Mudanças entre as edições de "Digitacao de faturas duplicatas"

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===CTRC/Normal===
 
===CTRC/Normal===
 
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<tr>
+
      <tr>
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    <td width="699" colspan="2"><p><em>Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da   fatura, através da coluna <strong>S</strong> (seleção).</em><br />
+
        <td colspan="2">Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna <strong>S</strong> (seleção).
−
         <em>Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização.</em></p>
+
          
 +
Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização.
  
 
[[Arquivo:5-hfamctrc_CTRC.JPG|center|700px]]</td>
 
[[Arquivo:5-hfamctrc_CTRC.JPG|center|700px]]</td>
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  </tr>
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  <tr>
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    </tr>  
−
    <td width="320"><p>Botão S. Todos</p></td>
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    <tr>
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    <td width="380"><p>Clique para selecionar todos os Conhecimentos    do resultado da pesquisa.</p>
+
    <td width="320">Botão S. Todos </td>
−
      <p>Ao selecionar o <strong>primeiro</strong> Conhecimento, algumas informações da fatura serão    preenchidas automaticamente (lado direito da tela). </p>
+
    <td width="380">Clique para selecionar todos os Conhecimentos    do resultado da pesquisa.
−
      <p>Para garantir um maior    controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos    dados da fatura, o sistema irá validar o <strong><em>Cliente A Faturar</em></strong> dos    demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento    com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma    mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela    digitação para continuar. </p></td>
+
Ao selecionar o <strong>primeiro</strong> Conhecimento, algumas informações da fatura serão    preenchidas automaticamente (lado direito da tela).     Para garantir um maior    controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos    dados da fatura, o sistema irá validar o <strong><em>Cliente A Faturar</em></strong> dos    demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento    com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma    mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela    digitação para continuar.</td>
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  </tr>
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    </tr>
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  <tr>
+
    <tr>
−
    <td width="320"><p>Botão Expandir </p></td>
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    <td width="320">Botão Expandir </td>
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    <td width="380"><p>Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o    máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior    número de colunas possíveis.<br />
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    <td width="380">Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o    máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior    número de colunas possíveis.<br/>
−
       Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os    dados da fatura não ficarão visíveis.</p></td>
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       Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os    dados da fatura não ficarão visíveis.</td>
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  </tr>
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    </tr>
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  <tr>
+
    <tr>
−
     <td width="320"><p>Botão Contrair</p></td>
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     <td width="320">Botão Contrair</td>
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     <td width="380"><p>Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu    tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.</p></td>
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     <td width="380">Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu    tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.</td>
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  </tr>
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    </tr>
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  <tr>
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    <tr>
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     <td width="699" colspan="2"><p><strong>Conhecimentos Encontrados</strong></p>
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     <td width="699" colspan="2"><p><strong>Conhecimentos Encontrados</strong>
 
        
 
        
−
      <p><em>Lista dos conhecimentos encontrados de acordo    com os parâmetros informados.</em></p></td>
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    Lista dos conhecimentos encontrados de acordo    com os parâmetros informados.</td>
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  </tr>
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    </tr>
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  <tr>
+
    <tr>
−
     <td width="320"><p>S</p></td>
+
     <td width="320">S</td>
−
     <td width="380"><p>Marque se o Conhecimento for fazer parte da    fatura que está sendo gerada, caso contrário deixe desmarcada.</p>
+
     <td width="380">Marque se o Conhecimento for fazer parte da    fatura que está sendo gerada, caso contrário deixe desmarcada.
−
       <p>Note que os Conhecimentos marcados ficarão na    cor vermelha para facilitar sua visualização.</p></td>
+
       <p>Note que os Conhecimentos marcados ficarão na    cor vermelha para facilitar sua visualização.</td>    
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  </tr>
+
   </tr>
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  <tr>
+
   <tr>
−
    <td width="320"><p>UF</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>UF/Série do Conhecimento.<br />
+
−
      <em>Obs.: Não é possível editar esse   campo.</em></p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>CTRC</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Número do Conhecimento. <br />
+
−
      <em>Obs.: Não é possível editar esse   campo.</em></p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>CNPJ Faturar</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>CPF/CNPJ do cliente a faturar do Conhecimento.<br />
+
−
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Fantasia Faturar</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Nome fantasia do cliente a faturar do    Conhecimento.<br />
+
−
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Emissão</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Data de emissão do Conhecimento. <br />
+
−
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Frete</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Valor do frete do Conhecimento.<br />
+
−
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Peso Saída</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Total do peso de saída do Conhecimento.<br />
+
−
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
 
