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| Linha 3: |
Linha 3: |
| | <b><font size="1">(Menu: Financeiro > Digitação de Títulos a Pagar)</font></b> | | <b><font size="1">(Menu: Financeiro > Digitação de Títulos a Pagar)</font></b> |
| | <br> | | <br> |
| − | <p>Esta tela permite que o usuário efetue cadastros de Títulos a Pagar, sendo de provisionamento de adiantamento/saldo carreto, como de pagamentos diversos.</p>
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| − | <br>
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| − | <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p><br><br>
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| − | <ul>
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| − | <ul>
| |
| − | <ul>
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| − | <li>Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas <strong>Frete Carreto, Frete Empresa1, Frete Empresa2 </strong>e <strong><em>Cadastros/Financeiro </em></strong>do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</li>
| |
| − | <li>Quando for provisionamento de Adiantamento/Saldo Carreto, também deverá verificar:</li>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>campo <strong><em>Baixa Carreto / Adiantamento</em></strong> do Cad. de Históricos.</li>
| |
| − | <li>E o campo <strong><em>Tipo</em></strong> do Cad. de Tipos de Doctos.</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <li>Para pagamento eletrônico SISPAG-Itaú, deverá ser preenchido o campo Grupo do Cad. de Históricos.</li>
| |
| − | <li>Se existir movimentação PEF para o Conhecimento informado nas colunas Nº Docto e UF CTRC, <strong>NÃO</strong> será permitido efetuar movimentação financeira para este Conhecimento.</li>
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| − | </ul>
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| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p><strong>Verifique as </strong>regras para provisionamento<strong> dos documentos:</strong></p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Diversos</li>
| |
| − | <li>Saldo Carreto</li>
| |
| − | <li>Adiantamento</li>
| |
| − | <li>Pedágio.</li>
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| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | 1-hcpmmvto.JPG|center|700px
| |
| − | <br>
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| − | <div class="TabelaWikiPadrao" >
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| − | <table>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="711" colspan="2"><p><strong><em>Identificação de Lançamento</em></strong><br />
| |
| − | <em>Aqui deverão ser informados os dados para identificação do título a pagar.</em></p>
| |
| − | <p><em> </em></p>
| |
| − |
| |
| − | 2-hcpmmvto_identLancto.JPG</em><em>|center|700px</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="199"><p><strong>Ano/Nº Controle*</strong></p></td>
| |
| − | <td width="513"><p>Ano e número de controle do título a pagar.</p>
| |
| − | <p><em>Obs: Na digitação de um novo título, o sistema irá sugerir para o campo referente ao ano o ano atual; e para o campo referente ao número de controle a numeração sequencial disponível.</em></p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="199"><p>Responsável</p></td>
| |
| − | <td width="513"><p>Nome do responsável pela digitação do título a pagar.<br />
| |
| − | Será preenchido automaticamente pelo sistema com o usuário logado.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="199"><p><strong>Data Entrada</strong></p></td>
| |
| − | <td width="513"><p>Data de entrada do título a pagar.</p>
| |
| − | <p><em>Obs: O sistema irá sugerir a data atual, porém ficará disponível para alterações.</em></p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="199"><p>Data Digitação</p></td>
| |
| − | <td width="513"><p>Data em que foi digitado o título, será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário.</p>
| |
| − | <p>Este campo é utilizado para controle interno do sistema, e para a validação da Data de Emissão de acordo com a parametrização feita no Cad. de Parâmetros do Financeiro.</p>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | 15-cad_param1.jpg|center|700px</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="199"><p><strong>Filial Provisão</strong></p></td>
| |
| − | <td width="513"><p>Código da filial que efetuará a provisão da despesa.<br />
| |
| − | Caso o pagamento for em cheque, o mesmo deverá estar liberado para esta filial provisionada.</p>
| |
| − | <p><em>Obs: O sistema ira sugerir o código da filial logada.</em></p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | </div>
| |
| − | <br>
| |
| − |
| |
| − | <div class="TabelaWikiPadrao">
| |
| − | <table>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="711" colspan="2"><p><strong><em>Identificação do Documento</em></strong><br />
| |
| − | <em>Aqui deverão ser informados os dados referentes ao documento de fatura do título a pagar.</em></p>
| |
| − |
| |
| − | 3-hcpmmvto_identDocto.JPG|center|700px</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="229"><p><strong>CNPJ/CPF Forn.</strong></p></td>
| |
| − | <td width="484"><p>CNPJ/CPF do fornecedor, para quem o título deverá ser pago. </p>
| |
| − | <p><strong>ATENÇÂO!!!</strong><br />
| |
| − | Depois de informar os dados do(s) documento(s), NÃO será mais permitido alterar o fornecedor, para a garantia da integridade dos dados e para evitar a duplicação de documentos. </p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="229"><p>Nº Fatura</p></td>
| |
| − | <td width="484"><p>Número da fatura do fornecedor.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="229"><p>Docto em Trânsito</p></td>
| |
| − | <td width="484"><p>Marque esta opção quando o documento estiver em trânsito.</p>
| |
