Mudanças entre as edições de "Alteracao de titulos"
De Softwiki
(→Título) |
|||
| Linha 162: | Linha 162: | ||
</ul> | </ul> | ||
<p>5-hfamalti_NovaCB.JPG|center|500px</p> | <p>5-hfamalti_NovaCB.JPG|center|500px</p> | ||
| − | < | + | <ul> |
| − | < | + | <li>Data Vencimento Atual: Data de vencimento atual/original do título. </li> |
| − | + | </ul> | |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>Responsável: Usuário responsável pela nova geração de cobrança bancária.<br /> | |
| − | + | <em>Obs.: Este campo não poderá ser alterado, servirá de log para a equipe de suporte da SoftCenter.</em> </li> | |
| − | < | + | </ul> |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>(AZUL)Nova Data de Vencimento: O usuário deverá informar uma nova data de vencimento.<br /> | |
| − | + | Esta nova data não poderá ser menor que a data atual (hoje). </li> | |
| − | + | </ul> | |
| − | < | + | <ul> |
| − | + | <li>Data Alteração: Data em que está sendo efetuada a nova cobrança bancária.<br /> | |
| − | + | <em>Obs.: Este campo não poderá ser alterado, servirá de log para a equipe de suporte da SoftCenter.</em> </li> | |
| − | + | </ul> | |
| − | + | <ul> | |
| − | < | + | <li>(AZUL)Motivo da Nova Cobrança: O usuário deverá informar o motivo da nova geração de cobrança bancária. <br /> |
| − | + | Com no mínimo de 15 caracteres e no máximo 500. </li> | |
| − | + | </ul> | |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>Aplicar juros e multa: Marque esta opção para recalcular o total da fatura aplicando o percentual de Juros e Multa ao total do título original.<br /> | |
| − | < | + | Se deixar desmarcado o total da fatura continuará igual ao original. </li> |
| − | + | </ul> | |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>% Juros (ao dia): Informe o percentual de juros que será aplicado ao total do título por dia de atraso.<br /> | |
| − | + | <em>Obs: Este campo ficará habilitado para edição somente se o campo “Aplicar juros e multa” estiver marcado.</em> </li> | |
| − | < | + | </ul> |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>% Multa (ao mês): Informe o percentual de multa que será aplicado ao total do título por mês de atraso. <br /> | |
| − | + | <em>Obs: Este campo ficará habilitado para edição somente se o campo “Aplicar juros e multa” estiver marcado.</em> </li> | |
| − | + | </ul> | |
| − | < | + | <ul> |
| − | + | <li><strong>Total da Fatura</strong>: Novo total da fatura de acordo com os campos informados para a nova cobrança bancária. </li> | |
| − | + | </ul> | |
| − | + | <ul> | |
| − | + | <li>Botão Confirmar: Clique para confirmar a nova geração de cobrança bancária de acordo com os dados informados.<br /> | |
| − | < | + | Ao confirmar o sistema irá excluir o Nosso Número, gravar a nova data de vencimento e o novo valor total da fatura, além de registrar o Log, o usuário responsável e a data da nova geração de cobrança bancária.</li> |
| − | + | </ul> | |
| − | + | <p><strong><u>ATENÇÃO!!</u></strong></p> | |
| − | + | <p>Se for COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO AO BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA.</p> | |
| − | + | <p><strong>O usuário é inteiramente responsável por este procedimento</strong>, <strong>isentando a SoftCenter de qualquer consequência desse ato</strong>. </p> | |
| − | < | + | <ul> |
| − | + | <li>Botão Cancelar: Clique para cancelar a nova geração de cobrança bancária, preservando o título original. </li> | |
| − | + | </ul> | |
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | </ | + | |
<p> </p></td> | <p> </p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| Linha 253: | Linha 237: | ||
