Mudanças entre as edições de "Conciliacao bancaria integracao"
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Edição das 13h54min de 15 de junho de 2023
Conciliação Bancária - Integração [cbmconbco]
(Menu: Financeiro > Conciliação > Conciliação Bancária - Integração)
Objetivo
| Esta tela permite ao usuário efetuar a conciliação dos cheques e está disponível para os bancos que utilizam o padrão CNAB240 versão 32.
A conciliação bancária automática reduz o trabalho e a probabilidade de erro de digitação, fazendo com que as informações do sistema fiquem confiáveis e coerentes com o extrato bancário. Para tanto, é necessário o arquivo de extrato eletrônico que deverá ser fornecido pelo banco. ATENÇÃO!!!
Informe o arquivo do extrato eletrônico e clique no botão processar, para que o sistema efetue a conciliação bancária automaticamente.
 |
Banco atual |
Banco ao qual pertence o arquivo eletrônico selecionado. |
Nome do Arquivo |
Informe o caminho e nome do arquivo do extrato eletrônico que será utilizado para efetuar a conciliação bancária automática. |
Botão Abrir |
Clique para buscar o arquivo do extrato eletrônico para a conciliação bancária. |
Botão Processar |
Clique para efetuar a conciliação bancária de acordo com o arquivo selecionado. |
Botão Sair |
Clique para sair da tela de Conciliação Bancária - Integração. |
Botão Processar
| Ao clicar no botão Processar, o sistema irá conferir o arquivo para realizar a conciliação, caso encontre alguma inconsistência, irá mostrar uma mensagem perguntando se deseja visualizar o relatório com as inconsistências encontradas:
Se clicar no botão “Sim” será gerado um relatório com as inconsistências encontradas:  |
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Conta |
Código da conta encontrado no arquivo selecionado. |
Agência |
Número e dígito verificador da agência bancária encontrados no arquivo selecionado. |
Nº Conta |
Número e dígito verificador da conta bancária encontrados no arquivo selecionado. |
Nº Cheque |
Número do cheque encontrado no arquivo selecionado. |
Valor Cheque |
Valor do cheque encontrado no arquivo selecionado. |
Histórico/Motivo |
Descrição do motivo da inconsistência. |
Resumo das Transações |
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Total de Cheques Conciliados |
Quantidade total de cheques conciliados. |
Total de Cheques Não Cadastrados |
Quantidade total de cheques não cadastrados no sistema, mas que foram encontrados no arquivo selecionado. |
Total de Cheques com Valor Diferente |
Quantidade total de cheques que o valor cadastrado no sistema está diferente do encontrado no arquivo selecionado. |
Total de Transações |
Quantidade total de transações com inconsistência. |