| − | <p>Será (des) marcado automaticamente pelo sistema de acordo com o campo <strong><em>Documento em Trânsito - Contas a Pagar</em></strong> da aba <strong><em>Cadastros/Financeiro</em></strong> da tela Cad. de Parâmetros do Frete. </p>
| |
| − | <p>O sistema buscará esse parâmetro através da filial de parâmetro (Cad. de Filiais) de acordo com a "<strong><em>Filial Provisão</em></strong>" informada.</p>
| |
| − | <p>Exemplo: Filial Provisão (dig. de títulos a pagar) = 102<br />
| |
| − | Fil. Parâmetro (cad. de filiais) = 100<br />
| |
| − | Serão consideradas as informações do Cad. de Parâmetros do Frete da filial 100.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="229"><p><strong>Origem:</strong></p></td>
| |
| − | <td width="484"><p>Mostra a origem do lançamento no contas a pagar:</p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Estoque</li>
| |
| − | <li>Ordem de Serviço</li>
| |
| − | <li>Fechto CP Frota/OS</li>
| |
| − | <li>Contas a Pagar</li>
| |
| − | <li>Caixa e Bancos</li>
| |
| − | <li>C/C Agente/Func.</li>
| |
| − | <li>Apuração de Resultado</li>
| |
| − | <li>Manifesto de Carga</li>
| |
| − | <li>Conciliação Acerto/Frota</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p><em>Obs.: Se esse campo não aparecer é porque foi gerado diretamente dessa tela (digitação de títulos a pagar).</em></p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="229"><p><strong>Data Emissão</strong></p></td>
| |
| − | <td width="484"><p>Data da emissão do documento.</p>
| |
| − | <p>A data de emissão será validada de acordo com o campo <strong><em>Data de Emissão</em></strong> da aba <strong><em>Contas a Pagar</em></strong> da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</p>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − |
| |
| − | 15-cad_param1.jpg|center|500px
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <p>Outra validação efetuada é: se na aba <strong><em>Contas a Pagar</em></strong> da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, o campo Permitir Provisionamento estiver marcado, a data de emissão do título a pagar não poderá ser maior que a data atual.</p>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − |
| |
| − | 16-cad_param2.jpg|center|500px</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="229"><p><strong>Data Vencto</strong></p></td>
| |
| − | <td width="484"><p>Data do vencimento do documento.</p>
| |
| − | <p><strong><em>Atenção! </em></strong><br />
| |
| − | <strong><em>A data de vencimento não pode ser menor que a data atual e nem que a data de emissão do título.</em></strong></p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="229"><p><strong>Histórico</strong></p></td>
| |
| − | <td width="484"><p>Código do histórico que se refere à despesa.</p>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p><br><br>
| |
| − | <p><strong>Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.</strong></p>
| |
| − | <p>Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente. </p>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <p>17-cad_hist2.jpg|center|500px</p>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <p>Por exemplo: <br />
| |
| − | Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.<br />
| |
| − | Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="229"><p>Grupo</p></td>
| |
| − | <td width="484"><p>Grupo que o histórico está relacionado. </p>
| |
| − |
| |
| − | 4-hcpmmvto_grupohist.JPG|center|700px</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | </div>
| |
| − | <br />
| |
| − | <div class="TabelaWikiPadrao" >
| |
| − | <table>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="711" colspan="2"><p><strong><em>Identificação para Pagamento</em></strong><br />
| |
| − | <em>Aqui deverão ser informados os dados para identificação do pagamento do título.</em></p>
| |
| − | <p><em>5-hcpmmvto_identPagto.JPG</em><em>|center|700px</em></p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="192"><p>Tipo de Pagamento</p></td>
| |
| − | <td width="520"><p>Selecione o tipo de pagamento que será utilizado para a liquidação do título. </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><strong>Boleto ou Duplicata</strong>: selecione esta opção caso o título refere-se a um boleto ou duplicata. Se for selecionado um pagamento eletrônico será necessário informar o código de barras.</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><strong>Cheque</strong>: selecione esta opção para pagamento com cheque.</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><strong>Ordem</strong>: selecione esta opção para indicar que será realizada uma ordem de pagamento. </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><strong>Depósito</strong>: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um depósito bancário. </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p><strong>AT</strong><strong>ENÇÃO!!</strong><strong>!</strong><br />
| |
| − | Este tipo não é aceito em Pagamentos eletrônicos.</p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><strong>Recibo</strong>: selecione esta opção para indicar que o título se trata de um recibo. </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p><strong>AT</strong><strong>ENÇÃO!!</strong><strong>!</strong><br />
| |
| − | Este tipo não é aceito em Pagamentos eletrônicos.</p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><strong>Doc</strong>: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um DOC bancário (transferência entre contas do mesmo banco).</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><strong>TED</strong>: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado através de um TED bancário (transferência entre contas de bancos diferentes).</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><strong>Concessionárias e IPTU</strong>: selecione esta opção caso o título refere-se a uma conta de concessionárias (Água, Luz, Telefone, etc) ou IPTU.</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p><strong>AT</strong><strong>ENÇÃO!!</strong><strong>!</strong><br />
