Mudanças entre as edições de "Cad parametros para o financeiro"

De Softwiki
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Faturamento-Liquidação)
Linha 147: Linha 147:
 
         <li>Por Mês </li>
 
         <li>Por Mês </li>
 
       </ul></td>
 
       </ul></td>
 +
  </tr>
 +
</table>
 +
</div>
 +
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 +
<br>
 +
==Contas a Pagar==
 +
<!--***********************************INICIO TABELA***************************************-->
 +
<div class="TabelaWikiPadrao" >
 +
<table>
 +
  <tr>
 +
    <td width="751" colspan="2"><p><em>Nesta    aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do contas a    pagar.</em></p>
 +
      <p><em>4-hfamparm_CP.JPG|center|700px</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Integração (CP-CB)</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Marque esta opção para ativar a integração do Contas a Pagar com Caixa    e Bancos.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Integração (CP-CT)</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Marque esta opção para Integração do Módulo de Contas a Pagar com Apuração    de Resultados.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Validar valor total do título na integração (CP-CT)</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Marque esta opção para tornar obrigatório o lançamento do valor total    do título no balancete, utilizando a tela de Digitação de Títulos a Pagar.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Integração Frota (CP-FT)</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Marque esta opção para ativar Integração do Módulo de Contas a Pagar    com o Frota.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Data p/Integração c/Frota</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Selecione qual data o sistema deverá considerar para a Data Movimento    na integração com o movto da Frota e movto de multas.</p>
 +
      <ul type="disc">
 +
        <li><strong>Data        Vencimento:</strong> selecione esta opção para que o        sistema considere a data de vencimento do título a pagar como sendo a        data de movimentação do Frota. </li>
 +
        <li><strong>Data        Emissão:</strong> selecione esta opção para que o        sistema considere a data de emissão do documento do título a pagar como        sendo a data de movimentação do Frota. </li>
 +
        <li><strong>Data        Entrada:</strong> selecione esta opção para que o        sistema considere a data de entrada do título a pagar como sendo a data        de movimentação do Frota. </li>
 +
      </ul></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Conciliação Bco</p></td>
 +
    <td width="380"><ul>
 +
      <li><strong>Não conciliar    automaticamente</strong>: Selecione esta opção para não fazer a    conciliação bancária automaticamente no pagamento.</li>
 +
      <li><strong>Forma de Pagto</strong>: 3, 4 e 6: Selecione esta opção para fazer a conciliação bancária    automaticamente quando o pagamento for por Internet Individual, Internet em    Lote ou Caixa.</li>
 +
      <li><strong>Forma de Pagto</strong>: 3 e 4: Selecione esta opção para fazer a conciliação bancária    automaticamente quando o pagamento for por Internet Individual ou Internet em    Lote. A Data da Conciliação será igual à data do pagamento.</li>
 +
    </ul></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Baixa de CTRC c/ Bloco na Matriz</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Marque esta opção para o sistema permitir pagamentos de adiantamentos    e saldos de carretos com o CTRC digitado na matriz.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Controle de Permissão p/ Filial</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Marque esta opção para não permitir alterar ou excluir os títulos    digitados no contas a pagar por Usuário de Filiais.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Emissão de cheque direto</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Marque esta opção para o sistema ativar a impressão de cheque após a    digitação do título.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Porta p/ impressão de cheque</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Selecione a porta para impressão de cheque:</p>
 +
      <ul>
 +
        <li>LPT1</li>
 +
        <li>LPT2</li>
 +
      </ul></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Permitir Provisionamento</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Marque esta opção para permitir digitar a data de emissão de títulos a    pagar posterior a data atual.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Forma de Pagamento</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Selecione a forma de pagamento que será usada como parâmetro na tela    de Pagamentos:</p>
 +
      <ul>
 +
        <li><strong>Cheque Emitido    Manualmente</strong>: Selecione esta opção para efetuar a    liquidação de títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques já foram    emitidos. Deverá ser informado o número da conta e cheque. Deverá ser    selecionado apenas 1 único título para esta liquidação.</li>
 +
      </ul>
 +
      <ul>
 +
        <li><strong>Cheque a Emitir</strong>: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos    disponíveis para pagamentos em que os cheques serão emitidos através do    sistema. Não poderá ser informado o número da conta, cheque e nominal. Poderá    selecionar vários títulos para esta emissão/liquidação.'</li>
 +
      </ul>
 +
      <p>&nbsp;</p>
 +
      <ul>
 +
        <li><strong>Internet Individual</strong>: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos    disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em conta. Não    poderá ser informado o número do cheque. Deverá ser selecionado apenas 1    único título para esta liquidação.</li>
 +
      </ul>
 +
      <ul>
 +
        <li><strong>Internet em Lote</strong>: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos    disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em conta. Não    poderá ser informado o nº do cheque. Deverá informar a data e o nº da conta.    Poderá selecionar vários títulos para esta liquidação.</li>
 +
      </ul>
 +
      <p>&nbsp;</p>
 +
      <ul>
 +
        <li><strong>Com Arquivo EDI</strong>: Selecione esta opção caso o pagamento for realizado usando    transmissão de arquivo EDI. &gt;&gt; Com essa opção marcada serão exibidos    apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos    EDI/Remessas aos bancos Bradesco e Safra. Não poderá ser informado o número    do cheque. Poderá selecionar vários títulos para esta geração/liquidação.</li>
 +
      </ul>
 +
      <ul>
 +
        <li><strong>Caixa</strong>: Selecione esta opção para efetuar a liquidação títulos disponíveis    para pagamentos em caixa. Não poderá informar o nº do cheque e o nominal.    Deverá informar o nº da conta caixa. Poderá selecionar vários títulos para    esta liquidação.</li>
 +
      </ul></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Vlr Máx. p/ Divisão Título/Cheque</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Informe o valor máximo de um cheque que poderá ser atingido em uma    divisão de um título a pagar.  </p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>Data de Emissão</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Quando informada a data de emissão, o sistema irá impedir a digitação    de títulos a pagar com data de emissão menor que a data parametrizada neste    campo.</p>
 +
      <p>Se deixar em branco este campo, não será feita nenhuma validação com    relação a data de emissão do títulos a pagar.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>a partir da data de digitação</p></td>
 +
    <td width="380"><p>Informe a data de digitação que será a base para iniciar a validação    da data de emissão de digitação de títulos a pagar.</p>
 +
      <p>Por exemplo:<br />
 +
        Supondo que no campo &quot;Data Emissão&quot; foi informado    &quot;01/01/2012&quot;, e no campo &quot;a partir da data de digitação&quot;    foi informado &quot;31/01/2012&quot;.</p>
 +
      <p>Neste caso, na tela Digitação de Títulos a Pagar [cpmmvto], o sistema    irá bloquear que o usuário informe a data de emissão menor que 01/01/2012,    somente para os títulos com data de digitação maior ou igual a 31/01/2012.</p>
 +
      <p><em>Obs: Este campo ficará habilitado somente se o campo    anterior, &ldquo;Data de Emissão&rdquo; estiver preenchido.</em></p></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
</table>
 
