Filtros
</td>
</tr>
</table>
</div>
Anteriorr_Relatórios
Selecione qual visão do relatório de títulos liquidados deseja visualizar/imprimir.
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Relatórios |
Selecione a visão de relatório a ser gerada:
- Conta: será exibido o relatório de títulos liquidados (total e/ou parcialmente dependendo do campo "Desconsiderar liquidação parcial") separando os títulos pela conta reduzida utilizada na liquidação (total ou parcial).
- Data Recbto – Analítico: será exibido o relatório de títulos liquidados (total e/ou parcialmente dependendo do campo "Desconsiderar liquidação parcial") separando os títulos pela data de recebimento (total ou parcial).
- Filial – Sintético: será exibido o relatório de títulos liquidados (total e/ou parcialmente dependendo do campo "Desconsiderar liquidação parcial") separando por filial emitente, sendo que não serão exibidos os títulos, e sim a somatória dos valores dos títulos para cada filial emitente (total ou parcial).
- Liquidados Parcialmente: será exibido o relatório somente dos títulos liquidados parcialmente, mostrando primeiro os dados do título e em baixo suas liquidações parciais.
- Analítico/CTRC: será exibido o relatório somente dos títulos liquidados totalmente, mostrando primeiro os dados do título e em baixo os Conhecimentos que compõem o título.
- Liquidados Parcialmente/CTRC: será exibido o relatório somente dos títulos liquidados parcialmente, mostrando primeiro os dados do título e em baixo os Conhecimentos que compõem o título e suas liquidações parciais.
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Parâmetros
Informe os parâmetros para filtrar o relatório, e dessa forma trazer somente as informações necessárias ao usuário.
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Período |
Data inicial e final do período, sendo que deverá selecionar por qual data será filtrado o período:
- Data Recebimento: será considerada a data inicial e final do período pela data de recebimento parcial e/ou total dos títulos.
- Data Emissão: será considerada a data inicial e final do período pela data de emissão dos títulos.
- Data Vencimento: será considerada a data inicial e final do período pela data de vencimento dos títulos.
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Tipo Cobrança |
Selecione o tipo de cobrança:
- Todas: serão considerados todos os títulos liquidados, independente do tipo de cobrança utilizado.
- Faturas: serão considerados somente os títulos liquidados gerados como cobrança do tipo Fatura.
- Duplicatas: serão considerados somente os títulos liquidados gerados como cobrança do tipo Duplicata.
- Faturas/Duplicatas: serão considerados somente os títulos liquidados gerados como cobrança do tipo Fatura/Duplicata.
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Faturamento |
Selecione o tipo de faturamento:
- Todas: serão considerados todos os títulos liquidados, independente da forma de faturamento.
- Fatura/Normal: serão considerados somente os títulos liquidados com a forma de faturamento Normal, ou seja, com obrigatoriedade de Conhecimento.
- Fatura/Pedágio: serão considerados somente os títulos liquidados com a forma de faturamento Pedágio, ou seja, com obrigatoriedade de Conhecimento com valor de pedágio.
- Fatura/Específica: serão considerados somente os títulos liquidados com a forma de faturamento Específico, ou seja, que podem não ter Conhecimento compondo o título.
Obs: O relatório Analítico/CTRC poderá ser filtrado somente pelos tipos: Fatura/Normal ou Fatura/Pedágio. |
Filial Cobradora |
Código da filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente. |
Filial Emitente |
Código da filial emitente da fatura
Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura. |
CNPJ/CPF Faturar |
CNPJ/CPF do cliente a faturar do título. |
Nome Fantasia |
Nome fantasia do cliente a faturar do título.
Obs: Se já tiver sido informado o CNPJ/CPF do cliente a faturar do título, não é necessário informar o nome fantasia. |
C/C Bancária |
Código da conta reduzida utilizada no recebimento total e/ou parcial do título. |
Grupo de Produto |
Informe o código do Grupo de Produtos para considerar apenas os produtos relacionados ao grupo informado no filtro.