| |
| − | <strong>Somente</strong> o Pagamento eletrônico "<strong><em>SISPAG - Itau</em></strong>" <strong>aceita</strong> o tipo de pagamento “<strong><em>Concessionárias e IPTU</em></strong>”, e nesse caso deverá utilizar um Histórico do grupo "20 - Fronecedores", "98 - Diversos" ou "221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo". E o Tipo Pagto Elet. igual a "13 - Contas de Concessionárias" ou "19 – IPTU". </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><strong>Transferência</strong> C/C: selecione esta opção para indicar que este título será liquidado em Crédito através de pagamento eletrônico.</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p><strong>ATENÇÃO!!</strong><br />
| |
| − | Esta opção será aceita somente para os tipos de pagto eletrônico:</p>
| |
| − | <ul type="disc">
| |
| − | <ul type="circle">
| |
| − | <ul type="square">
| |
| − | <li>Se for <strong>Pag-For</strong>: "01 - Crédito em C/C" e "05 - Crédito em C/C Real Time".</li>
| |
| − | <li>Se for <strong>Pag-Safra</strong>: "04 - Crédito em C/C".</li>
| |
| − | <li>Se for <strong>SISPAG - Itau</strong>: "01 - C/C Itaú - Outro Titular", "05 - Conta Poupança Itaú" e "06 - C/C Itaú - Mesmo Titular".</li>
| |
| − | <li>Se for <strong>Pag-Santander</strong>: "01 - Crédito em C/C" e "05 - Crédito em Conta Poupança". </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="192"><p>Pagto Eletrônico</p></td>
| |
| − | <td width="520"><p>Selecione o pagamento eletrônico que irá utilizar:</p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><strong>Não Informado – Pagamento Normal</strong>: Selecione esta opção se o pagamento não for feito por meio eletrônico.</li>
| |
| − | <li><strong>Pag-For</strong>: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Bradesco.</li>
| |
| − | <li><strong>Pag-Safra</strong>: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Safra.</li>
| |
| − | <li><strong>SISPAG - Itaú</strong>: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Itaú com 240 posições. </li>
| |
| − | <li><strong>Pag-Santander</strong>: Selecione esta opção para utilizar pagamento eletrônico a fornecedores (com arquivo EDI com transmissão via internet) do Banco Santander, padrão CNAB com 240 posições.</li>
| |
| − | </ul></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="192"><p>Tipo de Pagto Eletrônico</p></td>
| |
| − | <td width="520"><p>Selecione o tipo de pagamento eletrônico.<br />
| |
| − | <em>Obs: Esta informação será utilizada no Pagamento do título, e na geração e retorno de arquivo eletrônico bancário.</em><br />
| |
| − | Este campo dependerá do campo anterior, para cada pagamento eletrônico existem opções diferentes de tipo de pagamento eletrônico:</p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><strong>Pag-For</strong>: Deverá ser selecionada uma das opções abaixo sendo que se selecionar a opção “31 - Cobrança Terceiros” deverá obrigatoriamente informar o código de barras:</li>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>01 - Crédito em C/C</li>
| |
| − | <li>03 - DOC COMPE</li>
| |
| − | <li>05 - Crédito em C/C Real Time</li>
| |
| − | <li>08 – TED</li>
| |
| − | <li>31 - Cobrança Terceiros</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><strong>Pag-Safra</strong>: Deverá ser selecionada uma das opções:</li>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>01 – Boleto</li>
| |
| − | <li>02 – DOC</li>
| |
| − | <li>03 – TED</li>
| |
| − | <li>04 - Crédito em C/C</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><strong>SISPAG - Itaú</strong>: Para este tipo as opções dependerão também do grupo do histórico informado. </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − |
| |
| − | 17-cad_hist.jpg|center|500px
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <p>Deverá ser selecionada uma das opções abaixo sendo que se selecionar a opção “30 - Bloqueto Itaú” ou “31 - Bloqueto Outros Bancos” deverá obrigatoriamente informar o código de barras:</p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Grupo 10 – Dividendos:</li>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
| |
| − | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li>
| |
| − | <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
| |
| − | <li>41 - TED - Outro Titular</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Grupo 15 – Juros sobre Debêntures:</li>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
| |
| − | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
| |
| − | <li>41 - TED - Outro Titular</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Grupo 20 – Fornecedores:</li>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
| |
| − | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li>
| |
| − | <li>06 - C/C Itaú - Mesmo Titular</li>
| |
| − | <li>07 - DOC D - Mesmo Titular</li>
| |
| − | <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
| |
| − | <li>13 - Contas de Concessionárias</li>
| |
| − | <li>30 - Bloqueto Itaú</li>
| |
| − | <li>31 - Bloqueto Outros Bancos</li>
| |
| − | <li>32 - NF - Liquidação Eletrônica</li>
| |
| − | <li>41 - TED - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>43 - TED - Mesmo Titular</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Grupo 22 – Tributos Diversos:</li>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>16 - DARF Normal</li>
| |
| − | <li>17 - GPS - Guia de Previdência Social</li>
| |
| − | <li>18 - DARF Simples</li>
| |
| − | <li>19 – IPTU</li>
| |
| − | <li>21 – DARJ</li>
| |
| − | <li>22 - GARE - SP ICMS</li>
| |
| − | <li>25 – IPVA</li>
| |
| − | <li>27 – DPVAT</li>
| |
| − | <li>35 - FGTS – GFIP</li>
| |
