Mudanças entre as edições de "Rel de titulos pagos por data"

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           * Data de Pagto
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           * Todas
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           * Boleto ou Duplicata
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           <li>Todas</li>
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           * Cheque
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           <li>Boleto ou Duplicata</li>
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           * Ordem
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           <li>Cheque</li>
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           * Depósito
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           <li>Ordem</li>
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           * Recibo
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           <li>Depósito</li>
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           * DOC
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           <li>Recibo</li>
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           * TED  
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           * Cheque Emitido Manualmente
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           * Cheque a Emitir
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           * Internet Individual
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           * Internet em Lote
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           <li>Cheque Emitido Manualmente</li>
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           * Com Arquivo EDI
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           <li>Cheque a Emitir</li>
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           * Caixa
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           <li>Internet Individual</li>
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           * Cheque Terceiro - Individual
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           <li>Internet em Lote</li>
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           * Cheque Terceiro - Lote
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           <li>Com Arquivo EDI</li>
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           * Todos
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           <li>Caixa</li>
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           <li>Cheque Terceiro - Individual</li>
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           <li>Cheque Terceiro - Lote</li>
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           <li>Todos</li>
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      <td width="380"> Selecione a origem do lançamento, para que o relatório exiba apenas os    títulos pagos que tiveram a origem selecionada:
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           * Todos  
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           * Estoque  
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      <td width="320" valign="top"><p>Origem do Lançamento</p></td>
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           * Manifesto de Carga
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      <td width="380" valign="top"><p>Selecione a origem do lançamento, para que o relatório exiba apenas os    títulos pagos que tiveram a origem selecionada:</p>
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           * Ordem de Serviço  
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         <ul>
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           * Fechto CP Frota/OS  
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           <li>Todos</li>
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           * Contas a Pagar  
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           <li>Estoque</li>
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           * Caixa e Bancos  
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           <li>Manifesto de Carga</li>
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           * C/C Agente/Func.  
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           <li>Ordem de Serviço</li>
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           * Apuração de Resultado
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           <li>Fechto CP Frota/OS</li>
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           * Conciliação Acerto/Frota
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           <li>Contas a Pagar</li>
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           <li>Caixa e Bancos</li>
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           <li>C/C Agente/Func.</li>
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           <li>Apuração de Resultado </li>
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           <li>Conciliação Acerto/Frota </li>
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           <li>Contrato de Viagem </li>
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Edição das 20h13min de 9 de junho de 2023

Rel. de Títulos Pagos por Data [cpppagos]

(menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos Pagos por Data)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário visualizar e/ou imprimir o relatório de títulos pagos por data conforme parâmetros informados e opção de relatório selecionada, sendo elas:

1 pagos por data.png



Parâmetros

Visões disponíveis

Deverá ser selecionada qual opção de relatório o usuário deseja visualizar/imprimir.

2 pagos por data.png
Período Data inicial e final do período.
Imprimir parâmetros Marque essa opção para imprimir na primeira página os parâmetros utilizados como filtros na listagem do relatório.
Período Por Data a ser considerada para filtro do período: 
         * Data de Pagto
         * Data de Emissão
Tipo Pagto Selecione o tipo de pagamento, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos com o tipo selecionado: 
         * Todas
         * Boleto ou Duplicata
         * Cheque
         * Ordem
         * Depósito
         * Recibo
         * DOC
         * TED
Forma Pagto Selecione a forma que foi efetuado o pagamento, para que o relatório exiba apenas os títulos que foram pagos com a forma selecionada: 
         * Cheque Emitido Manualmente
         * Cheque a Emitir
         * Internet Individual
         * Internet em Lote
         * Com Arquivo EDI
         * Caixa
         * Cheque Terceiro - Individual
         * Cheque Terceiro - Lote
         * Todos
Origem do Lançamento Selecione a origem do lançamento, para que o relatório exiba apenas os títulos pagos que tiveram a origem selecionada: 
         * Todos 
         * Estoque 
         * Manifesto de Carga
         * Ordem de Serviço 
         * Fechto CP Frota/OS 
         * Contas a Pagar 
         * Caixa e Bancos 
         * C/C Agente/Func. 
         * Apuração de Resultado  
         * Conciliação Acerto/Frota
* Contrato de Viagem


Parâmetros

Relatórios

Títulos Pagos por Data

Irá exibir o relatório de títulos pagos totalizando por data do pagamento.

4-hcpppagos TitPgoData.JPG


Aqui deverão ser informados os parâmetros para filtro do relatório.

 

3-hcpppagos Parametros.JPG

Ano/Nro

Ano e número de controle do título pago.

Fornecedor

Razão social do fornecedor.

Dta Emissão

Data de emissão do título.

Dta Vencto

Data de vencimento do título.

Conta

Código da conta reduzida utilizada no pagamento do título.

Cheque

Forma de pagamento do título.

Nro Fatura

Número da fatura do fornecedor do título.

Vlr Pagto

Valor pago.

Histórico/Observação

Observação digitada no título.

Obs: Será exibido somente se nos parâmetros do relatório tiver sido marcada a opção “Histórico/Observação”.

Total do dia
  • Data de pagamento do título.
  • Quantidade de títulos pago no dia.
  • Valor total pago no dia (somatória da coluna Vlr Pagto do dia).

Total Geral

Somatória da coluna Vlr Pagto.


Mensal por Histórico

Irá exibir o relatório de títulos pagos totalizando por mês e grupos de histórico.

5-hcpppagos Mensal por Historico.JPG


Mês Pagto

Mês e ano de pagamento conforme período informado.

Total

Somatória dos valores pagos por histórico.

Grupo

Código e descrição do grupo de pagamento.

Histórico

Código e descrição do histórico de pagamento.

Sub-Total

Somatória dos valore pagos por mês/ano.

Total

Somatória das colunas mês/ano e total.


Mensal Pagos/ A Pagar

Irá exibir o relatório de títulos totalizando por mês os pagos e o a pagar, e grupos de histórico.

6-hcpppagos Mensal PagosAPagar.JPG


Mês Pagto

Mês e ano de pagamento conforme período informado.

Pago

Valor total dos títulos pagos no mês.

A Pagar

Valor total dos títulos a pagar no mês.

Total

Somatória dos valores pagos por histórico.

Grupo

Código e descrição do grupo de pagamento.

Histórico

Código e descrição do histórico de pagamento.

Sub-Total

Somatória dos valore pagos por mês/ano.

Total

Somatória das colunas mês/ano e total.
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