<li>Caso não queira estornar o título com o caixa fechado clique no botão <strong>Não</strong>.</li> | <li>Caso não queira estornar o título com o caixa fechado clique no botão <strong>Não</strong>.</li> | ||
</ul> | </ul> | ||
| − | |||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li>Mas para continuar com o processo de estorno do título clique no botão <strong>Sim</strong>. | + | <li>Mas para continuar com o processo de estorno do título clique no botão <strong>Sim</strong>. </li> |
| − | + | ||
</ul> | </ul> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>E neste caso aparecerá uma tela em que o usuário deverá informar o valor de débito que será lançado no caixa e bancos para que o saldo da conta fique correto, ou informar o motivo pelo qual não informará o débito. </li> | ||
| + | </ul> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Para lançar o Débito, selecione a opção <strong><em>Débito em Conta</em></strong> como mostra a imagem abaixo:</li> | <li>Para lançar o Débito, selecione a opção <strong><em>Débito em Conta</em></strong> como mostra a imagem abaixo:</li> | ||
| Linha 264: | Linha 249: | ||
<p>7-hfamalti_Debito.JPG|center|500px</p> | <p>7-hfamalti_Debito.JPG|center|500px</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
| − | < | + | <ul> |
| − | < | + | <li>(AZUL)<strong>Data Movto</strong>: Data da movimentação bancária em que será debitado o valor informado nesta tela.</li> |
| − | + | <li>Dt Liq. Caixa/Bancos: Data que foi considerada na integração com o caixa e bancos para a liquidação do título.</li> | |
| − | + | <li>Data Emissão: Data de emissão da fatura.</li> | |
| − | < | + | <li>(AZUL)<strong>Histórico</strong>: Código do histórico da movimentação bancária.</li> |
| − | + | <li>(AZUL)<strong>Tipo Docto</strong>: Código do tipo do documento utilizado para a movimentação bancária.</li> | |
| − | + | <li>(AZUL)<strong>Conta Reduzida</strong>: Conta reduzida em que será debitado o valor referente ao estorno da liquidação da fatura e/ou duplicata. | |
| − | + | Obrigatoriamente será a mesma conta utilizada na liquidação.</li> | |
| − | < | + | <li>(AZUL)<strong>Valor</strong>: Valor a ser debitado no caixa e bancos.</li> |
| − | + | <li>Valor Liquidado: Valor recebido da fatura e/ou duplicata que está estornando.</li> | |
| − | + | <li>Observação: Observação referente à integração com o caixa e bancos.</li> | |
| − | + | <li>Botão Confirmar: Clique para Confirmar a integração com o caixa e bancos do débito do estorno. | |
| − | < | + | Neste caso o sistema irá estornar a data de recebimento e o valor do recebimento, porém não irá estornar a movimentação do caixa e bancos e sim lançar o débito referente ao estorno. </li> |
| − | + | </ul> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | </ | + | |
<p> </p> | <p> </p> | ||
<ul> | <ul> | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Caso desista do estorno e quiser cancelar o lançamento de débito, clique no botão Cancelar no topo da tela, neste caso será cancelado tanto o débito quanto o estorno. </li> | <li>Caso desista do estorno e quiser cancelar o lançamento de débito, clique no botão Cancelar no topo da tela, neste caso será cancelado tanto o débito quanto o estorno. </li> | ||
| − | <li>Para confirmar o lançamento de débito clique no botão Confirmar. O sistema irá perguntar se deseja lançar mais algum débito (ex: juros bancários, multas, etc) referente ao estorno da liquidação da fatura | + | <li>Para confirmar o lançamento de débito clique no botão Confirmar. O sistema irá perguntar se deseja lançar mais algum débito (ex: juros bancários, multas, etc) referente ao estorno da liquidação da fatura</li> |