| − | <li>91 - GNRE e Tributos Estaduais</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Grupo 30 - Salários:</li>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
| |
| − | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
| |
| − | <li>41 - TED - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>60 - Conta Salário Itaú</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Grupo 40 – Fundos de Investimentos:</li>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
| |
| − | <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Grupo 50 – Sinistro de Seguro:</li>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
| |
| − | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li>
| |
| − | <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
| |
| − | <li>41 - TED - Outro Titular</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Grupo 60 – Despesas de Viajantes:</li>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
| |
| − | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
| |
| − | <li>41 - TED - Outro Titular</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Grupo 80 – Represent. Vendedores:</li>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
| |
| − | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
| |
| − | <li>41 - TED - Outro Titular</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Grupo 90 – Benefícios:</li>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
| |
| − | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li>
| |
| − | <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
| |
| − | <li>41 - TED - Outro Titular</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Grupo 98 – Diversos:</li>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>01 - C/C Itaú - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>02 - Cheque Pagamento/Adm</li>
| |
| − | <li>03 - DOC C - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>05 - Conta Poupança Itaú</li>
| |
| − | <li>06 - C/C Itaú - Mesmo Titular</li>
| |
| − | <li>07 - DOC D - Mesmo Titular</li>
| |
| − | <li>10 - Ordem de Pagamento</li>
| |
| − | <li>13 - Contas de Concessionárias</li>
| |
| − | <li>30 - Bloqueto Itaú</li>
| |
| − | <li>31 - Bloqueto Outros Bancos</li>
| |
| − | <li>32 - NF - Liquidação Eletrônica</li>
| |
| − | <li>41 - TED - Outro Titular</li>
| |
| − | <li>43 - TED - Mesmo Titular<br />
| |
| − | </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <li>Grupo 221 – Tributos – Serviços de Contas de Consumo:</li>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>16 - DARF Normal</li>
| |
| − | <li>17 - GPS - Guia de Previdência Social</li>
| |
| − | <li>18 - DARF Simples</li>
| |
| − | <li>19 – IPTU</li>
| |
| − | <li>21 – DARJ</li>
| |
| − | <li>22 - GARE - SP ICMS</li>
| |
| − | <li>25 – IPVA</li>
| |
| − | <li>27 – DPVAT</li>
| |
| − | <li>35 - FGTS – GFIP</li>
| |
| − | <li>91 - GNRE e Tributos Estaduais </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><strong>Pag-Sa</strong><strong>ntander</strong>: Deverá ser selecionada uma das opções:</li>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>01 - Crédito em C/C</li>
| |
| − | <li>03 - Transferências para outros bancos (DOC, TED, CIP e TED STR)</li>
| |
| − | <li>05 - Crédito em Conta Poupança</li>
| |
| − | <li>10 - Ordem de Pagamento/Recibo</li>
| |
| − | <li>11 - Pagto Contas e Tributos com Código de Barras</li>
| |
| − | <li>30 - Liquidação de títulos em carteira de cobrança próprio Santander Banespa</li>
| |
| − | <li>31 - Liquidação outros Bancos</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="192"><p>Código de Barras</p></td>
| |
| − | <td width="520"><p>Numeração do código de barras do boleto para pagamento eletrônico.<br />
| |
| − | Poderá ser utilizado o leitor de código de barras para facilitar.</p>
| |
| − | <p>Obs.: Através das informações do código de barras, será preenchido automaticamente o campo C/C Fornecedor.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="192"><p>C/C Fornecedor</p></td>
| |
| − | <td width="520"><p>Informar em qual conta do fornecedor será efetuado o pagamento.</p>
| |
| − | <p><strong><em>Atenção!!! </em></strong><br />
| |
| − | <strong><em>Para pagamentos com arquivos eletrônico (Pag-For, Pag-Safra</em></strong><strong><em>,</em></strong><strong><em> Sispag</em></strong><strong><em> ou Pag-Santander</em></strong><strong><em>) o preenchimento da conta do fornecedor é obrigatório.</em></strong></p>
| |
| − | <p>Para buscar uma conta, ou cadastrar uma nova conta para o Fornecedor, clique no botão do campo <strong>C/C Fornecedor</strong>. Irá abrir a tela Cad. de Contas Bancárias de Fornecedores/Credores [tbmforcta]</p>
| |
| − |
| |
| − | 18-cad.jpg|center
| |
| − | <p>Se não encontrar a conta do fornecedor que precisa, clique no botão “Incluir” para cadastrar uma nova conta para o fornecedor do título, informe todos os campos e clique no botão “Gravar”.</p>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − |
| |
| − | 19_cad_2.jpg|center</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="192"><p>C/C Empresa</p></td>
| |
| − | <td width="520"><p>Conta bancária da filial que o pagamento deverá ser efetuado, ou seja, debitado o valor pago.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="192"><p>Nominal</p></td>
| |
| − | <td width="520"><p>Informe caso o pagamento for nominal: irá aparecer nos relatórios e no caso de emissão de cheque o Nominal.</p>
| |
| − | <p><em>Obs.: O sistema irá sugerir como referência nominal à razão social do fornecedor.</em></p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="192"><p>Observação</p></td>
| |
| − | <td width="520"><p>Neste campo sempre virá o histórico – Nome do fornecedor – tendo espaço para informações adicionais que depois podem ser visualizados em relatórios.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | </div>
| |
| − | <br />
| |
| − | <div class="TabelaWikiPadrao" >
| |
