Filial Provisão

Código da filial a qual o título foi provisionado.

Mostrar pagamentos de adto/saldo carreto de outras filiais

Marque esta opção para mostrar todos os pagamentos de adto/saldo carreto independente da filial informada.

Período Pagto

Data inicial e final do período de pagamento.

Ano/Nº Controle

Ano e número de controle do título pago.

Se esse campo for preenchido a pesquisa será feita apenas pelo ano e número de controle do título pago, desprezando os outros parâmetros de pesquisa.

Ordem

Selecione por qual coluna será ordenada a pesquisa:

• Data Pagto
• Fornecedor

Botão Pesquisar

Clique para pesquisar os títulos pagos com cheque a emitir conforme campos informados.

Cheques a Emitir:

Quantidade de registros encontrados na pesquisa.
Lista dos títulos pagos com cheque a emitir.

Data pagto

Data do pagamento do título.

Ano

Ano de controle do título.

Nº Cont.

Número de controle do título.

Filial Prov.

Filial provisionada para pagamento do cheque.
O cheque a ser utilizado para o pagamento deve pertencer a essa filial.

S.

Número sequencial do pagamento.

CNPJ Fornecedor

CNPJ/CPF do fornecedor.

Destinatário

Nominal do título.

Vlr Pago

Valor pago.

Tipo Emissão

Selecione o tipo de emissão que será efetuado:

• 1 Cheque para 1 docto: selecione esta opção para utilizar um cheque para cada título selecionado. Ou seja, se for selecionado 10 títulos serão impressos 10 cheques.
• 1 Cheque para vários doctos: selecione esta opção para utilizar apenas um único cheque para todos os títulos selecionados. Ou seja, se foi selecionado 10 títulos, serão somados os valores pagos pelos títulos selecionados e impresso o valor em um único cheque.

Verifique totais selecionados

Somatória dos valores pagos pelos títulos selecionados.

Conta Reduzida

Conta reduzida ao qual pertence o cheque que será impresso. Nessa conta será debitado o valor do(s) cheque(s).

Série

Série do talonário do cheque, caso não for informado será considerado 0 (zero).

Nº Inicial

Número do primeiro cheque que será impresso. Se for impresso mais de um cheque serão utilizados os números na sequencia.

Botão Imprimir

Clique para imprimir o(s) cheque(s).

Imprimir Verso

Marque para imprimir informações do título no verso do cheque:

“ESTE CHEQUE DESTINA-SE UNICAMENTE A PAGAMENTO DE:”

Data Pagto

Data do pagamento do título.

Conta Reduzida

Conta reduzida que será debitado o valor do cheque.

Nº Cheque

Número do cheque impresso.

Vlr Pago

Valor impresso no cheque.

Nº Inicial

Número do primeiro cheque impresso.

Nº Final

Número do último cheque impresso.

Botão Confirmar

Clique para confirmar que a impressão do cheque ficou correta, e assim gravar no sistema a emissão do cheque.

Botão Cancelar

Clique caso não tenha sido impresso o cheque, dessa forma será cancelada a sua emissão.

Botão Sair

Clique para sair da tela de Emissão de Cheques.