</table>
 
</div>
 
</div>
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->

Edição das 13h43min de 12 de novembro de 2014

Cad. Parâmetros para o Financeiro [famparm]

(Menu: Faturamento > Cad. Parâmetros para o Financeiro)

Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e manutenção dos parâmetros para o financeiro (faturamento, liquidação, contas a pagar e caixa e bancos).


1-hfamparm.JPG


Faturamento

Deverão ser informados os dados referentes à configuração do faturamento.

2-hfamparm Faturamento.JPG

Qtde Máx. de CTRC p/ Fatura

Quantidade máxima de CTRCs para ser impresso na fatura.

Qtde Máx. de CTRC p/ Duplicata

Quantidade máxima de Conhecimentos para ser impressos no boleto/duplicata.

Prog. Emissão de Fatura/Duplicata

Nome do programa de emissão de faturas/duplicatas.

% Taxa de Permanência

Percentual da taxa de permanência que será impresso no boleto.

Diretório p/ arq. Impressão Boleto

Diretório para arquivo de impressão de boleto.

Nome arquivo (Logotipo)

Nome do arquivo (logotipo).
Utilizado em:

  • Autorização de Pagto [cpraupg]
  • Emissão de Faturas/Duplicatas [farfarot]

Tipo Desconto Fatura

Selecione o tipo de cálculo que será efetuado para o valor total da fatura:

  • O vlr da fatura e o vlr do saldo serão o mesmo
  • O vlr do saldo será (vlr fatura-vlr desconto)

Imprimir Fatura

Marque esta opção para impressão direta, quando efetuado a gravação da fatura.