- Poderá desconsiderar o grupo informando, selecionando o Check-Box que é habilitado quando o grupo é informado.
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Produto |
Informe o código do Produto para considerar apenas o produto informado no filtro.
- Poderá desconsiderar o produto informando, selecionando o Check-Box que é habilitado quando o produto é informado.
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Somente com Juros/Descontos |
Marque esta opção para que o relatório considere apenas os títulos que tiveram juros ou descontos em seu recebimento. |
Desconsiderar liquidação parcial |
Marque esta opção para desconsiderar os títulos com liquidações parciais.
Obs: Esta opção ficará disponível apenas para as visões de relatório: Contas, Data Recbto – Analítico e Filial – Sintético.
As visões Liquidados Parcialmente e Liquidados Parcialmente/CTRC considerarão apenas os títulos liquidados parcialmente, por isso esta opção não ficará disponível para essas duas visões.
A visão Analítico/CTRC considerará apenas os títulos liquidados totalmente, por isso esta opção ficará marcada e indisponível para o usuário. |
Exibir Observação da Liquidação |
Marque esta opção para exibir a observação da Liquidação Parcial de Titulos. |
UF CT-e |
Informe a UF/Série CT-e que deseja considerar como filtro de pesquisa.
- Poderá desconsiderar uma UF informada, selecionando o Check-Box que é habilitado quando a UF é informada.
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Origem/Destino
Atenção!
- Quando informar os filtros dessa seção, e na fatura tiver CT-e(s) com destinos diferentes, os valores se visualizados em etapas diferentes podem ser repetidos quando selecionado as visões C/C Bancária - Analítico, Dta Recebto - Analítico e Filial Sintético.
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Cidade Origem |
Selecione a Cidade Origem dos CT-e(s). Quando informada a Cidade Origem, os campos "UF Origem" e "Cód. Região Origem" serão desabilitados. |
Região Origem |
Selecione a Região Origem dos CT-e(s). Quando informado o Cód. Região Origem, os campos "Cidade Origem" e "UF Origem" serão desabilitados. |
UF Destino |
Selecione a(s) UF(s) Origem dos CT-e(s). Quando informada(s) a(s) UF(s) Origem, os campos "Cidade Origem" e "Cód. Região Origem" serão desabilitados. |
Cidade Destino |
Selecione a Cidade Destino dos CT-e(s). Quando informada a Cidade Destino, os campos "UF Destino" e "Cód. Região Destino" serão desabilitados. |
Região Destino |
Selecione a Região Destino dos CT-e(s). Quando informado o Cód. Região Destino, os campos "Cidade Destino" e "UF Destino" serão desabilitados. |
UF Destino |
Selecione a(s) UF(s) Destino dos CT-e(s). Quando informada(s) a(s) UF(s) Destino, os campos "Cidade Destino" e "Cód. Região Destino" serão desabilitados. |
Relatório de Títulos Liquidados por Conta (Opção: Conta)
<p>Será exibido o relatório de títulos liquidados parciais e totalmente separando os títulos pela conta reduzida utilizada na liquidação.
Obs: Caso o usuário selecione a opção “Desconsiderar liquidação parcial”, não serão exibidos os títulos com liquidação parcial.
Cob. |
Código da filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente. |
Emi. |
Código da filial emitente da fatura
Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura. |
Dta Emissão |
Data de emissão do título. |
Dta Vencimento |
Data de vencimento do título. |
Dta Recbto |
Data de recebimento parcial ou total do título. |
CNPJ/CPF Faturar |
CNPJ/CPF e nome fantasia do cliente a faturar. |
TP |
Tipo de cobrança do título:
- F = Fatura
- D = Duplicata
- A = Fatura/Duplicata
|
Ano/Nº Fatura |
Ano e número de controle do título. |
Vlr Fatura |
Valor total do título. |
Vlr Recbto |
Valor do recebimento parcial ou total do título. |
Vlr Desconto |
Valor do desconto concedido no recebimento do título. |
Vlr Juros |
Valor de juros cobrado no recebimento do título. |
Cta |
Código da conta reduzida utilizada para creditar o valor recebido. |
(Asterisco *) |
Os títulos com liquidação parcial serão marcados com o símbolo *.
