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Opções

Selecione a opção de relatório de títulos pagos que deseja visualizar/imprimir:

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Parâmetros

Período

Data inicial e final do período.

Filtro por

Selecione qual data será considerada para o período informado:

• Pagamento
• Emissão

Fornecedor

CNPJ/CPF do fornecedor.

Nominal

Nominal do título.

Forma de Pagto

Selecione a forma utilizada para efetuar o pagamento do título:

• Todas

• Cheque Emitido Manualmente

• Cheque a Emitir

• Internet Individual

• Internet em Lote

• Com Arquivo EDI

• Caixa

• Cheque Terceiro - Individual (Saiba mais sobre Controle de Cheque de Terceiro).

• Cheque Terceiro - Lote

Exibir Documentos

• Somente Adto/Saldo: Selecione para visualizar os documentos dos títulos referentes aos pagamentos de adiantamentos e saldos de carretos.
• Não Exibir Documentos: Selecione para visualizar somente os títulos desconsiderando os documentos.

Filial Titulo

Código da filial de provisionamento do titulo.
Caso no campo Exibir Documentos, tenha sido selecionada a opção “Somente Adto/Saldo” a filial do título também será utilizada para filtrar as filiais dos documentos do título.

Filial Pagto

Código da filial que realizou o pagamento do título.

Filial Contábil

Código da filial contábil, ou seja, filial utilizada na integração do balancete com o título.

Histórico

Código do histórico do título.

Ignorar

Marque esta opção para que o sistema exclua os títulos que utilizaram o histórico informado ao gerar o relatório.

Tipo Docto

Código do tipo de documento.

Grupo Contábil

Código do grupo contábil.

Nº Conta

Código da conta reduzida utilizada para efetuar o pagamento do título.

Nº Cheque

Número inicial e final do intervalo de cheques utilizados nos pagamentos.

Vlr Cheque

Valor mínimo e máximo de cheques utilizados nos pagamentos, para filtro do relatório.

Posto/Associação

Marque este campo para trazer apenas os títulos provisionados para a filial do tipo Posto/Associação.

Ignorar Posto/Associação

Marque este campo para não trazer os títulos provisionados para a filial do tipo "Posto/Associação".

Exibir Somente Pagto Internet

Marque esta opção para trazer apenas os títulos pagos pela internet.

Imprimir Histórico/Observação

Marque esta opção para imprimir os históricos/observação dos títulos no relatório.

Ordenar por N° do Cheque

Marque esta opção para desconsiderar a data de pagamento e ordenar o relatório por número do cheque.

Mostrar Contas

Marque para imprimir contas.

Ignorar Rec. Cópia Cheque

Marque esta opção para não imprimir o recibo do pagamento junto com a cópia do cheque.

CHQ Cancelados

Marque esta opção para imprimir os cheques cancelados conforme período informado.

Exibir somente pagtos c/ cheque

Marque esta opção para visualizar somente os pagtos que foram efetuados com cheque.

Razão Social

Razão social do fornecedor.

Nº Cont.

Número controle do título.

Dta. Pagto

Data que foi efetuado o pagamento do título.

Dta. Vencto

Data de vencimento do título.

Dta. Emissão

Data em que foi emitido o título.

Cta

Conta utilizada no pagamento do título.

Nº Cheque

Número do cheque utilizado para o pagamento do título.

Caso tenha sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque aparecerá “0” (zero).

Se tiver sido pago pela internet aparecerá “(Internet)”.

Vlr Pagto

Valor de pagamento do título.

Histórico

Observação informada no título.

Este campo será impresso somente se tiver sido marcado o campo “Imprimir Histórico/Observação” nos parâmetros do relatório.

Total Dia

Totalizador por data de pagamento:

• Somatória do valor de pagamento dos títulos do dia.

Total

Totalizador do período:

• Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.

Histórico

Código e descrição do histórico do título.

Fil. Prov.

Filial de provisionamento do título.

Histórico

Observação informada no título.

Nº Cont.

Número controle do título.

Dta. Pagto

Data que foi efetuado o pagamento do título.

Dta. Vencto

Data de vencimento do título.

Vlr Docto

Valor do documento do título.

Cta

Conta utilizada no pagamento do título.

Nº Cheque

Número do cheque utilizado para o pagamento do título.

