Mudanças entre as edições de "Rel de sumula de frete Filial"

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Caso contrário simplesmente buscará o <b>Vlr do Seguro</b> da <u>Dig. de CTRC</u> :
 
Caso contrário simplesmente buscará o <b>Vlr do Seguro</b> da <u>Dig. de CTRC</u> :
 
        
 
        
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         [[Arquivo:8-frcctrc_consulta2.jpg|center]]</td>     
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         [[Arquivo:8-frcctrc_consulta2.jpg|center]]</td>
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</tr>
+
  </tr>
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   </table>
+
  <tr>
 +
    <td width="320"><p><strong>ICMS/ISS</strong></p></td>
 +
    <td width="380"><ul>
 +
      <li>Se   nos parâmetros do relatório tiver sido marcada a opção <strong><em>C/ Redução de    ICMS</em></strong>, o cálculo do valor de ICMS será calculado utilizando o % Red.    Base ICMS do <u>Cad. de Parâmetros do Frete</u>.</li>
 +
    </ul>
 +
      <p><br />
 +
        [[Arquivo:9-frmparm_cad_param.jpg|center]]<br />
 +
        </p>
 +
      <p><br />
 +
        Ficando ICMS = Vlr    do ICMS digitado no CTRC - Red. Base ICMS %.</p>
 +
      <p>Exemplo:<br />
 +
        Vlr    do ICMS (digitado no CTRC) = R$ 120,00<br />
 +
        %    Red. Base ICMS (Cad. Parâmetros do Frete) = 20 %<br />
 +
        ICMS/ISS (relatório) = 120,00 – 20% = R$ 96,00</p>
 +
      <p>&nbsp;</p>
 +
      <ul>
 +
        <li>Porém,    se a opção <strong><em>C/ Redução de ICMS</em></strong> não tiver marcada será    considerado apenas o valor de ICMS digitado no <u>Conhecimento</u>.</li>
 +
      </ul>
 +
      <p><br />
 +
        [[Arquivo:10-frcctrc_consulta3.jpg|center]]</p></td>
 +
  </tr>
 +
   <tr>
 +
    <td width="320"><p><strong>Ret./ICMS</strong></p></td>
 +
    <td width="380"><ul>
 +
      <li>Será    validado se a data de emissão do <u>Conhecimento</u> é maior que a data informada na opção <strong><em>Substit./ICMS a partir</em></strong> e    se no <u>Cad. de Cliente</u> do cliente    faturar está marcado o campo <strong><em>Cliente com Substituição/ICMS</em></strong>:</li>
 +
    </ul>
 +
      <p><br />
 +
        [[Arquivo:11-tbmcli.jpg|center]]</p>
 +
      <p><br />
 +
      </p>
 +
      <ul>
 +
        <li>Se    estiver será calculada a coluna <strong><em>Ret./ICMS</em></strong> de acordo com o <strong><em>%ICMS</em></strong> cadastrado no <u>Cad. de % ICMS e % Seguro</u>:</li>
 +
      </ul>
 +
      <p><br />
 +
        [[Arquivo:12-tbmiuf.jpg|center]]<br />
 +
        </p>
 +
      <p><br />
 +
        Exemplo:<br />
 +
        Valor    do Frete (Dig. CTRC)= R$ 1.000,00<br />
 +
        %ICMS    (Cad. %ICMS e % Seguro) = 12,00<br />
 +
        Ret./ICMS (relatório) = 1.000,00 * 12% = R$ 120,00</p>
 +
      <ul>
 +
        <li>Caso    contrário ficará R$ 0,00 (zero).</li>
 +
      </ul></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p><strong>INSS</strong></p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor    calculado baseado no valor informado no campo <strong><em>% INSS</em></strong> dos    parâmetros do relatório.</p>
 +
      <ul>
 +
        <li>Se foi informado um valor maior que zero no campo <strong><em>% INSS</em></strong> o valor do INSS será calculado da seguinte forma:</li>
 +
      </ul>
 +
      <p>INSS    = <strong><em>Vlr Carreto </em></strong>(<u>Dig. CTRC</u>) * %INSS.</p>
 +
      <p>Exemplo:<br />
 +
        Vlr Carreto (Dig.CTRC) = R$ 200,00<br />
 +
        % INSS (relatório) = 12 %<br />
 +
        INSS = 200,00 * 12% = R$ 24,00</p>
 +
      <ul>
 +
        <li>Caso contrário buscará o valor do campo <strong><em>Vlr INSS Empresa </em></strong>do <u>Conhecimento</u>:</li>
 +
      </ul>
 +
      <p><br />
 +
