Esta tela permite ao usuário pesquisar as faturas/duplicatas de acordo com os filtros informados, verificando a quantidade de vias que já foram impressas da fatura/duplicata, as vias de boletos impressos e a quantidade de e-mails de cobrança enviados ao cliente. Também permite a emissão (visualização e impressão) das faturas, 2ª via de boletos e envio de e-mails de cobrança.

ATENÇÃO!!!

• Verifique a configuração necessária para emissão de boletos e geração de cobrança bancária.

Informe os filtros para uma busca mais precisa das faturas/duplicatas.

Nesta grid serão exibidas todas as faturas/duplicatas encontradas na pesquisa. Analisando dados de cada Fatura/Boleto gerado.

Algumas opções selecionadas através do menu Pop-up, dão agilidade ao processo.

• Alteração de Títulos.
• Consulta de Faturas/CT-e.
• Consulta Log Fatura. (O sistema grava log de todas as iterações efetuadas com a Fatura/Boleto, inclusive o envio de e-mail).
• Cad. de Clientes.
• Rel. Ct-e / Anexo Fatura.

Conhecimentos que pertencem à fatura selecionada.

Através do menu Pop-up, da agilidade ao processo.

• Consulta de Ct-e´s.

Informe os parâmetros de impressão da fatura/boleto e envio de e-mail de cobrança ao cliente faturar.

Depois de marcadas as faturas, selecione o modelo que será utilizado, sendo que o modelo “Cobrança Bancária” habilita as funcionalidades de emissão de Boleto e envio de E-mail, e os demais modelos habilita a funcionalidade de emissão e Faturas/Duplicatas.

Selecione o Modelo de Impressão das Faturas

Faturas que foram geradas cobranças bancárias, somente com esta opção será possível imprimir a 2ª via de Boletos e enviar e-mail de cobrança ao cliente faturar.

ATENÇÃO!!! Serão gerados boletos e e-mails apenas das faturas pendentes para recebimento, ou seja, que não foram liquidadas nem total nem parcialmente.

* Padrão FAT001: Fatura + CTRC Com Remetente/Destinatário.

* Padrão FAT002: Fatura + CTRC Sem Remetente/Destinatário.

* Padrão FAT003: Fatura + Notas Fiscais.

* Padrão FAT004: Fatura + CTRC/Nota Fiscal com Comprovante de Aceite.

* Personalizada: Considera o layout personalizado pelo Menu: Utilitários > Layouts para Impressão > opção Faturas. Parametrizado na tela "Faturamento > Cad. de Numeração de Faturas" com o campo "Prog. Emissão faturas" igual a "EMCTRX".

* Duplicata: Duas vias, prova do contrato de compra e venda.

* Matriz:Serão impressos os dados da Matriz na fatura.

* Filial Emitente:Serão impressos os dados da filial emitente da fatura.

Quando marcado e a fatura selecionada tiver valor de Recebimento Parcial a fatura será impressa com o valor do saldo da fatura.

Observação

• Quando selecionado o parâmetro e foi efetuado recebimento parcial, no campo observação da fatura é impresso a frase Atenção!!! Pagto parcial já efetuado para esta fatura.
• Este parâmetro não esta disponível para as opções Duplicata, Fatura Estadia e Fatura de Frete Carreto.

Quando marcado os CTRCs serão impressos descontado o valor do ICMS quando for substituição tributária e foi descontado no faturamento.

Marque esta opção para usar uma impressora matricial.

Marque este campo para que antes do envio dos boletos por e-mail, seja possível modificar o texto padrão do corpo do e-mail. O texto padrão é cadastrado em Parâmetro Corpo e-mail.

• Ao modificar o texto antes do envio, o mesmo não é atualizado no parâmetro do sistema.
• A cada novo lote de envio de boletos por e-mail, o texto padrão é carregado conforme o parâmetro.

Marque esta opção para que o sistema considere somente o valor do saldo a receber da fatura e não o valor total da fatura.

Informe os filtros para uma busca mais precisa das faturas/duplicatas.

Período

Data inicial e final do período.
Selecione por qual data será pesquisado:

• Data de Emissão: Selecione esta opção para que a pesquisa considere o filtro do período pela data de emissão das faturas/duplicatas.
• Data de Vencimento: Selecione esta opção para que a pesquisa considere o filtro do período pela data de vencimento das faturas/duplicatas.
• Data da Fatura: Selecione esta opção para que a pesquisa considere o filtro do período pela data da fatura das faturas/duplicatas.