| − | <table>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="711" colspan="2"><p><strong><em>Identificação Contábil</em></strong><br />
| |
| − | <em>Aqui deverão ser informados os dados referentes à integração contábil.</em></p>
| |
| − |
| |
| − | 6-hcpmmvto_identContabil.JPG|center|700px</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="165"><p>CNPJ/CPF Cliente</p></td>
| |
| − | <td width="548"><p>CNPJ/CPF do cliente que a despesa se refere</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="165"><p>Conta Devedora</p></td>
| |
| − | <td width="548"><p>Conta devedora que será considerada na integração contábil: quando não informada a "Conta Devedora" será considerada a conta contábil do fornecedor.</p>
| |
| − | <p><em>Obs.: Este campo estará disponível somente se estiver marcada a opção “Conta Devedora” na aba “Cadastros/Financeiro” na tela de Cad. de Parâmetros do Frete.</em></p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="165"><p>Conta Contábil</p></td>
| |
| − | <td width="548"><p>Código da conta contábil que será utilizada na integração com o Balancete.</p>
| |
| − | <p><em>Obs.: Será sugerida a conta contábil parametrizada para o histórico informado.</em></p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Dependendo da parametrização do frete este campo se tornará de preenchimento obrigatório.</li>
| |
| − | <li>O sistema irá verificar o campo <strong><em>Obrigatório Conta Contábil-CP</em></strong> da aba contábil, se tiver marcado e o título for de despesas diversas, será obrigatório o preenchimento da Conta Contábil e da Filial Contábil.</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − |
| |
| − | 7-hcpmmvto_frmparm_obrigaCT.JPG|center|700px
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Também será verificado o parâmetro <strong>Integração Contas a Pagar com o Apuração de Resultados</strong> se tiver sido selecionada a opção <strong><em>Considerar regime de competência </em></strong><strong><em>(data emissão) na provisão</em></strong>, ao tentar gravar o título o sistema irá exigir o preenchimento da Conta Contábil ou do Balancete.</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − |
| |
| − | 8-hcpmmvto_frmparm_integraCT.JPG|center|700px</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="165"><p>Botão Balancete</p></td>
| |
| − | <td width="548"><p>Clique para abrir a tela de Lancto Movto Balancete, para efetuar o rateio dos valores.</p>
| |
| − | <p><strong><em>Atenção!!! </em></strong><br />
| |
| − | <strong><em>Para efetuar o rateio do balancete, os campos Conta Contábil e Filial Contábil devem estar em branco.</em></strong></p>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − |
| |
| − | 20_dig_balan.jpg|center|500px</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="165"><p>Filial Contábil</p></td>
| |
| − | <td width="548"><p>Informar para qual filial contábil a despesa deverá ser considerada.<br />
| |
| − | <em>Obs.: Caso tenha sido informada a conta contábil, o preenchimento da filial contábil torna-se obrigatório.</em></p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="165"><p>50%</p></td>
| |
| − | <td width="548"><p>Marcar esta opção quando deverá ser considerado 50% do valor da para apuração de resultado.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="165"><p>C/C Agente/Func.</p></td>
| |
| − | <td width="548"><p>Código da conta corrente de agente/funcionário.<br />
| |
| − | Utilizada na integração com a movimentação da conta agente/funcionário do apuração de resultados.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | </div>
| |
| − | <br />
| |
| − | <div class="TabelaWikiPadrao" >
| |
| − | <table>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="693" colspan="2"><p><strong><em> </em></strong></p>
| |
| − | <p><strong><em>Pagamento de Despesas Diversas</em></strong></p>
| |
| − | <p><em>Ficará disponível para títulos com históricos que não referenciam pagamentos de adto/carreto.</em><br />
| |
| − | <em>Para expandir essa tela de pagamento de despesas diversas use as teclas de atalho Ctrl+P.</em><br />
| |
| − | <em>E para voltar ao tamanho original utilize as mesmas teclas de atalho Ctrl+P.</em></p>
| |
| − |
| |
| − | 9-hcpmmvto_PgtoDespesas.JPG</em><em>|center|700px</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="161"><p>Seq</p></td>
| |
| − | <td width="533"><p>Sequência da digitação dos documentos.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="161"><p>Botão Anexar</p></td>
| |
| − | <td width="533"><p>Clique com o botão direito para abrir o menu pop-up com as seguintes funcionalidades:</p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Inserir Anexo</li>
| |
| − | <li>Visualizar Anexo</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − |
| |
| − | 10-hcpmmvto_anexos_mpup.JPG|center|700px</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="161"><p>Tp Doc.</p></td>
| |
| − | <td width="533"><p>Código do tipo de documento.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="161"><p>Descrição</p></td>
| |
| − | <td width="533"><p>Descrição do tipo de documento.</p>
| |
| − | <p><em>Obs.: O sistema irá preencher automaticamente. Não será possível ser editado.</em></p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="161"><p>Nº Docto</p></td>
| |
| − | <td width="533"><p>Número do documento.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="161"><p>Dta Emissão</p></td>
| |
| − | <td width="533"><p>Data da emissão do documento.</p>
| |
| − | <p><em>Obs.: O sistema irá preencher automaticamente com a data de emissão do título. </em></p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="161"><p>Vlr Docto</p></td>
| |
| − | <td width="533"><p>Valor do documento.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="161"><p>Placa</p></td>
| |
| − | <td width="533"><p>Placa do veículo.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="161"><p>Conta</p></td>