Tipo Data Vencto

Selecione o tipo de data que será considerada para a data de vencimento da fatura:

  • Data informada no CTRC
  • Não informar a data do vencimento
  • Cad.Cliente/Negociação/Ind.Pagto

Ativar tela liq. fatura qdo efetuado o faturamento

Marque esta opção para ativar tela de liquidação da fatura quando efetuado a digitação da fatura.

Tipo Data Emissão

Selecione o tipo de data que será considerado como a data de emissão da fatura.  

Controlar Numeração de Fatura

Marque esta opção para que o sistema sugira a numeração das faturas.

Tipo Data Recbto
  • Dta Recbto Menor ou Igual a Dta do Vencto: Selecione esta opção para que a data do recebimento da fatura não possa ser maior que a data do vencimento.
  • Dta Recbto Maior ou Igual a Dta do Vencto: Selecione esta opção para que a data do recebimento da fatura não possa ser menor que a data do vencimento.
  • Dta Recbto Maior ou Igual a Dta de Emissão: Selecione esta opção para que a data do recebimento da fatura não possa ser menor que a data de emissão.


Faturamento-Liquidação

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração para liquidação das faturas/duplicatas.

3-hfamparm FatLiquidacao.JPG

Cód. Histórico

Código do histórico, que será sugerido para efetuar a integração com o caixa banco na liquidação da fatura.

ATENÇÃO!!!


Se o Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada, será habilitado o campo Integração (FA-CT), e na liquidação da fatura será sugerida a conta contábil do histórico informado.

Cód. Tp. Docto

Código do tipo de documento que será utilizado para efetuar integração com o caixa banco na liquidação da fatura.

Integração (FA-CB)
  • Não Integrar: Selecione esta opção para não fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos.
  • Obrigatório Liquidação: Selecione esta opção para fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos através da tela de Liquidação de Títulos, sendo obrigatório informar a Conta Reduzida na Liquidação.
  • Não Obrigatório Liquidação: Selecione esta opção para que o preenchimento da Conta Reduzida na Liquidação seja facultativo. Sendo que se a Conta Reduzida for preenchida será efetuada a integração entre faturamento e caixa/bancos através da tela de Liquidação de Títulos.
  • Obrigatório Liquidação/Retorno: Selecione esta opção para fazer a integração entre faturamento e caixa/bancos tanto na Liquidação quanto no retorno bancário, sendo obrigatório informar a Conta Reduzida.
  • Não Obrigatório Liquidação/Retorno: Selecione esta opção para que o preenchimento da Conta Reduzida na Liquidação seja facultativo. Sendo que a integração entre faturamento e caixa/bancos será efetuada no retorno bancário. E na liquidação será efetuada apenas se a Conta Reduzida for preenchida.

Integração (FA-CT)
  • Não Integrar: Selecione esta opção para não efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados.
  • Liquidação: Selecione esta opção para efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados através da tela de Liquidação de Títulos.
  • Retorno/Liquidação: Selecione esta opção para efetuar a integração entre faturamento e apuração de resultados através da tela de Liquidação de Títulos e da tela de Retorno de Arquivo bancário.

Obs: Este campo ficará habilitado, somente se o campo Cód Histórico tiver sido preenchido com um histórico que tenha uma conta contábil informada.

Tipo de Cobrança de Juros

Selecione o tipo de juros que será cobrado após o vencimento da fatura:

  • Por Dia
  • Por Mês

Tipo de Cobrança de Multa

Selecione o tipo de multa que será cobrado após o vencimento da fatura:

  • Por Dia
  • Por Mês


Contas a Pagar

Nesta aba deverão ser informados os dados referentes à configuração do contas a pagar.

4-hfamparm_CP.JPG|center|700px

Integração (CP-CB)

Marque esta opção para ativar a integração do Contas a Pagar com Caixa e Bancos.

Integração (CP-CT)

Marque esta opção para Integração do Módulo de Contas a Pagar com Apuração de Resultados.

Validar valor total do título na integração (CP-CT)

Marque esta opção para tornar obrigatório o lançamento do valor total do título no balancete, utilizando a tela de Digitação de Títulos a Pagar.

Integração Frota (CP-FT)

Marque esta opção para ativar Integração do Módulo de Contas a Pagar com o Frota.

