Mudanças entre as edições de "Retorno de arquivos"
| Linha 63: | Linha 63: | ||
<td width="320"><p>Botão Carregar</p></td> | <td width="320"><p>Botão Carregar</p></td> | ||
<td width="380"><p>Clique para carregar e conteúdo do arquivo de retorno de cobrança bancária informado.</p></td> | <td width="380"><p>Clique para carregar e conteúdo do arquivo de retorno de cobrança bancária informado.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | </div> | ||
| + | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
| + | <br> | ||
| + | ==Fatura(s)/Duplicata(s) liquidadas(s)== | ||
| + | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
| + | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
| + | <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="696" colspan="2"><p>A primeira listagem que aparece após carregar o arquivo, mostra a quantidade (no caso do exemplo foi liquidada apenas 1 fatura) e as faturas/duplicatas liquidadas pelo banco.</p> | ||
| + | <p><em>As faturas que já foram liquidadas, estarão marcadas na cor verde, para fácil identificação.</em></p> | ||
| + | |||
| + | 6-hfapreto_FatAceitas.JPG|center|700px</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"><p>Ano</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Ano de controle da fatura/duplicata.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"><p>Nº Controle</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Número de controle da fatura/duplicata.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"><p>Nosso Nº</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Nosso Número da fatura/duplicata.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"><p>Data Arq.</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Data do arquivo de retorno bancário.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"><p>Data Receb.</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Data de liquidação da fatura.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"><p>Valor</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Valor liquidado pelo banco.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"><p>Cód. Retorno</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Código do retorno bancário para liquidação.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"><p>Descrição</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Descrição do retorno bancário para liquidação.</p> | ||
| + | <p><em>Obs: Para que esta descrição seja preenchida, deverá ser cadastrada no </em><em><u>Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco] </u></em><em>(menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências) , conforme layout fornecido pelo banco.</em></p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"><p>Valor Total Fatura(s) Duplicata(s) Aceita(s)</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Somatória dos valores das faturas/duplicatas liquidadas pelo banco.</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
Edição das 17h48min de 17 de novembro de 2014
Retorno de Arquivos [fapreto]
(Menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Retorno de Arquivos)
Esta tela permite ao usuário ler o arquivo de retorno de cobrança bancária, verificando as faturas/duplicatas que foram aceitas e liquidas pelo banco das que não foram liquidadas e o motivo.
Também permite efetuar o retorno das faturas liquidadas pelo banco e visualizar/imprimir o relatório de ocorrências de retorno do arquivo.
ATENÇÃO!!!
- Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos da aba Instruções para Boleto do Cad. de Contas Correntes/Caixa, como por exemplo Path Retorno, Layout Cobrança Bancária, Cód. ID Ocorrência, entre outros.
- Caso o usuário queira que ao efetuar o retorno bancário o sistema faça a integração com o caixa e bancos, altere o campo Integração (FA-CB) da aba Faturamento-Liquidação na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, para Obrigatório Liquidação/Retorno.
- Caso o usuário queira que ao efetuar o retorno bancário o sistema faça a integração com o apuração de resultados (contábil), altere o campo Integração (FA-CT) da aba Faturamento-Liquidação na tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, para Retorno/Liquidação.
Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para a busca e leitura do arquivo de retorno de cobrança bancária.  |
|
| Conta Reduzida | Código da conta reduzida, para onde será contabilizado o retorno bancário. Obs: Ao informar a Conta Reduzida, o sistema irá validar se, no Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta], todas as informações necessárias ao retorno bancário foram preenchidas, se tiver alguma inconformidade ou faltar algum dado, o sistema irá mostrar uma mensagem pedindo ao usuário para preencher adequadamente as informações necessárias antes de efetuar o retorno bancário. Verifique a Configuração para Cobrança Bancária. |
Filial Emitente |
Código da filial de emissão da fatura, considerada como a empresa cedente. Obs: Caso utilize a dll de cobrança bancária, a filial informada neste campo deverá ser a mesma relacionada a dll, no Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta].  |
Data Retorno |
Data que será considerada para o retorno bancário. |
Nome do Arquivo |
Arquivo de retorno bancário. |
Botão Abrir |
Clique para buscar o arquivo de retorno. Abrirá a tela de diálogo para seleção do arquivo de retorno. Selecione o arquivo e clique no botão “Abrir”. 
Obs: A busca será realizada na pasta informada no campo Path Retorno do Cad. de Contas Correntes/Caixa para a conta reduzida selecionada: 
|
Botão Carregar |
Clique para carregar e conteúdo do arquivo de retorno de cobrança bancária informado. |
Fatura(s)/Duplicata(s) liquidadas(s)
A primeira listagem que aparece após carregar o arquivo, mostra a quantidade (no caso do exemplo foi liquidada apenas 1 fatura) e as faturas/duplicatas liquidadas pelo banco. As faturas que já foram liquidadas, estarão marcadas na cor verde, para fácil identificação. 6-hfapreto_FatAceitas.JPG|center|700px |
|
Ano |
Ano de controle da fatura/duplicata. |
Nº Controle |
Número de controle da fatura/duplicata. |
Nosso Nº |
Nosso Número da fatura/duplicata. |
Data Arq. |
Data do arquivo de retorno bancário. |
Data Receb. |
Data de liquidação da fatura. |
Valor |
Valor liquidado pelo banco. |
Cód. Retorno |
Código do retorno bancário para liquidação. |
Descrição |
Descrição do retorno bancário para liquidação. Obs: Para que esta descrição seja preenchida, deverá ser cadastrada no Cad. de Motivos/Ocorrências [tbmoco] (menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Motivos/Ocorrências) , conforme layout fornecido pelo banco. |
Valor Total Fatura(s) Duplicata(s) Aceita(s) |
Somatória dos valores das faturas/duplicatas liquidadas pelo banco. |