| − | + | </ul> | |
| + | <p> </p> | ||
</ul> | </ul> | ||
<p>8-hfamalti_msgMaisDebitos.JPG|center </p> | <p>8-hfamalti_msgMaisDebitos.JPG|center </p> | ||
| + | <p> </p> | ||
<ul> | <ul> | ||
<ul> | <ul> | ||
| Linha 334: | Linha 291: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Note também no final da tela que será exibido o histórico dos lançamentos da fatura no caixa e bancos, incluindo os débitos de estorno efetuados.</li> | <li>Note também no final da tela que será exibido o histórico dos lançamentos da fatura no caixa e bancos, incluindo os débitos de estorno efetuados.</li> | ||
| − | + | </ul> | |
| − | </ | + | <p> </p> |
</ul> | </ul> | ||
<p>9-hfamalti_OutrosDebitos.JPG|center|500px</p> | <p>9-hfamalti_OutrosDebitos.JPG|center|500px</p> | ||
| + | <p> </p> | ||
<ul> | <ul> | ||
<ul> | <ul> | ||
| Linha 350: | Linha 308: | ||
<p>10-hfamalti_SemDebito.JPG|center|500px</p> | <p>10-hfamalti_SemDebito.JPG|center|500px</p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
| − | < | + | <ul> |
| − | < | + | <li>Dt Liq. Caixa/Bancos: Data que foi considerada na integração com o caixa e bancos para a liquidação do título.</li> |
| − | + | <li>Data Emissão: Data de emissão da fatura.</li> | |
| − | + | <li>Conta Reduzida: Conta reduzida que foi utilizada na liquidação da fatura e/ou duplicata.</li> | |
| − | < | + | <li>Valor Liquidado: Valor recebido da fatura e/ou duplicata que está estornando.</li> |
| − | + | <li>(AZUL)<strong>Motivo</strong>: Motivo pelo qual foi estornada a fatura e/ou duplicata com caixa fechado, sem informar o débito.</li> | |
| − | + | <li>Botão Confirmar: Clique para Confirmar o estorno sem informação de débito.<br /> | |
| − | + | Neste caso o sistema irá estornar a data de recebimento e o valor do recebimento, porém não irá estornar a movimentação do caixa e bancos e nem lançar o débito referente ao estorno. Neste caso poderá ocorrer divergências no saldo do caixa e bancos. </li> | |
| − | < | + | </ul> |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | < | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | </ | + | |
<p> </p> | <p> </p> | ||
<ul> | <ul> | ||
| Linha 386: | Linha 326: | ||
<ul> | <ul> | ||
<ul> | <ul> | ||
| − | <li>Para confirmar o estorno sem o lançamento de débito clique no botão Confirmar. Após confirmar será incluída a informação de estorno sem o lançamento de débito no campo <strong><em>Observação</em></strong> da fatura e/ou duplicata, ou seja, o sistema irá estornar a data de recebimento e o valor do recebimento, porém não irá estornar a movimentação do caixa e bancos e nem lançar o débito referente ao estorno. Neste caso poderá ocorrer divergências no saldo do caixa e bancos. </li> | + | <li>Para confirmar o estorno sem o lançamento de débito clique no botão Confirmar. Após confirmar será incluída a informação de estorno sem o lançamento de débito no campo <strong><em>Observação</em></strong> da fatura e/ou duplicata, ou seja, o sistema irá estornar a data de recebimento e o valor do recebimento, porém não irá estornar a movimentação do caixa e bancos e nem lançar o débito referente ao estorno. Neste caso poderá ocorrer divergências no saldo do caixa e bancos. </li></ul></ul></td> |
| − | + | ||
| − | + | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
Edição das 13h56min de 13 de novembro de 2014
Alteração de Títulos [famalti]
(Menu: Faturamento > Alteração de Títulos)
Esta tela permite ao usuário efetuar a consulta, alteração de títulos a receber, e estornar o recebimento total do título.
ATENÇÃO!!!
- Algumas funcionalidades dessa tela dependem do preenchimento dos campos da aba Caixa e Bancos do Cad. Parâmetros para o Financeiro.
