Mudanças entre as edições de "Geracao de cobranca bancaria"

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      <td width="320" valign="top"><p>Total de    registro(s)</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Quantidade e valor total    das duplicatas/faturas encontradas na pesquisa.</p></td>
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      <td width="320" valign="top"><p>Selecionado(s)</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Quantidade e valor total    das duplicatas/faturas marcadas.</p></td>
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      <td width="320"><p>Botão Desmarcar todos</p></td>
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      <td width="380"><p>Clique para desmarcar todas as duplicatas/faturas da lista.</p></td>
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      <td width="320"><p>Botão Marcar todos</p></td>
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      <td width="380"><p>Clique para marcar todas as duplicatas/faturas da lista.</p></td>
 
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Edição das 17h37min de 14 de novembro de 2014

Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]

(Menu: Faturamento > Cobrança Bancária > Geração da Cobrança Bancária)

Esta tela permite ao usuário gerar a cobrança bancária das faturas: o arquivo de Remessa Bancária (.REM) e efetuar a emissão dos boletos para os bancos indicados na tela.

Para a geração de forma correta dos boletos/duplicatas, devem ser informados os campos Filial/Empresa, Conta Reduzida e Data Emissão.

Somente será gerado boletos bancários de Faturas emitidas com o Tipo: Duplica e Fatura/Duplicata.

Obs: Para o tipo Fatura, o sistema não emite boleto, somente é impressa uma fatura conforme o padrão já parametrizado.

ATENÇÃO!!!

  • Para que esta tela funcione corretamente será necessário informar os dados de cobrança bancária corretamente na aba Instruções para Boleto do Cad. de Contas Correntes/Caixa.
  • Deverá ser informado também o campo Arquivo da Dll de Cobrança corretamente no Cad. de Parâmetros do Frete, aba Cadastros/Financeiro.
  • Leia o FAQ-Faturamento pergunta 03.
  • Para obter mais informações sobre boletos bancários e de onde o sistema busca os dados que aparecem no boleto bancário, leia o tópico: Boleto.


1-hfapgebo parametros.JPG
Conta Reduzida

Código da conta reduzida informada na digitação da fatura, que será considerada na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).

Filial/Empresa

Código da filial de emissão da fatura, que será considerada como a empresa cedente na geração da cobrança bancária (arquivo de remessa e impressão de boletos).

Data Emissão

Informe a data de emissão da fatura.

Botão Gerar

Clique para buscar as faturas conforme parâmetros informados. Podendo visualizar as faturas para selecioná-las ou gerar a cobrança de todas as faturas encontradas sem visualizá-las.

Botão Sair

Clique para sair da tela de Geração da Cobrança Bancária.


Assim que clicar no botão Gerar aparecerá uma tela de confirmação:

2-hfapgebo visualizartitulos.JPG

Se clicar em sim, a tela aumentará para mostrar a lista das faturas encontradas, os botões Gerar e Sair passarão para o canto inferior direito da tela.

3-hfapgebo lista.JPG


Remessa

Marque caso queira que a duplicata/fatura. entre na geração da remessa e boleto bancário.

Ano/Nº Fatura

Ano e número de controle da duplicata/fatura.

CNPJ/CPF Fat.

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Razão Social

Razão social do cliente a faturar.

Data Emissão

Data de emissão da duplicata/fatura.

Dta Vencimento

Data de vencimento da duplicata/fatura.

Vlr Fatura

Valor da duplicata/fatura.

Total de registro(s)

Quantidade e valor total das duplicatas/faturas encontradas na pesquisa.

Selecionado(s)

Quantidade e valor total das duplicatas/faturas marcadas.

Botão Desmarcar todos

Clique para desmarcar todas as duplicatas/faturas da lista.

Botão Marcar todos

Clique para marcar todas as duplicatas/faturas da lista.