Filial Emitente

Código da filial emitente da fatura, essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura.

CNPJ/CPF Fatur.

CNPJ/CPF do cliente a faturar.

Cta Reduzida

Código da conta reduzida informada na fatura.

Ano/Nº Fatura

Ano da fatura a ser pesquisada.
Número inicial e final do intervalo de faturas a ser pesquisada.

UF/Nº CTRC

UF/Série e Número do Conhecimento que faz parte da fatura a ser pesquisada.

Nosso Número

Nosso número utilizado para identificação da cobrança bancária da fatura a ser pesquisada.

Situação Fatura

Selecione a situação das faturas e/ou duplicatas a serem pesquisadas:

• Todas: Selecione esta opção para buscar todas as faturas e/ou duplicatas, independente da situação que se encontram.
• Pendentes: Selecione esta opção para buscar apenas as faturas e/ou duplicatas pendentes para recebimento.
• Liquidadas: Selecione esta opção para buscar apenas as faturas e/ou duplicatas quitadas.
• Liquidadas/Parcial: Selecione esta opção para buscar apenas as faturas e/ou duplicatas que foram parcialmente liquidadas.

Tipo Cobrança

Selecione o tipo de cobrança das faturas e/ou duplicatas a serem pesquisadas:

• Todas: Selecione esta opção para buscar todas as faturas e/ou duplicatas, independente do tipo de cobrança utilizado.
• Faturas: Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo "Fatura".
• Duplicatas: Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo "Duplicata".
• Faturas/Duplicatas: Selecione esta opção para buscar apenas as cobranças do tipo "Fatura/Duplicata".

Faturamento

Selecione o tipo de faturamento das faturas a serem pesquisadas:

• Todas: Selecione esta opção para buscar todas as faturas independente da forma de faturamento utilizada.
• Normal: Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de faturamento "Normal", ou seja, que possuem obrigatoriamente um Conhecimento vinculado a ela.
• Pedágio: Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de faturamento "Pedágio", ou seja, que possuem obrigatoriamente um Conhecimento com pedágio vinculado a ela.
• Específica: Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de faturamento "Específica", ou seja, que podem ou não ter um Conhecimento vinculado a ela.
• Estadia: Selecione esta opção para buscar somente as faturas que utilizaram a forma de faturamento “Estadia”.

Qtde Vias

Selecione a quantidade de vias (da fatura ou boleto ou e-mail) que deseja pesquisar.
Selecione também o tipo de vias que deseja pesquisar:

• Via Fatura
• Via Boleto
• Via E-mail

Exemplo: Caso queira pesquisar as faturas que foram impressas 2 vezes selecione no campo "Qtde Vias" o nº 2, e no campo da frente "Via Fatura".

Nº Nota Fiscal

Informe o número da nota fiscal relacionada ao CT-e que será considerada como filtro na pesquisa.

Nesta grid serão exibidas todas as faturas/duplicatas encontradas na pesquisa. Analisando dados de cada Fatura/Boleto gerado.

Algumas opções selecionadas através do menu Pop-up, dão agilidade ao processo.

• Alteração de Títulos.
• Consulta de Fatura/CT-e.
• Consulta Log Fatura. O sistema grava log de todas as iterações efetuadas com a Fatura/Boleto, inclusive o envio de e-mail.

Conhecimentos que pertencem à fatura selecionada.

• Poderá também pelo menu Pop-up, efetuar a consulta do CT-e relacionado a fatura.

Informe os parâmetros de impressão da fatura/boleto e envio de e-mail de cobrança ao cliente faturar.

Depois de marcadas as faturas, selecione o modelo que será utilizado, sendo que o modelo “Cobrança Bancária” habilita as funcionalidades de emissão de Boleto e envio de E-mail, e os demais modelos habilita a funcionalidade de emissão e Faturas/Duplicatas.

Modelo

Selecione o modelo de impressão das faturas:

• Cobrança Bancária: Faturas que foram geradas cobranças bancárias, somente com esta opção será possível imprimir a 2ª via de Boletos e enviar e-mail de cobrança ao cliente faturar.

ATENÇÃO: Serão gerados boletos e e-mails apenas das faturas pendentes para recebimento, ou seja, que não foram liquidadas nem total nem parcialmente.