Os valores da fatura desses títulos serão computados apenas uma única vez no total, dessa forma não ficarão duplicados e inconsistentes. |
Total de Títulos Recebidos na Conta: |
Totalizador dos títulos recebidos por conta reduzida:
- Código e descrição da conta reduzida utilizada no recebimento parcial ou total do título.
- Quantidade de títulos recebidos que utilizaram a conta no período informado.
- Somatória dos valores da fatura dos títulos recebidos que utilizaram a conta no período informado.
- Somatória dos valores de recebimento dos títulos recebidos que utilizaram a conta no período informado.
- Somatória dos valores de desconto concedidos aos títulos recebidos que utilizaram a conta no período informado.
- Somatória dos valores de juros cobrados nos títulos recebidos que utilizaram a conta no período informado.
|
Total de Títulos Recebidos no Período: |
Totalizador dos títulos recebidos no período:
- Quantidade de títulos recebidos.
- Somatória dos valores totais dos títulos recebidos.
- Somatória dos valores de recebimento dos títulos recebidos.
- Somatória dos valores de desconto concedidos aos títulos recebidos.
- Somatória dos valores de juros cobrados nos títulos recebidos.
|
Rel. de Títulos Liquidados por Data (Opção: Data Recbto - Analítico)
Será exibido o relatório de títulos liquidados separando os títulos pela data de recebimento.
Obs: Caso o usuário selecione a opção “Desconsiderar liquidação parcial”, não serão exibidos os títulos com liquidação parcial.
Cob. |
Código da filial de cobrança.
Caso o cliente não pague a fatura/boleto é essa a filial que será responsável por cobrar o cliente. |
Emi. |
Código da filial emitente da fatura
Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura. |
Dta Emissão |
Data de emissão do título recebido. |
Dta Vencimento |
Data de vencimento do título recebido. |
CNPJ/CPF Faturar |
CNPJ/CPF e nome fantasia do cliente a faturar. |
TP |
Tipo de cobrança do título:
- F = Fatura
- D = Duplicata
- A = Fatura/Duplicata
|
Ano/Nº Fatura |
Ano e número de controle do título recebido. |
Vlr Fatura |
Valor total do título recebido. |
Vlr Recbto |
Valor de recebimento do título. |
Vlr Saldo |
Valor do saldo do título recebido, ou seja, o valor pendente a receber.
Obs: Quando se tratar de títulos recebidos parcialmente pode ser que ocorra diferença entre o valor da fatura e o valor do saldo. |
Vlr Desconto |
Valor do desconto concedido no recebimento do título. |
Vlr Juros |
Valor de juros cobrado no recebimento do título. |
Vlr Diferença |
Valor da diferença entre desconto e juros.
|
Cta |
Código da conta reduzida utilizada para creditar o valor recebido. |
(Asterisco *) |
Os títulos com liquidação parcial serão marcados com o símbolo *.
Os valores da fatura desses títulos serão computados apenas uma única vez no total, dessa forma não ficarão duplicados e inconsistentes. |
Total de Títulos Recebidos na Data Recbto: |
Totalizador por data de recebimento parcial ou total dos títulos recebidos:
- Data de recebimento parcial ou total do título.
- Quantidade de títulos recebidos na data.
- Somatória dos valores totais dos títulos recebidos na data.
- Somatória dos valores de recebimento dos títulos recebidos na data.
- Somatória dos valores de desconto concedidos aos títulos recebidos na data.
- Somatória dos valores de juros cobrados nos títulos recebidos na data.
- Somatória dos valores da diferença dos títulos recebidos na data.
|
Total de Títulos Recebidos no Período: |
Totalizador dos títulos recebidos do período:
- Quantidade de títulos recebidos.
- Somatória dos valores totais dos títulos recebidos.
- Somatória dos valores de recebimento dos títulos recebidos.
