Mudanças entre as edições de "Rel do movto caixa banco"

De Softwiki
Ir para: navegação, pesquisa
(→‎Opções de Parametrizações)
(→‎Parâmetros)
Linha 33: Linha 33:
 
       <tr>
 
       <tr>
 
       <td width="320"><font color"red"><b>ATENÇÃO!</b></font>       
 
       <td width="320"><font color"red"><b>ATENÇÃO!</b></font>       
−
Se for selecionada a opção de relatório <b>Analítico</b>, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetrosinformados.</p></br>
+
Se for selecionada a opção de relatório <b>Analítico</b>, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetrosinformados.</p>
  
−
<b>Para    reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os    parâmetros: <b>Período Movto</b> e <b>Cta Reduzida</b> dessa forma será    reprocessado o saldo dos caixas abertos da conta informada desde a data    inicial do período informado.</b><br />
+
<b>Para    reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os    parâmetros: <b>Período Movto</b> e <b>Cta Reduzida</b> dessa forma será    reprocessado o saldo dos caixas abertos da conta informada desde a data    inicial do período informado.</b>
  
 
<p>Porém, se    quiser reprocessar o saldo de todos os caixas aberto da conta independente do    período informado, marque o campo <b>Atualizar Saldo</b>.</p></td>
 
<p>Porém, se    quiser reprocessar o saldo de todos os caixas aberto da conta independente do    período informado, marque o campo <b>Atualizar Saldo</b>.</p></td>
−
        <tr>
+
</tr>
−
        </tr>
+
−
        <td width="320">[[Arquivo:valida_pedagio.jpg|center|350px]] </td>
+
−
        <td width="380">Quando o cheque tiver sido utilizado para pagar mais de um documento:</p>
+
−
- Se marcada essa opção será mostrado no Histórico a observação do título.
+
−
- Se desmarcada essa opção será mostrado no Histórico o nome da empresa.</td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Sem total não Conciliado</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para    considerar apenas as movimentações de caixa/banco conciliadas.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Cheque de Terceiros Disponíveis</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para visualizar na consulta, somente os cheques de terceiros que estão disponíveis para serem utilizados em pagamentos.</p>
+
−
 
+
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+
−
<p><b>Cheque de Terceiros Disponíveis</b> só fica disponível quando selecionado a opção <b>Analítico</b>.</p>
+
−
<br>
+
−
 
+
−
<font color="red"><b>Saiba mais sobre</b></font> [[Controle_cheque_terceiro|<b>Controle de Cheque de Terceiro</b>]]
+
−
    </td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Período Movto</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Data inicial e final do    período de lançamento da movimentação.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Verificar posição do dia</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Data desejada para    verificar a posição do saldo conciliado.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Cód. Filial</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Código da filial onde foi    efetuada a movimentação bancária.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Ignorar</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para    que o relatório desconsidere o Cód. Filial informado.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Cta Reduzida</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Conta reduzida utilizada    na movimentação de caixa/banco.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Banco</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Código do banco da conta    utilizada na movimentação de caixa/banco.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Cta Contábil</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Conta contábil utilizada    na movimentação.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Origem Lancto</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Selecione a origem do    lançamento a ser considerada no relatório:</p>
+
−
        <ul>
+
−
          <li>AC - Acerto de Viagem</li>
+
−
          <li>CB - Caixa e Banco</li>
+
−
          <li>CP - Contas a Pagar</li>
+
−
          <li>FA - Faturamento</li>
+
−
          <li>PF - Pag-For </li>
+
−
        </ul></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Lançamentos sem conta    contábil</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para    visualizar os lançamentos que não foram informados a conta contábil.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Ordenação</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Selecione por qual coluna    será ordenado o relatório:</p>
+
−
        <ul>
+
−
          <li>Filial</li>
+
−
          <li>Sr-NºChq/Doc</li>
+
−
          <li>Nº Controle</li>
+
−
          <li>Histórico</li>
+
−
          <li>Tipo (Crédito/Débito)/Data Movto</li>
+
−
          <li>Consignado/Cta </li>
+
−
        </ul></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Atualizar saldo</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para atualizar todo o saldo da conta reduzida informada, antes de gerar o    relatório, desde a data do primeiro caixa aberto até a data atual.</p>
+
−
 
