Mudanças entre as edições de "Movto contas a pagar"
(→Identificação Contábil) |
(→Pagamento de Despesas Diversas) |
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| Linha 767: | Linha 767: | ||
<td width="320"><p>CPF Motorista</p></td> | <td width="320"><p>CPF Motorista</p></td> | ||
<td width="380"><p>CPF do motorista do veículo.</p></td> | <td width="380"><p>CPF do motorista do veículo.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
| + | </div> | ||
| + | <!--**************************************FIM TABELA***************************************--> | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | ==Pagamento de Carreto/Adiantamento== | ||
| + | <!--***********************************INICIO TABELA***************************************--> | ||
| + | <div class="TabelaWikiPadrao" > | ||
| + | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="695" colspan="2"><br clear="all" /> | ||
| + | <p><em>Informe os Conhecimentos para provisionar o pagamento de adiantamento e/ou saldo carreto que irá compor o título a pagar.</em><br /> | ||
| + | <em>Ficará disponível para títulos com históricos que não referenciam pagamentos de adto/carreto.</em><br /> | ||
| + | <em>Para expandir essa tela de pagamento de despesas diversas use as teclas de atalho Ctrl+P.</em><br /> | ||
| + | <em>E para voltar ao tamanho original utilize as mesmas teclas de atalho Ctrl+P.</em></p> | ||
| + | <p><em> </em></p> | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:11-hcpmmvto_pagtoCarrAdto.JPG|center|700px]] | ||
| + | <p><em> </em></p> | ||
| + | <p><strong><em>ATENÇÃO!!!</em></strong></p> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li><em>Se existir movimentação PEF para o Conhecimento informado nas colunas Nº Docto e UF CTRC, <strong>NÃO</strong> será permitido efetuar movimentação financeira para este Conhecimento.</em></li> | ||
| + | <li><em>Depois de informar os dados do(s) documento(s), <strong>NÃO</strong> será mais permitido alterar o fornecedor, para a garantia da integridade dos dados e para evitar a duplicação de documentos.</em></li> | ||
| + | </ul></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"><p>Seq</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Sequência da digitação dos documentos.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"><p>Tp Doc.</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Código do tipo de documento.</p> | ||
| + | <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong></p> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Verifique o preenchimento dos campos das abas <strong>Frete Carreto, Frete Empresa1, Frete Empresa2 </strong>e <strong><em>Cadastros </em></strong>do Cad. de Parâmetros do Frete e o preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.</li> | ||
| + | <li>Quando for provisionamento de Adiantamento/Saldo Carreto, também deverá verificar o campo <strong><em>Baixa Carreto / Adiantamento</em></strong> do Cad. de Históricos.</li> | ||
| + | <li>E o campo <strong><em>Tipo</em></strong> do Cad. de Tipos de Doctos como mostrado abaixo.</li> | ||
| + | <li>Para <strong>pagamento de Adiantamento</strong> deverá utilizar um tipo de documento que no Cad. de Tipos de Doctos, no campo Tipo esteja selecionada uma das opções abaixo: </li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | <ul type="disc"> | ||
| + | <ul type="circle"> | ||
| + | <li>Baixa Adiantamento Com Original </li> | ||
| + | <li>Baixa Adiantamento Sem Original </li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ul> | ||
| + | <p><em>Obs: </em><br /> | ||
| + | <em>Para pagamento de adiantamento adicional deverá </em><em>utilizar um tipo de documento</em><em>que </em><em>na tela </em><em>Cad. de Tipos de Doctos</em><em>no campo Tipo esteja selecionada a opção <strong>Baixa Adiantamento Adicional</strong></em><br /> | ||
| + | <em>E na tela </em><em>Cad. de Parâmetros do Frete</em><em>, na aba Frete Carreto, o campo “Vários pagamentos de Adiantamento/Frete” deverá ficar marcado.</em></p> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Para <strong>pagamento de Saldo Carreto </strong>deverá utilizar um tipo de documento que no Cad. de Tipos de Doctos, no campo Tipo esteja selecionada uma das opções abaixo: </li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | <ul type="disc"> | ||