        [[Arquivo:13-frcctrc_consulta4.jpg|center]]</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p><strong>Imposto</strong></p></td>
 +
    <td width="380"><p>Esse    imposto é composto pelo Pis/Cofins do Lucro Real digitado no <u>Cad. de Parâmetros do    Frete</u>.</p>
 +
      <p>O    cálculo é feito da seguinte maneira:</p>
 +
      <p>Base      = Valor do Frete <strong>– </strong>Pedágio<br />
 +
        Pis       = Base * %Pis<br />
 +
        PJ    Pis    = Vlr Carreto * (%Pis*%Base PJ)<br />
 +
        Cofins    = Base * %Cofins<br />
 +
        PJ    Cofins = Vlr Carreto * (%Cofins*%Base PJ)<br />
 +
        Imposto   = (Pis – PJ Pis) + (Cofins – PJ Cofins)</p>
 +
      <p>14-frmparm_cad_param2.jpg|center</p>
 +
      <p>&nbsp;</p>
 +
      <p>Exemplo:<br />
 +
        Vlr Frete (Dig. CTRC)   = R$    1.000,00<br />
 +
        Vlr Pedágio (Dig. CTRC) = R$       10,00<br />
 +
        Vlr Carreto (Dig. CTRC) = R$   200,00</p>
 +
      <p>Base   = 1.000,00 – 10,00 =    R$   990,00<br />
 +
        Pis    =   990,00 * 1%    = R$        9,90<br />
 +
        PJ Pis =   200,00 * (1*1%=0,01)    = R$ 0,02<br />
 +
        Cofins =   990,00 * 1%    = R$        9,90<br />
 +
        PJ Cofins =   200,00 *    (1*1%=0,01) = R$ 0,02</p>
 +
      <p>Imposto = (Pis – PJ Pis) + (Cofins – PJ Cofins)<br />
 +
        Imposto = (9,90 – 0,02) + (9,90 – 0,02)<br />
 +
        Imposto = (9,88) + (9,88) = 19,76</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p><strong>Líquido</strong></p></td>
 +
    <td width="380"><p>O    cálculo do valor Líquido é feito da seguinte maneira:<br />
 +
      Valor    do Frete <strong>-</strong> Carreto <strong>- </strong>Seguro <strong>– </strong>ICMS - INSS <strong>– </strong>Imposto.</p>
 +
      <p>Exemplo:<br />
 +
        Frete   = R$ 1.000,00<br />
 +
        Carreto = R$   200,00<br />
 +
        Seguro  = R$     0,30<br />
 +
        ICMS    = R$   120,00<br />
 +
        INSS    = R$     2,00<br />
 +
        Imposto = R$    19,76<br />
 +
        Líquido = R$   657,94</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p>%</p></td>
 +
    <td width="380"><ul>
 +
      <li>Se no campo <strong><em>Cálculo % Líquido</em></strong> foi marcada a opção <strong><em>Líquido/Carreto</em></strong>, o cálculo do percentual será sobre o    valor de carreto.</li>
 +
    </ul>
 +
      <p>&nbsp;</p>
 +
      <p>Exemplo:<br />
 +
        Carreto = R$ 200,00<br />
 +
        Líquido = R$ 657,94<br />
 +
        % = 657,94 / 200,00 * 100 = 328,97 %</p>
 +
      <ul>
 +
        <li>Se no campo <strong><em>Cálculo % Líquido</em></strong> foi marcada a opção <strong><em>Líquido/Frete</em></strong>, o cálculo do percentual será sobre o    valor do frete.</li>
 +
      </ul>
 +
      <p>&nbsp;</p>
 +
      <p>Exemplo:<br />
 +
        Frete   = R$ 1.000,00<br />
 +
        Líquido = R$   657,94<br />
 +
        % = 657,94 / 1.000,00 * 100 = 65,79 %</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p><strong>Adto</strong></p></td>
 +
    <td width="380"><p>Valor    do adiantamento do <u>Conhecimento</u>.</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p><strong>%</strong></p></td>
 +
    <td width="380"><p>Percentual    do adiantamento sobre o valor do carreto.</p>
 +
      <p>Exemplo:<br />
 +
        Adiantamento = R$    25,50<br />
 +
        Carreto      = R$ 3.151,00<br />
 +
        % = 25,50/3.151,00 * 100 = 0,81 %</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p><strong>Tot.    Do Dia</strong></p></td>
 +
    <td width="380"><p>Totalizador    de Conhecimentos emitidos no dia. Incluindo Faturados e Normal</p></td>
 +
  </tr>
 +
  <tr>
 +
    <td width="320"><p><strong>Tot.    Filial </strong></p></td>
 +
    <td width="380"><p>Totalizado    de Conhecimentos emitidos pela Filial. </p>
 +
      <p><em>Obs: O Relatório tem a quebra de paginas por    filial</em></p></td>
 +
  </tr>
 +
</table>
 