- Somatória dos valores de desconto concedidos aos títulos recebidos.
- Somatória dos valores de juros cobrados nos títulos recebidos.
- Somatória dos valores da diferença dos títulos recebidos.
|
Rel. de Títulos Liquidados por Filial (Opção: Filial - Sintético)
Será exibido o relatório de títulos liquidados separando por filial emitente, sendo que não serão exibidos os títulos, e sim a somatória dos valores dos títulos para cada filial emitente.
Obs: Caso o usuário selecione a opção “Desconsiderar liquidação parcial”, não serão computados os títulos com liquidação parcial.
Filial Emitente |
Código e nome da filial emitente da fatura
Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura. |
Quantidade |
Quantidade de títulos recebidos emitidos pela filial. |
Vlr Título |
Somatória dos valores totais dos títulos recebidos emitidos pela filial. |
Vlr Recbto |
Somatória dos valores de recebimento dos títulos recebidos emitidos pela filial. |
Vlr Desconto |
Somatória dos valores de desconto concedidos no recebimento dos títulos emitidos pela filial. |
Vlr Juros |
Somatória dos valores de juros cobrados no recebimento dos títulos emitidos pela filial. |
Difer. (Juros – Desp) |
Somatória dos valores da diferença entre desconto e juros dos títulos recebidos emitidos pela filial.
|
Total de Títulos Recebidos no Período |
Totalizador do período:
- Quantidade de títulos recebidos.
- Somatória dos valores totais dos títulos recebidos.
- Somatória dos valores de recebimento dos títulos recebidos.
- Somatória dos valores de desconto concedidos aos títulos recebidos.
- Somatória dos valores de juros cobrados nos títulos recebidos.
- Somatória dos valores da diferença dos títulos recebidos.
|
Rel. de Títulos Liquidados Parcialmente (Opção: Liquidados Parcialmente)
Será exibido o relatório de títulos liquidados parcialmente, mostrando primeiro os dados do título e em baixo suas liquidações parciais.
Ano/Nº Fatura |
Ano e número de controle do título. |
TP |
Tipo de cobrança do título:
- F = Fatura
- D = Duplicata
- A = Fatura/Duplicata
|
Q. Parc |
Quantidades de parcelas liquidadas do título. |
Emi. |
Código da filial emitente da fatura
Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura. |
Dta Emissão |
Data de emissão do título. |
Dta Vencto |
Data de vencimento do título. |
CNPJ/CPF Faturar |
CNPJ/CPF e nome fantasia do cliente a faturar. |
Vlr Fatura |
Valor total do título. |
Parcela |
Número da parcela liquidada. |
Conta |
Código da conta reduzida utilizada para creditar o valor recebido da parcela. |
Vlr Recbto |
Valor de recebimento da parcela do título. |
Dt. Recbto |
Data de recebimento da parcela do título. |
Total Liq. Parcialmente no Período |
Totalizador por título recebido parcialmente dentro do período informado:
- Somatória dos valores de recebimento das parcelas.
- Juros: Somatória dos valores de desconto concedidos no recebimento das parcelas.
- Descontos: Somatória dos valores de juros cobrados no recebimento das parcelas.
- Saldo: Somatória dos valores de saldo do título, ou seja, valores pendentes a receber.
- *: Indica que o título com recebimento parcial ainda possui saldo pendente para liquidação.
|
Total Geral do Período |
Totalizador do recebimento parcial do período:
- Vlr Fatura: somatória da coluna Vlr Fatura.
- Vlr Liq. Parcial: Somatória dos valores recebidos no período.
- Juros: Somatória dos valores de desconto concedidos no recebimento dos títulos no período.
- Descontos: Somatória dos valores de juros cobrados no recebimento dos títulos no período.
- Vlr Saldo: Somatória do saldo a receber dos títulos encontrados no período.
|
Rel. Analítico de Tít. Recebidos CTRC (Opção: Analítico/CTRC)
Será exibido o relatório de títulos liquidados totalmente, mostrando primeiro os dados do título e em baixo os Conhecimentos que compõem o título.