| |
| − | <td width="533"><p>Código da conta reduzida.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="161"><p>Km</p></td>
| |
| − | <td width="533"><p>Quilometragem do veículo.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="161"><p>Qtde Lit.</p></td>
| |
| − | <td width="533"><p>Quantidade de litros.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="161"><p>CPF Motorista</p></td>
| |
| − | <td width="533"><p>CPF do motorista do veículo.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | </div>
| |
| − | <br clear="all" />
| |
| − | <div class="TabelaWikiPadrao" >
| |
| − | <table>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="695" colspan="2"><br clear="all" />
| |
| − | <p><strong><em> </em></strong></p>
| |
| − | <p><strong><em>Pagamento de Carreto/Adiantamento</em></strong></p>
| |
| − | <p><em>Informe os Conhecimentos para provisionar o pagamento de adiantamento e/ou saldo carreto que irá compor o título a pagar.</em><br />
| |
| − | <em>Ficará disponível para títulos com históricos que não referenciam pagamentos de adto/carreto.</em><br />
| |
| − | <em>Para expandir essa tela de pagamento de despesas diversas use as teclas de atalho Ctrl+P.</em><br />
| |
| − | <em>E para voltar ao tamanho original utilize as mesmas teclas de atalho Ctrl+P.</em></p>
| |
| − | <p><em> </em></p>
| |
| − |
| |
| − | 11-hcpmmvto_pagtoCarrAdto.JPG|center|700px
| |
| − | <p><em> </em></p>
| |
| − | <p><strong><em>ATENÇÃO!!!</em></strong></p><br />
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li><em>Se existir movimentação PEF para o Conhecimento informado nas colunas Nº Docto e UF CTRC, <strong>NÃO</strong> será permitido efetuar movimentação financeira para este Conhecimento.</em></li>
| |
| − | <li><em>Depois de informar os dados do(s) documento(s), <strong>NÃO</strong> será mais permitido alterar o fornecedor, para a garantia da integridade dos dados e para evitar a duplicação de documentos.</em></li>
| |
| − | </ul></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="149"><p>Seq</p></td>
| |
| − | <td width="547"><p>Sequência da digitação dos documentos.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="149"><p>Tp Doc.</p></td>
| |
| − | <td width="547"><p>Código do tipo de documento.</p>
| |
| − | <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p><br />
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Verifique o preenchimento dos campos das abas <strong>Frete Carreto, Frete Empresa1, Frete Empresa2 </strong>e <strong><em>Cadastros </em></strong>do Cad. de Parâmetros do Frete e o preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</li>
| |
| − | <li>Quando for provisionamento de Adiantamento/Saldo Carreto, também deverá verificar o campo <strong><em>Baixa Carreto / Adiantamento</em></strong> do Cad. de Históricos.</li>
| |
| − | <li>E o campo <strong><em>Tipo</em></strong> do Cad. de Tipos de Doctos como mostrado abaixo.</li>
| |
| − | <li>Para <strong>pagamento de Adiantamento</strong> deverá utilizar um tipo de documento que no Cad. de Tipos de Doctos, no campo Tipo esteja selecionada uma das opções abaixo: </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul type="disc">
| |
| − | <ul type="circle">
| |
| − | <li>Baixa Adiantamento Com Original </li>
| |
| − | <li>Baixa Adiantamento Sem Original </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p><em>Obs: </em><br />
| |
| − | <em>Para pagamento de adiantamento adicional deverá </em><em>utilizar um tipo de documento</em><em>que </em><em>na tela </em><em>Cad. de Tipos de Doctos</em><em>no campo Tipo esteja selecionada a opção <strong>Baixa Adiantamento Adicional</strong></em><br />
| |
| − | <em>E na tela </em><em>Cad. de Parâmetros do Frete</em><em>, na aba Frete Carreto, o campo “Vários pagamentos de Adiantamento/Frete” deverá ficar marcado.</em></p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Para <strong>pagamento de Saldo Carreto </strong>deverá utilizar um tipo de documento que no Cad. de Tipos de Doctos, no campo Tipo esteja selecionada uma das opções abaixo: </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul type="disc">
| |
| − | <ul type="circle">
| |
| − | <li>Baixa Sdo Carreto Com Original </li>
| |
| − | <li>Baixa Sdo Carreto Sem Original </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Para <strong>pagamento de Pedágio</strong> deverá utilizar um tipo de documento que no Cad. de Tipos de Doctos, no campo Tipo esteja selecionada a opção: </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <ul type="disc">
| |
| − | <ul type="circle">
| |
| − | <li>Baixa Pedágio </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <p><strong>** Verifique as </strong>regras para provisionamento<strong> dos documentos:</strong></p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Diversos</li>
| |
| − | <li>Saldo Carreto</li>
| |
| − | <li>Adiantamento</li>
| |
| − | <li>Pedágio.</li>
| |
| − | </ul></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="149"><p>Descrição</p></td>
| |
| − | <td width="547"><p>Descrição do tipo de documento.</p>
| |
| − | <p><em>Obs.: O sistema irá preencher automaticamente. Não será possível ser editado.</em></p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="149"><p>Nº Docto</p></td>
| |
| − | <td width="547"><p>Número de controle do Conhecimento.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="149"><p>Fil. Emitente</p></td>
| |
| − | <td width="547"><p>Filial emitente do Conhecimento.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="149"><p>UF CTRC</p></td>
| |
| − | <td width="547"><p>UF/série do Conhecimento referente à provisão do pagamento do adiantamento ou saldo de carreto.</p>
| |
| − | <p> </p>
| |
| − | <p><strong>** Verifique as </strong>regras para provisionamento<strong> dos documentos:</strong></p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Saldo Carreto</li>
