Mudanças entre as edições de "Liquidacao de titulos"

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    <td width="697" colspan="2"><p><em>Nesta aba é possível efetuar a liquidação parcial do título a    receber/fatura, ou seja, recebimento em parcelas.</em></p>
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      <p><em>Caso tenha sido gerada uma cobrança bancária (remessa e boleto) do    título, irá aparecer no canto superior direito da tela um quadro, mostrando    em qual banco está o título (remessa) e o nosso número gerado.</em><br />
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        <em>Atenção: Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada    no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso    contrário o título continuará aparecendo como pendente.</em></p>
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[[Arquivo:7-hfamliti_LiquidacaoParcial.JPG|center|700px]]
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      <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p>
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        <li>Caso queira ESTORNAR o    recebimento de uma das parcelas, selecione a parcela e utilize as teclas de    atalho <strong>Ctrl + Delete</strong>.</li>
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    <td width="320"><font color="blue">Ano/Nº Fatura</font></td>
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    <td width="320"><p>Botão LOG</p></td>
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<p>Este botão está disponível apenas para a equipe da    SoftCenter.<br />
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Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação,    liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.<br /></p>
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    <td width="320"><p>Tipo Cobrança</p></td>
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        <li>Fatura</li>
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        <li>Duplicata</li>
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        <li>Fatura/Duplicata</li>
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    <td width="320"><font color="blue">Fil. Cobrança</font></td>
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      Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será    responsável por cobrar o cliente.</p></td>
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    <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar.</p></td>
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    <td width="320"><p>Data da Emissão</p></td>
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    <td width="380"><p>Data da emissão do título a receber/fatura.</p></td>
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    <td width="320"><p>Data Vencto</p></td>
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    <td width="380"><p>Data de vencimento do título a receber/fatura.</p></td>
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    <td width="320"><p>Vlr Título</p></td>
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    <td width="380"><p>Valor total do título a receber/fatura.</p></td>
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    <td width="320"><p>Vlr Recebimento</p></td>
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    <td width="380"><p>Valor total das parcelas recebidas.</p></td>
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  <tr>
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    <td width="320"><p>Vlr Saldo</p></td>
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    <td width="380"><p>Valor de saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber,    valor pendente.</p></td>
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===Confirmação da Liquidação Total do Título===
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Edição das 18h03min de 13 de novembro de 2014

Liquidação de Títulos [famliti]

(Menu: Faturamento > Liquidação de Títulos)

Esta tela permite ao usuário efetuar a liquidação de títulos a receber de três maneiras:

  • Liquidação total do título
  • Liquidação parcial do título
  • Liquidação de vários títulos de uma só vez.


ATENÇÃO!!!

Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

1-hfamliti.JPG


Liquidação

Nesta aba é possível liquidar somente o valor total do título, ou seja, quitar o título a receber.
Sendo obrigatório informar a data do recebimento e o valor do recebimento, caso o valor do recebimento for menor que o valor original do título, deverá ser informado o tipo de desconto que foi dado ao cliente.

2-hfamliti LiquidacaoTotal.JPG

ATENÇÃO!!!

  • O ESTORNO da liquidação total do título deverá ser feito na tela Alteração de Títulos, através do menu: Faturamento > Alteração de Títulos, informe ano e nº do título e clique no botão “Consultar”, depois de carregar os dados na tela, clique no botão Estornar Recebimento, ao lado do campo “Data do Recebto”.
Ano/Nº Fatura

Ano e número do título a receber/fatura que será liquidado.

Botão LOG

ATENÇÃO!

Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.

Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.

3-hfamliti frclogfat.jpg

Tipo Cobrança

Tipo de cobrança do título:

  • Fatura
  • Duplicata
  • Fatura/Duplicata
Fil. Cobrança

Filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Data da Emissão

Data da emissão do título a receber/fatura.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Data Vencto

Data de vencimento do título a receber/fatura.

