Informar os parâmetros para a busca dos Conhecimentos.

Faturamento

Selecione o tipo de faturamento que será realizado.

ATENÇÂO!!

O sistema trará o resultado da pesquisa de forma compatível com o faturamento selecionado, clique nas opções abaixo para verificar como proceder em cada forma de faturamento:

• Normal: Obrigatoriedade de Conhecimento.
• Normal/Parc: Obrigatoriedade de Conhecimento e gera a fatura com opção de parcelamento.
• Específico: Não é necessário Conhecimento.
• Pedágio: Obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio.
• Estadia: Obrigatoriedade de Conhecimento, com informações específicas para estadia.
• Normal/Agrupamento: Obrigatoriedade de Conhecimento, conforme parametrização informada o sistema já efetua o agrupamento dos Conhecimentos considerando o Cliente pagador.
  Observação!
  • Para esta opção também é possível realizar o Faturamento Automatizado. Neste faturamento é gerado de forma automatizada a fatura conforme parametrização do Cadastros de Cliente Negociação.

  Este faturamento é acionado estando na seleção dos CT-e(s) pelo menu pop-up Geração Automática.

  • Quando for necessário ativar o Faturamento Automático, este processo será realizado pelo primeiro acesso no FreteFácil.

  Para que isso ocorra, deverá parametrizar no arquivo softbr.ini com a tag a seguir.

  [FATURAMENTOAUTOMATICO]

  ULTIMOFATURAMENTO= data que é atualizada automaticamente pelo FreteFácil no primeiro acesso do sistema.

  FILIALFATURAMENTO= código da filial da fatura.

Parâmetros

Informe os dados para a pesquisa dos Conhecimentos.

ATENÇÃO!!!

Estes campos serão ignorados para o faturamento do tipo Específico, já que este não utiliza a referência do Conhecimento.

Período

Informe a data inicial e final do período.

Período Vencto

Marque esta opção para que considere período informado de acordo com a data de vencimento.
Se deixar desmarcado será considerado a data de emissão do Conhecimento.

Filial Emitente

Código da filial emitente do Conhecimento.

Remetente

CNPJ/CPF do cliente remetente do Conhecimento.

Destinatário

CNPJ/CPF do cliente destinatário do Conhecimento.

A Faturar

CNPJ/CPF do cliente a faturar do Conhecimento.

Fantasia Fat.

Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento.
Caso tenha sido informado o CNPJ/CPF do cliente a faturar no campo acima, não será necessário informar o nome fantasia.

Motorista

CPF do motorista do Conhecimento.

Cód.UF/Série

UF/série do Conhecimento.

Desc.

Marque esta opção para desconsiderar a UF/série do Conhecimento informada.

UF Destino

Informe o código da UF de destino do CT-e.

Fat. Pedágio

Selecione o tipo de fatura de pedágio:

• Pedágio Empresa
• Pedágio Carreto

Produto

Código do produto do Conhecimento.

Classificação

Classificação da carga.

Valida Pedágio

Selecione o tipo de validação do pedágio que deverá ser considerado:

1 - Será descontado o valor do pedágio do valor total do frete.

2 - Será considerado o valor total do frete e o valor do pedágio não ficará pendente para o faturamento.

Frete Carreto

Selecione uma das opções para faturamento baseado no valor do Carreto.

Atenção

• Este controle é exclusivo para transportadora que fatura o Valor do Frete Retorno e o lançamento é feito como Digitação de Conhecimento Específico.

Dedução de ICMS quando Substituição

Se marcado, será habilitado o campo para selecionar como será utilizada a dedução de ICMS:

• 1 - (Rem/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o remetente, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS.

• 2 - (Des/Fat): Se o CT-e for substituição tributária e o tomador do serviço for o destinatário, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS.

• 3 - (Ori/Des): Se o CT-e for substituição tributária, será deduzido do valor do frete/fatura a % de ICMS "Cid. Origem/Destinatário" da fatura.

Calcular Peso Chegada

Quando marcado, o faturamento será efetuado conforme:

• peso chegada X a tarifa do frete.

Este tipo de cálculo será considerado somente para os conhecimentos que forem do “tipo de calculo por Tonelada”.
O peso chegada poderá ser informado na grade dos CTRC/Normal.

Dedução do ISS

Marque esta opção para que o valor do ISS seja descontado do valor total do frete a ser faturado.

CFOP

Informe o CFOP que será utilizado no filtro da consulta.

Ocorrência

Informe o código de status da última ocorrência relacionada ao CT-e.

Desconsiderar

Marque esta opção para NÃO, incluir na consulta os registros que possuam a ocorrência informada.

Sit. Ocorrencia

Informe o código da última situação de ocorrência relacionada ao CT-e.