</div>
 
</div>
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Edição das 20h14min de 11 de agosto de 2022

Rel. de Súmula de Frete/Filial [frpsum]

(Menu : Frete > Relatório de Fretes > Rel. de Súmula de Frete/Filial)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário visualizar e imprimir as várias visões de relatórios, referentes a Súmula de Frete de acordo com os parâmetros informados.

Rel sumula.jpg


Parâmetros

Visões disponíveis
1 rel sumula.jpg
Através dessas Visualização serão possíveis Analisar os Ct-es Emitidos.
  • Súmula de Frete
  • Res. Súmula de Frete
  • Súmula / Pagtos (Sintético)
  • Res. Súmula Filial/Des
  • Súmula Cliente/Produto
  • Súmula de Frete Simplificado
  • Analítico/CT-e
  • Análise/CT-e Frete


Parâmetros Aba Frete Empresa

Nesta parte o usuário deverá informar os parâmetros para filtrar o relatório que será gerado. Lembrando que os campos em azul deverão, obrigatoriamente, ser preenchidos.

Observação!!

  • Alguns parâmetros e filtros, somente ficam disponíveis em algumas visões, o sistema de forma automática habilita e desabilita conforme a visão selecionada.
2 rel sumula.jpg

Filial Emitente

Código da filial emitente do Conhecimento.

  • Botão Adicionar: Inclui uma filial na lista para analise do relatório.
  • Botão Remover: Remove uma filial da lista.
  • Botão Limpar: Limpa todas as filiais adicionadas a lista.
3 rel sumula.jpg

Tipo de emissão do CT-e

  • Normal
  • Complemento de valores
  • Anulação de débito
  • Substituto do CT-e anulado

Observação!!

Quando não informar nenhum tipo de CT-e, então será considerado Todos na visualização do relatório.
4 rel sumula.jpg

Opções de cálculo para o percentual líquido:

  • Líquido/Carreto
  • Líquido/Frete
5 rel sumula.jpg

Informe o menor e o maior % que atingiu.
Se preenchido, serão considerados somente os Conhecimentos com o % Liquido entre os percentuais informados.

Obs: Esta opção será habilitada apenas para os relatórios: Súmula de Frete e Res. Súmula de Frete.

7 rel sumula.jpg

Situação do Conhecimento:

  • Faturado: Selecione a opção Faturados para visualizar os CT-e(s) Faturados.
  • Não Faturado: Selecione a opção Não Faturados para visualizar os CT-e(s) pendentes para faturamento.
  • Cancelados: Selecione a opção Cancelados para visualizar os CT-e(s) Cancelados.
  • Inutilizados: Selecione a opção Inutilizados para visualizar os CT-e(s) Inutilizados.
  • Denegados: Selecione a opção Denegados para visualizar os CT-e(s) Denegados.
  • Anulados: Selecione a opção Anulados para visualizar os CT-e(s) Anulados.
  • Substituídos: Selecione a opção "Substituídos" para visualizar os CT-e(s) Substituídos.

