão

Data em que foi emitido o título.

Dta. Vencto

Data de vencimento do título.

Dta. Pagto

Data que foi efetuado o pagamento do título.

Cta

Conta utilizada no pagamento do título.

Nº Cheque

Número do cheque utilizado para o pagamento do título.

Caso tenha sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque aparecerá “0” (zero).

Se tiver sido pago pela internet aparecerá “(Internet)”.

Vlr Pagto

Valor de pagamento do título.

Histórico

Observação informada no título.

Este campo será impresso somente se tiver sido marcado o campo “Imprimir Histórico/Observação” nos parâmetros do relatório.

Tipo

Código do tipo de documento.

Docto

Descrição do tipo de documento.

Nº Docto

Número do documento que pertence ao título.

Fil.

Código da filial do título.

Vlr Docto

Valor do documento.

Total Geral

Totalizador do período:

  • Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.
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