Data p/Integração c/Frota

Selecione qual data o sistema deverá considerar para a Data Movimento na integração com o movto da Frota e movto de multas.

  • Data Vencimento: selecione esta opção para que o sistema considere a data de vencimento do título a pagar como sendo a data de movimentação do Frota.
  • Data Emissão: selecione esta opção para que o sistema considere a data de emissão do documento do título a pagar como sendo a data de movimentação do Frota.
  • Data Entrada: selecione esta opção para que o sistema considere a data de entrada do título a pagar como sendo a data de movimentação do Frota.

Conciliação Bco
  • Não conciliar automaticamente: Selecione esta opção para não fazer a conciliação bancária automaticamente no pagamento.
  • Forma de Pagto: 3, 4 e 6: Selecione esta opção para fazer a conciliação bancária automaticamente quando o pagamento for por Internet Individual, Internet em Lote ou Caixa.
  • Forma de Pagto: 3 e 4: Selecione esta opção para fazer a conciliação bancária automaticamente quando o pagamento for por Internet Individual ou Internet em Lote. A Data da Conciliação será igual à data do pagamento.

Baixa de CTRC c/ Bloco na Matriz

Marque esta opção para o sistema permitir pagamentos de adiantamentos e saldos de carretos com o CTRC digitado na matriz.

Controle de Permissão p/ Filial

Marque esta opção para não permitir alterar ou excluir os títulos digitados no contas a pagar por Usuário de Filiais.

Emissão de cheque direto

Marque esta opção para o sistema ativar a impressão de cheque após a digitação do título.

Porta p/ impressão de cheque

Selecione a porta para impressão de cheque:

  • LPT1
  • LPT2

Permitir Provisionamento

Marque esta opção para permitir digitar a data de emissão de títulos a pagar posterior a data atual.

Forma de Pagamento

Selecione a forma de pagamento que será usada como parâmetro na tela de Pagamentos:

  • Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques já foram emitidos. Deverá ser informado o número da conta e cheque. Deverá ser selecionado apenas 1 único título para esta liquidação.
  • Cheque a Emitir: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos em que os cheques serão emitidos através do sistema. Não poderá ser informado o número da conta, cheque e nominal. Poderá selecionar vários títulos para esta emissão/liquidação.'

 

  • Internet Individual: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em conta. Não poderá ser informado o número do cheque. Deverá ser selecionado apenas 1 único título para esta liquidação.
  • Internet em Lote: Selecione esta opção para efetuar a liquidação de títulos disponíveis para pagamentos feitos pela internet ou com débito em conta. Não poderá ser informado o nº do cheque. Deverá informar a data e o nº da conta. Poderá selecionar vários títulos para esta liquidação.

 

  • Com Arquivo EDI: Selecione esta opção caso o pagamento for realizado usando transmissão de arquivo EDI. >> Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco e Safra. Não poderá ser informado o número do cheque. Poderá selecionar vários títulos para esta geração/liquidação.
  • Caixa: Selecione esta opção para efetuar a liquidação títulos disponíveis para pagamentos em caixa. Não poderá informar o nº do cheque e o nominal. Deverá informar o nº da conta caixa. Poderá selecionar vários títulos para esta liquidação.

Vlr Máx. p/ Divisão Título/Cheque

Informe o valor máximo de um cheque que poderá ser atingido em uma divisão de um título a pagar. 

Data de Emissão

Quando informada a data de emissão, o sistema irá impedir a digitação de títulos a pagar com data de emissão menor que a data parametrizada neste campo.

Se deixar em branco este campo, não será feita nenhuma validação com relação a data de emissão do títulos a pagar.

a partir da data de digitação

Informe a data de digitação que será a base para iniciar a validação da data de emissão de digitação de títulos a pagar.

Por exemplo:
Supondo que no campo "Data Emissão" foi informado "01/01/2012", e no campo "a partir da data de digitação" foi informado "31/01/2012".

Neste caso, na tela Digitação de Títulos a Pagar [cpmmvto], o sistema irá bloquear que o usuário informe a data de emissão menor que 01/01/2012, somente para os títulos com data de digitação maior ou igual a 31/01/2012.

Obs: Este campo ficará habilitado somente se o campo anterior, “Data de Emissão” estiver preenchido.
Disponível em "http://187.18.106.237:8085/softwiki/index.php?title=Cad_parametros_para_o_financeiro&oldid=2684"