Atenção

  • Na visão "Súmula de Frete" a primeira coluna "S" representa a situação de cada CT-e. "N-Não Faturado, F-Faturado, C-Cancelado, I-Inutilizado, D-Denagado, A-Anulado/Substituidos"
  • No caso dos CT-e(s) Substituídos será mostrado o valor A, pois todo CT-e precisa ser anulado antes de ser substituído.
8 rel sumula.jpg

Ao checar essa opção, será aberta uma tela onde será mostrada a indicação de quais filiais serão exibidas para a seleção de filiais, sendo que as filiais em destaque serão omitidas do relatório.

6 rel sumula.jpg
9 rel sumula.jpg

Selecione o Tipo do serviço que foi prestado para visualizar os CT-e(s):

  • Normal: Selecione esta opção quando a transportadora efetuou o serviço do início ao fim.
  • Subcontratação: Selecione esta opção quando uma transportadora repassou o serviço para outra.

Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá, mas não o faz, repassa a carga para a Transportadora "B" realizar o serviço.

  • Redespacho: Selecione esta opção quando o transporte de uma carga foi feito por duas ou mais transportadoras, sendo que cada uma foi responsável por uma parte do transporte da mesma.

Exemplo: A transportadora "A" pega uma carga para levar de Londrina até Maringá e a Transportadora "B" pega a mesma carga e leva de Maringá até Foz do Iguaçu.

  • Redespacho intermediário: Selecione esta opção quando teve 3 transportadoras envolvidas na realização do transporte da carga.

Exemplo: O Remetente entrega a carga a transportadora "A" que realiza o transporte da mesma até uma parte do trajeto. A transportadora "A" entrega a carga a transportadora "B" que realiza o transporte da mesma mais uma parte do trajeto. A transportadora “B" entrega a carga a transportadora "C" e realiza o transporte da mesma até o Destinatário.

Exemplo prático: No primeiro conhecimento emitido pela Transportadora A, devemos informar:

  • Remetente: o remetente da mercadoria, ou seja, quem emitiu a NF-e;
  • Expedidor: não informar nada neste campo;
  • Recebedor: só informar caso haja uma segunda transportadora;
  • Destinatário: o destinatário da mercadoria, ou seja, quem comprou;

Será redespacho caso a Transportadora B realize o transporte da mercadoria até o Destinatário, devemos informar:

  • Remetente: o mesmo do primeiro conhecimento;
  • Expedidor: Transportadora A;
  • Recebedor: não informar;
  • Destinatário: o mesmo do primeiro conhecimento;

Se a Transportadora B vai transportar a mercadoria mais um segmento do trajeto e entregar a mercadoria para uma Transportadora C dar continuidade, neste caso a Transportadora B estará realizando um redespacho intermediário, devemos informar:

  • Remetente: opcional;
  • Expedidor: Transportadora A;
  • Recebedor: Transportadora C;
  • Destinatário: opcional;
  • 4 - Serviço vinculado a Multimodal: Selecione esta opção quando na emissão de CT-e foi identificado com o tipo de serviço “serviço vinculado a Multimodal.
10 rel sumula.jpg Informe o Valor do Percentual do INSS que será recalculado.
11 rel sumula.jpg

Selecione o tipo de pagamento do frete empresa:

  • Todos
  • Frete Pago (CIF)
  • Frete a Pagar (FOB)

 

Obs: Esta opção será habilitada apenas para o relatório: Súmula de Frete, Res. Súmula de Frete, Súmula/Pagtos (Sintético),Res SúmulaFilial/Des e Súmula Cliente/Produto.

12 rel sumula.jpg

Selecione as opções para visualizar quais CT-e(s) serão mostrados no relatório Quando selecionado uma classificação fiscal que tenha valor de Icms, Icms Substituição ou Iss, o mesmo será visualizado na coluna ICMS/ISS.