     <td width="320"><p>Peso Chegada</p></td>
 
     <td width="320"><p>Peso Chegada</p></td>
 
     <td width="380"><p>Total do peso de chegada do Conhecimento.<br />
 
     <td width="380"><p>Total do peso de chegada do Conhecimento.<br />
−
      Se na aba <strong>Parâmetros</strong> o campo <strong>Calcular    Peso Chegada</strong> estiver marcado, o faturamento será efetuado conforme:</p>
+
Se na aba <strong>Parâmetros</strong> o campo <strong>Calcular    Peso Chegada</strong> estiver marcado, o faturamento será efetuado conforme:</p>
−
      <ul>
+
−
        <li>peso chegada X a tarifa do    frete. </li>
+
−
      </ul>
+
−
      <p>Este tipo de cálculo será considerado  somente para os conhecimentos que forem do  tipo de calculo por Tonelada. </p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Tarifa</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Tarifa de frete do Conhecimento.<br />
+
−
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>ICMS</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Valor do ICMS do Conhecimento.<br />
+
−
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Seguro</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Valor do seguro do Conhecimento.<br />
+
−
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Vlr Mercadoria</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Valor total da mercadoria do Conhecimento.<br />
+
−
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Saca</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Quantidade de sacas/unidades do Conhecimento.<br />
+
−
      <em>Obs.: Não é possível editar esse    campo.</em></p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p><strong>Conhecimentos selecionados</strong></p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Quantidade de conhecimentos selecionados, que    farão parte da fatura.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p><strong>Valor Total</strong></p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Somatória dos fretes, dos conhecimentos    selecionados. Este valor fará parte do cálculo do valor total da fatura.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="699" colspan="2"><p><strong>Dados Complementares</strong><br />
+
−
        <em>Dados complementares do Conhecimento selecionado.</em></p>
+
  
 
[[Arquivo:6-hfamctrc_CTRC_dados complementares.JPG|center]]</td>
 
[[Arquivo:6-hfamctrc_CTRC_dados complementares.JPG|center]]</td>
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="320"><p>Vlr Carreto</p></td>
 
−
    <td width="380"><p>Valor de carreto do Conhecimento.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="320"><p>Vlr Pedágio</p></td>
 
−
    <td width="380"><p>Valor de pedágio do Conhecimento.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="320"><p>Remetente</p></td>
 
−
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF e razão social do cliente remetente    do Conhecimento.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="320"><p>Destinatário</p></td>
 
−
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF e razão social do cliente    destinatário do Conhecimento.</p></td>
 
−
  </tr>
 
−
  <tr>
 
−
    <td width="320"><p>A Faturar</p></td>
 
−
    <td width="380"><p>CNPJ/CPF e razão social do cliente a faturar    do Conhecimento.</p></td>
 
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
Linha 337: Linha 242:
  
 
[[Arquivo:7-hfamctrc_CTRC_nf.JPG|center]]</td>
 
[[Arquivo:7-hfamctrc_CTRC_nf.JPG|center]]</td>
−
  </tr>
+
 
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>N° NF</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Número da nota fiscal.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Série</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Série da nota fiscal.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Dta. Emissão</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Data de emissão da nota fiscal.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Peso</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Peso total da nota fiscal.</p></td>
+
−
  </tr>
+
−
  <tr>
+
−
    <td width="320"><p>Valor</p></td>
+
−
    <td width="380"><p>Valor total da nota fiscal.</p></td>
+
 
   </tr>
 
   </tr>
 
</table>
 
</table>
Linha 362: Linha 248:
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<!--**************************************FIM TABELA***************************************-->
 
<br>
 
<br>
 +
 
===Fatura===
 
===Fatura===
 
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Edição das 20h40min de 28 de julho de 2022

Digitação de Faturas/Duplicatas [famctrc]

(Menu: Faturamento > Digitação de Faturas/Duplicatas)

Objetivo

Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos ou específicas.
Emissaofatura.JPG

ATENÇÃO!!!

  • Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.


Uso

Parâmetros

Na primeira parte Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.

Parametros 1.JPG


Orientação sobre os Parâmetros

Tipo(s) de Faturamento

Tipo(s) de Faturamento

Tipo faturamento.jpg
Tipos de Faturamento
  • Normal: Obrigatoriedade de Conhecimento.
  • Normal/Parc: Obrigatoriedade de Conhecimento e gera a fatura com opção de parcelamento.
  • Específico: Não é necessário Conhecimento.
  • Pedágio: Obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio.
  • Estadia: Obrigatoriedade de Conhecimento, com informações específicas para estadia.
  • Normal/Agrupamento: Obrigatoriedade de Conhecimento, conforme parametrização informada o sistema já efetua o agrupamento dos Conhecimentos considerando o Cliente pagador.
  • Frete carreto:Obrigatoriedade de Conhecimento.
Observação!

Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação.

Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up Geração Automática.
  • Quando for necessário ativar o Faturamento Automático, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil.
Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo softbr.ini com a tag a seguir.
[FATURAMENTOAUTOMATICO]
ULTIMOFATURAMENTO= Data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema.
FILIALFATURAMENTO= Código da filial da fatura.


Parâmetros para Seleção de Ct-e(s)

</table> </div>

Digitando uma Fatura

Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.

ATENÇÃO!!!

Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.
Fat pedagio.jpg
Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Pedágio
  • Pedágio Empresa
  • Pedágio Carreto
Valida pedagio.jpg
  • Nenhuma Condição:
  • Desconsiderar Pedágio: Será descontado o Valor do Pedágio do Valor total do Frete
  • Considerar o Valor do Pedágio: Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para faturamento
Frete carreto .jpg

Opção Habilitada apenas na Emissão de Fatura Carreto

  • Todos: Selecione esta opção para Listar as pendências para faturamento referente ao Frete Carreto (Adto/Saldo)
  • Adiantamento: Selecione esta opção para listar todas as pendências para faturamento refetente ao Adiantamento de Viagem do Frete Carreto.
  • Saldo:Selecione esta opção para listar todas as pendência para Faturamento referente ao Saldo de Viagem do Frete Carreto.
Atenção
Deducao icms.jpg

Se marcado, será habilitado o campo ICMS S.T. para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:

Calcular peso Chegada.jpg
 Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme:
  • peso chegada X a tarifa do frete:Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada"
    O peso chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.
Deducao iss.jpg
 Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.
Icms st.jpg
  • 1 - (Rem/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura

a % de ICMS.

  • 2 - (Des/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a

% de ICMS.*

  • 3 - (Ori/Des): Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.
Tipo cte.jpg
 Selecione o tipo de CT-e que deseja visualizar na tela de seleção de documentos. Este campo somente fica disponível para o Faturamento Normal.
  • Todos: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento.
  • Normal: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Normal.
  • Complemento: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Complemento de Valores.
Tipo cobranca.jpg
 Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.</p>
  • Fatura: Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.

Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].</p>

  • Duplicata: Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.
    Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].
  • Fatura/Duplicata: Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto).
Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo], quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].

CTRC/Normal

Esta tela permite ao usuário efetuar a digitação de faturas/duplicatas baseadas nos Conhecimentos.

ATENÇÃO!!!

  • O parâmetro Dedução de Iss é utilizado para efetuar o desconto do valor do ISS que foi retido ao ser digitado o documento na tela Dig. de CTRCs. O desconto é feito quando a classificação do documento na tela Dig. de CTRCs é igual a Tributado de Iss.
  • Algumas funcionalidades dessa tela depende do preenchimento dos campos das abas Cadastros/Financeiro do Cad. de Parâmetros do Frete e do preenchimento dos campos da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.


Para gerar um faturamento normal:

1.Selecione no campo Faturamento a opção Normal.

2.Informe os parâmetros que achar necessário para que o sistema busque os Conhecimentos com os parâmetros informados.

3.Selecione o tipo de cobrança que deseja gerar.

4.Informe os dados de identificação da fatura.

5.Após informar o campo Data Emissão, o sistema irá trazer o resultado da pesquisa dos Conhecimentos, para que o usuário possa selecionar quais Conhecimentos farão parte da fatura.

2-hfamctrc parametros.JPG



O resultado da pesquisa, conforme os parâmetros informados, será exibido em uma grid do lado esquerdo da tela, na aba CTRC/Normal.

Marque os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção), se precisar buscar/pesquisar algum Conhecimento utilize a tecla de atalho F8.

Para visualizar todos os campos da grid, clique na seta Expandir.

4-hfamctrc normal.JPG


Os Conhecimentos que forem selecionados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.

>Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela).

ATENÇÃO!!!

Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.

Para facilitar o entendimento, todos os campos tanto do resultado da pesquisa quanto das informações da fatura serão detalhadas abaixo:
Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção).

Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização.

5-hfamctrc CTRC.JPG
Botão S. Todos Clique para selecionar todos os Conhecimentos do resultado da pesquisa. Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela). Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.
Botão Expandir Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior número de colunas possíveis.
Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os dados da fatura não ficarão visíveis.
Botão Contrair Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.