| + | <ul type="circle"> | ||
| + | <li>Baixa Sdo Carreto Com Original </li> | ||
| + | <li>Baixa Sdo Carreto Sem Original </li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ul> | ||
| + | <p> </p> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Para <strong>pagamento de Pedágio</strong> deverá utilizar um tipo de documento que no Cad. de Tipos de Doctos, no campo Tipo esteja selecionada a opção: </li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | <ul type="disc"> | ||
| + | <ul type="circle"> | ||
| + | <li>Baixa Pedágio </li> | ||
| + | </ul> | ||
| + | </ul> | ||
| + | <p> </p> | ||
| + | <p> </p> | ||
| + | <p><strong>** Verifique as </strong>regras para provisionamento<strong> dos documentos:</strong></p> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Diversos</li> | ||
| + | <li>Saldo Carreto</li> | ||
| + | <li>Adiantamento</li> | ||
| + | <li>Pedágio.</li> | ||
| + | </ul></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"><p>Descrição</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Descrição do tipo de documento.</p> | ||
| + | <p><em>Obs.: O sistema irá preencher automaticamente. Não será possível ser editado.</em></p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"><p>Nº Docto</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Número de controle do Conhecimento.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"><p>Fil. Emitente</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Filial emitente do Conhecimento.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"><p>UF CTRC</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>UF/série do Conhecimento referente à provisão do pagamento do adiantamento ou saldo de carreto.</p> | ||
| + | <p> </p> | ||
| + | <p><strong>** Verifique as </strong>regras para provisionamento<strong> dos documentos:</strong></p> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>Saldo Carreto</li> | ||
| + | <li>Adiantamento</li> | ||
| + | <li>Pedágio.</li> | ||
| + | </ul></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"><p>Vlr Docto</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Valor provisionado para pagamento.<br /> | ||
| + | Esse campo será validado de acordo com os parâmetros da aba, da tela de Cad. de Parâmetros do Frete.</p></td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td width="320"><p>Vlr Ajuste</p></td> | ||
| + | <td width="380"><p>Valor de ajuste.</p> | ||
| + | <p><em>Obs.: O sistema irá sugerir o valor, comparando o Vlr do Docto informado com o valor informado na </em><em>digitação do Conhecimento</em><em>.</em><br /> | ||
| + | <em>Esse campo será validado de acordo com os parâmetros da aba, da tela de </em><em>Cad. de Parâmetros do Frete</em><em>.</em></p> | ||
| + | <p><em> </em></p> | ||
| + | <p><strong>ATENÇÃO!!!</strong><br /> | ||
| + | Para efetuar um provisionamento com ajuste é OBRIGATÓRIO que:</p> | ||
| + | <ul> | ||
| + | <li>O valor provisionado seja diferente do saldo de carreto do Conhecimento.</li> | ||
| + | <li>A diferença entre o valor provisionado e o saldo carreto do Conhecimento não ultrapasse o limite parametrizado no campo <strong>Vlr Máx.p/ Ajuste Carreto</strong> do Cad. de Parâmetros do Frete. </li> | ||
| + | <li>Se o campo <strong>Vlr Máx.p/ Ajuste Carreto</strong> do Cad. de Parâmetros do Frete for igual a zero, não haverá limite para ajuste.</li> | ||
| + | </ul></td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Edição das 14h44min de 5 de setembro de 2022
Índice
- 1 Movimentação do Contas a Pagar [cpmtit]
- 2 Objetivo
- 3 Relatórios
- 4 Dependência
- 5 Associação
Movimentação do Contas a Pagar [cpmtit]
( Menu: Financeiro > Movimentação do Contas a Pagar )
Objetivo
Esta tela permite que o usuário efetue o cadastro de Títulos a Pagar, sendo de provisionamento de adiantamento/saldo carreto, como de pagamentos diversos.  ATENÇÃO!!!
- Campo Baixa Carreto / Adiantamento do Cad. de Históricos / campo Tipo do Cad. de Tipos de Doctos.
