Mudanças entre as edições de "Cad contas correntes caixa"
(→Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]) |
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Edição das 19h37min de 6 de agosto de 2014
Cad. de Contas Correntes/Caixa [tbmcta]
(Menu: Cadastros > Bancos > Cad. de Contas Correntes/Caixa)
Esta tela permite ao usuário efetuar o cadastro e a manutenção das contas correntes/caixa que irão compor todas as movimentações financeiras do sistema.
É nesta tela, também, que serão informados os dados de configuração para a geração da cobrança bancária.
ATENÇÃO!!!
Na primeira parte da tela deverão ser informados os campos para identificação da conta.
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| Conta Reduzida | Código da conta reduzida.
ATENÇÃO!!!
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| Conta Ativa | Marque para ativar a conta, se desmarcar esta opção a conta será desativada.
ATENÇÃO!!! Se for utilizar a conta em cobranças bancárias (remessa, retorno e boleto bancário) a conta deverá estar ATIVA, ou seja, com este campo MARCADO. Na geração de cobrança bancária NÃO será permitido utilizar contas desativadas. |
| Nº Conta | Número da conta corrente/caixa.
ATENÇÃO!!! Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo número da conta cadastrado no banco, pois é através desse número que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. |
| Dígito | Dígito verificador da conta corrente.
ATENÇÃO!!! Se for conta bancária, deve-se digitar o mesmo dígito verificador da conta cadastrado no banco, pois é através desse dígito que o banco irá validar a remessa, retorno e boleto. Caso contrário a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. |
| Nome Conta | Nome/descrição da conta. |
| Nome Gerente | Nome do gerente desta conta. |
| Cód. Agência | Número da agência bancária da conta.
ATENÇÃO!!! Certifique-se que o código da agência bancária está correto, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. |
| Cód. Banco | Código FEBRABAN referente ao banco da conta.
ATENÇÃO!!! Certifique-se que o código do banco está no padrão FEBRABAN, este é um dos itens de validação de cobrança bancária. Caso seja informado um código incorreto, a remessa e boletos poderão ficar incorretos e serem rejeitados pelo banco. |
| Padrão | Padrão de conta:
ATENÇÃO!!! Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o padrão deverá ser obrigatoriamente Cta Movto. |
| Tipo Conta | Tipo da conta:
ATENÇÃO!!! Para a geração de cobrança bancária (remessa, retorno e boletos) o tipo conta deverá ser obrigatoriamente Conta Corrente. |
| Layout Cheque | Layout de impressão do cheque:
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| Conta Contábil | Número da conta contábil que será utilizada para integração do frete fácil com outros sistemas. |
| Controlar Fechamento de Caixa/Banco | Marque esta opção para que o sistema controle o fechamento de caixa/banco para esta conta.
Dessa forma, não poderá ser efetuada uma movimentação com a conta em uma data que seu caixa esteja fechado. |
| Lanctos Pendentes para Conciliação | Marque esta opção para que os lançamentos efetuados para esta conta fiquem pendentes para serem conciliados, conforme compensação bancária. |
