Mudanças entre as edições de "Conciliacao movto bancario"
(→Filtro de Pesquisa) |
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<td width="320">Forma de Pagto</td> | <td width="320">Forma de Pagto</td> | ||
<td width="380"><p>Selecione a forma utilizada para o pagamento: | <td width="380"><p>Selecione a forma utilizada para o pagamento: | ||
| − | + | * Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques emitidos manualmente. | |
| − | + | * Cheque a Emitir: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques a emitir. | |
| − | + | * Internet Individual: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos individualmente pela internet. | |
| − | + | * Internet em Lote : Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em lote pela internet. | |
| − | + | * Com Arquivo EDI : Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que o pagamento foi realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco, Itaú ou Safra. | |
| − | + | * Caixa: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em caixa. | |
| − | + | * Acerto de Viagens: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Acerto de Viagens. | |
| − | + | * Faturamento: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Faturamento. | |
| − | + | * Dig. Caixa e Bancos: Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Digitação de Movto Bancário [cbmmvto]. | |
| − | + | * Todos: Selecione esta opção para que a pesquisa considere todas as formas de pagamento.</p></td> | |
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
Edição das 22h22min de 25 de abril de 2022
Conciliação Movto Bancário [cbmconcm]
(Menu: Financeiro > Conciliação > Conciliação Movto Bancário)
Esta tela permite ao usuário efetue a conciliação bancária dos lançamentos bancários de uma determinada conta.
A conciliação bancária considera como referência o extrato do banco, adiciona ou diminui os movimentos que a empresa já contabilizou, mas que o banco ainda não. Com o objetivo de corresponder os saldos das contas com o extrato bancário.
Basta informar o período, data da conciliação e conta; depois clicar no botão Pesquisar para buscar os lançamentos bancários. Para conciliar marque o registro e para desconciliar desmarque, até que o saldo corresponda ao do extrato que deverá ser retirado no banco.
O sistema disponibiliza também a conciliação bancária automática para alguns bancos, reduzindo o tempo e erro de digitação.
Filtro de Pesquisa
Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para pesquisa e data de conciliação.  |
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Período (Movto) |
Data inicial e final do período do lançamento da movimentação bancária. |
| Conciliação | Marque esta opção para efetuar a conciliação do lançamento da movimentação bancária. |
| Data Conciliação | Se o campo Conciliação estiver marcado, deverá ser informada a data que será considerada para efetuar a conciliação bancária. Caso contrário, deverá ser informada a data em que foi efetuada a conciliação bancária para a busca dos registros. |
| Ordem | Selecione por qual coluna será ordenada a busca dos registros da conciliação:
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| C\C Bancária | Informe o código reduzido da conta corrente bancária. |
| Forma de Pagto | Selecione a forma utilizada para o pagamento:
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Lançamento da Movimentação Bancária
Lista de lançamentos da movimentação bancária. Marque o registro para conciliá-lo, ou desmarque para desconciliar o mesmo.  |
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Botão Marcar Todos |
Clique para marcar todos os registros para efetuar a conciliação do lançamento da movimentação bancária. Obs.: Este botão ficará disponível somente quando o campo "Conciliação" estiver marcado. |
Botão Desmarcar Todos |
Clique para desmarcar todos os registros, para efetuar a desconciliação bancária dos mesmos. Obs.: Este botão ficará disponível somente quando o campo "Conciliação" estiver desmarcado. |
C. |
Marque para conciliar o lançamento da movimentação bancária. |
Data Concilia |
Data da conciliação bancária.
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Data Movto |
Data do lançamento da movimentação bancária. |
Conta |
Código da conta reduzida utilizada no lançamento da movimentação bancária. |
Sr-Nº Cheque/Docto |
Número do cheque ou do documento utilizado no lançamento da movimentação bancária. |
Forma de Pagamento |
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Valor |
Valor do cheque/documento do lançamento da movimentação bancária. |
Observação |
Observação informada no lançamento da movimentação bancária. |
S. |
Sequencial do lançamento da movimentação bancária. |
Ano |
Ano de controle da movimentação bancária. |
Nº Controle |
Número de controle da movimentação bancária. |
Total dos Registros encontrados na pesquisa |
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Valor Total |
Somatória dos valores dos lançamentos das movimentações bancárias encontradas na pesquisa. |
Vlr Total A Conciliar |
Somatória dos lançamentos pendentes para conciliação, ou seja, os lançamentos que ainda não foram conciliados. |
Vlr Total Conciliado |
Somatória dos lançamentos conciliados. |