Conhecimentos Encontrados 

   Lista dos conhecimentos encontrados de acordo    com os parâmetros informados.</td>
    </tr>
S</td> Marque se o Conhecimento for fazer parte da fatura que está sendo gerada, caso contrário deixe desmarcada. 
     <p>Note que os Conhecimentos marcados ficarão na    cor vermelha para facilitar sua visualização.</td>      
  </tr>
<p>Peso Chegada

Total do peso de chegada do Conhecimento.
Se na aba Parâmetros o campo Calcular Peso Chegada estiver marcado, o faturamento será efetuado conforme:

6-hfamctrc CTRC dados complementares.JPG

Notas Fiscais
Exibe as notas fiscais que pertencem ao Conhecimento selecionado.

7-hfamctrc CTRC nf.JPG


Fatura

Nesta parte deverão ser informados os dados para o faturamento.

Fique atento com a data do vencimento, conta reduzida, percentual de juros e multas, e protesto.

No campo Instrução para boleto, deverão ser informadas as observações que serão impressas no boleto.

8-hfamctrc Fatura.JPG

Fil. Fatura

Código da filial da fatura.
Filial responsável pela digitação da fatura.

Ano/Nº

Ano e número de controle da fatura.

Data Emissão

Data de emissão da fatura.

Resp.

Nome do responsável pela digitação da fatura.
Fil. Emitente

Código da filial emitente da fatura
Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.
Fil. Cobrança

Código da filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.
Produto

Código do produto.
Cid. Origem

Código da cidade de origem.
Cid. Destino

Código da cidade de destino.
Remetente

CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura.

Botão Endereços

Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente remetente informado.
Destino

CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura.

Botão Endereços

Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente destinatário informado.
A Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura.

Botão Endereços

Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente a faturar informado.

End. Cobrança

Endereço de cobrança do cliente a faturar.
Dta Vencto

Data de vencimento da fatura.

Contra Apresentação

Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja, recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura).

Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento do tipo À Vista, o seu cliente terá no máximo 15 dias para efetuar o pagamento a partir da data de emissão. Conforme a CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica determinada a inclusão do Fator de Vencimento na Linha Digitável.
Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver expresso nas instruções de juros e multa, sendo o pagamento efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento.

Rel. Anexo

Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura.
Pç Pagto

Código da cidade da praça de pagamento da fatura.

Cód. Histórico

Código do histórico que será utilizado na liquidação da fatura e na integração com o caixa e bancos.

Cta Red.

Conta reduzida que será utilizada para a geração da cobrança bancária e pelo recebimento da fatura.

Vlr Seg.

Valor total do seguro.

Vlr ICMS

Valor total de ICMS.

Vlr Desc.

Informe o valor do desconto para ser concedido conforme a regra parametrizada no campo "Tipo Desconto Fatura", da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Observação!!

  • Se escolhido a opção "O valor da fatura e o valor do saldo será o mesmo", então será adicionado no campo Instruções p/Boleto a mensagem CONCEDER DESCONTO ATÉ O VENCIMENTO.

Vlr Fatura

Valor total da fatura.

Nº da Pré-Fatura

Número da Pré Fatura do cliente.

% Juros

Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura.

Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Juros informado no Cad. de Conta Corrente Caixa.

9-hfamctrc tbmcta juros.JPG

% Multa

Percentual da multa a ser cobrada após o vencimento da fatura.

Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Multa informado no Cad. de Conta Corrente Caixa.

10-hfamctrc tbmcta multa.JPG

Protestar

Marque para protestar a fatura em decorrência de atraso no pagamento.
Esta informação será utilizada na geração de cobrança bancária.

Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação no Cad. de Clientes.

11-hfamctrc tbmcli protestar.JPG

Em dia(s) após o vencto.

Quantidade de dias de tolerância após o vencimento, para depois enviar a fatura para protesto.

ATENÇÃO!!!
Verifique com seu gerente bancário, qual o prazo mínimo para protesto.

Obs: Este campo ficará habilitado somente se o campo Protestar estiver marcado.
Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação no Cad. de Clientes.

12-hfamctrc tbmcli diasprotesto.JPG

Observação

Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária.

Instruções p/ Boleto

Instruções de cobrança que deverão ser impressas no boleto de cobrança bancária.

Obs.: Utilize as teclas de atalho CTRL+Enter para acrescentar uma linha.

Dependendo do conteúdo do campo Fonte Observação do Cad. de Contas Correntes/Caixa as instruções para boleto irão comportar uma quantidade de caracteres:

  • Se na Fonte Observação estiver selecionada a opção Maiúscula, será comportada no máximo 4 linha(s) com 280 caractere(s) no total.
  • Se na Fonte Observação estiver selecionada a opção Minúscula, será comportada no máximo 4 linha(s) com 320 caractere(s) no total.
13-hfamctrc tbmcta.JPG

paraF

Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.