Desconsiderar

Marque esta opção para NÃO, incluir na consulta os registros que possuam a ocorrência informada.

Tipo CT-e

Selecione o tipo de CT-e que deseja visualizar na tela de seleção de documentos. Este campo somente fica disponível para o Faturamento Normal.

• Todos: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento.
• Normal: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Normal.
• Complemento: Será visualizado todos os CT-e(s) pendentes para faturamento onde o tipo de emissão é igual a Complemento de Valores.

Tipo de cobrança

Selecione o tipo de cobrança que será gerada, esta informação será decisiva para a geração da cobrança.

• Fatura: Selecione esta opção para gerar a fatura sem permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.
  

• Duplicata: Selecione esta opção para gerar a duplicata para gerar a fatura com a permissão para geração de cobrança bancária, com remessa e boleto.
  

• Fatura/Duplicata: Selecione esta opção para gerar a fatura/duplicata com permissão para geração de cobrança bancária (remessa e boleto).
  

Dados da Fatura

Informe os dados para a geração da fatura, sendo todos os três campos de preenchimento obrigatório.

Código da filial da fatura.

Ano/Nº

Ano e número da fatura. Será preenchido automaticamente pelo sistema.

Data Emissão

Data de emissão da fatura.

Nesta aba deverão ser selecionados os Conhecimentos que farão parte da fatura, através da coluna S (seleção).
Note que os Conhecimentos selecionados ficam em cor vermelha para facilitar a visualização.

Botão S. Todos

Clique para selecionar todos os Conhecimentos do resultado da pesquisa.

Ao selecionar o primeiro Conhecimento, algumas informações da fatura serão preenchidas automaticamente (lado direito da tela).

Para garantir um maior controle sobre Conhecimentos que irão compor a fatura, e a integridade dos dados da fatura, o sistema irá validar o Cliente A Faturar dos demais Conhecimentos selecionados. Se o usuário selecionar algum Conhecimento com cliente a faturar diferente da Fatura/Duplicata, o sistema irá exibir uma mensagem e pedir uma confirmação da seleção por parte do responsável pela digitação para continuar.

Botão Expandir

Clique para expandir a aba CTRC/Normal, até o máximo da tela de Digitação de Faturas/Duplicatas, para visualizar o maior número de colunas possíveis.
Quando a aba CTRC/Normal estiver expandida, os dados da fatura não ficarão visíveis.

Botão Contrair

Clique para voltar a aba CTRC/Normal ao seu tamanho original, exibindo os dados da fatura do lado direito da tela.

Conhecimentos Encontrados

Lista dos conhecimentos encontrados de acordo com os parâmetros informados.

S

Marque se o Conhecimento for fazer parte da fatura que está sendo gerada, caso contrário deixe desmarcada.

Note que os Conhecimentos marcados ficarão na cor vermelha para facilitar sua visualização.

UF

UF/Série do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

CTRC

Número do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

CNPJ Faturar

CPF/CNPJ do cliente a faturar do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

Fantasia Faturar

Nome fantasia do cliente a faturar do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

Emissão

Data de emissão do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

Frete

Valor do frete do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

Peso Saída

Total do peso de saída do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

Peso Chegada

Total do peso de chegada do Conhecimento.
Se na aba Parâmetros o campo Calcular Peso Chegada estiver marcado, o faturamento será efetuado conforme:

• peso chegada X a tarifa do frete.

Este tipo de cálculo será considerado  somente para os conhecimentos que forem do  tipo de calculo por Tonelada.

Tarifa

Tarifa de frete do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

ICMS

Valor do ICMS do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

Seguro

Valor do seguro do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

Vlr Mercadoria

Valor total da mercadoria do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

Saca

Quantidade de sacas/unidades do Conhecimento.
Obs.: Não é possível editar esse campo.

Conhecimentos selecionados

Quantidade de conhecimentos selecionados, que farão parte da fatura.

Valor Total

Somatória dos fretes, dos conhecimentos selecionados. Este valor fará parte do cálculo do valor total da fatura.

Dados Complementares
Dados complementares do Conhecimento selecionado.

Vlr Carreto

Valor de carreto do Conhecimento.

Vlr Pedágio

Valor de pedágio do Conhecimento.

Remetente

CNPJ/CPF e razão social do cliente remetente do Conhecimento.

Destinatário

CNPJ/CPF e razão social do cliente destinatário do Conhecimento.

A Faturar

CNPJ/CPF e razão social do cliente a faturar do Conhecimento.

Notas Fiscais
Exibe as notas fiscais que pertencem ao Conhecimento selecionado.

N° NF

Número da nota fiscal.

Série

Série da nota fiscal.