  • Tribut. Icms (CST-00).
  • Tribut./ISS (CST-00).
  • Diferido (CST-51).
  • Substituição (CST-60).
  • Isento (CST-40).
  • Não Incidente (CST-41).
  • Dispensado (CST-51).
  • Subst./Icms (+) (CST-60).
  • Subst./Icms (-) (CST-60).

13 rel sumula.jpg

Marque esta opção para desconsiderar a classificação fiscal selecionada.
14 rel sumula.jpg

UF/Série do Conhecimento.
13 rel sumula.jpg

Se marcado esse campo será desconsiderado os Conhecimentos com a UF/Série igual à informada no campo anterior (UF CTRC-C).

Obs: Este campo será habilitado somente quando o campo UF CTRC-C estiver preenchido.
15 rel sumula.jpg

Disponível na Visão Súmula de Frete

Marque esta opção para visualizar somente os Conhecimentos que foram digitados como Exportação.
16 rel sumula.jpg

Marque para considerar os Conhecimentos com redução de ICMS.
17 rel sumula.jpg

Ao checar essa opção, será aberta uma tela para digitar a observação que será impressa no relatório.

5-hfrpsum observacao.JPG
18 rel sumula.jpg Marque essa opção para que a Coluna NF seja Substituída pela coluna de produto
19 rel sumula.jpg

Disponível na Visão Analítico / Cte.

Marque esta opção para listar os Ct-es de complemento logo abaixo do Ct-e complementado
20 rel sumula.jpg Marque esta opção para que a Coluna "Tot. Frete" Seja substituída por "Frete a Receber"



Parâmetros Aba Frete Carreto / Contábil

21 rel sumula.jpg

Grupo Contábil

Grupo contábil.

Obs: Esta opção NÃO será habilitada para o relatório: Analítico/CTRC.

Conta Contábil

Se preenchido, será adicionada a coluna GRIS ao relatório. E serão considerados somente os Conhecimentos com a(s) conta(s) contábil(eis) informada(s).

Obs: Esta opção será habilitada apenas para os relatórios: Res. Súmula de Frete e Res. Súmula Filial/Des.


Visões Relatório

Rel. Súmula de Frete

22 rel sumula.jpg
S
  • N – Normal
  • F – Faturado
  • C – Cancelado
  • P – Pendente
F
  • N – Normal
  • F – Frota
  • A – Agregado
  • T – Terceiro
Seguro Valor calculado baseado no valor informado no campo  % Seguro dos parâmetros do relatório.
  • Se foi informado um valor maior que zero no campo  % Seguro o valor do seguro será calculado da seguinte forma: Seguro = Vlr p/ Cálc. Seguro (Dig. CTRC) * %Seguro.

    7-frcctrc consulta.jpg

    Exemplo: Vlr p/ Cálc. Seguro (Dig. CTRC) = R$ 1.000,00
    % Seguro (relatório) = 15 %
    Seguro = 1.000,00 * 15% = R$ 150,00</p> Caso contrário simplesmente buscará o Vlr do Seguro da Dig. de CTRC :

    8-frcctrc consulta2.jpg

ICMS/ISS
  • Se nos parâmetros do relatório tiver sido marcada a opção C/ Redução de ICMS, o cálculo do valor de ICMS será calculado utilizando o % Red. Base ICMS do Cad. de Parâmetros do Frete.


9-frmparm cad param.jpg


Ficando ICMS = Vlr do ICMS digitado no CTRC - Red. Base ICMS %.

Exemplo:
Vlr do ICMS (digitado no CTRC) = R$ 120,00
 % Red. Base ICMS (Cad. Parâmetros do Frete) = 20 %
ICMS/ISS (relatório) = 120,00 – 20% = R$ 96,00

 

  • Porém, se a opção C/ Redução de ICMS não tiver marcada será considerado apenas o valor de ICMS digitado no Conhecimento.


