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| − | <p class="TextoNormal" style="text-align: justify;">Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir o relatório de previsão de caixa em períodos de 7 dias, separando as entradas e saídas, organizados por histórico.</p> | + | =Objetivo= |
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| | + | <td colspan="2"><p>Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir o relatório de previsão de caixa em períodos de 7 dias, separando as entradas e saídas, organizados por histórico. |
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| − | [[Arquivo:1-hcbrfcxa.JPG|center]] | + | [[Arquivo:1-hcbrfcxa.JPG|center]]</td> |
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Edição das 19h16min de 14 de junho de 2023
Rel. de Previsão de Caixa [cbrfcxa]
(Menu: Financeiro > Rel. de Previsão de Caixa)
Objetivo
Esta tela permite ao usuário visualizar/imprimir o relatório de previsão de caixa em períodos de 7 dias, separando as entradas e saídas, organizados por histórico.
</td>
</tr>
</table>
</div>
Análise de previsão |
Selecione o tipo de análise de previsão de caixa que deverá ser executada:
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Períodos de vencimentos
Informe os dados referentes aos períodos de vencimentos. |
Qtde Períodos |
Quantidade de períodos que serão analisados, sendo que cada período é composto por sete dias. |
Data Inicial |
Data inicial da previsão a ser analisada, a data final será calculada automaticamente, dependendo da quantidade de períodos selecionados. |
Data Final |
Data final da análise, calculada automaticamente de acordo com a quantidade de períodos e a data inicial informadas. |
Outras Opções
Marque as opções desejadas para a geração do relatório de previsão de caixa. |
Desconsiderar Faturas vencidas |
Marque esta opção para que as faturas vencidas sejam desconsideradas, ou seja, as faturas vencidas NÃO farão parte do relatório. |
Desconsiderar Conta Caixa |
Marque esta opção para desconsiderar as contas do tipo caixa, ou seja, para que as movimentações nas contas caixa da empresa não façam parte do relatório. |
Considerar Cheques Pendentes |
Marque esta opção para que o relatório considere os cheques pendentes para conciliação como item de saída. |
Relatório de Previsão de Caixa
Data |
Datas do período analisado. |
Histórico |
Histórico analisado, dividido entre Entradas e Saídas. |
Valores |
Valores calculados por data de análise. |
Total |
Total dos valores conciliados do período. |
A vencer a partir de |
Valores calculados dos movimentos com vencimento a partir da última data do período. |
TOTAL |
Somatória dos valores por data.
Exemplo: em 09/04/2011, se somar todas as entradas:
9.581,95 + 0,00 = 20.652,62 |
Saldo Final |
Saldo da data, sendo obtido através do cálculo (total de entradas – total de saídas).
Exemplo:
Total de Entradas em 13/04/2011: 20.652,62
Total de Saídas em 13/04/2011..: 90,00
Saldo Final = 20.652,62 – 90,00
= 20.562,62 |
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