| |
| − | <li>Adiantamento</li>
| |
| − | <li>Pedágio.</li>
| |
| − | </ul></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="149"><p>Vlr Docto</p></td>
| |
| − | <td width="547"><p>Valor provisionado para pagamento.<br />
| |
| − | Esse campo será validado de acordo com os parâmetros da aba, da tela de Cad. de Parâmetros do Frete.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="149"><p>Vlr Ajuste</p></td>
| |
| − | <td width="547"><p>Valor de ajuste.</p>
| |
| − | <p><em>Obs.: O sistema irá sugerir o valor, comparando o Vlr do Docto informado com o valor informado na </em><em>digitação do Conhecimento</em><em>.</em><br />
| |
| − | <em>Esse campo será validado de acordo com os parâmetros da aba, da tela de </em><em>Cad. de Parâmetros do Frete</em><em>.</em></p>
| |
| − | <p><em> </em></p>
| |
| − | <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong><br />
| |
| − | Para efetuar um provisionamento com ajuste é OBRIGATÓRIO que:</p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>O valor provisionado seja diferente do saldo de carreto do Conhecimento.</li>
| |
| − | <li>A diferença entre o valor provisionado e o saldo carreto do Conhecimento não ultrapasse o limite parametrizado no campo <strong>Vlr Máx.p/ Ajuste Carreto</strong> do Cad. de Parâmetros do Frete. </li>
| |
| − | <li>Se o campo <strong>Vlr Máx.p/ Ajuste Carreto</strong> do Cad. de Parâmetros do Frete for igual a zero, não haverá limite para ajuste.</li>
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| − | </ul></td>
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| − | </tr>
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| − | </table>
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| − | </div>
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| − | <br />
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| − | <div class="TabelaWikiPadrao" >
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| − | <table>
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| − | <tr>
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| − | <td width="693" colspan="2"><p><strong><em> </em></strong></p>
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| − | <p><strong><em>Totais</em></strong></p>
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| − | <p><em>Totalizador do título, de acordo com a provisão de pagamento efetuada.</em></p>
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| − | <p><em> </em></p>
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| − |
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| − | 12-hcpmmvto_totais.JPG|center|700px</td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
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| − | <td width="161"><p>Qtde Itens</p></td>
| |
| − | <td width="534"><p>Quantidade de documentos informados na provisão de pagamento.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="161"><p>Vlr Trânsito</p></td>
| |
| − | <td width="534"><p>Somatória dos valores dos documentos, caso tenha sido marcada a opção Docto em Trânsito.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="161"><p>Vlr Total a Pagar</p></td>
| |
| − | <td width="534"><p>Somatória dos valores dos documentos informados na provisão de pagamento.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| − | <br clear="all" />
| |
| − | <p> </p>
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| − | <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="682">
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="171"><p>Botão Juros/Desc.</p></td>
| |
| − | <td width="515"><p>Clique para abrir/fechar o painel do cálculo de ajuste de Juros/Desconto.</p>
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| − |
| |
| − | 21_combo.jpg|center
| |
| − | <br />
| |
| − | <p>Tipo de Ajuste: Selecione o tipo de ajuste a ser considerado:</p>
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| − | <ul>
| |
| − | <li>Descontos</li>
| |
| − | <li>Juros</li>
| |
| − | <li>Multas </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p>Tipo de Cálculo: Selecione o tipo de cálculo a ser considerado.</p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Valor</li>
| |
| − | <li>Percentual </li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p>Valor: Valor do desconto, juros ou multa, de acordo com o tipo de ajuste selecionado.</p>
| |
| − | <p><em>Obs.: Esse campo ficará disponível apenas se no tipo de cálculo for selecionada a opção valor.</em></p>
| |
| − | <p>Percentual %: Percentual do desconto, juros ou multa, de acordo com o tipo de ajuste selecionado.</p>
| |
| − | <p><em>Obs.: Esse campo ficará disponível apenas se no tipo de cálculo for selecionada a opção percentual.</em></p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="171"><p>Botão Opções</p></td>
| |
| − | <td width="515"><p>Clique para abrir/fechar o painel de opções.</p>
| |
| − |
| |
| − | 22-botoes.jpg|center></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="171"><p>Botão Consultar</p></td>
| |
| − | <td width="515"><p>Clique para consultar pagamentos realizados.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="171"><p>Botão Lotes</p></td>
| |
| − | <td width="515"><p>Clique para gerar novos títulos com os mesmos dados do atual.</p>
| |
| − | <p><strong><em>Atenção</em></strong></p>
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| − | <ul type="disc">
| |
| − | <li>Este botão ficará disponível apenas para os títulos com históricos que não se referem a pagamentos de adiantamento/sdo carreto. </li>
| |
| − | <li>Não é permitido gerar lote de um título que teve sua origem de outra geração em lote. </li>
| |
| − | <li>Para geração em lote é obrigatório o preenchimento do campo “Nº Fatura”. </li>
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| − | </ul>