Verifique as regras para provisionamento dos documentos:
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Parâmetros
Pesquisa
Aqui é possível filtrar os titulos digitados
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Pagamento
Aqui é possível efetuar filtros através dos dados informados no momento do pagamento
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Título
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Típos do Docto
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Pagamentos Encontrados
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Totalizadores
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Barras de Menu
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Indicador de Operações
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Digitação Contas a Pagar
Atraves dessa tela que será efetuado os lançamentos de Caixa e Banco
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Identificação do Lançamento
Aqui serão informados os dados de identificação do Título a Pagar
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|
Data Digitação |
Data em que foi digitado o título, será preenchido automaticamente pelo sistema com a data atual, e não poderá ser alterado pelo usuário. Este campo é utilizado para controle interno do sistema, e para a validação da Data de Emissão de acordo com a parametrização feita no Cad. de Parâmetros do Financeiro.
 |
Identificação do Documento
Aqui deverão ser informados os dados referentes ao documento de fatura do título a pagar.  |
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CNPJ/CPF Forn. |
CNPJ/CPF do fornecedor, para quem o título deverá ser pago. ATENÇÂO!!! |
Nº Fatura |
Número da fatura do fornecedor. |
Docto em Trânsito |
Marque esta opção quando o documento estiver em trânsito. Será (des) marcado automaticamente pelo sistema de acordo com o campo Documento em Trânsito - Contas a Pagar da aba Cadastros/Financeiro da tela Cad. de Parâmetros do Frete. O sistema buscará esse parâmetro através da filial de parâmetro (Cad. de Filiais) de acordo com a "Filial Provisão" informada. Exemplo: Filial Provisão (dig. de títulos a pagar) = 102 Fil. Parâmetro (cad. de filiais) = 100 Serão consideradas as informações do Cad. de Parâmetros do Frete da filial 100. A opção Docto em Trânsito ao ser marcada, possibilita também a Integração do lançamento de despesa de uma Frota/Veículo com um Acerto de Viagem na tela Dig. do Movto de Acerto. Saiba mais sobre Integrar Despesas do Financeiro ao Acerto de Viagem. |
Origem: |
Mostra a origem do lançamento no contas a pagar:
Obs.: Se esse campo não aparecer é porque foi gerado diretamente dessa tela (digitação de títulos a pagar). |
Data Emissão |
Data da emissão do documento. A data de emissão será validada de acordo com o campo Data de Emissão da aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.
Outra validação efetuada é: se na aba Contas a Pagar da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro, o campo Permitir Provisionamento estiver marcado, a data de emissão do título a pagar não poderá ser maior que a data atual.
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Data Vencto |
Data do vencimento do documento. Atenção! |
Histórico |
Código do histórico que se refere à despesa.
ATENÇÃO!!! Os lançamentos feitos farão parte do cálculo do saldo, somente se o histórico informado estiver com o campo “Atualizar Saldo” marcado. Verifique no menu: Cadastros > Cad. de Históricos, se o campo Atualizar saldo está marcado, se não tiver por favor marque e grave, para que o financeiro funcione corretamente.
Por exemplo: |
Grupo |
Grupo que o histórico está relacionado.  |
Identificação para Pagamento
Aqui deverão ser informados os dados para identificação do pagamento do título.  |
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Tipo de Pagamento |
Selecione o tipo de pagamento que será utilizado para a liquidação do título.
ATENÇÃO!!
ATENÇÃO!!!
ATENÇÃO!!!
ATENÇÃO!!
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Pagto Eletrônico |
Selecione o pagamento eletrônico que irá utilizar:
|
Tipo de Pagto Eletrônico |
Selecione o tipo de pagamento eletrônico. Obs: Esta informação será utilizada no Pagamento do título, e na geração e retorno de arquivo eletrônico bancário.
Deverá ser selecionada uma das opções abaixo sendo que se selecionar a opção “30 - Bloqueto Itaú” ou “31 - Bloqueto Outros Bancos” deverá obrigatoriamente informar o código de barras:
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Código de Barras |
Numeração do código de barras do boleto para pagamento eletrônico. Obs.: Através das informações do código de barras, será preenchido automaticamente o campo C/C Fornecedor. |
C/C Fornecedor |
Informar em qual conta do fornecedor será efetuado o pagamento. Atenção!!! Para buscar uma conta, ou cadastrar uma nova conta para o Fornecedor, clique no botão do campo C/C Fornecedor. Irá abrir a tela Cad. de Contas Bancárias de Fornecedores/Credores [tbmforcta]  Se não encontrar a conta do fornecedor que precisa, clique no botão “Incluir” para cadastrar uma nova conta para o fornecedor do título, informe todos os campos e clique no botão “Gravar”.
