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Edição das 22h10min de 25 de abril de 2022
Conciliação Movto Bancário [cbmconcm]
(Menu: Financeiro > Conciliação > Conciliação Movto Bancário)
Esta tela permite ao usuário efetue a conciliação bancária dos lançamentos bancários de uma determinada conta.
A conciliação bancária considera como referência o extrato do banco, adiciona ou diminui os movimentos que a empresa já contabilizou, mas que o banco ainda não. Com o objetivo de corresponder os saldos das contas com o extrato bancário.
Basta informar o período, data da conciliação e conta; depois clicar no botão Pesquisar para buscar os lançamentos bancários. Para conciliar marque o registro e para desconciliar desmarque, até que o saldo corresponda ao do extrato que deverá ser retirado no banco.
O sistema disponibiliza também a conciliação bancária automática para alguns bancos, reduzindo o tempo e erro de digitação.
Filtro de Pesquisa
Na primeira parte da tela deverão ser informados os parâmetros para pesquisa e data de conciliação.
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Período (Movto) |
Data inicial e final do período do lançamento da movimentação bancária. |
| Conciliação |
Marque esta opção para efetuar a conciliação do lançamento da movimentação bancária.
Quando não estiver marcado serão exibidos os registros conciliados conforme a Data de conciliação, podendo efetuar a desconciliação dos registros selecionados. |
| Data Conciliação |
Se o campo “Conciliação” estiver marcado, deverá ser informada a data que será considerada para efetuar a conciliação bancária.
Caso contrário, deverá ser informada a data em que foi efetuada a conciliação bancária para a busca dos registros. |
Ordem |
Selecione por qual coluna será ordenada a busca dos registros da conciliação:
* Data de Movto
* Nº Cheque/Docto
* Ano/Nº Controle </p> |
<tr>
<td width="320">C\C Bancária</td>
<td width="380">Informe o código reduzido da conta corrente bancária.</td>
</tr>
<tr>
<td width="320">Forma de Pagto</td>
<td width="380">Selecione a forma utilizada para o pagamento:
* Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques emitidos manualmente.
* Cheque a Emitir: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques a emitir.
* Internet Individual: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos individualmente pela internet.
* Internet em Lote : Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em lote pela internet.
* Com Arquivo EDI : Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que o pagamento foi realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco, Itaú ou Safra.
* Caixa: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em caixa.
* Acerto de Viagens: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Acerto de Viagens.
* Faturamento: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Faturamento.
* Dig. Caixa e Bancos: Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Digitação de Movto Bancário [cbmmvto].
* Todos: Selecione esta opção para que a pesquisa considere todas as formas de pagamento.</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="320">Botão Pesquisar
</td>
<td width="380">Clique para buscar os registros conforme os campos informados.
- Se o campo “Conciliação” estiver marcado, irá buscar a movimentação bancária que ainda não foi efetuada a conciliação bancária, conforme período e conta informados.
- Se o campo “Conciliação” estiver desmarcado, irá buscar a movimentação bancária que já foi efetuada a conciliação bancária, conforme período, data de conciliação e conta informados.
</td>
</tr>
<tr>
<td width="320">Botão Abrir
</td>
<td width="380">Clique para abrir a tela de Consulta de Lanctos Caixa e Bancos.
</td>
</tr>
<tr>
<td width="320">Botão Sair
</td>
<td width="380">Clique para sair da tela de Conciliação Movto Bancário.
</td>
</tr>
</table>
</div>
Lançamento da Movimentação Bancária
Lista de lançamentos da movimentação bancária. Marque o registro para conciliá-lo, ou desmarque para desconciliar o mesmo.
Note que os lançamentos conciliados ficam na cor vermelha e os pendentes para conciliação ficam na cor preta, para facilitar a visualização.
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Botão Marcar Todos |
Clique para marcar todos os registros para efetuar a conciliação do lançamento da movimentação bancária.
Obs.: Este botão ficará disponível somente quando o campo "Conciliação" estiver marcado. |
Botão Desmarcar Todos |
Clique para desmarcar todos os registros, para efetuar a desconciliação bancária dos mesmos.
Obs.: Este botão ficará disponível somente quando o campo "Conciliação" estiver desmarcado. |
C. |
Marque para conciliar o lançamento da movimentação bancária.
Desmarque para desconciliar o lançamento da movimentação bancária. |
Data Concilia |
Data da conciliação bancária.
- Será preenchido automaticamente pelo sistema com a data informada no campo “Data Conciliação” conforme o usuário for marcandoo registro para ser conciliado,
- Se o registro estiver desmarcado, o sistema irá limpar o campo automaticamente.
|
Data Movto |
Data do lançamento da movimentação bancária. |
Conta |
Código da conta reduzida utilizada no lançamento da movimentação bancária. |
Sr-Nº Cheque/Docto |
Número do cheque ou do documento utilizado no lançamento da movimentação bancária. |
Forma de Pagamento |
- Cheque Emitido Manualmente: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques emitidos manualmente.
- Cheque a Emitir: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos com cheques a emitir.
- Internet Individual: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos individualmente pela internet.
- Internet em Lote: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em lote pela internet.
- Com Arquivo EDI: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que o pagamento foi realizado usando transmissão de arquivo EDI. Com essa opção marcada serão exibidos apenas os títulos provisionados com pagamento para geração dos arquivos EDI/Remessas aos bancos Bradesco, Itaú ou Safra.
- Caixa: Selecione esta opção para pesquisar somente os títulos que foram pagos em caixa.
- Acerto de Viagens: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Acerto de Viagens.
- Faturamento: Selecione esta opção para pesquisar somente os movimentos de caixa e bancos provenientes do Faturamento.
- Dig. Caixa e Bancos: Selecione esta opção para pesquisar somente os registros digitados diretamente através da tela Digitação de Movto Bancário [cbmmvto].
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Valor |
Valor do cheque/documento do lançamento da movimentação bancária. |
Observação |
Observação informada no lançamento da movimentação bancária. |
S. |
Sequencial do lançamento da movimentação bancária. |
Ano |
Ano de controle da movimentação bancária. |
Nº Controle |
Número de controle da movimentação bancária. |
Total dos Registros encontrados na pesquisa |
Valor Total |
Somatória dos valores dos lançamentos das movimentações bancárias encontradas na pesquisa. |
Vlr Total A Conciliar |
Somatória dos lançamentos pendentes para conciliação, ou seja, os lançamentos que ainda não foram conciliados. |
Vlr Total Conciliado |
Somatória dos lançamentos conciliados. |
