Mudanças entre as edições de "Rel de titulos pagos"

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      <td width="380" valign="top"><p>Razão    social do fornecedor.</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Número    controle do título.</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Data que    foi efetuado o pagamento do título.</p></td>
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      <td width="320" valign="top"><p>Dta. Vencto</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Data de    vencimento do título.</p></td>
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      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Juros</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Valor de    juros cobrado.</p></td>
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      <td width="320" valign="top"><p>Vlr Descontos</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Valor de    desconto.</p></td>
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      <td width="320" valign="top"><p>Total Período</p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Totalizador    do período</p>
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         <ul>
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          <li>Somatória do valor de juros.</li>
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          <li>Somatória do valor de desconto.</li>
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      <td width="320" valign="top"><p><strong>Total</strong></p></td>
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      <td width="380" valign="top"><p>Totalizador    do relatório:</p>
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        <ul>
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          <li>Somatória do valor de juros.</li>
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          <li>Somatória do valor de desconto.</li>
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        </ul></td>
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===Rel. Títulos Pagos/Doctos (Opção: Docs/Tipo)===
 
===Rel. Títulos Pagos/Doctos (Opção: Docs/Tipo)===
  

Edição das 16h02min de 9 de junho de 2023

Rel. de Títulos Pagos [cprfopas]

(Menu: Financeiro > Relatórios do Contas a Pagar > Rel. de Títulos Pagos)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário visualizar e/ou imprimir o relatório de títulos pagos conforme parâmetros informados
Titulos pagos.jpg


Opções

Visões disponíveis

1 titulos pagos.jpg
Através dessas Visualização serão possíveis Analisar os títulos pagos
  • Data
  • Histórico
  • Histórico/Docto
  • Emissão de Cópia Cheque
  • Descontos/Juros
  • Docs/tipo


Parâmetros

2 titulos pagos.jpg
Filtrar por Selecione qual data será considerada para o período informado:
  • Pagamento
  • Emissão
Forma de Pagto Selecione a forma utilizada para efetuar o pagamento do título:
  • Todas
  • Cheque Emitido Manualmente
  • Cheque a Emitir
  • Internet Individual
  • Internet em Lote
  • Com Arquivo EDI
  • Caixa
  • Cheque Terceiro - Individual (Saiba mais sobre Controle de Cheque de Terceiro).
  • Cheque Terceiro - Lote
Exibir Documentos
  • Somente Adto/Saldo: Selecione para visualizar os documentos dos títulos referentes aos pagamentos de adiantamentos e saldos de carretos.
  • Não Exibir Documentos: Selecione para visualizar somente os títulos desconsiderando os documentos.


Visões Relatório

Títulos Pagos (Opção: Data)

2-hcprfopas Data.JPG


Títulos Pagos (Opção: Histórico)

3-hcprfopas Historico.JPG


Títulos Pagos (Opção: Histórico/Docto)

4-hcprfopas HistDocto.JPG


Títulos Pagos (Opção: Emissão de Cópia de Cheque)

5-hcprfopas EmissChq.JPG


Este relatório é dividido em 3 partes distintas:

 

1ª PARTE: Cópia do cheque

Nesta parte é impressa a cópia do cheque que foi utilizado no pagamento do título.

Cheque

Número do cheque

Valor

Valor do cheque.

Extenso

Valor do cheque escrito por extenso.

Nominal

Nominal do cheque.

Data

Cidade e data em que foi emitido o cheque.

Banco

Nome do banco, agência e conta a que pertence o cheque.

 

2ª PARTE: Recibo do pagamento

Nesta parte é impresso o recibo do pagamento do título.
O recibo será impresso somente se tiver desmarcado o campo “Ignorar Rec. Cópia Cheque” nos parâmetros do relatório.

Declaração

Declaração de recebimento;

Pagador

Razão social e endereço da filial que efetuou o pagamento do título.

Quantia

Valor pago em cifras e por extenso.

Cheque

Número e nominal do cheque utilizado para o pagamento do título.

Emissão

Cidade e data de emissão do título

Assinatura

Assinatura do favorecido.

 

3ª PARTE: Título Pago

Nesta última parte do relatório serão discriminados os documentos que foram pagos com o cheque

 

Código

Código do tipo de documento.

Descrição

Descrição do tipo de documento.

Nº Docto

Número do documento.

Valor

Valor do documento.

Observação

Observação informada o título ao qual pertence o documento.

Nº Itens

Quantidade de documentos pagos com o cheque.

Total

Somatória dos valores dos documentos.


Rel. de Títulos Pagos Descontos/Juros (Opção: Descontos/Juros)

6-hcprfopas DescJuros.JPG


Rel. Títulos Pagos/Doctos (Opção: Docs/Tipo)

7-hcprfopas DocsTip.JPG


Ano/Nro

Ano e número do título

Fornecedor

Nominal do título.

Dta. Emissão

Data em que foi emitido o título.

Dta. Vencto

Data de vencimento do título.

Dta. Pagto

Data que foi efetuado o pagamento do título.

Cta

Conta utilizada no pagamento do título.

Nº Cheque

Número do cheque utilizado para o pagamento do título.

Caso tenha sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque aparecerá “0” (zero).

Se tiver sido pago pela internet aparecerá “(Internet)”.

Vlr Pagto

Valor de pagamento do título.

Histórico

Observação informada no título.

Este campo será impresso somente se tiver sido marcado o campo “Imprimir Histórico/Observação” nos parâmetros do relatório.

Tipo

Código do tipo de documento.

Docto

Descrição do tipo de documento.

Nº Docto

Número do documento que pertence ao título.

Fil.

Código da filial do título.

Vlr Docto

Valor do documento.

Total Geral

Totalizador do período:

  • Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.
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