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| − | <p> </p>
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| − |
| |
| − | 13-hcpmmvto_DigLotes.JPG|center
| |
| − | <br />
| |
| − | <p>Qtde de Títulos: Quantidade de títulos que será gerado. </p>
| |
| − | <p>As parcelas sempre vencem em dias fixos: Marque esta opção para que a data de vencimento seja estabelecida em dias fixos informado no campo à frente. </p>
| |
| − | <p>Vencem em data resultante de intervalo de: Marque esta opção para que as datas de vencimento dos títulos sejam calculadas em intervalos de dias informados no campo à frente. </p>
| |
| − | <p>Opção: Selecione a opção a ser considerada para o valor:</p>
| |
| − | <ul>
| |
| − | <li>Considerar o valor digitado</li>
| |
| − | <li>Considerar o valor a ser digitado</li>
| |
| − | <li>Considerar o valor para rateio</li>
| |
| − | </ul>
| |
| − | <p>Obs.: Este campo ficará disponível apenas se tiver mais de um pagamento provisionado para o título. </p>
| |
| − | <p>Vlr do docto: Informe o valor do documento. </p>
| |
| − | <p>Botão Confirmar: Clique para confirmar a geração dos títulos em lote conforme parametrização informada. </p>
| |
| − | <p>Sair: Clique para sair da tela de Digitação em Lote.</p></td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="171"><p>Botão Cta Corren. </p></td>
| |
| − | <td width="515"><p>Clique para abrir a tela de Digitação de Movto Cta Corrente de Agentes.</p>
| |
| − | <p><em>Esse botão ficará disponível apenas quando o campo <strong>C/C Agente/Func</strong> estiver vazio e estiver marcada a opção <strong>Ativar controle p/ Balancete</strong> da aba <strong>Contábil </strong>da tela de Cad. de Parâmetros do Frete.</em></p>
| |
| − | <p><em> </em></p>
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| − |
| |
| − | 23_dig_mov_cont_agents.jpg|center|500px</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="171"><p>Botão Frota </p></td>
| |
| − | <td width="515"><p>Clique para abrir a tela de Dig. de Movto da Frota.</p>
| |
| − | <p><em>Esse botão ficará disponível apenas quando estiver marcada a opção <strong>Integração (CP-FT)</strong> na aba <strong>Contas a Pagar </strong>da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</em></p>
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| − |
| |
| − | 24_dig_frota.jpg|center|500px</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="171"><p>Botão Con. CTRC </p></td>
| |
| − | <td width="515"><p>Clique para consultar CTRC. Irá abrir a tela de Consulta de CTRC exibindo o CTRC selecionado na lista de provisão de pagamento.</p>
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| − | <p><em>Esse botão ficará disponível apenas quando o histórico for referente ao pagamento de adiantamento/sdo carreto, e tiver pagamentos provisionados no título.</em></p>
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| − |
| |
| − | 25_consulta_ctrc.jpg|center|500px</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="171"><p>Botão Relatório </p></td>
| |
| − | <td width="515"><p>Clique para abrir a tela de Relatório de Títulos/Doctos.</p>
| |
| − | <p><em>Esse botão ficará disponível apenas quando estiver digitando um novo título a pagar e não tiver pagamento provisionado.</em></p>
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| − | <p> </p>
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| − |
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| − | 26_rel_doctos.jpg|center</td>
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| − | </tr>
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| − | <tr>
| |
| − | <td width="171"><p>Botão Sdo Carreto </p></td>
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| − | <td width="515"><p>Clique para pesquisar os Conhecimentos que estão pendentes para pagamento, através da tela de Movimento de Pagamentos de Saldo de Carretos.</p>
| |
| − | <p><em>Esse botão ficará disponível apenas quando o histórico for referente ao pagamento de adiantamento/sdo carreto e quando o cursor estiver na lista de pagamento de carreto/adiantamento.</em></p>
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| − |
| |
| − | 27_mov_saldo.jpg|center|500px</td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td width="171"><p>Botão Ajustar </p></td>
| |
| − | <td width="515"><p>Clique para ajuste Pagto Adto/Carreto.</p>
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| − | <p><em>Esse botão ficará disponível apenas quando o histórico for referente ao pagamento de adiantamento/sdo carreto, quando tiver pagamento provisionado e o tipo do documento não for "Numerário em Trânsito" e tiver marcada a opção <strong>Integração (CP-CT)</strong> na aba <strong>Contas a Pagar</strong> da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</em></p>
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| − |
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| − | 28_manut.jpg|center</td>
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| − | </tr>
| |
| − | <tr>
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| − | <td width="171"><p>Botão Recibo </p></td>
| |
| − | <td width="515"><p>Clique para abrir a tela de Emissão de Recibo. <br />
| |
| − | Utilizado quando o pagamento esta sendo lançado e não tem Nota Fiscal ou Conhecimento, é feito um recibo e informado o número dele na digitação para ficar documentado do que se trata o pagamento.</p>
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| − | <p> </p>
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| − |
| |
| − | 14-hcpmmvto_telaRecibo.JPG|center|500px</td>
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| − | </tr>
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| − | </table>
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| − | </div>
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