 |
C/C Empresa |
Conta bancária da filial que o pagamento deverá ser efetuado, ou seja, debitado o valor pago. |
Nominal |
Informe caso o pagamento for nominal: irá aparecer nos relatórios e no caso de emissão de cheque o Nominal. Obs.: O sistema irá sugerir como referência nominal à razão social do fornecedor. |
Observação |
Neste campo sempre virá o histórico – Nome do fornecedor – tendo espaço para informações adicionais que depois podem ser visualizados em relatórios. |
Identificação Contábil
Aqui deverão ser informados os dados referentes à integração contábil.  |
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CNPJ/CPF Cliente |
CNPJ/CPF do cliente que a despesa se refere |
Conta Devedora |
Conta devedora que será considerada na integração contábil: quando não informada a "Conta Devedora" será considerada a conta contábil do fornecedor. Obs.: Este campo estará disponível somente se estiver marcada a opção “Conta Devedora” na aba “Cadastros/Financeiro” na tela de Cad. de Parâmetros do Frete. |
Conta Contábil |
Código da conta contábil que será utilizada na integração com o Balancete. Obs.: Será sugerida a conta contábil parametrizada para o histórico informado.
 |
Botão Balancete |
Clique para abrir a tela de Lancto Movto Balancete, para efetuar o rateio dos valores. Atenção!!!
 |
Filial Contábil |
Informar para qual filial contábil a despesa deverá ser considerada. |
50% |
Marcar esta opção quando deverá ser considerado 50% do valor da para apuração de resultado. |
C/C Agente/Func. |
Código da conta corrente de agente/funcionário. |
Pagamento de Despesas Diversas
Ficará disponível para títulos com históricos que não referenciam pagamentos de adto/carreto. Para expandir essa tela de pagamento de despesas diversas use as teclas de atalho Ctrl+P.  |
|
Seq |
Sequência da digitação dos documentos. |
Botão Anexar |
Clique com o botão direito para abrir o menu pop-up com as seguintes funcionalidades:
 |
Tp Doc. |
Código do tipo de documento. |
Descrição |
Descrição do tipo de documento. Obs.: O sistema irá preencher automaticamente. Não será possível ser editado. |
Nº Docto |
Número do documento. |
Dta Emissão |
Data da emissão do documento. Obs.: O sistema irá preencher automaticamente com a data de emissão do título. |
Vlr Docto |
Valor do documento. |
Placa |
Placa do veículo. |
Conta |
Código da conta reduzida. |
Km |
Quilometragem do veículo. |
Qtde Lit. |
Quantidade de litros. |
A/P |
Marque esta opção para informar que este abastecimento foi efetuado de forma parcial (não encheu o tanque da frota). Este campo deverá ser marcado para que no Relatório de Média de Consumo possa desconsiderar a média dos abastecimentos parciais, e considerar 0(zero) para a média deste abastecimento. |
CPF Motorista |
CPF do motorista do veículo. |
Pagamento de Carreto/Adiantamento
Informe os Conhecimentos para provisionar o pagamento de adiantamento e/ou saldo carreto que irá compor o título a pagar.
ATENÇÃO!!!
|
|
Seq |
Sequência da digitação dos documentos. |
Tp Doc. |
Código do tipo de documento. ATENÇÃO!!!
Obs:
** Verifique as regras para provisionamento dos documentos:
|
Descrição |
Descrição do tipo de documento. Obs.: O sistema irá preencher automaticamente. Não será possível ser editado. |
Nº Docto |
Número de controle do Conhecimento. |
Fil. Emitente |
Filial emitente do Conhecimento. |
UF CTRC |
UF/série do Conhecimento referente à provisão do pagamento do adiantamento ou saldo de carreto.
** Verifique as regras para provisionamento dos documentos:
|
Vlr Docto |
Valor provisionado para pagamento. |
Vlr Ajuste |
Valor de ajuste. Obs.: O sistema irá sugerir o valor, comparando o Vlr do Docto informado com o valor informado na digitação do Conhecimento.
ATENÇÃO!!!
|
Relatórios
Não se aplica.
Dependência
Não se aplica.
Associação
Não se aplica.