Na primeira parte da tela deverá ser informado o ano e número de controle da fatura (título a receber) que deseja alterar.
 |
|
Ano/Nº Fatura |
Ano e número de controle da fatura que será alterada. |
Botão Consultar |
Clique para consultar os dados do título a receber informado. |
Botão LOG |
ATENÇÃO!
 |
Botão Gravar |
Clique para gravar as alterações efetuadas no título a receber. |
Botão Cancelar |
Clique para ignorar as alterações efetuadas no título a receber. |
Botão Sair |
Clique para sair da tela de Alteração de Títulos. |
Título
Nesta aba contém todos os dados referentes ao título a receber. 4-hfamalti_titulo.JPG|center ATENÇÃO!!!
|
|
Fil.Fatura |
Código da filial da fatura, ou seja, a filial responsável pela digitação da fatura. |
Situação |
Neste campo, será exibida a situação atual do título:
|
Fil. Emitente |
Código da filial emitente da fatura, essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura. |
Data da Emissão |
Data de emissão da fatura. |
Fil. Cobradora |
Código da filial de cobrança. Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente. |
Produto |
Código do produto. |
Cid. Origem |
Código da cidade de origem. |
Cid. Destino |
Código da cidade de destino. |
Remetente |
CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura. |
Destinatário |
CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura. |
A Faturar |
CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura. |
Tipo Cobrança |
Tipo de cobrança do título:
|
Contra Apresentação |
Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja, recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura).
|
Relatório Anexo |
Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura. |
Nosso Número |
Nosso número utilizado para identificação da cobrança bancária junto ao banco. ATENÇÃO!!!Este campo não poderá ser alterado, já que se trata de uma referência a cobrança bancária já gerada. |
Nº Pré-Fatura |
Número da pré fatura do cliente. |
Botão Nova Cobrança Bancária |
Clique para preparar o título para a geração de uma nova cobrança bancária do mesmo. Será aberta uma tela onde o usuário deverá informar uma nova data de vencimento, e o motivo pela nova geração de cobrança bancária; o sistema irá excluir o Nosso Número e registrar o usuário responsável pela nova geração de cobrança bancária, liberando o título para a geração de uma nova cobrança bancária (remessa e/ou boleto), através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo]. ATENÇÃO!!
5-hfamalti_NovaCB.JPG|center|500px
ATENÇÃO!! Se for COBRANÇA REGISTRADA o USUÁRIO DEVERÁ EFETUAR OS TRÂMITES LEGAIS JUNTO AO BANCO PARA NÃO GERAR COBRANÇA DUPLICADA. O usuário é inteiramente responsável por este procedimento, isentando a SoftCenter de qualquer consequência desse ato.
|
Cód. Histórico |
Código do histórico que será utilizado na liquidação da fatura e na integração com o caixa e bancos. |
Data Vencto |
Data de vencimento do título a receber/fatura. |
Data do Recbto |
Data do recebimento total do título a receber/fatura. |
Botão Limpar data de recebimento |
Clique para limpar data de recebimento, indicando o estorno do valor total do recebimento do título a receber/fatura. ATENÇÃO!!!
6-hfamalti_msgestorno.JPG|center
7-hfamalti_Debito.JPG|center|500px
8-hfamalti_msgMaisDebitos.JPG|center
9-hfamalti_OutrosDebitos.JPG|center|500px
10-hfamalti_SemDebito.JPG|center|500px
|
Praça Pagto |
Código da cidade da praça de pagamento da fatura. |
Vlr do Recbto |
Valor do recebimento do título a receber/fatura. |
C. Reduzida |
Conta reduzida utilizada na geração da cobrança bancária e no recebimento da fatura. |
Vlr da Diferença |
Valor da diferença entre o total do título e o total recebido. |
Vlr do Seguro |
Valor total do seguro. |
Vlr do ICMS |
Valor total de ICMS. |
Data Cxa/Banco |
Data que será considerada na integração com o caixa e bancos. Ou seja, o dia em que o dinheiro irá entrar na conta. |
Vlr da Fatura |
Valor total da fatura. |
Total de CTRC |
Quantidade total de CTRCs incluídos na fatura. |
Observação |
Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária. |