Vlr do Título

Valor total do título a receber/fatura.

Vlr do Desconto

Valor do desconto concedido na digitação da fatura.
Data do Recbto

Data de recebimento.

A data do recebimento será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Tipo Data Recbto.

4-cad param finan.jpg
Conta Reduzida

Conta reduzida utilizada no recebimento do título a receber/fatura.
É nessa conta que será contabilizado o valor recebido, e poderá ser consultado nos relatórios de caixa e bancos.

Obs: Será sugerida pelo sistema a conta reduzida informada no momento da digitação da fatura.

A conta reduzida deverá estar ativa e será validada de acordo com a parametrização do Cad. Parâmetros para o Financeiro, no campo Integração (FA-CB).

5-cad param finan2.jpg
Vlr Recebimento

Valor recebido.

Cód. Histórico

Código do histórico da movimentação.

ATENÇÃO!!!

Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado.

Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.

6-cad param finan3.jpg

 

Por exemplo: 
Vamos supor que o Histórico: 10 – SALÁRIO esteja com este campo desmarcado. A conta 1 – Banco do Brasil esteja com saldo igual a R$ 1000,00 no dia 01/11/2012.
Se o usuário fizer um lançamento utilizando o Histórico 10 – SALÁRIO para a conta 1 – Banco do Brasil dia 02/11/2012 no valor de R$ 800,00, o saldo da conta 1 – Banco do Brasil, continuará com R$ 1000,00, não será computado os R$ 800,00, ou seja, ficará ERRADO.

 
Data Cxa/Banco

Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta.

Conta Contábil

Informe a conta contábil para integração com o apuração de resultados.

Obs: Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será sugerida a conta contábil do histórico informado.

Vlr Juros

Valor dos juros.
Informe os juros caso o valor recebido for maior que o valor total do título a receber/fatura.

Vlr Descontos

Valor do desconto.
Informe o desconto caso o valor recebido for menor que o valor total do título a receber/fatura.

Tipo de Desconto

Tipo de desconto aplicado no recebimento:

  • Ajuste de Peso
  • Quebra
  • Concedido
  • Reembolso
  • Outros

Observação

Observações gerais sobre a liquidação.


Liquidação de Título Parcial

Nesta aba é possível efetuar a liquidação parcial do título a receber/fatura, ou seja, recebimento em parcelas.

Caso tenha sido gerada uma cobrança bancária (remessa e boleto) do título, irá aparecer no canto superior direito da tela um quadro, mostrando em qual banco está o título (remessa) e o nosso número gerado.
Atenção: Ao receber a última parcela do título, deverá ser informada no quadro a direita da tela a Confirmação da Liquidação Total do Título, caso contrário o título continuará aparecendo como pendente.

7-hfamliti LiquidacaoParcial.JPG

 

ATENÇÃO!!!

  • Caso queira ESTORNAR o recebimento de uma das parcelas, selecione a parcela e utilize as teclas de atalho Ctrl + Delete.
Ano/Nº Fatura

Ano e número do título a receber/fatura que será liquidada parcialmente.

Botão LOG

ATENÇÃO!

Este botão está disponível apenas para a equipe da SoftCenter.
Clique para verificar o log da fatura, referente a digitação, liquidação, estorno e preparação para nova geração de cobrança bancária.

3-hfamliti frclogfat.jpg

Tipo Cobrança

Tipo de cobrança do título:

  • Fatura
  • Duplicata
  • Fatura/Duplicata
Fil. Cobrança

Filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

CNPJ/CPF Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Data da Emissão

Data da emissão do título a receber/fatura.

Data Vencto

Data de vencimento do título a receber/fatura.

Vlr Título

Valor total do título a receber/fatura.

Vlr Recebimento

Valor total das parcelas recebidas.

Vlr Saldo

Valor de saldo do título, ou seja, valor que ainda falta receber, valor pendente.


Confirmação da Liquidação Total do Título

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