Mudanças entre as edições de "Digitacao de faturas duplicatas"
(→CTRC/Normal) |
|||
Linha 386: | Linha 386: | ||
<td width="320"><p>Valor</p></td> | <td width="320"><p>Valor</p></td> | ||
<td width="380"><p>Valor total da nota fiscal.</p></td> | <td width="380"><p>Valor total da nota fiscal.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </div> | ||
+ | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===Fatura=== | ||
+ | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
+ | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="701" colspan="2"><p><em>Nesta parte deverão ser informados os dados para o faturamento.</em><br /> | ||
+ | <em>Fique atento com a data do vencimento, conta reduzida, percentual de juros e multas, e protesto.</em><br /> | ||
+ | <em>No campo <strong>Instrução para boleto</strong>, deverão ser informadas as observações que serão impressas no boleto.</em></p> | ||
+ | |||
+ | <p align="center">8-hfamctrc_Fatura.JPG|center</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Fil. Fatura</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Código da filial da fatura.<br /> | ||
+ | Filial responsável pela digitação da fatura.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Ano/Nº</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Ano e número de controle da fatura.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Data Emissão</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Data de emissão da fatura.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Resp.</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Nome do responsável pela digitação da fatura.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><h4>(AZUL)Fil. Emitente</h4></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Código da filial emitente da fatura<br /> | ||
+ | Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>(AZUL)<strong>Fil. Cobrança</strong></p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Código da filial de cobrança. <br /> | ||
+ | Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>(AZUL)<strong>Produto</strong></p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Código do produto.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>(AZUL)<strong>Cid. Origem</strong></p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Código da cidade de origem.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>(AZUL)<strong>Cid. Destino</strong></p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Código da cidade de destino.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>(AZUL)<strong>Remetente</strong></p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Botão Endereços<strong> </strong></p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente remetente informado.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>(AZUL)<strong>Destino</strong></p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Botão Endereços<strong> </strong></p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente destinatário informado.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>(AZUL)<strong>A Faturar</strong></p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Botão Endereços</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente a faturar informado.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>End. Cobrança</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Endereço de cobrança do cliente a faturar.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><h4>(AZUL)Dta Vencto</h4></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Data de vencimento da fatura.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Contra Apresentação</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja, recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura).</p> | ||
+ | <p><em>Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento do tipo "À Vista", o seu cliente terá no máximo 15 dias para efetuar o pagamento a partir da data de emissão. "Conforme a CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica determinada a inclusão do "Fator de Vencimento" na Linha Digitável.<br /> | ||
+ | Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver expresso nas instruções de "juros e multa", sendo o pagamento efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento."<br /> | ||
+ | </em></p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Rel. Anexo</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><h4>(AZUL)Pç Pagto</h4></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Código da cidade da praça de pagamento da fatura.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Cód. Histórico</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Código do histórico que será utilizado na liquidação da fatura e na integração com o caixa e bancos.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Cta Red.</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Conta reduzida que será utilizada para a geração da cobrança bancária e pelo recebimento da fatura.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Vlr Seg.</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Valor total do seguro.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Vlr ICMS</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Valor total de ICMS.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Vlr Desc.</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Valor do desconto que será concedido na fatura caso o cliente pague antes da data de vencimento.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Vlr Fatura</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Valor total da fatura.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Nº da Pré-Fatura</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Número da Pré Fatura do cliente.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>% Juros</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura.</p> | ||
+ | <p>Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Juros informado no Cad. de Conta Corrente Caixa.</p> | ||
+ | <p>9-hfamctrc_tbmcta_juros.JPG|center|700px</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>% Multa</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Percentual da multa a ser cobrada após o vencimento da fatura.</p> | ||
+ | <p><em>Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Multa informado no Cad. de Conta Corrente Caixa.</em></p> | ||
+ | <p>10-hfamctrc_tbmcta_multa.JPG|center|700px</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Protestar</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Marque para protestar a fatura em decorrência de atraso no pagamento.<br /> | ||
+ | Esta informação será utilizada na geração de cobrança bancária.</p> | ||
+ | <p><em>Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação no Cad. de Clientes.</em></p> | ||
+ | <p>11-hfamctrc_tbmcli_protestar.JPG|center</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Em dia(s) após o vencto. </p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Quantidade de dias de tolerância após o vencimento, para depois enviar a fatura para protesto.</p> | ||
+ | <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong><br /> | ||
+ | Verifique com seu gerente bancário, qual o prazo mínimo para protesto.</p> | ||
+ | <p>Obs: Este campo ficará habilitado somente se o campo <strong>Protestar</strong> estiver marcado.<br /> | ||
+ | Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação no Cad. de Clientes. </p> | ||
+ | <p>12-hfamctrc_tbmcli_diasprotesto.JPG|center|</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Observação</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária.</p></td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width="320"><p>Instruções p/ Boleto</p></td> | ||
+ | <td width="380"><p>Instruções de cobrança que deverão ser impressas no boleto de cobrança bancária.</p> | ||
+ | <p>Obs.: Utilize as teclas de atalho CTRL+Enter para acrescentar uma linha.</p> | ||
+ | <p>Dependendo do conteúdo do campo <strong><em>Fonte Observação</em></strong> do <strong><em>Cad. de Contas Correntes/Caixa </em></strong>as instruções para boleto irão comportar uma quantidade de caracteres:</p> | ||
+ | <ul type="disc"> | ||
+ | <li>Se na Fonte Observação estiver selecionada a opção <strong><em>Maiúscula</em></strong>, será comportada no máximo <strong>4 linha(s) com 280 caractere(s) no total</strong>.</li> | ||
+ | <li>Se na Fonte Observação estiver selecionada a opção <strong><em>Minúscula</em></strong>, será comportada no máximo <strong>4 linha(s) com 320 caractere(s) no total</strong>. </li> | ||
+ | </ul> | ||
+ | <p>13-hfamctrc_tbmcta.JPG|center|700px</p></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
</div> | </div> | ||
<!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> |
Edição das 12h08min de 13 de novembro de 2014
Índice
Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]
(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)
Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas.