+
−
<font color="red"><b>ATENÇÃO!</b></font>
+
−
<p>Esta opção só ficará disponível quando selecionado uma Conta Corrente Bancária no campo <b>C/C Bancária</b>.</p>
+
−
    </td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="692" colspan="2" valign="top"><p>Por Histórico/Tipo documento</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Histórico</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Código do histórico da movimentação de caixa/banco.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Ignorar</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Marque esta opção para que o relatório desconsidere o histórico informado.</p></td>
+
−
    </tr>
+
−
    <tr>
+
−
      <td width="320" valign="top"><p>Tipo Docto</p></td>
+
−
      <td width="380" valign="top"><p>Código do tipo de documento utilizado na movimentação de caixa/banco.</p></td>
+
−
    </tr>
+
 
   </table>
 
   </table>
 
</div>
 
</div>
−
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
+
<!--**************************************FIM TABELA************************************** -->
 
<br>
 
<br>
  

Edição das 14h34min de 12 de junho de 2023

Rel. do Movto Caixa/Banco [cbrmovto]

(Menu: Financeiro > Relatórios do Caixa e Bancos > Rel. do Movto Caixa/Banco)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir relatórios da movimentação de caixas e bancos, selecionando a opção de relatório que deseja visualizar e informando os parâmetros de filtro do relatório, sendo obrigatório o preenchimento do campo “Período Movto”.

Neste relatório serão visualizadas as movimentações da conta, e não os títulos e históricos.

Por exemplo: Se for utilizado um único cheque para pagar/receber vários documentos com históricos diferentes, será mostrado o valor individualizado de cada título/histórico.

Rel movto caixa banco.jpg



Parâmetros

</table> </div>

Relatórios

Rel. Movto Caixa e Bancos Analítico

2-hcbrmovto Analitico.JPG


Visões disponíveis

Opcoes visoes.jpg
ATENÇÃO!

Se for selecionada a opção de relatório Analítico, o saldo da conta poderá ser reprocessado para que seu valor fique correto, dependendo dos parâmetrosinformados.</p>

Para reprocessar o saldo da conta informada, deverão ser preenchidos apenas os parâmetros: <b>Período Movto e Cta Reduzida dessa forma será reprocessado o saldo dos caixas abertos da conta informada desde a data inicial do período informado.</b>

Porém, se quiser reprocessar o saldo de todos os caixas aberto da conta independente do período informado, marque o campo Atualizar Saldo.

Conta

Código, número e descrição da conta bancária/caixa.

Saldo Anterior

Valor do saldo inicial da conta no período informado.

  • Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.

Fil

Código da filial utilizada na movimentação bancária.

Sr-Nº Chq/Doc

Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária.

Nº Contr.

Número de controle da movimentação bancária.

Histórico

Histórico do título que originou a movimentação bancária.
Caso tenha utilizado mais de um título para a mesma movimentação bancária, será exibido o histórico do primeiro título.

Con.

Situação da conciliação bancária:

  • S = Conciliado
  • N = Pendente para conciliação.

Crédito

Valor creditado na conta.

Débito

Valor debitado da conta.
Saldo Final

Valor do saldo final da conta para dia.

  • Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.

Saldo não conciliado

Total do valor pendente para conciliação de toda a conta, sem importar o período.

  • Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.

Saldo no Banco

Saldo no banco.
Coluna calculada somando o valor do saldo não conciliado do saldo final da conta.

  • Para esse valor serão considerados apenas a conta e o dia, os outros parâmetros de filtro do relatório não influenciarão no resultado do saldo.