Dta. Emissão

Data de emissão da nota fiscal.

Peso

Peso total da nota fiscal.

Valor

Valor total da nota fiscal.

Nesta parte deverão ser informados os dados para o faturamento.

Fique atento com a data do vencimento, conta reduzida, percentual de juros e multas, e protesto.

Fil. Fatura

Código da filial da fatura.
Filial responsável pela digitação da fatura.

Ano/Nº

Ano e número de controle da fatura.

Data Emissão

Data de emissão da fatura.

Resp.

Nome do responsável pela digitação da fatura.

Código da filial emitente da fatura
Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.

Código da filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente.

Código do produto.

Código da cidade de origem.

Código da cidade de destino.

CNPJ/CPF do cliente remetente da fatura.

Botão Endereços

Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente remetente informado.

CNPJ/CPF do cliente destinatário da fatura.

Botão Endereços

Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente destinatário informado.

CNPJ/CPF do cliente a faturar da fatura.

Botão Endereços

Clique para listar endereços cadastrados referentes a cliente a faturar informado.

End. Cobrança

Endereço de cobrança do cliente a faturar.

Data de vencimento da fatura.

Contra Apresentação

Marque esta opção para indicar contra apresentação, ou seja, recebimento à vista (com 15 dias para que o cliente pague a fatura).

Obs: Atualmente com a inclusão do Fator de Vencimento instituído pela FEBRABAN e Banco Central, emitindo um boleto com vencimento do tipo À Vista, o seu cliente terá no máximo 15 dias para efetuar o pagamento a partir da data de emissão. Conforme a CARTA-CIRCULAR Nº 2926, DE 25.07.2000, emitida pelo Banco Central, fica determinada a inclusão do Fator de Vencimento na Linha Digitável.
Esta determinação é de suma importância, pois agora, todos os boletos pagos após a data de vencimento estarão respeitando automaticamente o que estiver expresso nas instruções de juros e multa, sendo o pagamento efetuado no homebanking, ou no auto-atendimento.

Rel. Anexo

Marque esta opção para indicar que tem relatórios anexados a fatura.

Código da cidade da praça de pagamento da fatura.

Cód. Histórico

Código do histórico que será utilizado na liquidação da fatura e na integração com o caixa e bancos.

Cta Red.

Conta reduzida que será utilizada para a geração da cobrança bancária e pelo recebimento da fatura.

Vlr Seg.

Valor total do seguro.

Vlr ICMS

Valor total de ICMS.

Vlr Desc.

Informe o valor do desconto para ser concedido conforme a regra parametrizada no campo "Tipo Desconto Fatura", da tela Cad. Parâmetros para o Financeiro.

Observação!!

• Se escolhido a opção "O valor da fatura e o valor do saldo será o mesmo", então será adicionado no campo Instruções p/Boleto a mensagem CONCEDER DESCONTO ATÉ O VENCIMENTO.

Vlr Fatura

Valor total da fatura.

Nº da Pré-Fatura

Número da Pré Fatura do cliente.

% Juros

Percentual de juros a ser cobrado após o vencimento da fatura.

Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Juros informado no Cad. de Conta Corrente Caixa.

% Multa

Percentual da multa a ser cobrada após o vencimento da fatura.

Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com a Cta Red. informada, o sistema buscará o % de Multa informado no Cad. de Conta Corrente Caixa.

Protestar

Marque para protestar a fatura em decorrência de atraso no pagamento.
Esta informação será utilizada na geração de cobrança bancária.

Obs: Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação no Cad. de Clientes.

Em  dia(s) após o vencto.

Quantidade de dias de tolerância após o vencimento, para depois enviar a fatura para protesto.

ATENÇÃO!!!
Verifique com seu gerente bancário, qual o prazo mínimo para protesto.

Obs: Este campo ficará habilitado somente se o campo Protestar estiver marcado.
Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o cliente faturar informado, o sistema buscará a mesma informação no Cad. de Clientes.

Observação

Observações gerais sobre a fatura. As informações contidas nesse campo NÃO serão impressas no boleto de cobrança bancária.

Instruções p/ Boleto

Instruções de cobrança que deverão ser impressas no boleto de cobrança bancária.

Obs.: Utilize as teclas de atalho CTRL+Enter para acrescentar uma linha.

Dependendo do conteúdo do campo Fonte Observação do Cad. de Contas Correntes/Caixa as instruções para boleto irão comportar uma quantidade de caracteres:

• Se na Fonte Observação estiver selecionada a opção Maiúscula, será comportada no máximo 4 linha(s) com 280 caractere(s) no total.
• Se na Fonte Observação estiver selecionada a opção Minúscula, será comportada no máximo 4 linha(s) com 320 caractere(s) no total.