Parâmetros
ATENÇÃO!!!
- O parâmetro Dedução de Iss é utilizado para efetuar o desconto do valor do ISS que foi retido ao ser digitado o documento na tela Dig. de Conhecimentos. O desconto é feito quando a classificação do documento na tela Dig. de Conhecimentos é igual a Tributado de Iss.
- Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos. |
|
Faturamento |
Selecione o tipo de faturamento que será realizado. ATENÇÂO!! O sistema trará o resultado da pesquisa de forma compatível com o faturamento selecionado, clique nas opções abaixo para verificar como proceder em cada forma de faturamento:
|
ParâmetrosInforme os dados para a pesquisa dos Conhecimentos. ATENÇÃO!!! Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento. |
|
Período |
Informe a data inicial e final do período. |
Período Vencto |
Marque esta opção para que considere período informado de acordo com a data de vencimento. |
Filial Emitente |
Código da filial emitente do Conhecimento. |
Remetente |
CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento. |
Destinatário |
CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento. |
A Faturar |
CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento. |
Fantasia Fat. |
Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento. |
Motorista |
CPF do motorista do Conhecimento. |
Cód.UF/Série |
UF/série do Conhecimento. |
Desc. |
Marque esta opção para desconsiderar a UF/série do Conhecimento informada. |
Produto |
Código do produto do Conhecimento. |
Fat. Pedágio |
Selecione o tipo de fatura de pedágio:
|
Classificação |
Classificação da carga. |
Valida Pedágio |
Selecione o tipo de validação do pedágio que deverá ser considerado: 1 - Será descontado o valor do pedágio do valor total do frete. 2 - Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para o faturamento. |
Dedução de ICMS quando Substituição |
Se marcar será habilitado o campo para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:
|
Calcular Peso Chegada |
Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme:
Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada”. |
Dedução do ISS |
Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado. |
Tipo de cobrança Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança. |
|
Fatura |
Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto. |
Duplicata |
Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto. |
Fatura/Duplicata |
Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto). |
Dados da Fatura Informe os dados para a geração da fatura, sendo todos os três campos de preenchimento obrigatório. |
|
Cód. Filial Fatura | Código da filial da fatura. |
Ano/Nº |
Ano e número da fatura. Será preenchido automaticamente pelo sistema. |
Data Emissão |
Data de emissão da fatura. |
Digitação
Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos.
ATENÇÃO!!!
- O parâmetro Dedução de Iss é utilizado para efetuar o desconto do valor do ISS que foi retido ao ser digitado o documento na tela Dig. de CTRCs. O desconto é feito quando a classificação do documento na tela Dig. de CTRCs é igual a Tributado de Iss.
- Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
Para gerar um faturamento normal:
1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal.
2.Informe os parâmetros que achar necessário para que o sistema busque os Conhecimentos com os parâmetros informados.
3.Selecione o tipo de cobrança que deseja gerar.
4.Informe os dados de identificação da fatura.
5.Após informar o campo Data Emissão, o sistema irá trazer o resultado da pesquisa dos Conhecimentos, para que o usuário possa selecionar quais Conhecimentos farão parte da fatura.
O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal.
Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8.
Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir.
Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.
Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela).
ATENÇÃO!!!
Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.
Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo:
CTRC/Normal
Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção). |
|
Botão S. Todos |
Clique para selecionar todos os Conhecimentos do resultado da pesquisa. Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela). Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar. |
Botão Expandir |
Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior número de colunas possíveis. |
Botão Contrair |
Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela. |
Conhecimentos Encontrados Lista dos conhecimentos encontrados de acordo com os parâmetros informados. |
|
S |
Marque se o Conhecimento for fazer parte da fatura que está sendo gerada, caso contrário deixe desmarcada. Note que os Conhecimentos marcados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização. |
UF |
UF/Série do Conhecimento. |
CTRC |
Número do Conhecimento. |
CNPJ Faturar |
CPF/CNPJ do cliente a faturar do Conhecimento. |
Fantasia Faturar |
Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento. |
Emissão |
Data de emissão do Conhecimento. |
Frete |
Valor do frete do Conhecimento. |
Peso Saída |
Total do peso de saída do Conhecimento. |
Peso Chegada |
Total do peso de chegada do Conhecimento.
Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do tipo de calculo por Tonelada. |
Tarifa |
Tarifa de frete do Conhecimento. |
ICMS |
Valor do ICMS do Conhecimento. |
Seguro |
Valor do seguro do Conhecimento. |
Vlr Mercadoria |
Valor total da mercadoria do Conhecimento. |
Saca |
Quantidade de sacas/unidades do Conhecimento. |
Conhecimentos selecionados |
Quantidade de conhecimentos selecionados, que farão parte da fatura. |
Valor Total |
Somatória dos fretes, dos conhecimentos selecionados. Este valor fará parte do cálculo do valor total da fatura. |
Dados Complementares |
|
Vlr Carreto |
Valor de carreto do Conhecimento. |
Vlr Pedágio |
Valor de pedágio do Conhecimento. |
Remetente |
CNPJ/CPF e razão social do cliente remetente do Conhecimento. |
Destinatário |
CNPJ/CPF e razão social do cliente destinatário do Conhecimento. |
A Faturar |
CNPJ/CPF e razão social do cliente a faturar do Conhecimento. |
Notas Fiscais |
|
N° NF |
Número da nota fiscal. |
Série |
Série da nota fiscal. |
Dta. Emissão |
Data de emissão da nota fiscal. |
Peso |
Peso total da nota fiscal. |
Valor |
Valor total da nota fiscal. |
Fatura
Nesta parte deverão ser informados os dados para o faturamento. Fique atento com a data do vencimento, conta reduzida, percentual de juros e multas, e protesto.No campo Instrução para boleto, deverão ser informadas as observações que serão impressas no boleto. 8-hfamctrc_Fatura.JPG|center |
|
Fil. Fatura |
Código da filial da fatura. |
Ano/Nº |
Ano e número de controle da fatura. |
Data Emissão |
Data de emissão da fatura. |
Resp. |
Nome do responsável pela digitação da fatura. |
(AZUL)Fil. Emitente |
Código da filial emitente da fatura |
(AZUL)Fil. Cobrança |
Código da filial de cobrança. |
(AZUL)Produto |
Código do produto. |
(AZUL)Cid. Origem |
Código da cidade de origem. |
(AZUL)Cid. Destino |
Código da cidade de destino. |
(AZUL)Remetente |
CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura. |
Botão Endereços |
Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente remetente informado. |
(AZUL)Destino |
CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura. |
Botão Endereços |
Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente destinatário informado. |
(AZUL)A Faturar |
CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura. |
Botão Endereços |
Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente a faturar informado. |
End. Cobrança |
Endereço de cobrança do cliente a faturar. |
(AZUL)Dta Vencto |
Data de vencimento da fatura. |
Contra Apresentação |
Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja, recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura). Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento do tipo "À Vista", o seu cliente terá no máximo 15 dias para efetuar o pagamento a partir da data de emissão. "Conforme a CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica determinada a inclusão do "Fator de Vencimento" na Linha Digitável. |
Rel. Anexo |
Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura. |
(AZUL)Pç Pagto |
Código da cidade da praça de pagamento da fatura. |
Cód. Histórico |
Código do histórico que será utilizado na liquidação da fatura e na integração com o caixa e bancos. |
Cta Red. |
Conta reduzida que será utilizada para a geração da cobrança bancária e pelo recebimento da fatura. |
Vlr Seg. |
Valor total do seguro. |
Vlr ICMS |
Valor total de ICMS. |
Vlr Desc. |
Valor do desconto que será concedido na fatura caso o cliente pague antes da data de vencimento. |
Vlr Fatura |
Valor total da fatura. |
Nº da Pré-Fatura |
Número da Pré Fatura do cliente. |
% Juros |
Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura. Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Juros informado no Cad. de Conta Corrente Caixa. 9-hfamctrc_tbmcta_juros.JPG|center|700px |
% Multa |
Percentual da multa a ser cobrada após o vencimento da fatura. Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Multa informado no Cad. de Conta Corrente Caixa. 10-hfamctrc_tbmcta_multa.JPG|center|700px |
Protestar |
Marque para protestar a fatura em decorrência de atraso no pagamento. Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação no Cad. de Clientes. 11-hfamctrc_tbmcli_protestar.JPG|center |
Em dia(s) após o vencto. |
Quantidade de dias de tolerância após o vencimento, para depois enviar a fatura para protesto. ATENÇÃO!!! Obs: Este campo ficará habilitado somente se o campo Protestar estiver marcado. 12-hfamctrc_tbmcli_diasprotesto.JPG|center| |
Observação |
Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária. |
Instruções p/ Boleto |
Instruções de cobrança que deverão ser impressas no boleto de cobrança bancária. Obs.: Utilize as teclas de atalho CTRL+Enter para acrescentar uma linha. Dependendo do conteúdo do campo Fonte Observação do Cad. de Contas Correntes/Caixa as instruções para boleto irão comportar uma quantidade de caracteres:
13-hfamctrc_tbmcta.JPG|center|700px |