10-frcctrc consulta3.jpg

Ret./ICMS
  • Será validado se a data de emissão do Conhecimento é maior que a data informada na opção Substit./ICMS a partir e se no Cad. de Cliente do cliente faturar está marcado o campo Cliente com Substituição/ICMS:


11-tbmcli.jpg


  • Se estiver será calculada a coluna Ret./ICMS de acordo com o %ICMS cadastrado no Cad. de % ICMS e % Seguro:


12-tbmiuf.jpg


Exemplo:
Valor do Frete (Dig. CTRC)= R$ 1.000,00
 %ICMS (Cad. %ICMS e % Seguro) = 12,00
Ret./ICMS (relatório) = 1.000,00 * 12% = R$ 120,00

  • Caso contrário ficará R$ 0,00 (zero).

INSS

Valor calculado baseado no valor informado no campo % INSS dos parâmetros do relatório.

  • Se foi informado um valor maior que zero no campo % INSS o valor do INSS será calculado da seguinte forma:

INSS = Vlr Carreto (Dig. CTRC) * %INSS.

Exemplo:
Vlr Carreto (Dig.CTRC) = R$ 200,00
 % INSS (relatório) = 12 %
INSS = 200,00 * 12% = R$ 24,00

  • Caso contrário buscará o valor do campo Vlr INSS Empresa do Conhecimento:


13-frcctrc consulta4.jpg

Imposto

Esse imposto é composto pelo Pis/Cofins do Lucro Real digitado no Cad. de Parâmetros do Frete.

O cálculo é feito da seguinte maneira:

Base      = Valor do Frete – Pedágio
Pis       = Base * %Pis
PJ Pis    = Vlr Carreto * (%Pis*%Base PJ)
Cofins    = Base * %Cofins
PJ Cofins = Vlr Carreto * (%Cofins*%Base PJ)
Imposto   = (Pis – PJ Pis) + (Cofins – PJ Cofins)

14-frmparm_cad_param2.jpg|center

 

Exemplo:
Vlr Frete (Dig. CTRC)   = R$ 1.000,00
Vlr Pedágio (Dig. CTRC) = R$    10,00
Vlr Carreto (Dig. CTRC) = R$   200,00

Base   = 1.000,00 – 10,00 = R$   990,00
Pis    =   990,00 * 1%    = R$     9,90
PJ Pis =   200,00 * (1*1%=0,01) = R$ 0,02
Cofins =   990,00 * 1%    = R$     9,90
PJ Cofins =   200,00 * (1*1%=0,01) = R$ 0,02

Imposto = (Pis – PJ Pis) + (Cofins – PJ Cofins)
Imposto = (9,90 – 0,02) + (9,90 – 0,02)
Imposto = (9,88) + (9,88) = 19,76

Líquido

O cálculo do valor Líquido é feito da seguinte maneira:
Valor do Frete - Carreto - Seguro – ICMS - INSS – Imposto.

Exemplo:
Frete   = R$ 1.000,00
Carreto = R$   200,00
Seguro  = R$     0,30
ICMS    = R$   120,00
INSS    = R$     2,00
Imposto = R$    19,76
Líquido = R$   657,94

%
  • Se no campo Cálculo % Líquido foi marcada a opção Líquido/Carreto, o cálculo do percentual será sobre o valor de carreto.

 

Exemplo:
Carreto = R$ 200,00
Líquido = R$ 657,94
 % = 657,94 / 200,00 * 100 = 328,97 %

  • Se no campo Cálculo % Líquido foi marcada a opção Líquido/Frete, o cálculo do percentual será sobre o valor do frete.

 

Exemplo:
Frete   = R$ 1.000,00
Líquido = R$   657,94
 % = 657,94 / 1.000,00 * 100 = 65,79 %

Adto

Valor do adiantamento do Conhecimento.

%

Percentual do adiantamento sobre o valor do carreto.

Exemplo:
Adiantamento = R$    25,50
Carreto      = R$ 3.151,00
 % = 25,50/3.151,00 * 100 = 0,81 %

Tot. Do Dia

Totalizador de Conhecimentos emitidos no dia. Incluindo Faturados e Normal

Tot. Filial

Totalizado de Conhecimentos emitidos pela Filial.

Obs: O Relatório tem a quebra de paginas por filial


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