Parâmetros

Informar os parâmetros para a pesquisa dos títulos a pagar.
Os parâmetros também servirão para o filtro da impressão do relatório.

Data inicial e final do período de vencimento do título a pagar.

Ordem

Selecione por qual coluna serão ordenados os títulos a pagar encontrados na pesquisa:

• Controle
• Data Vencto
• Fornecedor

Tipo Pagamento

Selecione o tipo de pagamento provisionado:

• Boleto ou Duplicata
• Cheque
• Ordem
• Depósito
• Recibo
• Doc
• TED

Fornecedor

CNPJ/CPF do fornecedor.

Ano/Nº Controle

Informe o ano e número de controle do título a pagar.

Imprimir os doctos ref.

Marque para incluir no relatório os documentos pertencentes ao título a pagar.

Imprimir Histórico

Marque esta opção para imprimir o histórico do título no relatório.

Botão Pesquisar

Clique para pesquisar os títulos a pagar de acordo com os parâmetros informados.

Títulos a Pagar

Lista dos títulos a pagar encontrados na pesquisa.
Para selecionar mais de um título deixe pressionada a tecla Ctrl do teclado e com o botão esquerdo do mouse clique sobre o título.
Se precisar retirar a seleção de um título, proceda da mesma maneira: deixe pressionada a tecla Ctrl do teclado e com o botão esquerdo do mouse clique sobre o título.

Selecionar

• Nenhum: marque esta opção para desmarcar todos os títulos encontrados na pesquisa.
• Todos: marque esta opção para selecionar todos os títulos encontrados na pesquisa.

Dta Vencto

Data do vencimento do título a pagar.

Nominal

Referência nominal do título a pagar.

Ano

Ano de controle do título a pagar.

Nº Con.

Número de controle do título a pagar.

Nº Fatura

Número da fatura do fornecedor do título a pagar.

Vlr Saldo

Valor do saldo do título a pagar, ou seja, valor pendente para pagamento.

Vlr Título

Valor total do título a pagar.

BX

Indica a situação do título:

• N = Não liquidado.
• P = Pago parcialmente.
• B = Baixado/liquidado totalmente.

Bco

Código do banco do fornecedor.

Age

Código da agência bancária do fornecedor.

D.

Dígito verificador da agência bancária do fornecedor.

Nº Cta

Número da conta corrente do fornecedor.

D.

Dígito verificador da conta corrente do fornecedor.

Tipo Pagto

Tipo de pagamento provisionado.

Botão 1Docto p/ 1 A.P

Clique para visualizar/imprimir o relatório utilizando o modelo de 1 documento para 1 autorização de pagamento.

Botão V. Doctos/Mesmo Nominal p/ 1 A.P

Clique para visualizar/imprimir o relatório utilizando o modelo de vários documentos com o mesmo Nominal para 1 autorização depagamento.

Botão 1 A.P c/ V. Doctos/Vários Nominais

Clique para visualizar/imprimir o relatório utilizando o modelo de 1 autorização com vários documentos e nominal diferentes.

Botão Sair

Clique para sair da tela de Autorização de Pagamentos.