Exemplo:
Saldo Final          = R$ 1.195,45 
Saldo não conciliado = 12.904,55
Saldo no Banco       = 1.195,45 + 12.904,55
= 14.100,00

Se for informado mais algum parâmetro de filtro além da conta e do período para o relatório analítico, será impressa uma nota informativa no rodapé de todas as páginas do relatório, explicando que o valor do saldo mostrado é o da conta no período informado, os demais parâmetros não influenciarão no resultado do saldo. Portanto a somatória de créditos e débitos poderão nãoser compatíveis com o valor do saldo.


3-hcbrmovto AnaliticoRodape.JPG


Rel. Movto Caixa/Banco – Sintético

4-hcbrmovto Sintetico.JPG


Conta/Banco

Código e descrição da conta.

Conta

Código do histórico de movimentação.

Descrição

Descrição do histórico de movimentação.

Débito

Valor de débito.

Crédito

Valor de crédito.

Total

Total do histórico de movimentação.

Total Geral

Totalizador do período para a conta.

Somatória dos valores de débito.

Somatória dos valores de crédito.

Resultado

Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito.

Exemplo:
Total de Débitos  = R$  1.700,00 
Total de Créditos = R$ 10.200,00
Resultado         = 10.200,00 – 1.700,00
= R$  8.500,00

Percentual

Percentual de lucro. Obtido com o valor do resultado pelo valor de créditos.

Exemplo:
Total de Créditos = R$ 10.200,00
Resultado         = R$  8.500,00
Percentual        = (8.500,00 / 10.200,00) * 100
= (0,8333)*100
= 83,33%


Rel. Movto Caixa e Bancos p/ Histórico/Tipo Docto

5-hcbrmovto HistTpDocto.JPG


Conta

Código, número e descrição da conta.

Código e descrição do histórico de movimentação

Data Movto

Data da movimentação bancária.

Fil

Código da filial da movimentação bancária.

Sr-Nº Chq/Docto

Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária.

CC

Código da conta.

Nº Contr.

Número do controle da movimentação bancária.

Histórico

Histórico do título que originou a movimentação bancária.
Caso tenha utilizado mais de um título para a mesma movimentação bancária, será exibido o histórico do primeiro título.

Crédito

Valor de crédito da movimentação bancária.

Débito

Valor de débito da movimentação bancária.

Total Histórico

Totalizador da conta por histórico.

  • Somatória dos créditos.
  • Somatória dos débitos.

Total Geral

Totalizador da conta por período.

  • Somatória dos créditos.
  • Somatória dos débitos.


Relatório Analítico por Histórico - Analítico/Histórico)

6-hcbrmovto RecbtoDevol.JPG


Conta

Código e descrição da conta.

Filial

Código da filial da movimentação bancária.

Sr-Nº Chq/Docto

Série e número do cheque ou número do documento, quando informado na movimentação bancária.

Nº Contr.

Número do controle da movimentação bancária.

Histórico

Histórico do título que originou a movimentação bancária.
Caso tenha utilizado mais de um título para a mesma movimentação bancária, será exibido o histórico do primeiro título.

Crédito

Valor de crédito da movimentação bancária.

Débito

Valor de débito da movimentação bancária.

Total

Totalizador da conta por histórico.

  • Código e descrição do histórico.
  • Somatória dos créditos.
  • Somatória dos débitos.

Saldo Conta

Totalizador da conta por período.

  • Somatória dos créditos.
  • Somatória dos débitos.

Saldo

Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito da conta no período.

Exemplo:
Total de Débitos  = R$  700,00 
Total de Créditos = R$ 1.200,00
Resultado         = 1.200,00 – 700,00
= R$  500,00

Saldo Total

Totalizador do período.

  • Somatória dos créditos.
  • Somatória dos débitos.

Saldo Final

Subtração do total dos valores de crédito com o total dos valores de débito do período.

Exemplo:
Total de Débitos  = R$  1.000,00 
Total de Créditos = R$ 10.500,00
Resultado         = 10.500,00 – 1.000,00
= R$  9.500,00
Disponível em "http://187.18.106.237:8085/softwiki/index.php?title=Rel_do_movto_caixa_banco&oldid=12629"