Caso tenha sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque aparecerá “0” (zero).

Se tiver sido pago pela internet aparecerá “(Internet)”.

Vlr Pagto

Valor de pagamento do título.

Total do Histórico

Totalizador por código do histórico do título:

• Somatória do valor dos documentos dos títulos com o mesmo histórico.
• Somatória do valor de pagamento dos títulos com o mesmo histórico.

Total

Totalizador do período:

• Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.

Fil. Prov.

Filial de provisionamento do título.

Fornecedor

Nominal do título.

Dta. Pagto

Data que foi efetuado o pagamento do título.

Ano/Cont.

Ano e número de controle do título.

Conta

Conta utilizada no pagamento do título.

Nº Cheque

Número do cheque utilizado para o pagamento do título.
Se não houver cheque para o pagamento ficará em branco.

Vlr Cheque

Valor de pagamento do título.

Tp

Código do tipo de documento.

Nº Docto-Filial

Número do documento e código da filial do documento.

Vlr Docto

Valor do documento.

Total

Totalizador por título:

• Quantidade de documentos que pertencem ao título.
• Somatória do valor dos documentos que pertencem ao título.

Total Geral

Totalizador do período:

• Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.

1ª PARTE: Cópia do cheque

Nesta parte é impressa a cópia do cheque que foi utilizado no pagamento do título.

Cheque

Número do cheque

Valor

Valor do cheque.

Extenso

Valor do cheque escrito por extenso.

Nominal

Nominal do cheque.

Data

Cidade e data em que foi emitido o cheque.

Banco

Nome do banco, agência e conta a que pertence o cheque.

2ª PARTE: Recibo do pagamento

Nesta parte é impresso o recibo do pagamento do título.
O recibo será impresso somente se tiver desmarcado o campo “Ignorar Rec. Cópia Cheque” nos parâmetros do relatório.

Declaração

Declaração de recebimento;

Pagador

Razão social e endereço da filial que efetuou o pagamento do título.

Quantia

Valor pago em cifras e por extenso.

Cheque

Número e nominal do cheque utilizado para o pagamento do título.

Emissão

Cidade e data de emissão do título

Assinatura

Assinatura do favorecido.

3ª PARTE: Título Pago

Nesta última parte do relatório serão discriminados os documentos que foram pagos com o cheque

Código

Código do tipo de documento.

Descrição

Descrição do tipo de documento.

Nº Docto

Número do documento.

Valor

Valor do documento.

Observação

Observação informada o título ao qual pertence o documento.

Nº Itens

Quantidade de documentos pagos com o cheque.

Total

Somatória dos valores dos documentos.

Razão Social

Razão social do fornecedor.

Nº Cont.

Número controle do título.

Dta. Pagto

Data que foi efetuado o pagamento do título.

Dta. Vencto

Data de vencimento do título.

Vlr Juros

Valor de juros cobrado.

Vlr Descontos

Valor de desconto.

Total Período

Totalizador do período

• Somatória do valor de juros.
• Somatória do valor de desconto.

Total

Totalizador do relatório:

• Somatória do valor de juros.
• Somatória do valor de desconto.

Ano/Nro

Ano e número do título

Fornecedor

Nominal do título.

Dta. Emissão

Data em que foi emitido o título.

Dta. Vencto

Data de vencimento do título.

Dta. Pagto

Data que foi efetuado o pagamento do título.

Cta

Conta utilizada no pagamento do título.

Nº Cheque

Número do cheque utilizado para o pagamento do título.

Caso tenha sido pago com cheque a emitir, porém ainda não tenha sido impresso o cheque aparecerá “0” (zero).

Se tiver sido pago pela internet aparecerá “(Internet)”.

Vlr Pagto

Valor de pagamento do título.

Histórico

Observação informada no título.

Este campo será impresso somente se tiver sido marcado o campo “Imprimir Histórico/Observação” nos parâmetros do relatório.

Tipo

Código do tipo de documento.

Docto

Descrição do tipo de documento.

Nº Docto

Número do documento que pertence ao título.

Fil.

Código da filial do título.

Vlr Docto

Valor do documento.

Total Geral

Totalizador do período:

• Somatória do valor de pagamento de todos os títulos impressos no relatório.