Ano/Nº Fatura |
Ano e número de controle do título. |
TP |
Tipo de cobrança do título:
- F = Fatura
- D = Duplicata
- A = Fatura/Duplicata
|
CNPJ/CPF Faturar |
CNPJ/CPF e nome fantasia do cliente a faturar. |
Data Recebto |
Data de recebimento do título. |
Data Emissão |
Data de emissão do título recebido. |
Data Vencto |
Data de vencimento do título recebido. |
UF/Nº CTRC |
UF/série e número de controle do Conhecimento pertencente ao título recebido. |
Dta Emissão |
Data de emissão do Conhecimento pertencente ao título recebido. |
NFs |
Número das notas fiscais do Conhecimento pertencente ao título recebido. |
Peso |
Valor total do peso contratado do Conhecimento pertencente ao título recebido. |
Vlr Frete |
Valor total de frete do Conhecimento pertencente ao título recebido. |
Total |
Totalizador por título recebido:
- Quantidade de Conhecimentos que pertencem ao título.
- Somatória dos pesos contratados dos Conhecimentos que pertencem ao título.
- Somatória dos valores de frete dos Conhecimentos que pertencem ao título.
|
Total no Período |
Totalizador do período:
- Quantidade de Conhecimentos que pertencem aos títulos.
- Somatória dos pesos contratados dos Conhecimentos que pertencem aos títulos.
- Somatória dos valores de frete dos Conhecimentos que pertencem aos títulos.
|
Rel. de Títulos Liquidados Parcialmente/CTRC (Opção: Liquidados Parcialmente/CTRC)
Será exibido o relatório de títulos liquidados parcialmente, mostrando primeiro os dados do título e em baixo os Conhecimentos que compõem o título e suas liquidações parciais.
Ano/Nº Fatura |
Ano e número de controle do título. |
TP |
Tipo de cobrança do título:
- F = Fatura
- D = Duplicata
- A = Fatura/Duplicata
|
Q. Parc |
Quantidades de parcelas liquidadas do título. |
Emi. |
Código da filial emitente da fatura
Essa é a filial responsável pela emissão da fatura e do boleto bancário da fatura. |
Dta Emissão |
Data de emissão do título. |
Dta Vencto |
Data de vencimento do título recebido. |
CNPJ/CPF Faturar |
CNPJ/CPF e nome fantasia do cliente a faturar. |
Vlr Fatura |
Valor total do título. |
UF/Nº CTRC |
UF/série e número de controle do Conhecimento pertencente ao título. |
Dta Emissão |
Data de emissão do Conhecimento pertencente ao título. |
NFs |
Número das notas fiscais do Conhecimento pertencente ao título. |
Peso |
Valor total do peso contratado do Conhecimento pertencente ao título. |
Vlr Frete |
Valor total de frete do Conhecimento pertencente ao título. |
Parcela |
Número da parcela liquidada. |
Conta |
Código da conta reduzida utilizada para creditar o valor recebido. |
Vlr Recbto |
Valor de recebimento parcial do título. |
Dt. Recbto |
Data de recebimento parcial do título. |
Total Liquidado |
Totalizador por título:
- Somatória dos valores de recebimento das parcelas.
- Juros: Somatória dos valores de desconto concedidos no recebimento das parcelas.
- Descontos: Somatória dos valores de juros cobrados no recebimento das parcelas.
- Saldo: Somatória dos valores de saldo do título, ou seja, valores pendentes a receber.
- *: Indica que o título com recebimento parcial ainda possui saldo pendente para liquidação.
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Total Geral |
Totalizador do recebimento parcial do período:
- Vlr Fatura: somatória da coluna Vlr Fatura.
- Vlr Liq. Parcial: Somatória dos valores recebidos no período.
- Juros: Somatória dos valores de desconto concedidos no recebimento dos títulos no período.
- Descontos: Somatória dos valores de juros cobrados no recebimento dos títulos no período.
- Vlr Saldo: Somatória do saldo a receber dos títulos encontrados no período.
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