2-hfamctrc parametros.JPG

Faturamento

Selecione o tipo de faturamento que será realizado.

ATENÇÂO!!

O sistema trará o resultado da pesquisa de forma compatível com o faturamento selecionado, clique nas opções abaixo para verificar como proceder em cada forma de faturamento:

  • Normal: Obrigatoriedade de Conhecimento.
  • Normal/Parc: Obrigatoriedade de Conhecimento e gera a fatura com opção de parcelamento.
  • Específico: Não é necessário Conhecimento.
  • Pedágio: Obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio.
  • Estadia: Obrigatoriedade de Conhecimento, com informações específicas para estadia.
  • Normal/Agrupamento: Obrigatoriedade de Conhecimento, conforme parametrização informada o sistema já efetua o agrupamento dos Conhecimentos considerando o Cliente pagador.
    Observação!
    • Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação.
    Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up Geração Automática.
    • Quando for necessário ativar o Faturamento Automático, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil.
    Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo softbr.ini com a tag a seguir.
    [FATURAMENTOAUTOMATICO]
    ULTIMOFATURAMENTO= data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema.
    FILIALFATURAMENTO= código da filial da fatura.

 

Parâmetros

Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.

ATENÇÃO!!!

Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.

Período

Informe a data inicial e final do período.

Período Vencto

Marque esta opção para que considere período informado de acordo com a data de vencimento.
Se deixar desmarcado será considerado a data de emissão do Conhecimento.

Filial Emitente

Código da filial emitente do Conhecimento.

Remetente

CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento.

Destinatário

CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento.

A Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento.

Fantasia Fat.

Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento.
Caso tenha sido informado o CNPJ/CPF do cliente a faturar no campo acima, não será necessário informar o nome fantasia.

Motorista

CPF do motorista do Conhecimento.

Cód.UF/Série

UF/série do Conhecimento.

Desc.

Marque esta opção para desconsiderar a UF/série do Conhecimento informada.

UF Destino

Informe o código da UF de destino do CT-e.

Fat. Pedágio

Selecione o tipo de fatura de pedágio:

  • Pedágio Empresa
  • Pedágio Carreto

Produto

Código do produto do Conhecimento.

Classificação

Classificação da carga.

Valida Pedágio

Selecione o tipo de validação do pedágio que deverá ser considerado:

1 - Será descontado o valor do pedágio do valor total do frete.

2 - Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para o faturamento.

Frete Carreto

Selecione uma das opções para faturamento baseado no valor do Carreto.

Atenção

Dedução de ICMS quando Substituição

Se marcado, será habilitado o campo para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:

  • 1 - (Rem/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS.
  • 2 - (Des/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS.
  • 3 - (Ori/Des): Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.

Calcular Peso Chegada

Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme:

  • peso chegada X a tarifa do frete.

Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada”.
O peso chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.

Dedução do ISS

Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.

CFOP

Informe o CFOP que será utilizado no filtro da consulta.

Ocorrência

Informe o código de status da última ocorrência relacionada ao CT-e.

Desconsiderar

Marque esta opção para NÃO, incluir na consulta os registros que possuam a ocorrência informada.

Sit. Ocorrencia

Informe o código da última situação de ocorrência relacionada ao CT-e.

Desconsiderar

Marque esta opção para NÃO, incluir na consulta os registros que possuam a ocorrência informada.

Tipo CT-e

Selecione o tipo de CT-e que deseja visualizar na tela de seleção de documentos. Este campo somente fica disponível para o Faturamento Normal.

  • Todos: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento.
  • Normal: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Normal.
  • Complemento: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Complemento de Valores.

Tipo de cobrança

Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.

  • Fatura: Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.

Para esta opção ficará permitido apenas imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].

  • Duplicata: Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.

Para esta opção ficará permitido gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo].

  • Fatura/Duplicata: Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto).

Para esta opção ficará permitido tanto gerar a cobrança bancária através da tela Geração da Cobrança Bancária [fapgebo], quanto imprimir a fatura através da tela Emissão de Faturas/Duplicatas/Boletos/E-mail [farfarotbol].

Dados da Fatura

Informe os dados para a geração da fatura, sendo todos os três campos de preenchimento obrigatório.
Cód. Filial Fatura

Código da filial da fatura.

Ano/Nº

Ano e número da fatura. Será preenchido automaticamente pelo sistema.

Data Emissão

Data de emissão da fatura.

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