• Padrão FAT001: Fatura + CTRC Com Remetente/Destinatário.
• Padrão FAT002: Fatura + CTRC Sem Remetente/Destinatário.
• Padrão FAT003: Fatura + Notas Fiscais.
• Padrão FAT004: Fatura + CTRC/Nota Fiscal com Comprovante de Aceite.
• Personalizada: Considera o layout personalizado pelo Menu: Utilitários > Layouts para Impressão > opção Faturas. Parametrizado na tela "Faturamento > Cad. de Numeração de Faturas" com o campo "Prog. Emissão faturas" igual a "EMCTRX".
• Duplicata: Duas vias, prova do contrato de compra e venda.
• Estadia: Visualização/impressão da fatura com as informações de estadia.

Específico

Marque esta opção para que sejam desconsiderados os ctrc's e seus valores, tanto da impressão padrão FAT001 quanto da FAT002.

Filial Cabeçalho

Selecione a opção de filial que será considerada para impressão do cabeçalho:

• Matriz: Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc) da Matriz.
• Filial Emitente: Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc.) da filial emitente.
• Filial Faturar: Serão impressos no cabeçalho da fatura os dados (Nome, Endereço, etc.) da filial faturar.

Desconsiderar Conta para Depósito

Marque esta opção para desconsiderar a conta para depósito.

Desconsiderar ICMS

Marque esta opção para não imprimir valores na coluna ICMS.

Substituir Nº

Marque esta opção para o número da fatura ser substituído pelo Nº/UF do CTRC relacionado.

Imprimir Vlr Saldo

Quando marcado e a fatura selecionada tiver valor de Recebimento Parcial a fatura sera impressa com o valor do saldo da fatura.

Observação

• Quando selecionado o parâmetro e foi efetuado recebimento parcial, no campo observação da fatura é impresso a frase Atenção!!! Pagto parcial já efetuado para esta fatura.
• Este parâmetro não esta disponível para as opções Duplicata, Fatura Estadia e Fatura de Frete Carreto.

Descontar Imposto

Quando marcado os CTRCs serão impressos descontado o valor do ICMS quando for substituição tributária e foi descontado no faturamento.

Impressora Matricial

Marque esta opção para usar uma impressora matricial.

Alterar Texto do e-mail

Marque este campo para que antes do envio dos boletos por e-mail, seja possível modificar o texto padrão do corpo do e-mail. O texto padrão é cadastrado em Parâmetro Corpo e-mail.

• Ao modificar o texto antes do envio, o mesmo não é atualizado no parâmetro do sistema.
• A cada novo lote de envio de boletos por e-mail, o texto padrão é carregado conforme o parâmetro.

Imprimir Saldo

Marque esta opção para que o sistema considere somente o valor do saldo a receber da fatura e não o valor total da fatura.

Substituir a Coluna Valor por Frete Base "Valor do Frete do CT-e".

Marque esta opção para que na visualização/impressão da fatura a coluna Valor seja substituída pelo Valor do Frete do CT-e.

Botão Fatura(s)

Clique para visualizar/imprimir a(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionada(s) de acordo com os Parâmetros informados.
Depois de visualizada(s)/Impressa(s) o campo Via Fatura da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1.

Obs: Este campo ficará visível apenas quando o usuário selecionar no campo Modelo uma opção diferente da “Cobrança Bancária”.

Botão Boleto

Clique para visualizar/imprimir o(s) o(s) boleto(s) da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionada(s) de acordo com os Parâmetros informados.
Depois de visualizado(s)/Impresso(s) o campo Via Boleto da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1.

ATENÇÃO!!!
O sistema só irá emitir o boleto de cobrança da faturas que já tiverem sido gerada a cobrança bancária.

Obs: Este campo ficará visível apenas para o Modelo “Cobrança Bancária”.

Botão e-mail

Clique para enviar e-mail(s) de cobrança ao(s) cliente(s) a faturar da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas de acordo com os Parâmetros informados.
Depois de enviado(s) o campo Via E-mail da(s) fatura(s)/duplicata(s) selecionadas irão ser acrescidos em 1.

ATENÇÃO!!!

• O sistema só irá enviar o e-mail de cobrança da faturas que já tiverem sido gerada a cobrança bancária e se no cadastro do cliente faturar da fatura/duplicata selecionada existir um e-mail de cobrança cadastrado e o campo "Enviar cobr. automática" estiver marcado.
• Este campo ficará visível apenas para o Modelo Cobrança Bancária.
• Quando o boleto é enviado por e-mail, a LOGO impressa no boleto é a configurada na tela Parâmetros do Sistema.
• A cada novo envio da Fatura/Boleto por e-mail, um log com Data, Hora, Usuário e email do destinatário é gravado o log deste envio.